Boletim Mensal de Resultados Data base: Setembro/2023
Investimentos
Distribuição dos Investimentos – set/23
Renda Fixa
245.507 (3,93%)
80.220 (1,29%) Total de Investimentos 6.241.490 (100%)
5.669.073 (90,83%)
Renda Variável Investimentos Estruturados
156.984 (2,52%)
Imobiliário Operações com Participantes
89.706 (1,44%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada – set/23
7,24%
6,56%
Rentabilidade Setembro
0,67% Meta: INPC + 4,75% a.a.
Acumulada 2023
Rentabilidade por segmento – set/23 Renda Fixa Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2023
Renda Fixa
90,83%
5.669.073,29
0,69%
7,55%
Títulos Públicos¹
84,84%
5.295.439,23
0,69%
7,36%
Títulos Privados²
1,33%
82.740,00
0,24%
11,51%
Fundos de Investimento
4,20%
261.983,82
0,90%
9,75%
OFND Precatórios
0,46%
28.910,25
0,35%
3,74%
7,55% 6,94%
Meta: INPC + 5,25% a.a.
Acumulada 2023 ¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento – set/23 Renda Variável 5,50%
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2023
Renda Variável
3,93%
245.507,33
0,73%
3,19%
Fundos de Ações
3,93%
245.507,33
0,73%
3,19%
3,19%
Meta: IBrX 100
Acumulada 2023
Rentabilidade por segmento – set/23 Investimentos Estruturados 8,89%
2,64%
Meta: IPCA + 7 % a.a.
Acumulada 2023
Participação Participação
Patrimônio Patrimônio (R$ mil) (R$ mil)
Rentabilidade Rentabilidade Setembro Março
Rentabilidade Rentabilidade Acum. 2023 Acum. 2020
Investimentos Investimentos Estruturados Estruturados
1,29% 3,69%
80.220,04 164.126,62
-0,16% 1,81%
2,64% 2,94%
FIP FIP (Participações) (Participações)
1,29% 3,46%
80.220,04 154.064,66
-0,16% 1,84%
2,64% 2,97%
Rentabilidade por segmento – set/23 Imobiliário 6,75% 4,96%
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2023
Imobiliário
2,52%
156.983,66
0,22%
4,96%
Imóveis Aluguéis e Renda
2,27%
141.623,20
0,24%
1,54%
FII (Imobiliário)
0,25%
15.360,46
0,01%
49,21%
Rentabilidade por segmento – set/23 Operações com Participantes (Empréstimos) 8,51%
7,32%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 5,75% a.a.
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2023
1,44%
89.705,58
0,36%
8,51%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – set/23 Valores em R$ mil
425.829 246.090
318 (6.556)
(15.690)
(136.655)
(503.241) (+/-) Resultado (+) Acumulado Contribuições 2022
(502.911)
(513.006)
(+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) dos de Depósitos Contingências Investimentos Judiciais
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Pagamento de Benefícios
(-) Repasse Custeio Adm.
(+/-) Provisões (=) Resultado Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2023