Boletim Mensal de Resultados
Data base: Fevereiro/2024
Investimentos
Distribuição dos Investimentos – fev/24
Total de Investimentos 6.356.501 (100%)
Investimentos Estruturados
Imobiliário
Operações com Participantes
Valores em R$ mil 5.900.044 (92,82%)
Renda Fixa Renda Variável132.646 (2,09%) 76.884 (1,21%) 155.469 (2,45%) 91.458 (1,44%)
2,17% 1,62%
Meta: INPC + 4,75% a.a.
Acumulada 2024
0,87%
Rentabilidade Fevereiro
– fev/24
Rentabilidade Consolidada
Renda Fixa
Meta: INPC + 5,25% a.a. Acumulada 2024
Rentabilidade por segmento – fev/24
Renda Fixa
Participação
Títulos
Públicos¹ Títulos
Privados² Fundos de Investimento
OFND Precatórios
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B.
² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias.
³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM). 0,00 0,00 1,09% 2,43%
2,25% 1,87%
92,82% 5.900.044,28 0,89% 1,87% 1,36% 5,48% 86.726,94 323.139,98 0,79% 0,90% 86,37% 5.490.177,37 0,89% 1,88% 0,91% 1,92%
Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Fevereiro Rentabilidade Acum. 2024
Renda Variável
-3,59% -4,18%
Meta: Superar o IBrX-100, observado o tracking error de até 2% Acumulada 2024 Rentabilidade por segmento – fev/24
2,09% 132.646,43 0,96% -4,18%
Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Fevereiro Rentabilidade Acum. 2024
Fundos de Ações 2,09% 132.646,43 0,96% -4,18%
Participação
Renda Variável
Investimentos Estruturados
Meta: IPCA + 7 % a.a. Acumulada 2024
Investimentos
(Participações)
2,40% -3,18%
Rentabilidade por segmento
– fev/24
Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Fevereiro Rentabilidade Acum. 2024
FIP (Participações) 1,21% 76.883,68 -2,49% -3,18% 1,21% 76.883,68 -2,49% -3,18%
Estruturados
Rentabilidade por segmento
Imobiliário
Meta: INPC + 5% a.a. Acumulada 2024
Imobiliário
ImóveisAluguéis e Renda
Participação Patrimônio
2,21% 0,33%
– fev/24
2,45% 155.469,23 1,31% 0,33% 2,21% 140.483,00 0,17% 0,41%
(R$ mil) Rentabilidade Fevereiro Rentabilidade Acum. 2024
(Imobiliário) 0,24% 14.986,23 13,41% -0,36%
FII
Rentabilidade por segmento – fev/24
Operações com Participantes (Empréstimos)
1,44% 91.457,76 1,02% 1,57% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Fevereiro Rentabilidade Acum. 2024 Operações
2,25% 1,57% Meta:
Acumulada
com Participantes
INPC + 5,25% a.a.
2024
Resultado: Ativo x Passivo
Ativo Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – fev/24
Valores em R$ mil
(+/-) Resultado Acumulado 2023 (+) Contribuições (+/-) Retorno dos Investimentos (+) Atualização de Depósitos Judiciais (+/-) Contingências (-) Pagamento de Benefícios (-) Repasse Custeio Adm. (+/-) Provisões Matemáticas* (=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2024
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(503.723) 68.731 101.063 64 (3.625) (118.528) (1.495) (61.608)
(519.121)