Boletim Mensal de Resultados Data base: Dezembro/2019
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
603.097 (13,04%)
148.790 (3,22%) Total de Investimentos 4.624.666 (100%)
3.596.826 (77,77%)
Renda Variável Investimentos Estruturados Imobiliário
194.563 (4,21%)
Operações com Participantes
81.390 (1,76%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 16,62%
10,72%
Rentabilidade Dezembro
2,98% Meta: INPC + 6% a.a. Acumulada 2019
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 14,54%
10,72%
Meta: INPC + 6% a.a.
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Dezembro
Rentabilidade Acum. 2019
Renda Fixa
77,77%
3.596.825,60
2,23%
14,54%
Títulos Públicos¹
70,84%
3.276.079,03
2,38%
15,19%
Títulos Privados²
4,11%
189.975,66
1,44%
11,30%
Fundos de Investimento
2,83%
130.770,91
0,12%
5,39%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável 33,39 % 30,95%
Meta: IBrX 100
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Dezembro
Rentabilidade Acum. 2019
Renda Variável
13,04%
603.096,81
7,14%
30,95%
Carteira Própria
2,52%
116.740,16
5,50%
32,43%
Fundos de Ações
10,52%
486.356,65
7,54%
31,69%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 15,33% 12,81%
Meta: INPC + 8% a.a.
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Dezembro
Rentabilidade Acum. 2019
Investimentos Estruturados
3,22%
148.789,92
-3,49%
15,33%
FIP (Participações)
3,22%
148.789,92
-3,49%
15,33%
Rentabilidade por segmento Imobiliário 18,87%
10,72%
Meta: INPC + 6% a.a.
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Dezembro
Rentabilidade Acum. 2019
Imobiliário
4,21%
194.563,25
11,56%
18,87%
Imóveis Aluguéis e Renda
3,00%
138.785,00
15,10%
22,95%
FII (Imobiliário)
1,21%
55.778,25
3,62%
9,82%
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 10,72%
9,97%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 6% a.a.
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Dezembro
Rentabilidade Acum. 2019
1,76%
81.389,96
0,63%
9,97%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo 679.102
Valores em R$ mil
243.154
49.162
7.519 (5.802)
(40.180) (118.398)
(192.196)
(-) Resultado Acumulado 2018
(+) Contribuições
(+/-) Retorno dos Investimentos
(+/-) Contingências
(524.038) (-) Pagamento de Benefícios
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Repasse Custeio Adm.
(-) Resultado a (+/-) Provisões (=) Resultado Realizar Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2019