Boletim Mensal de Resultados
Data base: Fevereiro/2024
Investimentos
Distribuição dos Investimentos – fev/24
Operações com Participantes (Empréstimos)
Renda Fixa
Meta: INPC + 4% a.a. Acumulada 2024
Rentabilidade Consolidada – fev/24
0,95% 2,05% 1,91%
Rentabilidade Fevereiro
Renda Fixa
Meta: INPC + 4% a.a. Acumulada 2024
Rentabilidade por segmento – fev/24
Renda Fixa
Títulos
Públicos¹
Títulos
Privados²
Fundos de Investimento³
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e dejuns instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures.
³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
2,05% 1,94%
94,67% 60.922,63 0,94% 1,94% 1,84% 33,37% 1.181,34 21.470,78 0,72% 0,89% 59,47% 38.270,52 0,98% 2,00% 0,37%
Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Fevereiro Rentabilidade Acum. 2024
Participação
1,91%
Operações com Participantes (Empréstimos)
Meta: INPC + 4,5% a.a. Acumulada 2024
Operações com Participantes
–
Rentabilidade por segmento
fev/24
5,33% 3.428,29 0,99% 1,52%
Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Fevereiro Rentabilidade Acum. 2024
2,13% 1,52%
Participação
Resultado: Ativo x Passivo
Ativo Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – fev/24
Valores em R$ mil
(+/-) Resultado
Acumulado 2023 (+) Contribuições (+/-) Retorno dos Investimentos (+/-) Contingências (-) Pagamento de Benefícios (-) Custeio Administrativo (+/-) Provisões Matemáticas* (=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2024
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
11.625 436 1.188 1 (30) (436) (483) 12.301