Boletim Mensal de Resultados - Grupo B - Janeiro/2024

Boletim Mensal de Resultados

Investimentos

Distribuição dos Investimentos

– Jan/24

Operações com Participantes (Empréstimos)

Renda Fixa

Valores em R$ mil

Meta: INPC + 3,76 % a.a. Acumulada 2024

Rentabilidade por segmento –

Renda Fixa

Meta: INPC + 3,76 % a.a. Acumulada 2024

Jan/24

Renda Fixa

Títulos

Públicos¹

Títulos

Privados²

Fundos de Investimento³

¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures.

³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).

por segmento – Jan/24

Operações com Participantes (Empréstimos)

Meta: INPC + 4,26% a.a. Acumulada 2024

Operações com Participantes

Participação

Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Janeiro

Acum. 2024

Resultado: Ativo x Passivo

Ativo Passivo

Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.

Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.

Resultado: Ativo x Passivo – Jan/24

(+/-) Resultado Acumulado 2023

(+) Contribuições (+/-) Retorno dos Investimentos

(-) Pagamento de Benefícios

(-) Custeio Administrativo

(+/-) Provisões Matemáticas*

(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2024

* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática

Valores em R$ mil