Boletim Mensal de Resultados Data base: Setembro/2023
Investimentos
Distribuição dos Investimentos – set//23 3.254 (0,11%) 158.106 (5,40%)
Renda Fixa
Total de Investimentos 2.928.327 (100%)
Renda Variável Investimentos Estruturados
165.694 (5,66%)
2.601.272 (88,83%) Valores em R$ mil
Operações com Participantes
Rentabilidade Consolidada – set/23 9,66% 8,86%
Rentabilidade Setembro
0,81%
Rentabilidade por segmento – set/23 Renda Fixa 10,18% 8,94%
Meta: 75% (SELIC) +25% (INPC + 4% a.a.)
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2023
Renda Fixa
88,83%
2.601.271,84
0,84%
10,18%
Títulos Públicos¹
15,08%
441.586,14
0,69%
11,02%
Títulos Privados²
7,54%
220.920,47
0,61%
10,90%
Fundos de Investimento³
66,21%
1.938.765,23
0,90%
9,75%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento – set/23 Renda Variável 5,50% 4,05%
Meta: IBrX 100
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2023
Renda Variável
5,40%
158.106,28
0,73%
4,05%
Fundos de Ações
5,40%
158.106,28
0,73%
4,05%
Rentabilidade por segmento – set/23 Investimentos Estruturados 8,89%
-1,25% Meta: IPCA + 7 % a.a.
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2023
Investimentos Estruturados
0,11%
3.253,91
-3,06%
-1,25%
FIP (Participações)
0,11%
3.253,91
-3,06%
-1,25%
Rentabilidade por segmento – set/23 Operações com Participantes (Empréstimos) 10,75%
7,71%
Operações com Participantes
Meta: SELIC + 1% a.a.
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2023
5,66%
165.694,50
0,37%
7,71%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – set/23 253.777
94.008
Valores em R$ mil
113.313
101.940
15
(1.849)
(6.625) (78.153)
(249.801) (+/-) Resultado (+) Contribuições(+/-) Retorno dos (+/-) Acumulado 2022 Investimentos Contingências
(-) Pagamento de Benefícios
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Custeio Administrativo
Provisões Matemáticas
(+/-) Fundos Previdenciais
(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2023