EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2011-2010 (en miles de pesos) METODO INDIRECTO 2011 Utilidad del ejercicio
2010 4.752.147
1.772.248
255.746 328.396 591.804
299.133 322.618 469.842
5.928.093
2.863.841
-58.467 1.162 -302.138 -453.917 -4.500.000 1.877.208 109.050 -162.038.826 645.026 0 9.118 -121.963 158.738 133.776 -746 1.358 109.164 8.911.342 76.074 -67.501 32.586 47.700 58.030 20.803 -37.710 -62.658 -8.349 -39.202 -14.597 -7.716 -12.716 -22.106 -500.230 -12.314.852 -870.798 -10.636.972 -408.425 484.725
90.049 10.246 -422.846 -12.613.964 -4.500.000 -241.542 30.560 103.648.428 -157.091 267.895 71.811 -37.476 0 -133.776 -81.264 0 0 -4.299.680 -245.286 -75.787 -32.586 -47.700 -58.030 -20.803 0 0 0 0 0 0 0 -201.202 -786.599 12.170.314 61.881 5.203.816 -652.314 113.531
EFECTIVO GENERADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS
-179.804.029
97.060.585
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
-173.875.936
99.924.426
316.000 -250.999 -14.579 1.549 -107.336 63.147.942 -33.627 43.367
0 -389.485 29.978 13.032 0 -56.924.265 4.900 -246.042
63.102.317
-57.511.882
-110.773.619 292.222.283 181.448.664
42.412.544 249.809.739 292.222.283
MOVIMIENTO PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO Depreciaciones Provisiones Amortizaciones EFECTIVO GENERADO POR OPERACIONES CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS Deudores Deudores Largo plazo Otros deudores Anticipos a contratos Recursos entregados en Admon Cuentas por pagar (impuestos) Obligaciones laborales Depósitos recibidos de terceros Cargos Diferidos Plan parcial Sevilla Cargos Diferidos Viviendas Juegos Suramericanos Cargos Diferidos Interventorias privadas Cargos Diferidos Alcázar de Sucre Cargo DiferidoCostos dif.Proyecto habitacional conv. 142-143 Cargos Diferidos fondo bibliotecas Cargos Diferidos Estudios Fondo de Vivienda Habitacional Cargos Diferidos Proyecto Premio PUI Cargos Diferidos EPRON Cargos Diferidos Renaceres Cargos Diferidos Fondo de salud Cargos Diferidos Fondo de adecuaciones Cargos Diferidos Fondo Jardines Cargos Diferidos Fondo Sedes Desarrollo Cargos Diferidos Fondo preinversion Guayabal Cargos Diferidos Fondo de Preinversion Estancias Cargo DiferidoFondo Club Medellin Cargo DiferidoFondo Redesarrollo Plan Sevilla Cargo DiferidoFondo Preinversion Ludotekas Cargo DiferidoFondo Preinversion Jardin Moscu II Cargo DiferidoFondo Preinversion Jardin Versalles Cargo DiferidoEstudios-Diseños I.E. Javiera Cargo DiferidoEstudios-Diseños I.E. La Sierra Gastos prepagados Intangibles Proveedores Anticipo de Impuestos Anticipos y avances recibidos Otras Cuentas por pagar Recaudos a favor de terceros
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION Disminucion Terrenos Inventarios Aumento Equipo computo y comunicaciones Aumento maquinaria y equipo Disminucion equipo de transporte Mejoras Edificio y sedes institucionales Aumento INVERSIONES (corto plazo) Disminución INVERSIONES (largo plazo) Disminución Muebles y enseres FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION DISMINUCION/AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTE A EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
MARGARITA MARÍA ÁNGEL BERNAL Gerente General
AIDA ZULIMA ESCOBAR CORREA Auditor Externo T.P. 44.092-T Miembro de BDO AUDIT S.A. Ver mi opinión adjunta del 15 de febrero de 2012
LUIS FERNANDO CARDONA GALEANO Contador TP 49.929-T