EMPRESA DE DESARROLLO URBANO ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2011-2010 (en miles de pesos)
INGRESOS OPERACIONALES Venta de inmuebles Venta de servicios Por parqueaderos y arrendamientos Devoluciones, Rebajas y descuentos TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
NOTA
2011
2010
VARIACION
$
%
12.433.696 16.482.070 551.858 (354.657) 29.112.967
0 11.486.323 513.367 (784.451) 11.215.239
12.433.696 4.995.747 38.491 429.794 17.897.728
(12.921.257) (9.759.535) (158.738) 0 (6.072) (174) (24.013) (163) (47.557) (9.088) (13.802) (34.140) (3.204) 0 (32.535) (51.298) (23.602) (165.334) (134.567) (55.806) (68.072) (103.407) (52.189) (95.182) (2.082.779)
(3.283.544) 0 (781) (13.701) (26.465) 0 (358.051) (194.388) (197.797) (391.799) (161.589) (95.945) (125.804) (37.553) (113.650) (56.316) (80.162) (130.834) 0 0 0 0 0 0 (1.298.709)
(9.637.713) (9.759.535) (157.957) 13.701 20.393 (174)
(68.072) (103.407) (52.189) (95.182) (784.070)
60,37%
16.191.710
7.931.695
8.260.015
104,14%
(3.479.251) (5.432.647) (654.276)
(2.799.274) (3.378.448) (392.769)
(679.977) (2.054.199) (261.507)
24,29% 60,80% 66,58%
(108.555) (380.460) (3.870) (179.672) (5.488) (219.842) 0
0 (295.775) (4.452) (208.894) (4.900) (322.617) (221.450)
(108.555) (84.685) 582 29.222 (588) 102.775 221.450
28,63% -13,07% -13,99% 12,00% -31,86% -100,00%
(10.464.061)
(7.628.579)
(2.835.482)
37,17%
5.727.649
303.116
5.424.533
1789,59%
346.743 1.038.158 639.762 2.024.663
223.127 1.208.361 941.447 2.372.935
123.616 (170.203) (301.685) (348.272)
55,40% -14,09% -32,04% -14,68%
OTROS GASTOS Financieros Otros Gastos Ordinarios Ajuste Ejercicios anteriores Extraordinarios TOTAL OTROS GASTOS
(301) 0 (784.636) (1.123) (786.060)
(24.292) (71) (292.552) (33.595) (350.510)
23.991 71 (492.084) 32.472 (435.550)
-98,76% -100,00% 168,20% -96,66% 124,26%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
6.966.252
2.325.541
4.640.711
199,55%
(2.214.105)
(553.293)
(1.660.812)
300,17%
4.752.147
1.772.248
2.979.899
168,14%
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS Costo de venta de terrenos Costo proyecto habitacional v.i.s 142-143 Costo preinversion honorarios Costo convenio.. 384 Costo Proyecto terminales Costo El Tirol Costo Interventoria conv. Asoc. 12177 V. SURAMERICANA Costo Interventoria Cantares II Costo PUI Iguana Costo Interventoria Proyectos Habitacionales 213 Costo API 15 Minorista Costo API 16 Museo de Antioquia Costo Estudio fondo vivienda habitacional Costo Poblado del Viento Conv. 11460 Costo Interventoria Veletas Costo Consultoria Veletas Costo Interventoria Colinas de Occidente Costo Estudios y diseños Bibliotecas Costo Estudios y diseños Sedes Desarrollo Costo Estudios y diseños Biblioteca Estancias Costo Estudios y diseños Biblioteca Guayabal Costo Estudios y diseños Jardines Costo Estudios y diseños Salud Otros costos
16 17
UTILIDAD BRUTA GASTOS DE ADMINISTRACION Nómina Gastos Generales Impuesto Contrib.y tasas
18
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES Proteccion propiedad, planta y equipo Amortizacion de software Amortizacion Bienes Entregados Depreciaciones Provision Cartera Provision Contingencias Provision Impuesto al Patrimonio
18
TOTAL GASTOS OPERACIONALES UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL OTROS INGRESOS Financieros Extraordinarios Ajuste a Ejercicios Anteriores TOTAL OTROS INGRESOS
19
PROVISION IMPUESTO DE RENTA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
MARGARITA MARÍA ÁNGEL BERNAL Gerente General
15
43,49% 7,50% -54,79% 159,58% 293,52% 20224,97% -100,00% -77,06%
334.038
-93,29%
194.225
-99,92%
150.240
-75,96%
382.711
-97,68%
147.787
-91,46%
61.805
-64,42%
122.600
-97,45%
37.553
-100,00%
81.115
-71,37%
5.018
-8,91%
56.560
-70,56%
(34.500)
26,37%
(134.567) (55.806)
LUIS FERNANDO CARDONA GALEANO Contador TP 49.929-T
AIDA ZULIMA ESCOBAR CORREA Auditor Externo T.P. 44.092-T Miembro de BDO AUDIT S.A. Ver mi opinión adjunta del 15 de febrero de 2012 EAFESA A DICIEMBRE 31 DE 2011/ESTADO DE RESULTADOS 2011