Boletim Mensal de Resultados Data base: Setembro/2023
Investimentos
Distribuição dos Investimentos – set/23
Renda Fixa
Operações com Participantes (Empréstimos)
Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada – set/23 9,59%
Rentabilidade Setembro
5,80%
0,65% Meta: INPC + 3,76 % a.a.
Acumulada 2023
Rentabilidade por segmento – set/23 Renda Fixa 9,83%
5,80%
Meta: INPC + 3,76 % a.a.
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2023
Renda Fixa
89,74%
80.094,29
0,69%
9,83%
Títulos Públicos¹
58,41%
52.135,77
0,61%
9,54%
Títulos Privados²
3,78%
3.375,16
0,01%
11,49%
Fundos de Investimento³
27,54%
24.583,36
0,90%
10,17%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento – set/23 Operações com Participantes (Empréstimos) 7,68% 6,57%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 4,76% a.a.
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2023
10,26%
9.158,75
0,37%
7,68%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – set/23 Valores em R$ mil
7.645
4.356
4.175
56
39
(263)
(1.674)
(2.088) (3.534)
(+/-) Resultado (+) Acumulado 2022 Contribuições
(+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) dos de Depósitos Contingências Investimentos Judiciais
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Pagamento (-) Custeio (+/-) Provisões (=) Resultado de Benefícios Administrativo Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2023