Boletim de Resultados Assistencial - Agosto/23

Boletim mensal de resultados

Data base: Agosto/2023

Características dos Planos – ago/23 BB Básico - 42 PAMC - 284 PLUS - 7.321 PLUS II - 12.854

FEAS FEAS Básico - 262 FEAS PAMC – 1.773 Novo FEAS – 1.425

Economus Família

Ecosaúde

Economus Futuro

Beneficiários:

20.501

3.460

1.206

2.125 titulares 1.335 dependentes

2.113 titulares

298

9.690 titulares (7.004 ativos) 10.811 dependentes

121 titulares 177 dependentes

855 titulares 351 dependentes

Custeador:

Banco do Brasil e Beneficiários (Max: 1,5 % s/ salário)

Fundo FEAS e Beneficiários (22,5% s/ renda com pisos)

Beneficiários (Tabela por faixa etária)

Economus e Beneficiários (4,5% s/ salário)

Beneficiários (Tabela por faixa etária

- Funcionários da ativa do BB egressos do BNC e seus dependentes - Aposentados por Invalidez e Aposentados e pensionistas dos seus dependentes Dependentes indiretos de Grupos B e C, assistidos por - Pensionistas de falecidos na titulares de todos os planos ( planos de previdência Público: ativa e de aposentados por Parentes consanguíneos até 3º administrados pelo Economus e invalidez e seus dependentes graus e afins até 2ºgrau) seus dependentes diretos - Aposentados por tempo de serviço dos grupos A e S (ex– servidores autárquicos), seus dependentes e pensionistas

TOTAL DE BENEFICIÁRIOS: 27.578

- Funcionários da ativa do Economus e seus dependentes Aposentados e pensionistas dos - Aposentados por Invalidez e planos de previdência do seus dependentes Economus, pertencentes aos - Pensionistas de falecidos na grupos B e C, e respectivos ativa e de aposentados por dependentes preferenciais invalidez e seus dependentes

Perfil Populacional dos Planos - ago/23

Beneficiários agosto-23

45% 31% ||||||||||||||||||||||||||||||| 8% ||||||| 7% |||||| 9% |||||||| 12% |||||||||||| 6% |||||| 1% | 2% | 3% ||| 20% ||||||||||||||||||||

55%

Faixa Etária 3.869 963 848 1.088 1.488 745 181 226 386 2.524 12.318

59 - > 54-58 49-53 44-48 39-43 34-38 29-33 24-28 19-23 00-18

27.578

5.957 1.185 1.055 1.211 1.673 981 339 278 380 2.201 15.260

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 39% ||||||| 8% |||||| 7% ||||||| 8% |||||||||| 11% |||||| 6% || 2% | 2% || 2% |||||||||||||| 14%

Faixa

%

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

36% 8% 7% 8% 11% 6% 2% 2% 3% 17%

Rede Credenciada – ago/2023

3,6%

2,3%

1,3%

7,4%

1,3%

1,4% 4,2%

2,1%

4,7%

1,8%

3,2% 9,0% 6,6%

3.585

5,9%

39,1% 5,9%

Credenciados diretos 0,4%

Valores em R$ mil

Despesas Assistenciais – ago/22 e ago/23 300.000 263.433

264.523

Média Mensal R$ 32.919

Média Mensal R$ 33.065

250.000 200.000 150.000 100.000 50.000

27.578

29.390 0,4%

-6%

Despesas Assistenciais*

Quantidade de beneficiários

0

ago/22 Despesas Assistenciais Acumuladas*

Consultas Exames

(Valores acumulados até o mês de referência em cada um dos anos) *Não inclui despesas administrativas e outras desp./rec. operacionais.

Terapias Internações

ago/23 Demais despesas assistenciais Outros Atendimentos

Reembolsos (-) Glosas

Valores em R$ mil

Despesas Assistenciais por Custeador – ago/22 e ago/23 19% 161.036 135.525

39% 91.613

56.265

8%

168%

27.985 25.757

99% 1.140 2.274

Banco do Brasil

FEAS

Família ago-22

Despesas Assistenciais Acumuladas ¹

Consultas Exames

(Valores acumulados até o mês de referência em cada um dos anos) 1.Não inclui despesas administrativas e outras desp./rec. operacionais.

2.Início da Operação em mar/22

Terapias Internações

19.191 7.170

Ecosaúde

Futuro²

ago-23

Demais despesas assistenciais Outros Atendimentos

Reembolsos (-) Glosas

Planos BB Básico PAMC Plus Plus II

Custeio BB e Beneficiários – ago/23

Valores em R$ mil

(Planos: Básico, PAMC, PLUS e PLUS II )

Beneficiários 9% 16.463

Considerando-se o total das receitas, de R$ 176.998 mil, o total das despesas de R$ 177.045 mil e o resultado financeiro líquido de R$ 1.818 mil positivo, o valor do resultado operacional acumulado dos planos PAMC, Básico, Plus e Plus II foi positivo em R$ 1.771¹.

Banco do Brasil 91% 160.534

Resultado apurado pelo regime de competência.

(Valores acumulados no ano até ago/23)

Valores em R$ mil

Planos BB - Despesas Totais – ago/22 e ago/23 (Planos: Básico, PAMC, PLUS e PLUS II )

120.904

Total acumulado 147.142 177.045

96.316

30.796

35.612

9.440

8.679 8.528

1.296 1.678 (1.562)

Consultas

15.192

Exames

Reembolsos

Internações ago/22

(Valores acumulados até o mês de referência em cada um dos anos) Despesas totais = Despesas Assistenciais + Despesas Administrativas + Outras Receitas/Despesas

ago/23

2.177 817

(5.687)

Glosas

Taxa Adm.

Outras Rec/Desp.

Planos FEAS FEAS Básico FEAS PAMC Novo FEAS

Valores em R$ mil

Custeio FEAS e Beneficiários – ago/23 (Planos: FEAS Básico, FEAS PAMC e Novo FEAS)

Capital do Fundo 34% 21.722

Utilização do Fundo 41% 25.872

Beneficiários 59% 36.638

Resultado Financeiro 7% 4.150

Resultado apurado pelo regime de competência.

O dispêndio total com os planos FEAS PAMC, FEAS Básico e Novo FEAS atingiu R$ 62.511 mil. Deste valor, os beneficiários pagaram R$ 36.638 mil (59%), enquanto o Fundo FEAS pagou R$ 25.872 mil (41%) dos quais R$ 4.150 mil são provenientes de receitas financeiras e R$ 21.722 mil de capital do Fundo, que corresponde ao valor do Resultado Operacional do exercício.

(Valores acumulados no ano até ago/23)

Valores em R$ mil

FEAS - Despesas Totais - ago/22 e ago23 (Planos: FEAS Básico, FEAS PAMC e Novo FEAS)

69.990

Total acumulado 74.453 62.511

45.289

18.116 9.780

3.668

1.919

6.100 92

37 (253)

4.505

1.740

(759)

(23.260)

Consultas

Exames

Reembolsos

Internações

ago/22 (Valores acumulados até o mês de referência em cada um dos anos) Despesas totais = Despesas Assistenciais + Despesas Administrativas + Outras Receitas/Despesas

ago/23

Glosas

Tx. Adm.

Outras Rec/Desp

FEAS – Despesas e Contribuições por Plano – set/22 a ago/23

Valores em R$ mil

(Planos: FEAS Básico, FEAS PAMC e Novo FEAS )

936 3.864

3.680 835 559

4.122 1.302

900 614

631 3.665

2.828

3.378

876 706

4.484

4.793

960 700

1.178

2.506

2.965 2.552

3.649

2.512 2.505

3.903

4.819

3.556

3.959 2.778

3.482

3.655

654 2.560 2.492

3.493 909

3.689

926

871 805

3.118 2.616

2.799 2.541

938

1.054

796

773

3.621 2.447

set/22

out/22

nov/22

dez/22

jan/23

fev/23

mar/23

abr/23

mai/23

jun/23

4.002

3.922

3.838

3.816

3.763

3.715

3.681

3.642

3.647

3.518

Despesas Assistenciais NOVO FEAS

Despesas Assistenciais FEAS (Básico/Pamc)

Contribuições FEAS (Básico/Pamc)

Custeio Decisões Judiciais (50% BB)

3.760

3.164

Contribuições Novo FEAS

3.511

2.378

jul/23 3.497

837 799 3.249

2.316

ago/23 3.460

Valores em R$ mil

FEAS - Judicialização – ago/23 (Planos: FEAS Básico, FEAS PAMC e Novo FEAS)

Depósito judicial realizado em decorrência da autuação da Receita Federal do Brasil pelo não recolhimento de PIS e Cofins sobre os ressarcimentos recebidos da Nossa Caixa e da Secretaria da Fazenda de SP, entre 1996 e 2000, na ocasião contabilizados como receita.

152.755

51.746

Valor Nominal

Valor Atualizado

FEAS - Judicialização – ago/23 (Planos: FEAS Básico, FEAS PAMC e Novo FEAS) Dos atuais 3.460 beneficiários, dos planos FEAS PAMC, FEAS Básico e Novo FEAS, 54% possuem gratuidade por decisão judicial.

Custo dos Beneficiários Isentos de Contribuição por Decisão Judicial

jan/23

fev/23

mar/23

abr/23

mai/23

jun/23

jul/23

ago/23

Ações Judiciais Transitados em Julgado² Ação Judicial Coletiva Afaceesp 2011 Demais Ações Judiciais Liminares Total Parcela Custeada pelo Banco do Brasil Parcela Custeada pelo Economus (FEAS)

1.745.638 1.327.586 125.987 3.199.211 959.843 2.239.368

2.179.816 1.513.583 211.096 3.904.495 1.177.526 2.726.969

1.694.477 2.120.973 135.218 3.950.668 935.666 3.015.002

1.640.179 1.244.330 74.764 2.959.272 909.309 2.049.963

1.558.722 1.137.788 72.254 2.768.764 871.121 1.897.643

1.692.142 1.480.110 36.618 3.208.870 937.536 2.271.335

1.924.488 1.103.021 55.811 3.083.320 1.054.197 2.029.123

1.487.890 1.457.853 149.779 3.095.522 836.556 2.258.966

Quantidade de Beneficiários Ações Individuais (contribuições suspensas)*

1.236

1.391

Ações Individuais (Titulares pagam 40% ou 47,06%) Ação Coletiva Afaceesp (2011)

198 635 *Ações transitadas em julgado e em andamento.

Contribuições Regulares

Plano Economus Família

Valores em R$ mil

Custeio Economus Família – ago/23

Retorno de Aplicações

6% 1.805

Utilização do Fundo 7% 2.025

Considerando o total das receitas operacionais de R$ 24.444 mil, e o total das despesas de R$ 28.275 mil e o resultado financeiro líquido de R$ 1.805 mil positivo, verificou-se que o resultado operacional acumulado do plano foi negativo em R$ 2.025.

Beneficiários

86% 24.444

Resultado apurado pelo regime de competência.

(Valores acumulados no ano até ago/23)

Valores em R$ mil

Economus Família - Despesas Totais – ago/22 e ago/23

Total acumulado 32.352 28.275

19.220 18.270

4.241 4.669 2.914

1.228 916

225

373

1.827

2.058 1.830

2.309

Provisões Técnicas

Tx. Adm.

Outras Rec/Desp.

157

687

(298)

Consultas

Exames

Reembolsos

Internações ago/22

(Valores acumulados até o mês de referência em cada um dos anos) Despesas totais = Despesas Assistenciais + Despesas Administrativas + Outras Receitas/Despesas

Glosas ago/23

Plano EcoSaúde

Valores em R$ mil

Custeio EcoSaúde – ago/23

Considerando-se o total das Receitas de R$ 2.612, o dispêndio total de R$ 2.471 mil e o resultado financeiro Líquido R$ 103 positivo, verificou-se que o resultado operacional acumulado do plano foi positivo em R$ 244.

Economus 82% 2.150

Resultado apurado pelo regime de competência.

(Valores acumulados no ano até ago/23)

Beneficiários 18% 462

Valores em R$ mil

EcoSaúde - Despesas Totais – ago/22 e ago/23

1.860

Total acumulado 1.264 2.471

700 295

108

327

111

2

121

34

27

180 3

16

(50)

Consultas

Exames

Reembolsos

Internações ago/22

(Valores acumulados até o mês de referência em cada um dos anos) Despesas totais = Despesas Assistenciais + Despesas Administrativas + Outras Receitas/Despesas

ago/23

Glosas

Taxa Adm.

Outras Rec/Desp.

Custeio Economus Futuro – ago/23 Retorno de Aplicações

1% 145

Constituição do Fundo

4% 836

Beneficiários

103% 21.625 Resultado apurado pelo regime de competência.

(Valores acumulados no ano até ago/23)

Valores em R$ mil

Considerando-se o total das receitas de R$ 21.625mil, o dispêndio total de R$ 20.934 mil e o resultado financeiro líquido R$ 145 positivo, verificou-se que o resultado operacional acumulado do plano foi positivo em R$ 836.

Economus Futuro – Despesas e Contribuições – ago/22 e ago/23

Total acumulado 7.603 20.934

11.218

7.884

4.297

2.796 276

1.232

649

1

344

14 (201)

Consultas

Exames

Valores em R$ mil

Reembolsos

Internações ago/22

ago/23

89

510

(573)

Glosas

Taxa Adm.

Outras Rec/Desp.

Quantidade de Participantes – ago/23

Faixa Etária 00 - 18 19 - 23 24 - 28 29 - 33 34 - 38 39 - 43 44 - 48 49 - 53 54 - 58 59 ou mais TOTAL

Economus Futuro Masculino Feminino 10 10 1 6 0 1 0 2 0 1 1 5 1 3 5 17 30 59 407 647 455 751

Qtde. Total 20 7 1 2 1 6 4 22 89 1.054 1.206