Boletim Mensal de Resultados
Data base: Dezembro/2023
Investimentos
Distribuição dos Investimentos – dez/23
Valores em R$ mil
Renda Fixa
Operações com Participantes (Empréstimos)
Rentabilidade Consolidada – dez/23
Rentabilidade Dezembro 0,89%
12,23% Meta: INPC + 3,76 % a.a. Acumulada 2023
7,61%
Renda Fixa
12,54%
Rentabilidade por segmento – dez/23
7,61%
Participação
Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Dezembro
Rentabilidade
Acum. 2023
Meta: INPC + 3,76 % a.a. Acumulada 2023
Renda Fixa Títulos
Públicos¹ Títulos
Privados²
Fundos de Investimento³
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B.
² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures.
³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
81.740,13
3,87% 23,64% 3.530,06 21.543,70 2,46%
62,19% 56.666,37 0,76% 11,85% 16,14% 13,65%
89,70%
0,93% 12,54%
1,12%
com Participantes (Empréstimos)
Meta: INPC + 4,76% a.a. Acumulada 2023
Operações com Participantes
Participação
Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Dezembro Rentabilidade Acum. 2023
9,63%
8,64%
10,30%
0,54% 9,63%
Rentabilidade por segmento – dez/23 Operações
9.381,68
Resultado: Ativo x Passivo
Ativo Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – dez/23
(263)
(+/-) Resultado
Acumulado 2022
Valores em R$ mil
(+) Contribuições (+/-) Retorno dos Investimentos (+) Atualização de Depósitos Judiciais (+/-) Contingências (-) Pagamento de Benefícios (-) Custeio Administrativo (+/-) Provisões Matemáticas* (=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2023
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
5.625 9.749
71 64 (2.945) (3.035) (4.318) 4.950