Boletim Mensal de Resultados
base: Janeiro/2024
Data
Investimentos
Distribuição dos Investimentos – Jan/24
Total de Investimentos
6.339.469 (100%)
Investimentos Estruturados
Imobiliário
Operações com Participantes
Valores em R$ mil 5.884.915 (92,83%)
Renda Fixa Renda Variável131.390
78.845
153.752
90.567
(2,07%)
(1,24%)
(2,43%)
(1,43%)
0,96% 0,83%
Meta: INPC + 4,75% a.a. Acumulada 2024
0,83%
Consolidada – Jan/24
Rentabilidade Janeiro
Rentabilidade
Renda Fixa
Meta: INPC + 5,25% a.a. Acumulada 2024
Rentabilidade por segmento – Jan/24
Renda Fixa
Participação
Títulos
Públicos¹ Títulos
Privados² Fundos de Investimento
0,64 40.315,99 0,00% 0,00% OFND Precatórios
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias.
³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
1,00% 1,05%
92,83% 5.884.914,83 1,05% 1,05% 1,36% 4,20% 86.047,58 247.222,67 -0,35% 1,01% 86,94% 5.511.328,59 1,03% 1,03% -0,35% 1,01%
Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Janeiro Rentabilidade Acum. 2024
Renda Variável
Meta: Superar o IBrX-100, observado o tracking error de até 2% Acumulada 2024
-4,51% -4,65%
Rentabilidade por segmento – Jan/24
2,07% 131.390,32 -4,65% -4,65% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Janeiro Rentabilidade Acum. 2024
Fundos de Ações 2,07% 131.390,32 -4,65% -4,65%
Renda Variável
Investimentos Estruturados
Meta: IPCA + 7 % a.a. Acumulada 2024
Investimentos
Estruturados
(Participações)
0,99% -0,71%
Rentabilidade por segmento
– Jan/24
Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Janeiro Rentabilidade Acum. 2024
FIP (Participações) 1,24% 78.845,35 -0,71% -0,71% 1,24% 78.845,35 -0,71% -0,71%
Rentabilidade por segmento
Imobiliário
Meta: INPC + 5% a.a. Acumulada 2024
Imobiliário
ImóveisAluguéise Renda FII
Participação
Patrimônio (R$
0,98% -0,96%
– Jan/24
2,43% 153.751,78 -0,96% -0,96% 2,22% 140.483,00 0,24% 0,24%
mil) Rentabilidade Janeiro Rentabilidade Acum. 2024
(Imobiliário) 0,21% 13.268,78 -12,10% -12,10%
Operações com Participantes (Empréstimos)
Janeiro
2024 Operações com Participantes 1,00% 0,54% Meta: INPC + 5,25% a.a. Acumulada 2024
Rentabilidade por segmento – Jan/24
1,43%
Rentabilidade
Rentabilidade
90.566,98 0,54% 0,54% Participação Patrimônio (R$ mil)
Acum.
Resultado: Ativo x Passivo
Ativo Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo
Valores em R$ mil
(+/-) Resultado Acumulado 2023 (+) Contribuições (+/-) Retorno dos Investimentos (+) Atualização de Depósitos Judiciais (+/-) Contingências (-) Pagamento de Benefícios (-) Repasse Custeio Adm. (+/-) Provisões Matemáticas* (=) Resultado Superavitário/ Deficitário
2024
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
– Jan/24
(503.723) 37.717 47.156 21 28 (58.764) (743) (18.333) (496.641) (600.000) (500.000) (400.000) (300.000) (200.000) (100.000)100.000