Boletim Mensal de Resultados Data base: Agosto/2023
Investimentos
Distribuição dos Investimentos - ago/23 3.357 (0,12%) 157.951 (5,44%)
Renda Fixa
Total de Investimentos 2.901.813 (100%)
Renda Variável Investimentos Estruturados
166.168 (5,73%)
2.574.337 (88,71%) Valores em R$ mil
Operações com Participantes
Rentabilidade Consolidada – ago/23 8,79% 7,94%
Rentabilidade Agosto
0,72% Meta: (72% X SELIC) + (22% X INPC + 4% a.a.) + (6% IBrX 100 )
Acumulada 2023
Rentabilidade por segmento – ago/23 Renda Fixa 9,26% 8,03%
Meta: 75% (SELIC) +25% (INPC + 4% a.a.)
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2023
Renda Fixa
88,71%
2.574.336,60
1,13%
9,26%
Títulos Públicos¹
14,28%
414.316,06
0,56%
10,11%
Títulos Privados²
7,57%
219.589,06
1,30%
10,01%
Fundos de Investimento³
66,87%
1.940.431,39
1,25%
8,79%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento – ago/23 Renda Variável
4,62%
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2023
Renda Variável
5,44%
157.950,76
-5,10%
3,29%
Fundos de Ações
5,44%
157.950,76
-5,10%
3,29%
3,29%
Meta: IBrX 100
Acumulada 2023
Rentabilidade por segmento – ago/23 Investimentos Estruturados 7,99%
1,77%
Meta: IPCA + 7 % a.a.
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2023
Investimentos Estruturados
0,12%
3.356,68
-4,64%
1,77%
FIP (Participações)
0,12%
3.356,68
-4,64%
1,77%
Rentabilidade por segmento – ago/23 Operações com Participantes (Empréstimos) 9,59%
7,30%
Operações com Participantes
Meta: SELIC + 1% a.a.
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2023
5,73%
166.168,50
0,46%
7,30%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – ago/23 230.779
94.008
Valores em R$ mil
113.156 90.133
15 (1.670)
(5.864) (69.733)
(224.513)
(+/-) Resultado (+) Contribuições(+/-) Retorno dos (+/-) Acumulado 2022 Investimentos Contingências
(-) Pagamento de Benefícios
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Custeio Administrativo
Provisões Matemáticas
(+/-) Fundos Previdenciais
(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2023