Boletim Mensal de Resultados Data base: Agosto/2023
Investimentos
Distribuição dos Investimentos – ago/23
Renda Fixa
Operações com Participantes (Empréstimos)
Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada – ago/23 8,88%
Rentabilidade Agosto
5,36%
0,81% Meta: INPC + 3,76 % a.a.
Acumulada 2023
Rentabilidade por segmento – ago/23 Renda Fixa 9,08%
5,36%
Meta: INPC + 3,76 % a.a.
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2023
Renda Fixa
89,55%
79.455,48
0,88%
9,08%
Títulos Públicos¹
54,57%
48.415,44
0,61%
8,79%
Títulos Privados²
3,80%
3.374,95
2,04%
10,71%
Fundos de Investimento³
31,18%
27.665,09
1,24%
9,49%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento – ago/23 Operações com Participantes (Empréstimos) 7,28% 6,04%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 4,76% a.a.
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2023
10,45%
9.273,19
0,29%
7,28%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – ago/23 Valores em R$ mil
7.079
4.250
3.744
44
22
(263) (1.322)
(1.850) (3.206)
(+/-) Resultado (+) Acumulado 2022 Contribuições
(+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) dos de Depósitos Contingências Investimentos Judiciais
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Pagamento (-) Custeio (+/-) Provisões (=) Resultado de Benefícios Administrativo Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2023