Boletim Mensal de Resultados
Data base: Novembro/2023
Investimentos
Distribuição dos Investimentos – nov/23
160.118 (2,55%)
79.684 (1,27%)
Total de Investimentos 6.286.778 (100%)
156.988 (2,50%)
Renda Fixa
Renda Variável Investimentos Estruturados
Imobiliário
Operações com Participantes
5.799.146 (92,24%)
90.842 (1,44%)
Valores em R$ mil
7,62% 8,95% Meta: INPC + 4,75% a.a. Acumulada 2023 Rentabilidade Novembro 1,08%
Consolidada – nov/23
Rentabilidade
Rentabilidade
Renda Fixa
por segmento – nov/23
8,09% 9,12%
Renda Fixa
Participação Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Novembro
Rentabilidade
Acum. 2023
Meta: INPC + 5,25% a.a. Acumulada 2023
Títulos Públicos¹ Títulos
Privados² Fundos de Investimento
86,07% 5.410.830,63 0,71% 8,90% 13,88% 12,01%
84.315,61 269.505,95
92,24% 5.799.146,26 0,75% 9,12% 1,34% 4,29%
2,32% 1,15%
0,55% 34.494,07 0,33% 4,30% OFND Precatórios
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B.
² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias.
³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Renda Variável
Rentabilidade por segmento – nov/23
14,97% 9,19% Meta: IBrX 100 Acumulada 2023
2,55% 160.117,76 13,15% 9,19% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Novembro Rentabilidade Acum. 2023 Renda Variável Fundos de Ações 2,55% 160.117,76 13,15% 9,19%
Investimentos Estruturados
10,70% 2,67% Meta: IPCA + 7 % a.a. Acumulada 2023 Rentabilidade por segmento – nov/23
(Participações) Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Novembro Rentabilidade Acum. 2023 Investimentos Estruturados FIP (Participações) 1,27% 79.684,25 1,24% 2,67% 1,27% 79.684,25 1,24% 2,67%
Rentabilidade por segmento – nov/23
Imobiliário ImóveisAluguéis e Renda FII (Imobiliário)
7,86% 5,38% Meta: INPC + 5% a.a. Acumulada 2023
Imobiliário 2,50% 156.988,12 0,44% 5,38% 2,25% 141.623,20 0,18% 1,87% Participação
mil)
Novembro
2023
Patrimônio (R$
Rentabilidade
Rentabilidade Acum.
0,24% 15.364,92 2,91% 51,47%
Rentabilidade por segmento – nov/23
1,44% 90.841,99 0,56% 9,88%
8,56% 9,88%
INPC + 5,75%
2023
Operações com Participantes (Empréstimos)
Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Novembro Rentabilidade Acum. 2023 Operações com Participantes
Meta:
a.a. Acumulada
Resultado: Ativo x Passivo
Ativo Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – nov/23
528.965
Valores em R$ mil
(503.241)
(+/-) Resultado
Acumulado 2022
297.939
464
(20.327)
(8.069)
(140.219)
(475.563)
(631.076)
(+) Contribuições (+/-) Retorno dos Investimentos
(+) Atualização de Depósitos Judiciais
(+/-) Contingências (-) Pagamento de Benefícios (-) Repasse Custeio Adm. (+/-) Provisões Matemáticas* (=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2023
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática