Boletim Mensal de Resultados Data base: Maio/2022
Investimentos
Distribuição dos Investimentos – mai/22
Renda Fixa
367.270 (6,06%)
102.938* (1,70%) Total de Investimentos 6.057.590 (100%)
5.336.284 (88,09%)
Renda Variável Investimentos Estruturados Imobiliário
160.006 (2,64%)
Operações com Participantes
91.092 (1,50%) Valores em R$ mil
*Não considera os FIP’s em PDD.
Rentabilidade Consolidada – mai/22 8,69% 7,01%
Rentabilidade Maio
1,40% Meta: INPC + 4,75% a.a.
Acumulada 2022
Rentabilidade por segmento
– mai/22
Renda Fixa 9,18% Participação
7,22%
Meta: INPC + 5,25% a.a.
Acumulada 2022
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Maio
Rentabilidade Acum. 2022
Renda Fixa
88,09%
5.336.283,79
1,38%
9,18%
Títulos Públicos¹
81,23%
4.920.870,51
1,39%
9,42%
Títulos Privados²
2,74%
165.988,32
1,58%
8,12%
Fundos de Investimento
4,12%
249.424,97
1,11%
4,83%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento – mai/22 Renda Variável 8,92%
6,60% Participação
Meta: IBrX 100
Acumulada 2022
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Maio
Rentabilidade Acum. 2022
Renda Variável
6,06%
367.269,81
3,02%
8,92%
Fundos de Ações
6,06%
367.269,81
3,02%
8,92%
Rentabilidade por segmento – mai/22 Investimentos Estruturados 7,44%
-3,04% Meta: IPCA + 6,20% a.a.
Acumulada 2022
Participação Participação
Patrimônio Patrimônio (R$ mil) (R$ mil)
Investimentos Investimentos Estruturados Estruturados
1,70% 3,69%
102.938,27 164.126,62
-1,38% 1,81%
-3,04% 2,94%
FIP FIP (Participações) (Participações)
1,70% 3,46%
102.938,27 154.064,66
-1,38% 1,84%
-3,04% 2,97%
Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Maio Acum. 2022 Março Acum. 2020
Rentabilidade por segmento – mai/22 Imobiliário 7,12%
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Maio
Rentabilidade Acum. 2022
2,64%
160.005,94
-0,21%
2,01%
Imóveis Aluguéis e Renda
2,32%
140.336,80
0,06%
1,48%
FII (Imobiliário)
0,32%
19.669,14
-2,12%
5,95%
Participação
Imobiliário
2,01%
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2022
Rentabilidade por segmento – mai/22 Operações com Participantes (Empréstimos)
7,44%
7,65%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 5,75% a.a.
Acumulada 2022
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Maio
Rentabilidade Acum. 2022
1,50%
91.091,96
2,21%
7,65%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – mai/22 Valores em R$ mil
488.278
162.576 127
(3.314)
(17.611)
(259.514)
(292.276)
(517.214) (595.482) (+/-) Resultado (+) Acumulado Contribuições 2021
(+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) (-) Pagamento (-) Repasse dos de Depósitos Contingências de Benefícios Custeio Adm. Investimentos Judiciais
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(+/-) Provisões (=) Resultado Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2022