Boletim Mensal de Resultados Data base: Junho/2019
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
422.233 (9,52%)
285.740 (6,44%) Total de Investimentos 4.434.580 (100%)
3.470.824 (78,27%)
Renda Variável Investimentos Estruturados Imobiliário
175.163 (3,95%)
Operações com Participantes
80.620 (1,82%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 8,34%
5,48%
Rentabilidade Junho
1,35% Meta: INPC + 6% a.a. Acumulada 2019
Rentabilidade por segmento Renda Fixa
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Junho
Rentabilidade Acum. 2019
Renda Fixa
78,27%
3.470.823,97
1,12%
7,66%
Títulos Públicos¹
71,67%
3.178.425,89
1,18%
7,98%
Títulos Privados²
4,10%
181.999,86
0,55%
5,89%
Fundos de Investimento
2,49%
110.398,21
0,48%
3,29%
7,66%
5,48%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B.
Meta: INPC + 6% a.a.
Acumulada 2019
² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias.
Rentabilidade por segmento Renda Variável
15,59%
Renda Variável
14,14%
Participação
Patrimônio (R$ mil)
9,52%
422.233,14
Rentabilidade Acum. 2019
14,14% 23,83%
9,52%
¹ Venda de ações em carteira própria ocorrida em abril/2019.
Acumulada 2019
4,04%
Carteira Própria¹ Fundos de Ações
Meta: IBrX 100
Rentabilidade Junho
422.233,14
4,04%
14,33%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados
11,46%
6,47%
Meta: INPC + 8% a.a.
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Junho
Rentabilidade Acum. 2019
Investimentos Estruturados
6,44%
285.740,40
0,88%
11,46%
FIP (Participações)
6,44%
285.740,40
0,88%
11,46%
Rentabilidade por segmento Imobiliário 5,48%
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Junho
Rentabilidade Acum. 2019
Imobiliário
3,95%
175.162,66
0,57%
3,40%
Imóveis Aluguéis e Renda¹
2,73%
121.258,41
0,61%
3,62%
FII (Imobiliário)²
1,22%
53.904,25
0,49%
2,89%
3,40%
¹ A rentabilidade foi afetada pela vacância de parte da carteira de imóveis ao longo do ano.
Meta: INPC + 6% a.a.
Acumulada 2019
² Realocação dos FI Imobiliário, conforme Resolução CMN nº 4661, de 25/05/2018.
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos)
5,72%
5,48%
Meta: INPC + 6% a.a.
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Junho
Rentabilidade Acum. 2019
Operações com Participantes
1,82%
80.620,18
1,21%
5,72%
Empréstimos a Participantes
1,82%
80.620,18
1,21%
5,72%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estĂŁo aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemĂĄticas para cumprir com o pagamento dos benefĂcios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil
349.842
97.870
(1.718)
(21.490)
(9.943) (64.376)
(102.833)
(118.398)
(257.707) Geral
(-) Resultado (+) (+/-) Retorno (+/-) (-) Pagamento (-) Repasse (-) Resultado a (+/-) Provisões (=) Resultado Acumulado Contribuições dos Contingências de Benefícios Custeio Adm. Realizar Matemáticas* Superavitário/ 2018 Investimentos Deficitário 2019
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática