Boletim Mensal de Resultados Data base: Julho/2019
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
427.422 (9,59%)
279.109 (6,26%) Total de Investimentos 4.455.890 (100%)
3.492.917 (78,40%)
Renda Variável Investimentos Estruturados Imobiliário
175.189 (3,93%)
Operações com Participantes
81.252 (1,82%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 9,38%
6,10%
Rentabilidade Julho
0,96% Meta: INPC + 6% a.a. Acumulada 2019
Rentabilidade por segmento Renda Fixa
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2019
Renda Fixa
78,40%
3.492.917,53
1,04%
8,78%
Títulos Públicos¹
71,44%
3.182.828,96
1,08%
9,14%
Títulos Privados²
4,11%
183.084,75
0,74%
6,67%
Fundos de Investimento³
2,85%
127.003,82
0,63%
3,94%
8,78%
6,10%
Meta: INPC + 6% a.a.
Acumulada 2019
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável 16,94%
15,54%
Renda Variável
Participação
Patrimônio (R$ mil)
9,59%
427.422,08
Rentabilidade Julho
1,23%
Carteira Própria¹ Fundos de Ações
Acumulada 2019
15,54% 23,83%
9,59%
¹ Venda de ações em carteira própria ocorrida em abril/2019.
Meta: IBrX 100
Rentabilidade Acum. 2019
427.422,08
1,23%
15,73%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 11,18%
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2019
Investimentos Estruturados
6,26%
279.109,10
-0,25%
11,18%
FIP (Participações)
6,26%
279.109,10
-0,25%
11,18%
7,26%
Meta: INPC + 8% a.a.
Acumulada 2019
Rentabilidade por segmento Imobiliário
6,10% Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2019
Imobiliário
3,93%
175.189,00
0,59%
4,01%
Imóveis Aluguéis e Renda¹
2,72%
121.258,41
0,62%
4,26%
FII (Imobiliário)
1,21%
53.930,59
0,55%
3,46%
4,01%
¹ A rentabilidade foi afetada pela vacância de parte da carteira de imóveis ao longo do ano.
Meta: INPC + 6% a.a.
Acumulada 2019
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos)
6,10%
6,61%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 6% a.a.
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2019
1,82%
81.252,13
0,85%
6,61%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estĂŁo aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemĂĄticas para cumprir com o pagamento dos benefĂcios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 391.445
120.304
(2.289)
(23.062)
(15.473) (56.345) (108.321)
(118.398)
(300.551) Geral
(-) Resultado (+) (+/-) Retorno (+/-) (-) Pagamento (-) Repasse (-) Resultado a (+/-) Provisões (=) Resultado Acumulado Contribuições dos Contingências de Benefícios Custeio Adm. Realizar Matemáticas* Superavitário/ 2018 Investimentos Deficitário 2019
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática