Boletim Mensal de Resultados
Data base: Janeiro/2024
Investimentos
Distribuição dos Investimentos–
Operações com Participantes (Empréstimos)
Renda Fixajan/24
Meta: INPC + 4% a.a. Acumulada 2024
Rentabilidade Janeiro
Rentabilidade Consolidada – jan/24
0,96% 0,90% 0,96%
Rentabilidade por segmento –
Renda Fixa
Meta: INPC + 4% a.a. Acumulada 2024
Renda Fixa
Títulos
Públicos¹
Títulos
Privados²
Fundos de Investimento³
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e dejuns instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures.
³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
0,90% 0,98%
jan/24
94,62% 60.270,65 0,98% 0,98% 1,84% 31,58% 1.172,86 20.116,84 -0,35% 1,01% 61,20% 38.980,95 1,01% 1,01% -0,35%
Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Janeiro Rentabilidade Acum. 2024
Participação
1,01%
Operações com
Participantes (Empréstimos)
Operações com Participantes 0,94% 0,54%
Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Janeiro Rentabilidade Acum. 2024
5,38% 3.424,93 0,54% 0,54%
Meta: INPC + 4,5% a.a. Acumulada 2024
–
Rentabilidade por segmento
jan/24
Resultado: Ativo x Passivo
Ativo Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – jan/24
Valores em R$ mil
(+/-) Resultado Acumulado 2023 (+) Contribuições (+/-) Retorno dos Investimentos (-) Pagamento de Benefícios (-) Custeio Administrativo (+/-) Provisões Matemáticas* (=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2024
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
11.625 219 595 (15) (219) (149) 12.055