Boletim Mensal de Resultados Data base: Junho/2019
Investimentos
Distribuição dos Investimentos 5.052 (0,26%) 95.733 (4,86%)
Renda Fixa
Total de Investimentos 1.971.111 (100%)
Renda Variável Investimentos Estruturados
127.468 (6,46%)
Operações com Participantes
1.742.858 (88,42%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 4,35%
Rentabilidade Junho
0,65%
4,04%
Meta: 73% CDI + 4% IBrX 100 + 23% (INPC + 5% a.a.)
Acumulada 2019
Rentabilidade por segmento Renda Fixa
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Junho
Rentabilidade Acum. 2019
Renda Fixa
88,42%
1.742.857,77
0,49%
3,89%
Títulos Públicos¹
14,75%
290.729,42
0,42%
5,20%
Títulos Privados²
23,35%
460.352,39
0,54%
4,27%
Fundos de Investimento
50,32%
991.775,96
0,48%
3,32%
3,89%
3,54%
Meta: 77% CDI + 23% (INPC + 5% a.a.)
Acumulada 2019
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias.
Rentabilidade por segmento Renda Variável
15,59%
14,25%
Meta: IBrX 100
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Junho
Rentabilidade Acum. 2019
Renda Variável
4,86%
95.733,47
4,04%
14,25%
Fundos de Ações
4,86%
95.733,47
4,04%
14,25%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 11,15%
6,47%
Meta: INPC + 8% a.a.
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Junho
Rentabilidade Acum. 2019
Investimentos Estruturados
0,26%
5.052,05
0,27%
11,15%
FIP (Participações)
0,26%
5.052,05
0,27%
11,15%
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos)
3,56%
3,10%
Meta: CDI
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Junho
Rentabilidade Acum. 2019
Operações com Participantes
6,46%
127.467,88
0,52%
3,56%
Empréstimos a Participantes
6,46%
127.467,88
0,52%
3,56%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estĂŁo aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemĂĄticas para cumprir com o pagamento dos benefĂcios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil
80.641
74.602
89.240
61.519
(1.885)
(2.585)
(1.028)
(31.298)
(90.727) (+/-) Resultado (+) (+/-) Retorno (+/-) (-) Pagamento (-) Custeio Provisões Acumulado Contribuições dos Contingências de Benefícios Administrativo Matemáticas 2018 Investimentos
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(+/-) Fundos (=) Resultado Previdenciais Superavitário/ Deficitário 2019