Boletim Mensal de Resultados Data base: Agosto/2023
Investimentos
Distribuição dos Investimentos – ago/23
Renda Fixa
243.720 (3,91%)
85.808 (1,38%) Total de Investimentos 6.227.770 (100%)
5.651.236 (90,74%)
Renda Variável Investimentos Estruturados
157.041 (2,52%)
Imobiliário Operações com Participantes
89.965 (1,44%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada – ago/23
6,03%
6,53%
Rentabilidade Agosto
0,41% Meta: INPC + 4,75% a.a.
Acumulada 2023
Rentabilidade por segmento – ago/23 Renda Fixa Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2023
Renda Fixa
90,74%
5.651.235,65
0,72%
6,81%
Títulos Públicos¹
82,35%
5.128.493,58
0,67%
6,62%
Títulos Privados²
1,33%
82.544,57
1,78%
10,73%
Fundos de Investimento
6,61%
411.492,70
1,21%
8,87%
OFND Precatórios
0,46%
28.704,81
0,28%
3,38%
6,81% 6,37%
Meta: INPC + 5,25% a.a.
Acumulada 2023 ¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento – ago/23 Renda Variável 4,62%
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2023
Renda Variável
3,91%
243.719,66
-5,08%
2,47%
Fundos de Ações
3,91%
243.719,66
-5,08%
2,47%
2,47%
Meta: IBrX 100
Acumulada 2023
Rentabilidade por segmento – ago/23 Investimentos Estruturados
7,99%
2,77%
Meta: IPCA + 7 % a.a.
Acumulada 2023
Participação Participação
Patrimônio Patrimônio (R$ mil) (R$ mil)
Rentabilidade Rentabilidade Agosto Março
Rentabilidade Rentabilidade Acum. 2023 Acum. 2020
Investimentos Investimentos Estruturados Estruturados
1,38% 3,69%
85.808,20 164.126,62
-4,01% 1,81%
2,77% 2,94%
FIP FIP (Participações) (Participações)
1,38% 3,46%
85.808,20 154.064,66
-4,01% 1,84%
2,77% 2,97%
Rentabilidade por segmento – ago/23 Imobiliário 6,20% 4,73%
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2023
Imobiliário
2,52%
157.041,13
0,90%
4,73%
Imóveis Aluguéis e Renda
2,27%
141.623,20
0,21%
1,30%
FII (Imobiliário)
0,25%
15.417,93
7,60%
48,81%
Rentabilidade por segmento – ago/23 Operações com Participantes (Empréstimos) 8,09% 6,70%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 5,75% a.a.
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2023
1,44%
89.965,18
0,40%
8,09%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – ago/23 Valores em R$ mil
385.172
221.539
257 (5.811)
(16.364)
(137.340)
(454.241) (503.241)
(+/-) Resultado (+) Acumulado Contribuições 2022
(510.029)
(+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) dos de Depósitos Contingências Investimentos Judiciais
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Pagamento de Benefícios
(-) Repasse Custeio Adm.
(+/-) Provisões (=) Resultado Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2023