Boletim Mensal de Resultados
Investimentos
Distribuição dos Investimentos –
Operações com Participantes (Empréstimos)
Renda Fixa
Meta: INPC + 4% a.a. Acumulada 2024
Rentabilidade Outubro
Renda Fixa
Meta: INPC + 4% a.a. Acumulada 2024
Rentabilidade por segmento – out/24
Renda Fixa
Títulos
Públicos¹
Títulos
Privados²
Fundos de Investimento³
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e dejuns instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures.
³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade
Operações com Participantes (Empréstimos)
Meta: INPC + 4,5% a.a. Acumulada 2024
Operações com Participantes
Resultado: Ativo x Passivo
Ativo Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – out/24
Valores em R$ mil
(+/-) Resultado Acumulado 2023 (+) Contribuições (+/-) Retorno dos Investimentos (+) Atualização de Depósitos Judiciais (+/-) Contingências (-) Pagamento de Benefícios (-) Custeio Administrativo (+/-) Provisões Matemáticas* (=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2024
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática