Boletim Mensal de Resultados Data base: Julho/2019
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
Operações com Participantes (Empréstimos)
Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 5,52%
5,51
Rentabilidade Julho
0,67% Meta: INPC + 5% a.a. Acumulada 2019
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 5,52%
Meta: INPC + 5% a.a.
5,42%
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2019
Renda Fixa
84,89%
45.901,79
0,66%
5,42%
Títulos Públicos¹
47,64%
25.759,18
0,67%
5,92%
Títulos Privados²
12,33%
6.668,79
0,70%
6,56%
Fundos de Investimento³
24,92%
13.473,83
0,63%
3,95%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos)
6,03% 5,52%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2019
15,11%
8.168,77
0,75%
6,03%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estĂŁo aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemĂĄticas para cumprir com o pagamento dos benefĂcios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil
2.388
2.759
67
(702)
(783)
(2.867)
(3.266)
(4.128)
(+/-) Resultado (+) Contribuições (+/-) Retorno dos (+/-) (-) Pagamento de (-) Custeio Acumulado 2018 Investimentos Contingências Benefícios Administrativo
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(+/-) Provisões Matemáticas*
(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2019