Boletim Mensal de Resultados
Data base: Fevereiro/2024
Investimentos
Distribuição dos Investimentos –
fev/24
Operações com Participantes (Empréstimos)
Renda Fixa Valores em R$ mil
Meta: INPC + 3,76 % a.a. Acumulada 2024
Rentabilidade Consolidada
Rentabilidade Fevereiro 0,92% 2,01% 1,81%
– fev/24
Rentabilidade por segmento –
Renda Fixa
Meta: INPC + 3,76 % a.a. Acumulada 2024
Renda Fixa
Títulos
Públicos¹ Títulos
Privados²
Fundos de Investimento³
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures.
³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM)
2,01% 1,85%
fev/24
89,99% 83.385,11 0,92% 1,85% 3,82% 24,90% 3.543,11 23.077,11 0,73% 0,89% 61,26% 56.764,88 0,94% 1,91% 0,37% 1,91% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Fevereiro Rentabilidade Acum. 2024
Rentabilidade por segmento – fev/24
Operações com Participantes (Empréstimos)
Meta: INPC + 4,26% a.a. Acumulada 2024
Operações com Participantes
Participação
2,09% 1,46%
10,01% 9.276,19 0,95% 1,46%
Patrimônio
mil) Rentabilidade Fevereiro Rentabilidade Acum. 2024
(R$
Resultado: Ativo x Passivo
Ativo Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – fev/24
Valores em R$ mil
(+/-) Resultado Acumulado 2023 (+) Contribuições (+/-) Retorno dos Investimentos (+) Atualização de Depósitos Judiciais (+/-) Contingências (-) Pagamento de Benefícios (-) Custeio Administrativo (+/-) Provisões Matemáticas* (=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2024
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
4.950 981 1.616 7 11 (722) (479) 447 6.810