Boletim Mensal de Resultados Data base: Setembro/2023
Investimentos
Distribuição dos Investimentos – set/23
Renda Fixa
Operações com Participantes (Empréstimos)
Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada – set/23 9,79%
Rentabilidade Setembro
5,99%
0,71% Meta: INPC + 4% a.a.
Acumulada 2023
Rentabilidade por segmento – set/23 Renda Fixa 9,92%
5,99%
Meta: INPC + 4% a.a.
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2023
Renda Fixa
94,06%
58.300,68
0,74%
9,92%
Títulos Públicos¹
60,94%
37.773,46
0,67%
9,87%
Títulos Privados²
1,82%
1.125,39
0,01%
10,64%
Fundos de Investimento³
31,30%
19.401,83
0,90%
9,92%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e dejuns instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento – set/23 Operações com Participantes (Empréstimos) 8,05% 6,75%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2023
5,94%
3.683,46
0,35%
8,05%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – set/23
Valores em R$ mil
10.406
5.494
4.990
2.083 52
734
77
(1.016) (2.008) (+/-) Resultado (+) (+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) (-) Pagamento (-) Custeio (+/-) Provisões (=) Resultado Acumulado Contribuições dos de Depósitos Contingências de Benefícios Administrativo Matemáticas* Superavitário/ 2022 Investimentos Judiciais Deficitário 2023
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática