Boletim Mensal de Resultados Data base: Novembro/2019
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
563.531 (12,47%)
156.039 (3,45%) Total de Investimentos 4.519.418 (100%)
3.542.498 (78,39%)
Renda Variável Investimentos Estruturados Imobiliário
175.378 (3,88%)
Operações com Participantes
81.972 (1,81%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 13,24%
8,85%
Rentabilidade Novembro
0,87% Meta: INPC + 6% a.a. Acumulada 2019
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 12,04%
8,85%
Meta: INPC + 6% a.a.
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Novembro
Rentabilidade Acum. 2019
Renda Fixa
78,39%
3.542.497,50
0,89%
12,04%
Títulos Públicos¹
70,80%
3.199.964,68
0,94%
12,52%
Títulos Privados²
4,14%
187.276,25
0,78%
9,71%
Fundos de Investimento
3,45%
155.256,57
0,05%
5,27%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável 24,34 % 22,22% Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Novembro
Rentabilidade Acum. 2019
Renda Variável
12,47%
563.531,14
0,46%
22,22%
Carteira Própria¹
2,46%
111.285,29
-1,29%
25,52%
Fundos de Ações
10,01%
452.245,85
0,92%
22,45%
¹ Venda de ações em carteira própria ocorrida em abril/2019.
Meta: IBrX 100
Acumulada 2019
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 19,51%
10,73%
Meta: INPC + 8% a.a.
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Novembro
Rentabilidade Acum. 2019
Investimentos Estruturados
3,45%
156.039,04
2,47%
19,51%
FIP (Participações)
3,45%
156.039,04
2,47%
19,51%
Rentabilidade por segmento Imobiliário
8,85% Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Novembro
Rentabilidade Acum. 2019
Imobiliário
3,88%
175.378,51
0,58%
6,56%
Imóveis Aluguéis e Renda¹
2,68%
121.258,41
0,59%
6,81%
FII (Imobiliário)
1,20%
54.120,10
0,57%
5,98%
6,56%
¹ A rentabilidade foi afetada pela vacância de parte da carteira de imóveis ao longo do ano.
Meta: INPC + 6% a.a.
Acumulada 2019
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos)
9,28% 8,85%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 6% a.a.
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Novembro
Rentabilidade Acum. 2019
1,81%
81.972,01
0,52%
9,28%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estĂŁo aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemĂĄticas para cumprir com o pagamento dos benefĂcios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil
545.103
283.299 213.791
193.797
(4.679)
(35.109)
(33.037)
(118.398)
(478.169) (-) Resultado Acumulado 2018
(+) Contribuições
(+/-) Retorno dos Investimentos
(+/-) Contingências
(-) Pagamento de Benefícios
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Repasse Custeio Adm.
(-) Resultado a (+/-) Provisões (=) Resultado Realizar Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2019