Boletim Mensal de Resultados
Data base: Dezembro/2023
Investimentos
Distribuição dos Investimentos – dez/23
168.969 (2,68%)
Total de Investimentos 6.306.275 (100%)
80.060 (1,27%)
155.641 (2,47%)
Renda Fixa
Renda Variável Investimentos Estruturados
Imobiliário
Operações com Participantes
5.810.772 (92,14%)
90.832 (1,44%)
Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada – dez/23
8,63% 9,98% Meta: INPC + 4,75% a.a. Acumulada 2023 Rentabilidade Dezembro 0,95%
Rentabilidade
Renda Fixa
por segmento – dez/23
9,15% 10,08%
Renda Fixa
Participação Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Dezembro
Rentabilidade
Acum. 2023
92,14% 5.810.772,40 0,88% 10,08%
Títulos Públicos¹ Títulos
Privados² Fundos de Investimento
Meta: INPC + 5,25% a.a. Acumulada 2023
0,55% 34.428,61 0,40% 4,72% OFND Precatórios
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B.
² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias.
³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
233.602,93
1,36% 3,70% 85.944,58
1,93% 1,14% 86,53% 5.456.796,29 0,85% 9,82% 15,77% 13,28%
Rentabilidade por segmento – dez/23
21,27% 13,22% Meta: IBrX 100 Acumulada 2023
2,68% 168.969,25 5,53% 13,22% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Dezembro Rentabilidade Acum. 2023 Renda Variável Fundos de Ações 2,68% 168.969,25 5,53% 13,22%
Renda Variável
11,94% 3,35% Meta: IPCA + 7 % a.a. Acumulada 2023 Rentabilidade por segmento – dez/23
(Participações) Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Dezembro Rentabilidade Acum. 2023 Investimentos Estruturados FIP (Participações) 1,27% 80.060,48 0,70% 3,35% 1,27% 80.060,48 0,70% 3,35%
Investimentos Estruturados
Rentabilidade
Imobiliário ImóveisAluguéis e Renda FII (Imobiliário)
8,89% 4,74% Meta: INPC + 5% a.a. Acumulada 2023
Imobiliário 2,47% 155.640,78 -0,62% 4,74% 2,23% 140.483,00 -0,59% 1,28%
mil)
por segmento – dez/23
Participação Patrimônio (R$
Rentabilidade Dezembro Rentabilidade Acum. 2023
0,24% 15.157,78 -0,97% 50,40%
Rentabilidade por segmento – dez/23
1,44% 90.832,12 0,62% 10,57%
Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade
Rentabilidade
2023
com Participantes 9,67% 10,57%
INPC + 5,75% a.a. Acumulada 2023
Operações com Participantes (Empréstimos)
Participação
Dezembro
Acum.
Operações
Meta:
Resultado: Ativo x Passivo
Ativo Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – dez/23
(503.241)
318.037
587.523
Valores em R$ mil
558
(21.344)
(691.419) (9.536)
(184.302)
(503.723)
(+/-) Resultado
Acumulado 2022 (+) Contribuições (+/-) Retorno dos Investimentos (+) Atualização de Depósitos Judiciais (+/-) Contingências (-) Pagamento de Benefícios (-) Repasse Custeio Adm. (+/-) Provisões Matemáticas* (=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2023
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática