Boletim Mensal de Resultados Data base: Dezembro/2019
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
Operações com Participantes (Empréstimos)
Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 9,67%
8,65%
Rentabilidade Dezembro
0,89% Meta: INPC + 5% a.a. Acumulada 2019
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 9,67% Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Dezembro
Rentabilidade Acum. 2019
Renda Fixa
88,01%
31.801,87
0,94%
8,61%
Títulos Públicos¹
51,83%
18.728,41
1,29%
9,63%
Títulos Privados²
11,31%
4.085,08
1,30%
10,73%
Fundos de Investimento³
24,88%
8.988,38
0,00%
5,25%
8,61%
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2019
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 9,67% 8,88%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Dezembro
Rentabilidade Acum. 2019
11,99 %
4.331,74
0,53%
8,88%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estĂŁo aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemĂĄticas para cumprir com o pagamento dos benefĂcios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 6.209
2.792 1.236 119
(570)
(+/-) Resultado (+) Contribuições (+/-) Retorno dos Acumulado 2018 Investimentos
(+/-) Contingências
(2.597)
(2.400)
(-) Pagamento de Benefícios
(-) Custeio Administrativo
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(2.317) (+/-) Provisões Matemáticas*
(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2019