Boletim Mensal de Resultados
Data base: Novembro/2023
Investimentos
Distribuição dos Investimentos – nov/23
Valores em R$ mil
Renda Fixa
Operações com Participantes (Empréstimos)
Rentabilidade Consolidada – nov/23
Rentabilidade Novembro
0,85%
INPC + 3,76 % a.a. Acumulada 2023
6,69% 11,24% Meta:
Renda Fixa
Meta: INPC + 3,76 % a.a. Acumulada 2023
Rentabilidade por segmento – nov/23
Renda Fixa
Títulos
Públicos¹ Títulos
Privados²
Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Novembro Rentabilidade Acum. 2023
Fundos de Investimento³
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B.
² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures.
³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM)
6,69% 11,51%
89,59% 80.635,58 0,88%
3,83% 25,51% 3.445,21 22.960,46 3,08% 1,16% 60,25% 54.229,92 0,62% 11,00% 14,02% 12,37%
11,51%
Rentabilidade
por segmento
Operações com Participantes
Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Novembro Rentabilidade Acum. 2023
9.372,21
9,05%
7,63%
10,41%
Meta: INPC + 4,76% a.a. Acumulada 2023 0,53% 9,05%
– nov/23 Operações com Participantes (Empréstimos)
Participação
Resultado: Ativo x Passivo
Ativo Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – nov/23
(+/-) Resultado
Acumulado 2022 (+) Contribuições (+/-) Retorno dos Investimentos
(+) Atualização de Depósitos Judiciais
Valores em R$ mil
(+/-) Contingências (-) Pagamento de Benefícios (-) Custeio Administrativo (+/-) Provisões Matemáticas* (=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2023
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(263)5.039 8.962
56 39 (2.850) (2.564) (3.364)
5.054