Boletim Mensal de Resultados - Grupo A - Novembro/23

Boletim Mensal de Resultados

Data base: Novembro/2023

Investimentos

Distribuição dos Investimentos – nov/23

Renda Fixa Operações com Participantes (Empréstimos)

11,54%

6,92%

0,86%

Meta: INPC + 4% a.a. Acumulada 2023

Renda Fixa

6,92%

11,69%

Rentabilidade por segmento – nov/23

Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Novembro Rentabilidade Acum. 2023

Renda Fixa Títulos

Públicos¹ Títulos

Privados² Fundos de Investimento³

60,97% 38.285,41 0,67% 11,48% 13,07%

94,31% 59.221,13 0,88% 11,69% 1,83% 31,51%

1.148,73 19.786,98

3,08% 1,16%

12,16%

Meta: INPC + 4% a.a. Acumulada 2023

¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B.

² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e dejuns instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures.

³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).

Rentabilidade por segmento – nov/23

Meta: INPC + 5% a.a. Acumulada 2023

Resultado: Ativo x Passivo

Ativo Passivo

Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.

Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.

Resultado: Ativo x Passivo – nov/23

(+/-) Resultado

Acumulado 2022

(+) Contribuições (+/-) Retorno dos Investimentos

(+) Atualização de Depósitos Judiciais

Valores em R$ mil

(1.215) (2.456)

(+/-) Contingências (-) Pagamento de Benefícios (-) Custeio Administrativo (+/-) Provisões Matemáticas* (=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2023

* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática