Boletim Mensal de Resultados Data base: Julho/2019
Investimentos
Distribuição dos Investimentos 5.131 (0,26%) 98.946 (4,97%)
Renda Fixa
Total de Investimentos 1.989.118 (100%)
Renda Variável Investimentos Estruturados
130.750 (6,57%)
Operações com Participantes
1.754.291 (88,20%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 5,06% 4,62%
Rentabilidade Julho
0,68% Meta: 73% CDI + 4% IBrX 100 + 23% (INPC + 5% a.a.)
Acumulada 2019
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 4,56%
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2019
Renda Fixa
88,20%
1.754.290,56
0,65%
4,56%
Títulos Públicos¹
14,72%
292.638,26
0,66%
5,89%
Títulos Privados²
23,29%
463.345,42
0,69%
4,99%
Fundos de Investimento³
50,19%
998.306,88
0,63%
3,97%
4,09%
Meta: 77% CDI + 23% (INPC + 5% a.a.)
Acumulada 2019
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável 16,94% 15,66%
Meta: IBrX 100
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2019
Renda Variável
4,97%
98.946,11
1,24%
15,66%
Fundos de Ações
4,97%
98.946,11
1,24%
15,66%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 11,16%
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2019
Investimentos Estruturados
0,26%
5.131,33
0,01%
11,16%
FIP (Participações)
0,26%
5.131,33
0,01%
11,16%
7,26%
Meta: INPC + 8% a.a.
Acumulada 2019
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos)
4,31%
3,66% Operações com Participantes
Meta: CDI
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2019
6,57%
130.750,12
0,73%
4,31%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estĂŁo aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemĂĄticas para cumprir com o pagamento dos benefĂcios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 93.807 74.602
91.442
71.912
(2.585)
(1.203)
(2.598) (36.498)
(105.995) (+/-) Resultado (+) (+/-) Retorno (+/-) (-) Pagamento (-) Custeio Provisões Acumulado Contribuições dos Contingências de Benefícios Administrativo Matemáticas 2018 Investimentos
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(+/-) Fundos (=) Resultado Previdenciais Superavitário/ Deficitário 2019