Boletim Mensal de Resultados - Grupo A - Julho/19

Boletim Mensal de Resultados Data base: Julho/2019

Investimentos

Distribuição dos Investimentos

Renda Fixa

Operações com Participantes (Empréstimos)

Valores em R$ mil

Rentabilidade Consolidada 5,52%

5,51%

Rentabilidade Julho

0,66% Meta: INPC + 5% a.a. Acumulada 2019

Rentabilidade por segmento Renda Fixa 5,52%

Meta: INPC + 5% a.a.

5,43%

Acumulada 2019

Participação

Patrimônio (R$ mil)

Rentabilidade Julho

Rentabilidade Acum. 2019

Renda Fixa

88,12%

30.321,17

0,65%

5,43%

Títulos Públicos¹

54,06%

18.601,13

0,64%

5,82%

Títulos Privados²

11,41%

3.926,19

0,70%

6,42%

Fundos de Investimento³

22,65%

7.793,85

0,62%

3,93%

¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).

Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos)

6,03% 5,52%

Operações com Participantes

Meta: INPC + 5% a.a.

Acumulada 2019

Participação

Patrimônio (R$ mil)

Rentabilidade Julho

Rentabilidade Acum. 2019

11,88%

4.086,75

0,76%

6,03%

Resultado: Ativo x Passivo Ativo

Passivo

Onde estĂŁo aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.

Reservas matemĂĄticas para cumprir com o pagamento dos benefĂ­cios atuais e futuros.

Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 3.173

1.750 856 86

(570) (954) (1.296) (+/-) Resultado (+) Contribuições (+/-) Retorno dos Acumulado 2018 Investimentos

(+/-) Contingências

(-) Pagamento de Benefícios

* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática

(-) Custeio Administrativo

(1.332) (+/-) Provisões Matemáticas*

(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2019