Boletim Mensal de Resultados
Data base: Dezembro/2023
Investimentos
Distribuição dos Investimentos – dez/23
3.185 (0,10%)
171.436 (5,62%)
Total de Investimentos 3.050.675 (100%)
169.318 (5,55%)
2.706.736 (88,73%)
Valores em R$ mil
Renda Fixa
Renda Variável Investimentos Estruturados Operações com Participantes
Rentabilidade Consolidada – dez/23
13,65%
12,49%
Meta: (72% X SELIC) + (22% X INPC + 4% a.a.) + (6% IBrX 100 )
Acumulada 2023
Rentabilidade Dezembro
1,31%
Renda Fixa
Meta: 75% (SELIC) +25% (INPC + 4% a.a.)
Rentabilidade por segmento – dez/23
Participação
Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Dezembro Rentabilidade Acum. 2023
Acumulada 2023
Renda Fixa Títulos
Públicos¹ Títulos
Privados² Fundos de Investimento³
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B.
² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias.
³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
11,74% 13,59%
88,73% 2.706.736.32 1,11% 13,59% 2,32% 70,08% 70.652,00 2.137.844,30 2,46% 1,13% 16,33% 498.240.02 0,82 13,76% 15,01% 13,31%
Renda Variável
Rentabilidade por segmento – dez/23
5,62% 171.435,60 5,44% 19,01% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Dezembro Rentabilidade Acum. 2023 Renda Variável Fundos de Ações 5,62% 171.435,60 5,44% 19,01% 21,27% 19,01% Meta: IBrX 100 Acumulada 2023
Investimentos Estruturados
11,94% -1,04%
IPCA + 7 % a.a. Acumulada 2023
por segmento – dez/23
Meta:
Rentabilidade
0,10% 3.184,79 -0,04% -1,04% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Dezembro Rentabilidade Acum. 2023
FIP (Participações) 0,10% 3.184,79 -0,04% -1,04%
Investimentos Estruturados
Rentabilidade por segmento – dez/23
com Participantes (Empréstimos) 5,55% 169.318,19 0,53% 9,58%
com
14,17% 9,58%
Operações
Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Dezembro Rentabilidade Acum. 2023 Operações
Participantes
Meta: SELIC + 1% a.a. Acumulada 2023
Resultado: Ativo x Passivo
Ativo Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – dez/23
94.008
Valores em R$ mil
(+/-) Resultado
Acumulado 2022
(+) Contribuições(+/-) Retorno dos Investimentos (+/-) Contingências
(-) Pagamento de Benefícios
(-) Custeio Administrativo Provisões Matemáticas (+/-) Fundos Previdenciais
(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2023
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
15
149.399 359.271
(102.000) (9.647) (360.270) (3.120) 127.657