Boletim Mensal de Resultados Data base: Agosto/2023
Investimentos
Distribuição dos Investimentos – ago/23
Renda Fixa
Operações com Participantes (Empréstimos)
Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada – ago/23 9,01%
Rentabilidade Agosto
5,52%
0,84% Meta: INPC + 4% a.a.
Acumulada 2023
Rentabilidade por segmento – ago/23 Renda Fixa 9,11%
5,52%
Meta: INPC + 4% a.a.
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2023
Renda Fixa
93,86%
57.992,42
0,87%
9,11%
Títulos Públicos¹
60,73%
37.521,22
0,67%
9,06%
Títulos Privados²
1,82%
1.125,32
2,04%
9,83%
Fundos de Investimento³
31,31%
19.345,87
1,24%
9,13%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e dejuns instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento – ago/23 Operações com Participantes (Empréstimos) 7,63% 6,20%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2023
6,14%
3.796,29
0,34%
7,63%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – ago/23
Valores em R$ mil
9.982
5.062
4.990
1.859 48
494
72 (758) (1.784)
(+/-) Resultado (+) (+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) (-) Pagamento (-) Custeio (+/-) Provisões (=) Resultado Acumulado Contribuições dos de Depósitos Contingências de Benefícios Administrativo Matemáticas* Superavitário/ 2022 Investimentos Judiciais Deficitário 2023
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática