Boletim Mensal de Resultados - Grupo A - Dezembro/2023

Boletim Mensal de Resultados

Data base: Dezembro/2023

Investimentos

Distribuição dos Investimentos – dez/23

Renda Fixa Operações com Participantes (Empréstimos)

12,56%

7,86%

0,92%

Meta: INPC + 4% a.a. Acumulada

Renda Fixa

12,74%

Rentabilidade por segmento – dez/23

7,86%

Renda Fixa

Meta: INPC + 4% a.a. Acumulada 2023

Títulos

Públicos¹ Títulos

Privados² Fundos de Investimento³

Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Dezembro Rentabilidade Acum. 2023

13,46%

¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B.

² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e dejuns instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures.

³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).

Rentabilidade por segmento – dez/23

Resultado: Ativo x Passivo

Ativo Passivo

Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.

Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.

Resultado: Ativo x Passivo – dez/23

Valores em R$ mil

(+/-) Resultado

Acumulado 2022 (+) Contribuições (+/-) Retorno dos Investimentos (+) Atualização de Depósitos Judiciais (+/-) Contingências (-) Pagamento de Benefícios (-) Custeio Administrativo (+/-) Provisões Matemáticas* (=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2023

* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática