Boletim Mensal de Resultados Data base: Dezembro/2019
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
Operações com Participantes (Empréstimos)
Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 9,67%
9,23 %
Rentabilidade Dezembro
1,41% Meta: INPC + 5% a.a. Acumulada 2019
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 9,67%
Meta: INPC + 5% a.a.
9,29%
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Dezembro
Rentabilidade Acum. 2019
Renda Fixa
85,74%
48.212,09
1,55%
9,29%
Títulos Públicos¹
46,17%
25.959,48
1,31%
9,85%
Títulos Privados²
12,85%
7.225,34
5,42%
15,45%
Fundos de Investimento³
26,72%
15.027,37
0,20%
5,48%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 9,67% 8,89%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Dezembro
Rentabilidade Acum. 2019
14,26%
8.018,04
0,53%
8,89%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estĂŁo aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemĂĄticas para cumprir com o pagamento dos benefĂcios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 4.750
4.674
122
(1.721)
(1.980) (3.172)
(4.128) (4.888)
(+/-) Resultado (+) Contribuições (+/-) Retorno dos Acumulado 2018 Investimentos
(+/-) Contingências
(-) Pagamento de Benefícios
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Custeio Administrativo
(+/-) Provisões Matemáticas*
(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2019