معادن | تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1433/1432هـ (2011م)
2011م
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود
صاحب السمو الملكي األمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
1
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
ريادة معادن في مجال تنقيب وتطوير المعادن في المملكة العربية السعودية المحتويــات ص
المحتوى
- 3مجلس اإلدارة - 4رؤية الشركة -4أهداف الشركة - 4رسالة الشركة -4مهمة الشركة ص
المحتوى
-17ما تم إنجازه في مجال الحوكمة -36تنمية الموارد البشرية -37األمن الصناعي -39البيئة -41المسؤولية االجتماعية ص
ص
المحتوى
-6كلمة رئيس مجلس اإلدارة -8كلمة الرئيس التنفيذي -22التكوين والنشاط
ص
المحتوى
-41إدارة تقنية المعلومات
المحتوى
-41عمليات التشغيل الحالية -44المشاريع القائمة ومن المؤمل دخولها حيز اإلنتاج خالل العام 1121م. -44مشاريع تحت التطوير -46عمليات االستكشاف
ص
المحتوى
-47المخاطر المتعلقة بأعمال معادن -51عالقات المستثمرين
2
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
يتــفلم مس ــد اة ان مـ تضـ ت تعــاه تــم ت ييـ ام مموســل اـنان السم يــت ال امــت ال ا يــت النام ــت متانيخ 1232/11/22هـ الموافق 2011/10/22م ولم ثالث ض وات وم مي ام نئيد الشـنةت و نم ت تعاه يمث و الحةومت حضل ال ظام األضاضي لشنةت م ا . مس د اة ان الما د تم اهلل م ضيم الضيم
نئيد مس د اة ان
ضا
م الي األضتاذ ض يما م ض الحميّ م الي األضتاذ محم م تم اهلل الخناشي
تعو مس د اة ان تعو مس د اة ان
ضا
ال ةتون زيا م تم النحم الض يني
تعو مس د اة ان
ضا
األضتاذ م صون م صالح الميما
تعو مس د اة ان
ضا
األضتاذ ض طا م سمال شاولي
تعو مس د اة ان
ضا
الما د خال م حم الض ا ي
تعو مس د اة ان
ضا
الما د خال م صالح الم يفن
تعو مس د اة ان والنئيد الت فيذي
ضا
األضتاذ تم ال زيز م تم اهلل الصيين
تعو مس د اة ان
( م ت ال عويت متانيخ 2011/10/25م )
ضا
ال ةتون تم ال زيز م صالح السنموع
تعو مس د اة ان
( ا تات ال عويت متانيخ 2011/10/25م )
ضا
ال ةتون تم اهلل م تيضى ال ماغ
تعو مس د اة ان
( ا تات ال عويت متانيخ 2011/10/25م )
( م ت ال عويت متانيخ 2011/10/25م )
3
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
نؤيت الشنةت م اه شنةت ت ي ت ى مضتوى تالمي.
ه ام الشنةت تا م شنةت "م ا " إلى ممانضت مخت م األ شطت الت ي يت المت يت مسميع مناحل ص اتت الت ي مما في ذلك تطوين وتحضي ص اتت الم ا
وم تساتاا ومشتياتاا وسميع الص اتات ذات الص ت .وة ساز هذه األه ام م ساح ت مل "م ا " مفاصى ا ن م االهتمام مالموان
المشنيت والصحت والضالمت واليعايا الميئيت ،حيث ت تزم مما ي ي: االضتفا
م المصا ن الم يت غين ال فطيت مالمم ةت لتف يت و انً تالمياً في ص اتت الت ي والم ا ،مضتفي م الخمنات الت ي يت
والماانات اة انيت ل ياا ،إلى سا ل ال تم م الحةومت وشنةائاا ال الميي .
اضتغالل تزاي الط ل ال المي ت ى المصا ن الم يت ،ومزايا اات
والمم ةت واالاتصا ال المي. تطوين مسمع ضم
التةاليم الم افضت في المم ةت لصالح موظفياا والمضاهمي
الفوضفات المتةامل ممضتوى تالمي ،وتطوين منافق األلوم يوم م الم سم إلى الم
التي يات المتاحت مفت ى إ تاسيت ومالح األ ى م التفثين ت ى الميئت.
مضتخ مت في ذلك ح ث
س ل اطاع الت ي النةيز الثالثت ل ص اتت الض و يت م خالل مشانيع الشنةت العخمت اليائمت والمضتيم يت وتوض اتاا. المضاهمت في تطوين وت ويع ااتصا المم ةت م خالل االضتثمانات الت ي يت. االهتمام مالمضئوليت االستماتيت وتطميق ضياضات مالئمت ل ت امل مع المضائل الميئيت والصحيت و مون الضالمت ال امت والت نيل مم ايين
تالميت.
نضالت الشنةت تصمح شنةت ت ي
تالميت ،تحيق األنماح ل مضاهمي وت مل مفات يت وةفاه ،سا
واليعايا الميئيت والمضئوليت االستماتيت.
في اهتماماا مالموان المشنيت والصحت والضالمت
مامت الشنةت ا طالاا م
هميت ون الشنةت الوط ي فإ اا ت مل ت ى تم الموان المشنيت الوط يت وافضاح المسال ل طااات الما يت ل مشانةت في األ اه.
وت ميم ثيافت األ اه المتميز ل فنيق ،والتنةيز ت ى اةم اع لما له م
مضين الشنةت في ال مل الت موي.
هميت في تطوين ال مل و واته المضتيم يت ،األمن الذي يضام في تم
2
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
مي مت إلى الضا مضاهمي شنةت الت ي ال نميت الض و يت (م ا ) هم
واتي ضنون وامت ا مس د إ ان شنةت الت ي ال نميت الض و يت (م ا )
المحتنمي يط ع مضاهمي الشنةت األتزاه
ت ى تينين مس د اة ان ل تائج األتمال ل ام المالي الم تاى في 31يضممن 2011م والذي يض ط العوه ت ى إ سازات الشنةت والشنةات التام ت لاا خالل ال ام المالي (2011م ) في مساالت اة تاج والتضويق واة شاهات في إطان ض ى الشنةت ال ؤول حو تحييق ه افاا . ةما يتي م مس د اة ان ممالغ االمت ا إلى ميام خا م الحنمي الشنيفي وضمو ولي تا ه األمي حفظام اهلل ،ت ى ال تم المضتمن والمضا
المتواص ت ليطاع الت ي وال اعت الص اتيت واالاتصا يت في مم ةت ا ال زيز ،مثم ي ساو سميع
ال ام ي في "م ا " وشنةائاا وتفاتل المضاهمي وثيت تمالئاا وت او سميع اليطاتات التي تت امل م اا.
5
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
كلمة رئيس جملس اإلدارة
المضاهمو األتزاه الضالم ت يةم ونحمت اهلل ومنةاته واتي ضنوني
هم
اا م لةم تينين مس د اة ان ل ام 2011م
وما تعم ه م إ سازات لمشانيع واضتثمانات الشنةت حيث تمة ت شنةت م
ما
مةا ت
تحييق ساحات م موضت في إطان خططاا لعما
مميز في الضاحت ال الميت وذلك ماالضتمنان في تشيي وتشغيل المشانيع
العخمت في مسال واالضاد والم ا إ
تحضي
ال فيضت
ص اتت الفوضفات وااللم يوم والم ا
الص اتيت.
الةفاه التشغي يت وت زيز مناامت التةاليم والتنةيز ت ى
ت فيذ وتشغيل مشانيع م ا
ال مالات مالوات والمواز ت المضتا فت .
ةا ت ال اصن النئيضت التي نةزت ت ياا الشنةت خالل تام 2011م . وضتضتمن في هذا التوسه ةعافت مشاني اا العخمت لس ل م ا
ت افد تالمياً م حيث التة فت وةفاه اة تاج وت زيز إ ان األصول
وتحضي األتمال ومناامت التةاليم. ةا تام 2011م مميزا لشنةت م ا
حيث م إ تاج وتص ين األمو يا و ضما ث ائي فوضفات األمو يوم .ةما واص ت التنةيز ت ى
مما نات ال مو النئيضت تماشيا مع اضتناتيسيتاا الناميت إلى
تصمح (م ا ) شنةت نائ
تالمياً مت وتت ال شاطات في مسال
الت ي ،و اتما لت ميت ااتصا المم ةت ال نميت الض و يت م خالل تطوين ال م يات المضت امت .وتنضيخ وسو ها في االضواق ال الميت تمن م تسات مم ايين تالميت ،ذات ا ن تاليت تحيق لاا التفوق في محك الم افضت ماألضواق ال وليت .وضت مل الشنةت ت ى
اتمام تشغيل م شئاتاا ومنافياا الح يثت مطااتاا اليصوى م خالل مواهمت ظم واسناهات إ ان تم ياتاا في سميع منافياا اخ يا وخانسيا وتحضي الخ مات ال وسضتيت ،والض ي حو إيسا وتطوين فنص مو مضتيم يت مسا ل تنةيزها ت ى تطوين األتمال الس ي
لتحييق االضتفا الةام ت م الفوضفات والموةضايت والنواضل الم يت األخنى مالمم ةت.
وتمعي الشنةت ا ما في اضتةمال اضتناتيسيتاا في اطاع االلم يوم لخ ق ايمت معافت م خالل ال ونات االاتصا يت المضتيم يت
والحفاظ ت ى مو ثامت تمن التزاماا متي يم م تج تالي السو
االلم يوم مال الم .وتنةز شنةت م ا
ومم ايين تالميت وض ن ت افضي لةي تصمح م
ةمان م تسي
لأللم يوم ت ى إطالق المنافق والوصول الى الطاات اة تاسيت الةام ت مشةل ت نيسي م
اضتةم ت تمويل سميع مناحل المشنوع وشنتت في تم يت التشيي والم اه ل وصول إلى منح ت التشغيل مإذ اهلل في تام 2013م ل مصان ومص ع ال نف ت وتام 2012م ل م سم والمصفا .
6
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
وتمشيا مع "اضتناتيسيت ال مو المتواز " .التي اتتم تاا الشنةت ،حييت فنق االضتةشام ساحا خالل تام 2011م مإعافت ةميات سي
م موان الذهل إلى محفظت الشنةت الت ي يت .ةما فذت فنق االضتةشام من امسا سيوفيزيائيا عخما وت ةم الشنةت حاليا
ت ى تح يل هذه الم ومات .ةما ت فذ الشنةت اضتناتيسيت اضتةشافيت تتمحون حول الت سيل ممنامج االضتةشام في موااع ذات ايمت معافت اخل وخانج م اطق التنخيص .والتوضع في االضتثمان في مساالت س ي وت ييل الضتةشام حزمت م يت س ي
خاصت في م ا
األضاد .واسناه اضتطالع
عم النخص اليائمت .
واولت الشنةت اهتماما ةمينا ل ت ميت المشنيت وتطوين اليوى ال ام ت حيث تخطط الى زيا الذي تشا ه مشاني اا ما يضاهم في فتح آفاق س ي
الموظفي مضت
ت
ت ى التوضع الةمين
م الفنص الوظيفيت ل شمال المؤهل والتنةيز ت ى الم اطق ال ائيت التي تيع
مالينل م مشاني اا . وتخعع سميع تمال الشنةت الى إسناهات اييت في الضالمت والصحت الما يت والتيي مفت ى الم ايين الميئيت ،حيث ت تزم مإطان الت ميت المضت امت التامع ل مس د ال ولي ل ت ي
والم ا
والذي يتةو
م
( )10مما ئ .ةما شنتت في تم يت مج هذه
الممانضات في ال م يات اليوميت لعما التيي مففعل الممانضات ال وليت في سميع تمالاا. ختاما و
شةن المضاهمي في شنةت (م ا ) ت ى تمام المتواصل خالل ض وات موها ،وموظفي الشنةت الذي ضاهموا
مضاهمت فات ت في تحييق ه افاا .ويح و ي االمل مف ام ضيواص و الييام مذلك في المضتيمل .وتيم وا خالص الو والتي ين.
الما د /تم اهلل م ضيم الضيم نئيد مس د اة ان
7
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
كلمة الرئيس التنفيذي
خوا ي المضاهمو : يضن ي
م
ا م لةم تنعا ت
شاط شنةتةم "شنةت م ا " خالل تام 2011م
خالل هذا التينين الذي مي
ي يةم والذي ي ةد اة سازات التي حييتاا
اضتناتيسيت ال مو المتواز لم ا
خالل تام 2011م ت ا طالات حييييت حو
الشنةت وةا لاا االثن الم مود في ضين مشاني اا و ائاا المالي ،حيث ثمنت اه اف ا الطموحت ل ةو م
ةمن الشنةات النائ في مسال الت ي مإذ اهلل.
لي تم ا مشةل وثيق مع مس د اة ان والساات ذات ال الات في اليطاتي
الحةومي والخاص لوعع ضد مشاني ا العخمت ،لتحييق التميز ل ص اتات الت ي يت الض و يت وا ساح اضتثمانات ا والمضاهمت مفات يت في الت ميت المضت امت وتوفين فنص وظيفيت س ي
الت نيل.
ل شمال الض و ي وتفهي ام م
خالل منامج
و ت هذه الخطط الطموحت وهلل الحم الى توضيع مشانيع الشنةت وانتفاع الممي ات م ال شاط التشغي ي ل ام المالي 2011م لتصل
الى مم غ 1551م يان لاير ميان ت ممم غ 706ماليي لاير ل ام المالي 2010م م ضمت زيا
ا نها ،%112و انتفع إسمالي النمح
مم غا ا نه 627م يو لاير مما ضمته %168ميان ت مال ام المالي 2010م .وت ززت ممي ات الشنةت تيست الى زيا
ض ان الذهل
في االضواق ال الميت ماةعافت الى م ه اال تاج التساني لم تج االمو يا الذي ت تسه الشنةت م مسم اا لص اتت الفوضفات مند الخين في الم طيت الشنايت. ومعت الشنةت ا ما في تحييق اال سازات الةمين وت زيز تواس ها في األضواق ال الميت ةالتل نئيد في إ تاج وتضويق األضم
الفوضفاتيت ،وخاصت في آضيا وذلك م
م ه إ تاج وتص ين ول شح ت م ضما ث ائي فوضفات األمو يوم لشنةت م ا
ل فوضفات
خالل تام 2011م وهي خطو مامت الضتثمانات الشنةت ،وم ط يا الى ت ويع إي ان اتاا حيث ضتصمح تمال الفوضفات المص ن النئيد ل خل "م ا " إلى حي ساهزيت مشنوع األلم يوم.
وتم اضتةمال مناحل تمويل مشانيع األلم يوم خالل تام 2011م ويسني ال مل ت ى ت فيذ األتمال اة شائيت لمشنوتي مصان األلم يوم ومص ع ال نف ت ،ال ذا
يفتيا
عم
المشانيع المشتنةت والمتةام ت م
الم سم إلى الم تج ال اائي ة تاج األلمو يوم الض و ي
ممواصفات تالميت في ند الخين والذي ضيعع المم ةت في مي مت ال ول ال الميت في ص اتت وا تاج األلم يوم مإذ اهلل ،حيث
8
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
مشنوع م ا
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
لأللم يوم يضين مخطى ثامتت حو اضتةمال مناحل الت فيذ وفق الس ول الزم ي المح .وا ةمل المشنوع في اايت تام
2011م م ضمت %36م مسمل خطت م اه وت فيذ مناحل المشنوع مستازا الخطت االص يت م ضمت %.2 ةما احنزت الشنةت تي ما ةمي ان في تم يات اضتةشام الذهل والتي ضتؤ ي إلى تحييق ال مو ت ى الم ى الطويل .حيث تمن مشانيع الذهل في الضوق وال ويحي مالمناحل ال اائيت م
ناضت الس وى .ةما تم اال تااه م توايع مشنوع م خط اميل المياه الذي يزو ت ك
الموااع مالمياه الم الست الم يولت م الطائم .ويسني تيييم الموااع األخنى في إا يم الذهل وضط المم ةت (مما في ذلك الم صون ومضن والنسوم وحميمت ومئن الطوي ت) ما ضيفعي الى توضيع إ تاج الذهل إلى ةثن م ( )2005000وايت مح ول تام 2015م مإذ اهلل مما يمشن ممضتيمل مشنق لمشانيع الذهل في شنةت م ا . وتضين مشانيع الم ا
الص اتيت والمتمث ت في تم يات الموةضايت م خفض التنةيز والةاولي في الزمين ،ومشنوع المغ يزيات ،وفق
الخطط االضتثمانيت المنضومت لاا حيث م اال تاج التساني ل مغ يزيا الةاويت في 2011م م
اضتةم ت الشنةت سميع مةو ات
المشنوع مما في ذلك منافق وخ مات الم سم في محافظت الغزالت مم طيت حائل حيث تتم الم الست المم ئيت ل خام في منافق الم سم. ويمثل من امج االضتةشام في " م ا " اهميت ةمنى في اضتناتيسيت موها لم اه تمال مضت امت ذات اتساه تصات ي وفوائ ت ى الم ى الطويل .وا الم ا
فذت فنق االضتةشام خالل ال ام المالي 2011م منامج تمال واض ت ال طاق تا م إلى توضيع اات
ال فيضت ،ما م توفين ال مو طويل الم ى و تم خطط الشنةت لزيا
ومواص ت ال مل ت ى تح ي آفاق س ي لتوضيع محفظت الم ا وت مل م ا
موان الذهل و
اة تاج في سميع تمال الذهل والم ا
في الشنةت إلى مساالت س ي
مما في ذلك م ا
ال فيضت.
األضاد.
ت ى تحييق ال مو مع الحفاظ ت ى ت ى الم ايين الميئيت المح يت وال وليت لعما االلتزام مففعل الممانضات ال وليت في
ةل مساالت تمال ا ،والحفاظ ت ى تالاات مفتوحت وم ضسمت مع المستم ات الينيمت م تم يات ا في سميع حاه المم ةت.
9
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
ولت زيز طموحاتاا الةمين ل مو ،تضتمن "م ا " في إتطاه األولويت لت ميت مواهل الموظفي الحاليي وايسا اات مص اتت الم ا مالت او
ماانات وضع تت ق
في المم ةت ال نميت الض و يت ،م خالل مما نات مثل إ شاه الم ا التي ي ل ت ي في تنتن الذي تطونه "م ا "
مع المؤضضت ال امت ل ت نيل التي ي والما ي ،وتةند ساو ها لض و
الوظائم وت ميت المواهل الشامت في المم ةت
لمضات تاا ت ى تحييق ال مو ،وس ل الت ي النةيز الثالثت لالاتصا الض و ي .وا ما ت
الموظفي الى ةثن م 35000موظم
ل ام 2011م ،م ام ضمت %63ض و يو وت مل هذه المشانيع حاليا ت ى ت فيذ منامساا م فد االهتمام والتنةيز ت ى ام اه ضةا الم اطق التي تيع انل االتمال التام ت ل شنةت ..وهو ما ي ةد اهتمام الشنةت متحييق الت ميت المضت امت وتنضيخا لضياضت الشنةت المت يت مالمضئوليت االستماتيت خاصت في الم اطق التي تيع انل مشاني اا مما يتوافق مع اه ام خطط الت ميت الوط يت. شةن مضا تةم و تمةم لمشانيع واضتثمانات شنةت م ا
متم يا
تتحيق تط ات ا سمي ا في تحييق التي م واالز هان والنمحيت
لمشانيع الشنةت وتيم وا تحياتي. الما د /خال م صالح الم يفن النئيد الت فيذي
10
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
التةوي وال شاط شركة التعدين العربية السعودية "معادن" ،شركة مساهمة سعودية ،تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م 71/بتاريخ 7171/77/71هـ الموافق 7991/2/32م ،ومسجلة في مدينة الرياض بالسجل التجاري رقم ( )7474711297بتاريخ 7137/77/74هـ الموافق 3447/3/1م. تم طرح أسهم الشركة لالكتتاب العام في يوليو 3442م ،واحتفظت حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في صندوق االستثمارات العامة بنسبة ( )%04من ملكيتها واكتتب مستثمرون في الـ( )%04األخرى. وتتمثل األنشطة الرئيسية لشركة "معادن" والشركات التابعة لها في ممارسة مختلف أوجه النشاط التعديني ومراحل تصنيعه والصناعات المتعلقة به ،وحالياً تتركز أنشطة الشركة في: النشاط
الوضع الراهن
.1
الذهب والمعادن المصاحبة
التشغيل واإلنتاج
.2
الكاولين والبوكسايت منخفض التركيز
التشغيل واإلنتاج
.3
الفوسفات
تم تشغيل مصنع األمونيا ،وتم البدء باإلنتاج التجاري لمنتج األمونيا ابتداء من تاريخ 2011/10/1م .ومن المتوقع بدء اإلنتاج التجاري لمنتج ثنائي فوسفات األمونيوم ( )DAPخالل الربع األول من العام المالي 2012م.
.4
المغنيزايت
تم بدء اإلنتاج التجاري لمنتج المغنيزيا الكاوية ابتداء من تاريخ 2011/10/1م ،ومن المتوقع بدء اإلنتاج التجاري لمنتج المغنيزيا الخامدة خالل العام المالي 2012م.
.5
األلومينوم
.3
الصودا الكاوية وثنائي كلوريد االيثيلين
قيد اإلنشاء وتم إنجاز ما نسبته %11من بناء المشروع ،ومن المتوقع أن يبدأ اإلنتاج التجاري نهاية الربع الرابع من العام المالي 2012م.
.7
البنية التحتية
تم إنشاء معظم أعمال البنية التحتية ومن المتوقع أن تواكب هذه األعمال إحتياجات مشروعي الفوسفات واأللمنيوم.
تم إنجاز ما يقارب %33من خطة بناء وتنفيذ مراحل المشروع ومن المتوقع أن يبدأ اإلنتاج من المصهر ومصنع الدرفلة في عام 2013م ومن المنجم والمصفاة في عام 2014م إن شاء هللا .
11
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
الم و الماليت : أصبحت معادن شركة مساهمة ومسجلة في السوق السعودي لألوراق المالية (تداول) اعتبا ار من 0يوليو 3442بعد نجاحها في تغطية كامل أسهم االكتتاب العام ،وتوافقها مع متطلبات هيئة سوق المال السعودي ووفقا للمادة ( 31ب) ( )2الصادرة عن مجلس إدارة هيئة سوق المال السعودي. الجداول التالية توضح ملخص للقوائم المالية الموحدة ونتائج األعمال لتلك الفترة : اائمت ال خل لاير ض و ي اائمت ال خل الموح "ماليي النياالت"
2011م
2010م
2009م
2008م
2007م
الممي ات
15512
706
632
260
222
تة فت الممي ات
()282
()321
()306
()239
()167
النمح اةسمالي
15032
385
328
221
77
مصانيم تموميت وا انيت
()235
()212
()160
()222
()96
المصانيم الف يت ومصانيم االضتةشام
()130
()92
()80
()55
()31
النمح م ال م يات
667
79
88
()56
()50
الحصت في صافي خضان المشنوع المشتنك
()2
-
-
-
-
مخصص نضوم إمتياز
()85
()55
()22
()32
()2
(مصانيم) /إي ان ات خنى
12
-
300
-
()219
توائ إضتثمانات اصين األسل
75
169
315
290
226
فيات ماليت
()11
-
-
-
-
النمح امل الزةا
658
193
659
202
()227
مخصص الزةا
()120
()207
()269
-
-
صافى النمح (الخضان ) ل فتن /ل ض ت
538
()12
390
202
()227
213
()9
395
202
()227
حصت الحيوق غين المضيطن م خضان الشنةت التام ت ل نمع /الض ت
125
()5
()5
()2
-
نمح (خضان ) الضام األضاضي والمخفم م ال م يات المضتمن *
0525
()0501
0523
0530
()0562
ت األضام المت اولت خالل ال ام (مالم يو )
925
925
925
663
20
هامش إسمالي النمح
%6852
%5255
%5157
%28
%3156
788
121
152
57
13
صافى النمح (الخضان ) ال ائ
لمضاهمي الشنةت األم
ال خل امل ال ائـ االضـتثماني مـ الو ائـع ومصـنوم االمتيـاز والزةـا ومصـانيم االضتاالك واةطفاه
* تم إحتساب ربحية السهم وفقا ً لعدد األسهم العادية في 13ديسمبر 1133م وهي 519مليون ( 519 :1115مليون) أما في عام 1112فتم إحتساب ربحية السهم وفقا ً للمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة خالل العام، ويرجع ذلك لزيادة عدد األسهم المصدرة من 01مليون سهم عادي بقيمة أسمية قدرها 311لاير سعودي للسهم العادي الواحد إلى 519مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 31رياالت للسهم العادي لعاميين الماليين 1112م و 1112م عدد األسهم العادية 01مليون سهم.
12
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
يعود سبب ارتفاع صافي الربح الى مبلغ 022مليون لاير للعام 3477م ،الى بدء اإلنتاج التجاري لمنتج األمونيا إعتبا اًر من األول من شهر أكتوبر 3477م ،وارتفاع متوسط أسعار األمونيا عالميًا في الربع الرابع للعام المالي 3477م ،وكذلك االرتفاع في متوسط سعر أونصة الذهب ،وزيادة كمية الذهب المباعة خالل السنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة .باإلضافة الى انخفاض مخصص الزكاة مقارنة بالفترة المماثلة من ا لعام السابق ،بالرغم من انخفاض العائد على االستثمارات النقدية ،وارتفاع اإلنفاق على االستكشاف.
بلغت المبيعات من النشاط التشغيلي للعام المالي 3477م مبلغ
1514
وقدرة 71071مليون لاير مقارنة بـ 141مليون لاير للفترة المماثلة
1400
للعام السابق وذلك بإرتفاع وقدرة .%771
1200
كما ارتفع إجمالي الربح بمبلغ 111مليون لاير بما نسبته %712
634
1000
706
800
460
مقارنة بالعام المالي 3474م.
600
244
400 200
بينما حققت الشركة أرباح صافية في العام المالي 3477م بمبلغ
0 2007م
172مليون لاير مقارنة بـ ( )9مليون لاير خسائر للعام المالي 3474
2009م
2008م
2010م
2011م
الممي ات "ماليي النياالت"
م .حيث بلغ ربح األقلية غير المسيطرة في الشركات التابعة مبلغ 730مليون لاير. كما بلغ نصيب السهم من صافي الربح عن العام المالي 3477م
538 413
395 390
صافي ربح 4110لاير/سهم مقابل صافي خسارة ( )4147لاير لكل سهم للعام المالي3474م.
1600
204 202 0 2007م
125
-2 2008م
-5 2009م
-5 -9 -14 2010م
600 400 200 0
2011م
-200
-247 صافى الربح (الخسارة) للفترة /للسنة صافى الربح (الخسارة) العائدة لمساهمي الشركة األم حصة الحقوق غير المسيطرة من خسارة الشركة التابعة للربع /السنة
13
-400
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
اائمت المنةز المالي الموح لاير سعودي البند
"ماليين الرياالت"
2007م
2011م
2010م
2002م
2001م
الموجودات المتداولة الموجودات غير المتداولة األخرى الممتلكات والمصنع والمعدات تكاليف ما قبل التشغيل والنفقات المؤجلة األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ إجمالي الموجودات
215593 791 75452 511 115141 435574
215419 86 121 199 125692 347717
215232 29 152 24444 254385 227230
215431 66 141 25821 65821 217351
35127 25826 85 474 156 57141
المطلوبات المتداولة المطلوبات غير المتداولة األخرى قروض طويلة األجل
35833 25141 285825
27227 123 137517
17203 177 17713
37573 131 120
253 111 -
إجمالي المطلوبات
135691
137010
107133
47531
334
حقوق الملكية لمساهمي الشركة
265986
265573
265581
265288
55484
حقوق األقلية الغير مسيطرة مجموع حقوق الملكية مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
15897 295884 435574
15234 117707 347717
25781 117334 227230
639 137127 217351
57414 57141
ارتفع إجمالي الموجودات بنهاية العام المالي 3477م إلى مبلغ 121011مليون لاير مقابل 211171مليون في العام المالي 3474م ،ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة اإلنفاق على األعمال الرأسمالية لمشروعي األلمنيوم والفوسفات. (ماليين الرياالت)
5,848
21,358
إجمالي الموجودات
29,230
إجمالي المطلوبات
10,866
364 0
2007م
4,531 639
2008م
2009م 1,782
حقوق األقلية الغير مسيطرة 34,717
43,574
16,010
23,690
2010م 2,134 2011م 2,897
10,000 20,000 30,000 40,000 50,000
0
12
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
كما بلغت الموجودات المتداولة للعام المالي 3477م مبلغ 73،092مليون لاير وتمثل ( )7:2تقريبا من إجمالي المطلوبات المتداولة والبالغة 21222مليون لاير. ويعود السبب الرئيسي إلرتفاع المطلوبات المتداولة مقارنة بالعام الماضي الى ارتفاع مطلوبات المشاريع والمصاريف المستحقة بمبلغ 274مليون لاير ،والى الجزء المتداول من القرض طويل األجل بمبلغ 113مليون لاير. كما ارتفع رصيد القروض طويلة األجل بنهاية العام المالي 3477م إلى 721270مليون لاير بزيادة قدرها 01392مليون لاير مقارنة بالعام المالي 3474م حيث تم السحب من تلك القروض لتمويل مشروعي األلمنيوم والفوسفات. اليائمت الموح
ل ت فيات ال ي يت
البيان " ماليين الرياالت" البند النقد وما شابه كما في بداية العام صافى النقد الناتج من (المستخدم في) األنشطة التشغيلية صافى النقد الناتج من ( المستخدم في) األنشطة االستثمارية صافى النقد المحصل من األنشطة التمويلية صافى النقد المستلم من حقوق األقلية في شركة تابعة النقد وما شابة كما في نهاية العام
2011م 15911 22 ()45588 65699 55144
2010م 35372 ()411 ()55241 55192 15911
لاير سعودي 2002م 45245 238 ()85875 75963 35372
2001م 596 35117 ()225149 225283 588 45245
2007م 283 ()645 25158 596
الدخل قبل احتساب مصاريف وعوائد االستثمار ومخصص الزكاة ومصاريف االستهالك و اإلطفاء: اإليرادات قبل إدراج البنود الغير متكررة " ماليين الرياالت" صافى الربح (الخسارة) للعام إيرادات عوائد االستثمارات النقدية مخصص الزكاة مصاريف االستهالك نفقات مالية مصاريف اإلطفاء البنود الغير متكررة مصاريف إلغاء عقد خيار شراء الذهب المصاريف اإلدارية الخاصة باالكتتاب العام عمولة الدخول المدفوعة من شريك األلومنيوم الدخل قبل احتساب مصاريف وعوائد االستثمار ومخصص الزكاة ومصاريف االستهالك و اإلطفاء.
2011م
2010م
2002م
2001م
2007م
531 ()75 211 274 22 11
()14 ()268 117 77 11
320 ()324 169 84 13
202 ()191 67 12
()247 ()116 33 7
-
-
()311
57 -
446 -
788
212
251
57
23
15
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
المؤشنات النئيضيت لض ن ضام شنةت (م ا ) ل ام 2011م المؤشر
إجمالي المبالغ المتداولة في السوق (مليار لاير)
سعر السهم
النطاق السعرى في 52أسبوعا الحد األدنى للسعر (سعر اإلقفال) الحد األعلى للسعر (سعر اإلقفال) سعر السهم في آخر يوم للتداول للعام المالي 31 -ديسمبر 2011م
1175 2572 2374
12725لاير 21لاير 25730لاير
متوسط سعر السهم
م غ متوضط ض ن ت اول ضام الشنةت خالل ال ام المالي 2011م مم غاً وا نه 25522لاير ل ضام خالل 229يوم.
28 27 26 25 24 23 22 21 20
متوسط سعر السهم
شاط الم امالت ومتوضط ض ن ضام الشنةت في ضوق األوناق الماليت الض و يت خالل ال ام 2011م الشهر
متوسط سعر السهم
عدد المعامالت
يناير فبراير مارس إبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
13517 13553 13516 15575 17537 17519 16564 15558 16555 15511 15563 15561
415661 325758 315214 325353 165341 115565 215556 225814 215321 255212 75595 225343
كميه األسهم المتداولة 21557595383 9854775234 9952175929 8357555579 6155655418 4458615551 1151575111 1959365484 1152615113 1651215551 2154375115 2859895782
قيمة األسهم التي تم تداولها ( مليار لاير سعودي ) 15926 15319 15117 15296 25728 25129 15587 15748 15581 15652 15311 15486
16
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
التح يل السغنافي ةسمالي اةي ان ات (الممي ات) ل ام المالي 2011م "ماليين الرياالت" المنتج
2011م
2010م
نسبة التغيير
الدولة
الذهب الزنك
133 35
342 34
األمونيا
541
-
%35 %2 -
البوكسايت منخفض الدرجة الكاولين المغنيزيا الكاوية البنية التحتية اإلجمالي
34 171 5 273 17515
30 703
%112 %114
سويسرا هولندا الهند /أمريكا الشمالية /آسيا الشرقية وآسيا الجنوبية الشرقية /المغرب السعودية السعودية هولندا السعودية
إيعاح الفنواات في تائج التشغيل (الممي ات واة تاج) ل امي 2011م & 2010م 1133م الذهب المبيعات اإليرادات متوسط السعر المحقق اإلنتاج الزنك المبيعات اإليرادات متوسط السعر المحقق اإلنتاج األمونيا المبيعات اإليرادات متوسط السعر المحقق اإلنتاج بوكسايت منخفض الدرجة المبيعات اإليرادات متوسط السعر المحقق اإلنتاج المغنيزيا الكاوية المبيعات اإليرادات متوسط السعر المحقق اإلنتاج الكاولين المبيعات اإليرادات متوسط السعر المحقق اإلنتاج
1131م
نسبة التغير %
التغير
أونصة "ماليين الرياالت" دوالر أمريكي أونصة
3027119 222 37922 3027129
3017112 201 37111 3017519
27322 110 109 07191
%9 %19 %12 %1
طن "ماليين الرياالت" دوالر أمريكي طن
07121 19 17353 07191
07152 10 17315 07132
()19 3 21 10
()%3 %1 %1 %3
طن "ماليين الرياالت" دوالر أمريكي طن
1237222 903 913 1517921
-
1237222 903 913 1517921
-
طن "ماليين الرياالت" دوالر أمريكي طن
2127012 20 12 1127155
1207392 11 12 1197233
1917125 10 ()3 ()157931
%310 %331 ()%0 ()%31
طن "ماليين الرياالت" دوالر أمريكي طن
97190 9 121 357952
-
97190 9 121 357952
-
طن "ماليين الرياالت" دوالر أمريكي طن
27312 372 22 -
-
27312 372 22 -
-
17
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
زادت المبيعــات الفعليــة بمقــدار 242مليــون لاير .ويرجــع ســبب الزيـ ــادة لبـ ــدء اإلنتـ ــاج التجـ ــاري لمنـ ــتج األمونيـ ــا حيـ ــث بلغ ـ ــت
نتائج التشغيل (المبيعات)
المبيع ــات 014ملي ــون لاير وتمث ــل نس ــبة %21م ــن اجم ــالي المبيعات.
50
كما بلغت مبيعات الذهب 211مليون لاير وتمثل %01من
2011م
%97من إجمالي المبيعات لعام 3474م. 3477م
فإن
إيرادات
المبيعات
زادت
المغنيزيا بوكسايت منخفض النسبة
0
541
األمونيا
34 35
رغم اإلنخفاض في كمية مبيعات الزنك بمقدار %7في العام بمقدار
0
30 64
2010م
اجمالي المبيعات للعام المالي 3477م مقارنه بما نسبته
0 2
الكاولين
%3
642
866
للعام3477م.
1000
الزنك
800
الذهب 600
400
200
0
"ماليين الرياالت"
هم ا ل تائج اةحصائيت في مسال الضالمت لشنةات م ا
ال ام 2011م:
الوحدة
البيان الوقت المهدر من اإلصابات (عدد اإلصابات)
1
معدل حدوث الوقت الضائع في اإلصابات
175
حاالت الوفاة
0
18
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
الموان الم يت المياضت والممي ت والمضت تست ل مشانيع الس ي •
الذهب المقاس
المستنتج
المبين
مشاريع تحت التقييم النهائي
مليون طن
الكمية جم/طن
مليون طن
المحتوى جم/طن
مليون طن
المحتوى جم/طن
السوق الدويحى المنصورة مسرة ظلم الرجوم (الوسيمة) الرجوم (أم النعام) بير طويلة الحميمة
1721 -
2731 -
171 1070 2573 1472 4574 2074 2777 1372
1712 3717 2714 2717 1722 1734 0754 1703
075 1173 071 273 1071 272 0702 071 4170
1711 1722 2714 2702 1770 1723 2723 0747 1700
اإلجمالي (مليون طن) المحتوى جم/طن مليون طن (متوسط) 1771 173 2743 3073 2714 2374 2713 1371 1770 1071 1723 5473 1734 2074 0754 2771 1701 5472
الموان الم يت المياضت والممي ت والمضت تست •
الكاولين والبوكسايت منخفض الدرجة والمغنيزايت النوع /المنجم الكاولين البوكسايت منخفض الدرجة البوكسايت المحتوى على السليكا عالية الدرجة المغنيزايت
المقاس (مليون طن) 1713 2774 1755 2725
المبين (مليون طن) 0774 1727 5722 0724
المستنتج (مليون طن) 3735 17723 12771 -
اإلجمالي (مليون طن) 2723 21724 20725 3712
االحتياطي من الخام المؤكد والمحتمل •
الكاولين والبوكسايت منخفض الدرجة والمغنيزايت النوع /المنجم
المؤكد (مليون طن)
المحتمل (مليون طن)
اإلجمالي (مليون طن)
الكاولين البوكسايت منخفض الدرجة البوكسايت المحتوى على السليكا عالية الدرجة المغنيزايت
1734 37023 0717 1722
1743 3753 171 0713
2777 3755 2737 2771
19
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
الموان الم يت المياضت والممي ت والمضت تست •
الفوسفات
المنجم حزم الجالميد طبقة الفوسفات العليا الطبقة الوسطى طبقة الفوسفات السفلى اإلجمالي الخبراء الطبقة العليا الطبقة السفلى اإلجمالي أم الوعال بلوك 10 بلوك 3 اإلجمالي
المقاس مليون طن
الدرجة P2O5
المبين مليون طن
الدرجة P2O5
المستنتج مليون طن
الدرجة P2O5
اإلجمالي (مليون طن)
الدرجة P2O5
34272 3377 12375 53274
2075 1372 1771 12730
142730 17700 233730
12713 20732 12752
1070 1070
2170 2170
142730 27700 243730
12713 20732 12735
413 511 224700
14 14 14
113 37 150
13 13 13
-
-
34272 3377 12375 53274
2075 1372 1771 12730
523 541 17074
1375 1375 13715
االحتياطي من خام المؤكد والمحتمل •
الفوسفات
المنجم حزم الجالميد طبقة الفوسفات العليا طبقة الفوسفات السفلى اإلجمالى
المؤكد مليون طن
الدرجة P2O5
المحتمل مليون طن
الدرجة P2O5
اإلجمالي (مليون طن)
الدرجة P2O5
11474 3172 22373
20727 20735 20713
-
-
-
-
11474 3172 22373
20727 20735 20713
االحتياطي م الخام المؤة والمحتمل اليامل ل ت ي •
الموةضايت (األلوم يوم)
البيان أطنان قابلة للتعدين إجمالي المحتوى من األلومينا درجة األلومينا درجة السيليكا درجة الحديد
مليون طن % % % %
المؤكد
المحتمل
اإلجمالي
15 4177 5375 175 1075
135 4373 5571 1073 1077
220 4772 5370 271 1073
20
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
االختالم ت م ايين المحاضمت الصا ن ت الايئت الض و يت ل محاضمي اليا و يي ال توجد فروقات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين . ضماه الشنةات التام ت وال شاط النئيضي ،والمين النئيد ل شنةت ،وال ولت محل التفضيد أسم الشركة التابعة
النشاط الرئيسي
معادن للذهب ومعادن األساس
إنتاج واستغالل الذهب والمعادن المصاحبة له ممارسة أوجه النشاط التعديني والصناعي المتعلق باالستطالع واالستكشاف والتنقيب واستخراج وإنتاج واستغالل معدن الفوسفات والمعادن المصاحبة إنتاج سبائك األلمونيوم وسبائك على شكل Tوبالطات وبلتات األلمونيوم إنتاج خام البوكسايت واأللومينا إنتاج مسطحات تصنيع أغطية المعلبات ومسطحات تصنيع المعلبات ممارسة مختلف أوجه النشاط التعديني المتعلق بالمعادن الصناعية تطوير وإنشاء وتشغيل البنية التحتية في منطقة رأس الخير إنتاج الصودا الكاوية والكلورين وثنائي كلوريد اإليثيلين
شركة معادن للفوسفات شركة معادن لأللمونيوم شركة معادن للبوكسايت واأللومينا شركة معادن للدرفلة شركة معادن للمعادن الصناعية شركة معادن للبنية التحتية شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات
المقر الرئيسي جدة
محل التأسيس السعودية
نسبة الملكية %100
الجبيل
السعودية
% 70
الجبيل
السعودية
%7472
الجبيل
السعودية
%7472
الجبيل
السعودية
%7472
الرياض
السعودية
%100
الرياض
السعودية
%100
الجبيل
السعودية
%50
تفاصيل ت األضام و وات ال ي الصا ن لةل شنةت تام ت ال يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن أي شركة تابعة. وصم لضياضت الشنةت في توزيع األنماح وفقا للمادة الرابعة واألربعون ( ) 11من النظام األساسي للشركة "توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي: •
يجنب ( )% 74من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ االحتياطي نصف رأس مال الشركة .
•
يوزع على حامل األسهم الممتازة تلك النسب من األرباح المقررة لهذه األسهم .
21
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
•
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
ويجوز للجمع ية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة تجنيب نسبة مئوية من األرباح السنوية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررها الجمعية العامة .
•
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ( )%0من رأس المال المدفوع .
•
يخصص بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة .
•
ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من األرباح .
ويجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعة من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية.
وكما هو معلوم فإن توزيع األرباح هو من اختصاص الجمعية العامة العادية بناء على توصية مجلس إدارة الشركة 4وقد أوصى مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية بعدم توزيع أرباح لعام 1122م نظرا الن الشركة في طور بناء مشاريعها الرئيسية مما يحتم عدم توزيع أرباح عام 1122م. وصم ألي مص حت في فئت األضام ذات األحييت في التصويت ت و ألشخاص ( ت ا تعاه مس د إ ان الشنةت وةمان الت فيذيي و زواسام و وال هم اليصن ) ااموا مإمالغ الشنةت مت ك الحيوق مموسل الما
هيئت الضوق الماليت ،و ي تغيين في ت ك الحيوق خالل الض ت الماليت األخين
ثالثي م اوات التضسيل واة ناج ل ى
لم تستلم الشركة أي بالغ عن أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت. وصف للمالك الرئيسيين في أسهم الشركة س
أسم من تعود له المصلحة
1 2 3
صندوق االستثمارات العامة المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية المؤسسة العامة للتقاعد المجموع
بداية العام 46155115111 7758765995 5557185789 59652155784
نسبة الملكية %51 %8 %6 %64
نهاية العام 46155115111 8858185214 6754235328 62857425411
نسبة الملكية %51 %21 %7 %67
صافي التغير خالل السنه 1511 2159525219 2256845519 1156355638
نسبة التغير خالل السنة %1 %24 %12 %4
22
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
وصم ألي مص حت وحيوق خيان وحيوق اةتتال ت و ألتعاه مس د ة ان الشنةت وةمان الت فيذيي و زواسام و وال هم اليصن في ضام و وات ي الشنةت و ي م شنةاتاا التام ت ،و ي تغيين في ت ك المص حت و ت ك الحيوق خالل الضـ ت الماليـت
األخين :
وصف لمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة التغير
س
أسم من تعود له المصلحة
بداية العام
نهاية العام
صافي خالل السنة
1 2 3 4 5 3 7 1 2 10 11 المجموع
عبدهللا بن سيف السيف منصور بن صالح الميمان محمد بن عبدهللا الخراشي سلطان بن جمال شاولي خالد بن حمد السناني سليمان بن سعد الحميد زياد بن عبدالرحمن السديري خالد بن صالح المديفر* عبدالعزيز بن عبدهللا الصقير* عبدالعزيز بن صالح الجربوع* عبدهللا بن عيسى الدباغ*
154 301 0700 0700 0700 2307434 417422 37000 0 27500 1177310 4057235
17000 231 0700 0700 0700 2307434 147122 37000 17050 0700 2317310 4147554
143 ()77 0700 0700 0700 0700 ()347300 0700 17050 ()27500 1147300 727312
نسبة التغير خالل السنة 5،42ضعف ()%25 0700 0700 0700 0700 ()%71 0700 0700 ()%100 %27 %20
* مالحظة :تم تعيين سعادة المهندس /خالد بن صالح المديفر و سعادة األستاذ /عبدالعزيز بن عبدهللا الصقير 4بدالً من سعادة الدكتور /عبدهللا بن عيسى الدباغ وسعادة الدكتور /عبدالعزيز بن صالح الجربوع ابتداء من تاريخ 1122/21/15م 4وذلك بقرار من الجمعية العامة العادية الرابعة والمنعقدة يوم السبت 2431/22/14هـ ال موافق 1122/21/11م.
وصف لمصلحة كبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة
س
أسم من تعود له المصلحة
بداية العام
نهاية العام
1 2 3 4 5 3 7 1
عبدهللا بن إبراهيم الفالج عبدهللا بن سالم بصفر خالد بن سالم الرويس نبيل بن عبدالعزيز الفريح عبدهللا بن إبراهيم العبدالقادر بروس ايانكيرك منصور ناظر * محمد هاني الدباغ * المجموع
0700 37232 337242 0700 0700 0700 710 0700 407114
0700 37232 337242 507000 0700 0700 330 0700 207134
صافي التغير خالل السنة 0700 0700 0700 507000 0700 0700 ()50 0700 427250
نسبة التغير خالل السنة 0700 0700 0700 0700 0700 0700 ()%7 0700 %124
* مالحظة :تقاعد سعادة الدكتور /منصور ناظر بتاريخ 1122/15/23م 4وتقاعد سعادة الدكتور /محمد هاني الدباغ بتاريخ 1122/22/31م
الم ومات المت يت مفي انوض ت ى الشنةت ( ضواه ةا ت واسمت الض ا ت الط ل و غين ذلك ) وةشم مالم يو يت اةسماليت ل شنةت والشنةات التام ت و ي ممالغ ف تاا الشنةت ض ا ا لينوض خالل الض ت.
دخلت شركات معادن (شركة معادن لأللمونيوم ،شركة معادن للدرفله ،شركة معادن للبوكسايت واأللومينا ،شركة معادن للفوسفات ، شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات) في اتفاقيات تمويل منفصلة الشروط مع تحالف من المؤسسـات الماليـة (البنـوك اإلسـالمية والتجارية) بما فيها صندوق االستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعية السعودي .حسب الجدول التالي:
23
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
"ماليين الرياالت"
الجهة الممولة صندوق اإلستثمارات العامة صندوق التنمية الصناعي بنوك تجارية تمويل عقود المشتريات تمويل بالوكالة مؤسسات إئتمان الصادرات اإلجمالي
سنة السداد 2012 2013 2014 2015 األعوام التالية اإلجمالي
شركة معادن لأللمونيوم
شركة معادن للدرفلة
47175 300 200 47447 717 117302
37071 300 17041 47712
رصيد القروض طويلة األجل لعام 2011م "ماليين الرياالت" 732 134 17113 17500 157233 127571
شركة معادن للبوكسايت واأللومينا 37750 252 27321 731 77431
شركة معادن للفوسفات 47000 300 17422 47270 27344 27250 147253
اإلجمالي 157703 17100 27351 127442 37200 27250 317753
رصيد القروض طويلة األجل لعام 2010م "ماليين الرياالت" 705 104 125 271 107135 137517
وصـم لفئـات و تـ ا ي وات يـ اام ـت ل تحويـل إلـى ضـام ،و ي حيـوق خيـان و مـذةنات حـق اةتتـال و حيـوق مشـاماه ص نتاا و م حتاا الشنةت خالل الض ت الماليت مع إيعاح ي توض حص ت ت ياا الشنةت ميامل ذلك
ال يوجد لدى الشـركة أي فئـات وأدوات ديـن قابلـة للتحويـل إلـى أسـهم ،وأي حقـوق خيـار أو مـذكرات حـق اكتتـاب أو حقـوق مشـابهه أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية. وصم ألي حيوق تحويل و اةتتال مموسل وات ي اام ت ل تحويل ألضام و حيوق خيان و مذةنات حق اةتتال ،و حيوق مشاماه ص نتاا و م حتاا الشنةت
ال يوجد لدى الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل ألسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب ، أو حقوق مشابهه. وصم ألي اضتن ا و شناه و إلغاه م سا ل الشنةت ألي وات ي اام ـت لالضـتن ا ،وايمـت األوناق الماليـت المتمييـت ،مـع التمييز مي األوناق الماليت الم نست التي اشتنتاا الشنةت وت ك التي اشتنتاا شنةاتاا التام ت
ال يوجد لدى الشركة أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانبها ألي أدوات دين قابلة لالسترداد .
22
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
م ومات تت ق مفي تي تةو الشنةت طنفا فيه وتوس و ةا ـت توسـ فيـه مصـ حت سوهنيـت ألحـ تعـاه مس ـد الشـنةت و ل نئيد الت فيذي و ل م ين المالي و ألي شخص ذو تالات مفي م ام تقر الشركة بأنه ال يوجد أي عقد تكون الشركة طرفا فيه و ت وجد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعضاء مجلس الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو ألي شخص ذو عالقة بأي منهم. ميا ألي تنتيمات و اتفاق ت ازل مموسمت ح تعاه مس د اة ان و ح ةمان الت فيذيي ت
ي ناتل و ت ويض
لم يقم أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة بأي تنازل عن أي راتب أو تعويض.
ميا ألي تنتيمات و اتفاق ت ازل مموسمت ح مضاهمي الشنةت ت
ي حيوق في األنماح
لم يقم أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن أي حقوق في األرباح ،علما بأن الشركة لم تقم باإلعالن عن توزيع أي أرباح للمساهمين حتى نهاية العام 3477م. ميا مييمت الم فوتات ال ظاميت المضتحيت لض ا ي زةا و عـنائل و نضـوم و ي مضـتحيات خـنى ،مـع وصـم مـوسز لاـا
وميا
ضماماا
2011م
2010م
مصاريف االستغالل (حقوق االمتياز) الزكاة ضرائب استقطاع مستحقة على العقود التأمينات االجتماعية
1374337212 14171017124 5572727003 473327420
5474547213 20770007341 573417323 374337215
إجمالي
21571207532
27075337132
ميا مييمت ي اضتثمانات و احتياطيات خنى تم إ شاهها لمص حت موظفي الشنةت من امج تم ك الم ازل وضعت الشركة برنامجا لتملك المنازل ،بحيث تكون الشركة ضامنًا للموظف لدى المؤسسات المالية لتأمين القروض السكنية .وتتحمل الشركة فوائد القروض طويلة األجل ،بينما يدفع الموظف أصل مبلغ القسط مباشرة إلى البنك التجاري الذي يوفر القرض. بلغ إجمالي القروض الممنوحة للموظفين المؤهلين في 3477/73/27م ( 2011241272لاير) .
25
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
من امج اال خان تطبق الشركة برنامج خطة ادخار لموظفي الشركة السعوديين ،بحيث يساهم الموظف بحصة ثابتة من راتبه الشهري وتساهم الشركة بحصة نسبية لمصلحة الموظف .وسوف يكون إجمالي المبلغ المستثمر لصالح الموظف وفقا لشروط معينة. وقد بلغت مساهمة الموظفين في هذا البرنامج بتاريخ 3477/73/27م ( 7011141021،42لاير) ،وبلغت مساهمة الشركة ( 217321222.21لاير). يين مس د إ ان الشنةت مالتالي • • •
تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح. إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية. إنه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
تحفظات المحاضل اليا و ي ت ى اليوائم الماليت ال يوجد أي تحفظ لدى المحاسب القانوني على قوائم المالية للشركة. توصيت مس د اة ان ماضتم ال المحاضل اليا و ي امل ا تااه ثالث ض وات متتاليت لم يوصي مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء ثالث سنوات متتالية. التوصيات أوصى مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية " معادن " الجمعية العامة العادية بالتالي : .2 .1 .3 .4 .5 .6 .7
الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 1122/21/32م. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 1122/21/32م. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 1122/21/32م. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خالل السنة المنقضية في 1122/21/32م. التوصية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 1122/21/32م. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع حسابات خارجي 4لمراجعة حسابات الشركة الختامية للسنة المالية 1121م 4والبيانات المالية الربع سنوية 4وتحديد أتعابه. الموافقة على قيام الشركة بإصدار صكوك أو أي أدوات دين قابلة للتداول 4في األوقات وبالمبالغ والشروط التي يقرها مجلس اإلدارة سواء في جزء أو عدة أجزاء 4أو من خالل سلسلة من اإلصدارات بموجب برنامج أو أكثر تنشئه الشركة من وقت ألخر داخل أو خارج المملكة ول مجلس اإلدارة القيام بجميع التصرفات واإلجراءات الالزمة إلصدارها 4وللمجلس تفويض أي أو كل من الصالحيات الممنوحة له ألي شخص أو أشخاص آخرين.
26
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
ما تم إ سازه في مسال الحوةمت طميت الشنةت حةام الما التاض ت والفينتي (سـ ،هـ) م الما
الثا يت تشن ،والما
النام ت تشن والما
الخامضت تشن م
الئحت حوةمت الشنةات امت اه م ال ام 2009م ،ماةعافت إلى ض ي الشنةت تطمي ق سميع األحةـام الـوان فـي الئحـت الحوةمـت الصا ن ت هيئت الضوق الماليت مصون مضتمن حيث اا معم ت في ظام الشنةت األضاضي وضياضاتاا مإضـتث اه الفيـن (ل)
م الما
الضا ضت ،المت يـت م إتمـاع ضـ ول التصـويت التناةمـي ت ـ التصـويت ةختيـان تعـاه مس ـد اة ان ،حيـث تضـ ى
الشنةت إلى تطمييت في ال ون اليا مت إ شاه اهلل.
س ول يمي تص يم تعاه مس د اة ان الحالي وتعويت ةل م ام في مسالد إ انات الشنةات األخنى وتعويت ال سا وت االستماتات التي حعنها: أسم العضو
تصنيف العضوية
سعادة المهندس عبدهللا بن سيف السيف
مستقل
سعادة األستاذ منصور بن صالح الميمان
غير تنفيذي
سعادة األستاذ سلطان بن جمال شاولي
غير تنفيذي
سعادة المهندس خالد بن حمد السناني
غير تنفيذي
معالي األستاذ سليمان بن سعد الحم ّيد
غير تنفيذي
معالي األستاذ محمد بن عبدهللا الخراشي
غير تنفيذي
سعادة الدكتور زياد بن عبد الرحمن السديري سعادة المهندس خالد بن صالح المديفر سعادة األستاذ عبدالعزيز بن عبدهللا الصقير سعادة الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع سعادة الدكتور عبدهللا بن عيسى الدباغ
عضوية مجلس اإلدارة الشركة المساهمة األخرى
عضوية اللجان
عدد اجتماعات المجلس التي حضرها
لجنة الترشيحات والمكافآت4 اللجنة التنفيذية
7
لجنة الترشيحات والمكافآت
6
اللجنة التنفيذية
5
لجنة المراجعة
7
اللجنة التنفيذية
7
لجنة المراجعة
7
ال يوجد
لجنة المراجعة
6
عضو تنفيذي
ال يوجد
اللجنة التنفيذية 4لجنة الترشيحات والمكافآت
1
مستقل
ال يوجد
اللجنة التنفيذية
1
اميانتيت بنك الرياض الشركة السعودية لصناعة الورق.
لجنة الترشيحات والمكافآت
4
ال يوجد
اللجنة التنفيذية 4لجنة الترشيحات والمكافآت
5
مستقل
مستقل عضو تنفيذي
شركة الظهران لإلعمار شركة اسمنت المنطقة الجنوبية. شركة السوق المالية السعودية (تداول) الشركة العربية للتعدين (األردن) شركة الصناعات الكيمائية للفليور (تونس) ال يوجد شركة التعاونية للتأمين. المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق شركة االتصاالت السعودية. المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق. المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
مالحظة :تم تعيين سعادة المهندس /خالد بن صالح المديفر و سعادة األستاذ /عبدالعزيز بن عبدهللا الصقير 4بد ً ال من سعادة الدكتور /عبدهللا بن عيسى الدباغ وسعادة الدكتور /عبدالعزيز بن صالح الجربوع ابتداء من تاريخ 1122/21/15م 4وذلك بقرار من الجمعية العامة العادية الرابعة والمنعقدة يوم السبت 2431/22/14هـ الموافق 1122/21/11م .
27
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
س ول يمي توانيخ استماتات مس د إ ان الشنةت وضسل حعون ةل إستماع: 2011/01/15م
2011/02/22م
2011/04/13م
2011/07/30م
2011/10/22م
2011/10/25م
2011/12/17م
المجموع
أسم العضو
س 1
المهندس عبدهللا بن سيف السيف
√
√
√
√
√
√
√
7
2
األستاذ منصور بن صالح الميمان
√
√
ˣ
√
√
√
√
6
3 4 5
الدكتور زياد بن عبدالرحمن السديري المهندس خالد بن حمد السناني الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع
√ √ √
√ √ √
ˣ √ √
√ √ ˣ
√ √ √
√ √
√ √
6 7 4
3
المهندس سلطان بن جمال شاولي
ˣ
√
√
√
√
ˣ
√
5
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √
√ √
7 7 5 1 1
معالي األستاذ سليمان بن سعد الحميَد 7 معالي األستاذ محمد بن عبدهللا الخراشي 1 الدكتور عبدهللا بن عيسى الدباغ 2 √ √ 10األستاذ عبدالعزيز بن عبدهللا الصقير √ √ 11المهندس خالد بن صالح المديفر مالحظة :تم تعيين سعادة المهندس /خالد بن صالح المديفر و سعادة األستاذ /عبدالعزيز بن عبدهللا الصقير 4بد ً ال من سعادة الدكتور /عبدهللا بن عيسى الدباغ وسعادة الدكتور /عبدالعزيز بن صالح الجربوع ابتداء من تاريخ 1122/21/15م 4وذلك بقرار من الجمعية العامة العادية الرابعة والمنعقدة يوم السبت 2431/22/14هـ الموافق 1122/21/11م .
اختصاصات ال سا وت ها ومااماا: لس ت المناس ت تشكلت لجنة المراجعة بتاريخ 7139/77/71هـ الموافق 3442/77/70م ،وتتكون حاليا من رئيس وأربعة أعضاء والجدول التالي يوضح أعضاء اللجنة وعدد االجتماعات المنعقدة خالل العام المالي 3477م : أسم العضو
2011/1/11م
2011/2/21م
2011/3/20م
2011/4/17م
2011/5/11م
2011/7/17م
2011/10/17م
2011/12/20م
المجموع
معالي األستاذ محمد بن عبدهللا الخراشي (رئيسا ً) المهندس خالد بن حمد √ √ √ √ √ √ √ √ 1 السناني الدكتور سعد بن صالح √ √ √ √ √ √ 3 ˣ الرويتع الدكتور زياد بن عبد √ √ √ √ √ √ 3 ˣ الرحمن السديري المهندس عبدهللا بن محمد √ √ √ √ √ √ √ √ 1 الفايز األستاذ حمد بن طارق √ 1 الخميس الدكتور عبدهللا بن حسن √ 1 العبدالقادر مالحظة :تم تعيين سعادة الدكتور /عبدهللا بن حسن العبدالقادر وسعادة األستاذ /حمد بن طارق الخميس في عضوية لجنة المراجعة بتاريخ 1122/21/15م 4وخر ج سعادة الدكتور /زياد بن عبدالرحمن السديري وسعادة الدكتور /سعد بن صالح الرويتع من عضوية لجنة المراجعة بتاريخ 1122/21/15م . √
√
√
√
√
√
√
√
1
28
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
ماام ومضؤوليات لس ت المناس ت تشمل ماام تمل لس ت المناس ت الييام مةافت األتمال التي تمة اا م تحييق ه افاا وتشمل الماام ما ي ي:
اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية للشركة لضمان تحقيق الكفاءة في أداء األنشطة والمهام التي يكلفها بها مجلس اإلدارة.
مراجعة خطة واجراءات المراجعة الداخلية بما في ذلك أراء وتوصيات اللجنة في هذا الخصوص.
مراجعة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة اإلجراءات التصحيحية لنقاط الضعف التي تم مالحظتها.
رفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشان تعيين أو إنهاء خدمات المحاسبين القانونين وتحديد أتعابهم ،مع األخذ بعين االعتبار استقالليتهم أثناء تقديم التوصيات.
متابعة أعمال المحاسبين القانونين واعتماد أي أنشطة خارج نطاق أعمال المراجعة الموكلة إليهم أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
مراجعة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وابداء مالحظاتها عليها.
مراجعة مالحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة اإلجراءات التي اتخذت في هذا الصدد.
مراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وتقديم مالحظاتها وتوصياتها حول هذه القوائم إلى مجلس إدارة الشركة.
دراسة السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة ورفع توصياتها في هذا الشأن إلى مجلس اإلدارة للقيام بمسئولياتها ،على لجنة المراجعة:
الحصول على صالحية االطال ع أو تفويض الغير بالتحقيق في المسائل التي تدخل ضمن نطاق عمل اللجنة ،ويحق للجنة وبدون أي قيود االطالع على كافة المعلومات والبيانات والتقارير والسجالت والمراسالت وغير ذلك من األمور التي ترى اللجنة أهمية االطالع عليها .كما يحق للجنة االستعانة بمستشارين ،محاسبين أو أي أطراف أخرى مستقلة لمساعدتها في عملها.
إبالغ مجلس اإلدارة بنشاطات وأعمال اللجنة مع إبداء التوصيات التي تراها مناسبة.
مراجعة الئحة لجنة المراجعة مرة واحدة على األقل كل ثالث سنوات واعتماد جميع التعديالت التي أجريت على الالئحة من قبل مجلس اإلدارة.
الق يام بأية مهام أخرى تم إسنادها للجنة في عقد تأسيس الشركة أو من مجلس اإلدارة.
تعد اللجنة قبل بداية كل سنة مالية بثالث شهور على األقل خطة عمل سنوية تشمل جدوال زمنيا الجتماعات اللجنة ووصفا لألعمال التي ستقوم بها خالل العام القادم.
29
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
على اللجنة بمناقشة واستعراض أ دائها على األقل مرة واحدة في السنة لتحديد ما إذا كانت تعمل بشكل فعال واالتفاق على التدابير بشأن الكيفية التي يمكن فيها تحسين وزيادة كفاءتها
توصي اللجنة بدفع األتعاب التالية: .iأتعاب االستشاريين المعينين من قبل اللجنة. .iiالمصروفات اإلدارية العادية للجنة والضرورية للقيام بمهامها.
بناء على دعوة من رئيسها اجتماعات إضافية لتأدية واجباتها .ويعمل أمين اللجنة مع رئيسها لوضع جدول تعقد اللجنة ً
على اللجنة متابعة نتائج االجتماعات السابقة والمسائل المعلقة.
األعمال وتعميمه على أعضاء اللجنة قبل انعقاد كل اجتماع.
لس ت التنشيحات والمةافآت:
شـكلت لجنــة الترشــيحات والمكافــيت بتــاريخ 7139/77/71هـ ـ الموافــق 3442/77/70م ،تتكــون اللجنــة حاليــا مــن رئــيس وثالثــة أعضــاء وفقا للجدول التالي : أسم العضو
2011/2/22م
2011/5/15م
2011/7/30م
2011/2/12م
2011/10/22م
2011/12/17م
المجموع
√ √ √ √
√ √ √ √
√
√ √ √ √
√ √ √ √
√
3 4 3 5 1 1
المهندس عبدهللا بن سيف السيف (رئيسا ً) الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع األستاذ منصور بن صالح الميمان الدكتور عبدهللا بن عيسى الدباغ الدكتور زياد بن عبدالرحمن السديري المهندس خالد بن صالح المديفر
ˣ √ √
√ √ √
مالحظة :تم تعيين سعادة الدكتور /زياد بن عبدالرحمن السديري و سعادة المهندس /خالد بن صالح المديفر في عضوية لجنة الترشيحات والمكافئات بتاريخ 1122/21/15م 4وخرج سعادة الدكتور /عبدهللا بن عيسى الدباغ وسعادة الدكتور /عبدالعزيز بن صالح الجربوع من عضوية لجنة الترشيحات والمكافئات بتاريخ 1122/21/15م .
مضؤوليات لس ت التنشيحات والمةافآت
المراجعة السنوية للمهارات والقدرات وخبرات العمل المطلوبة لتعزيز قدرات مجلس اإلدارة والتوصية بذلك لمجلس اإلدارة.
التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين ومن وجود أو عدم وجود أي تضارب في المصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
األخذ في االعتبار العديد من العوامل عند تقييم األعضاء المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة وتشتمل ،دون حصر ،على ما يلي:
النزاهة والمصداقية والمسئولية
الخبرة الناجحة في مجال القيادة
الفطنة اإلدارية والعملية
30
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
االستقاللية وعدم وجود تضارب في المصالح
القدرة على تكريس الوقت الالزم للقيام بالمسئوليات التي تمليها عليه عضويته في المجلس.
التوصية إلى المجلس فيما يخص المرشحين لعضوية اللجان المختلفة المنبثقة عن المجلس ،أخذاً في االعتبار ما يلي:
المؤهالت الالزمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة التي ينبغي أن يكون أحد أعضائها مختصًا بالشئون المالية والمحاسبية.
وجود سياسة انتقال األعضاء بين اللجان دورياً.
محدودية عدد السنوات ا لمتتالية التي يجوز فيها للعضو أن يشغل عضوية أحد لجان المجلس ،وتقوم اللجنة بالتأكد من أن مدة عضوية العضو ال تتجاوز الحد األعلى المنصوص عليه في اإلطار العام لقواعد الحوكمة بالشركة ،إن وجدت، أو في األنظمة ذات العالقة.
إرشادات هيئة السوق المالية.
التوصية بمرشح ين قادرين على تعزيز قدرة المجلس على إدارة وتوجيه شؤون الشركة على نحو فعال.
التأكد من وجود برنامج تعريفي لألعضاء الجدد في المجلس بأعمال الشركة وتوفير برنامج تعليم مستمر لجميع أعضاء المجلس.
تقوم اللجنة بتحديد الوقت الواجب أن يكرسه كل عضو لتـأدية المهام المتعلقة بعضويته في مجلس اإلدارة أو احد اللجان المنبثقة عنه.
تقوم اللجنة بمساعدة المجلس في اختيار وتأهيل المرشحين لعضوية المجلس واعداد خطة التعاقب طويلة األجل عند الضرورة.
تقوم اللجنة بتحديد جوانب القوة والضعف في المجلس واقتراح معالجة أي قصور.
تقوم اللجنة بالتأكد من أن الرئيس التنفيذي قام بصياغة اإلجراءات الالزمة لنقل مسئولياته بشكل سريع وفعال ليتم تطبيقها في حال تركه للعمل بالشركة بشكل مفاجئ أو عدم أهليته المفاجئة .يجب على اللجنة أن تقوم بمراجعة هذه اإلجراءات مع الرئيس التنفيذي وأيضا الحصول على توصياته بشأن ترتيبات التعاقب على المدى الطويل.
على اللجنة إعداد المعايير لتقييم أداء الرئيس التنفيذي واعالمه بها.
تساعد لجنة الترشيحات والمكافيت المجلس في إعداد المعايير لتقييم أداء رئيس المجلس واعالمه بها.
التوصية للمجلس قبل الموافقة ألحد أعضاء المجلس ،من غير موظفي الشركة ،بتقديم خدمات استشارية للشركة.
تقوم اللجنة بمراجعة واعتماد سياسات التعويضات قصيرة وطويلة المدى والمزايا واإلجراءات المتعلقة بها لجميع العاملين بالشركة ولشركاتها التابعة ،كما هو مالئم.
مراجعة واعتماد أهداف الشركة المرتبطة بتعويضات الرئيس التنفيذي.
مراجعة أداء الرئيس التنفيذي سنويا لضمان قيامه بقيادة فعالة للشركة في المدى القصير والطويل .ال يجوز للرئيس التنفيذي حضور جلسات اللجنة المخصصة لمناقشة أداءه ومكافيته.
31
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
على اللجنة مراجعة واعتماد كامل التعويضات ( الرواتب ـ البدالت ـ األسهم ) لجميع المدراء التنفيذيين ( الرئيس التنفيذي ونوابه والمدراء التنفيذيين) بشكل سنوي.
تقوم اللجنة بالمراجعة والموافقة على:
سياسات واجراءات الموارد البشرية.
برامج التطوير اإلداري وخطط اإلحالل الوظيفي للمدراء التنفيذيين.
أهداف التقويم (بما فيها مؤشرات األداء) الواجب تحقيقها ضمن المكافيت وبرامج التحفيز.
التوصية لمجلس اإلدارة للموافقة على كافة تعويضات أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس وأمناء المجلس واللجان ،والتي تشتمل على ما يلي:
بدل حضور عن كل جلسة.
مكافأة سنوية
على اللجنة بالتوصية بمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن عضويتهم بمجلس اإلدارة بما يتفق مع المادة ( )11من عقد تأسيس شركة معادن والتي تنص على توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه االتي:
يجنب ( )% 74من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس مال الشركة.
يوزع على حاملي األسهم الممتازة تلك النسب من األرباح المقررة لهذه األسهم.
ويجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة تجنيب نسبة مئوية من األرباح السنوية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررها الجمعية العامة.
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ( )%0من رأس المال المدفوع.
يخصص بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة.
ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من األرباح.
يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعة من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية". وفقا للمادة 11من نظام الشركات ،إذا كانت هذه المكافيت تمثل نسبة معينة من أرباح الشركة ،فيجب أن ال تتجاوز نسبة %74من األرباح الصافية ،بعد خصم المصاريف ،االستهال كات واالحتياطات التي تقررها الجمعية العامة وفقا ألحكام نظام الشركات وبعد توزيع ربح على المساهمين ال يقل عن % 0من رأس مال الشركة .باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن ال تتجاوز هذه المكافئات مبلغ 3441444 لاير سعودي سنويا لكل عضو وفقا للقرار الوزاري رقم 7417بتاريخ 7173/77/3هـ.
32
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
على اللجنة مراجعة التعويضات السنوية ألعضاء لجان المجلس بما فيها أعضاء المجلس الذين يمثلون الحكومة ومن ثم تقوم بتقديم التوصيات إلى المجلس للمراجعة واالعتماد.
عند وضع اللجنة لسياسة التعويضات ،يجب أن تتبع اللجنة معايير األداء باإلضافة إلى:
تقديم المكافيت التنافسية لجذب وتحفيز واستقطاب مدراء ذوي مهارات عالية.
تطبيق مؤشرات قياس أراء طموحة بما فيها مقاييس األداء المالية والغير مالية.
على اللجنة إعداد تقرير سنوي عن المكافيت المدفوعة لكبار التنفيذيين إلدراجه في تقرير الشركة السنوي بما يتوافق مع القواعد واألنظمة المطبقة ،وبما يتوافق مع المادة ( )9من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
استعراض ومراجعة أداءها سنوياً على األقل لتحديد مدى فاعليتها واالتفاق على الخطوات لتحسين أداء أعضائها .ويجب على
على اللجنة تأدية المهام أو المسئوليات األخرى التي يكلفها بها مجلس اإلدارة من حين آلخر.
يحق للجنة الحصول على مساعدة ،حسب الحاجة ،من مستشار قانوني خارجي أو داخلي ،شركة محاسبية ،شركة أبحاث،
اللجنة تقديم تقرير لمجلس اإلدارة عن أداء اللجنة.
أخصائيي مكافيت ،أو غيرهم من االستشاريين ،ولها صالحية االستم ارر معهم ،أو إنهاء خدماتهم أو التفاوض معهم على شروط وبنود االتفاقية المبرمة معهم.
تقوم اللجنة بالتشاور مع الرئيس التنفيذي بمراجعة عملية خطة التعاقب بحيث يكون هناك مجموعة كافية من المرشحين الداخليين المؤهلين لشغل المناصب العليا والمناصب القيادية ولتحديد الف رص والقصور في األداء ،والخطوات التالية كجزء من خطة تعاقب وتطوير كفاءات التنفيذيين ،حيث يجب مراجعتها جميعا مع اللجنة.
ال س ت الت فيذيت شكلت اللجنة التنفيذية بتاريخ 7139/77/71هـ الموافق 3442/77/70م وفقا للجدول التالي : أسم العضو المهندس عبدهللا بن سيف السيف المهندس سلطان بن جمال شاولي معالي األستاذ سليمان بن سعد الحميَد الدكتور عبدهللا بن عيسى الدباغ األستاذ عبدالعزيز بن عبدهللا الصقير المهندس خالد بن صالح المديفر
2011/2/22م
2011/5/15م
المجموع
√ √ √ √
√ √ √
2 2 2 1 1 1
√ √
مالحظة :تم تعيين سعادة المهندس /خالد بن صالح المديفر و سعادة األستاذ /عبدالعزيز بن عبدهللا الصقير في عضوية اللجنة التنفيذية بتاريخ 1122/21/15م 4وخر ج سعادة الدكتور /عبدهللا بن عيسى الدباغ من عضوية اللجنة التنفيذية بتاريخ 1122/21/15م .
33
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
مضئوليات ال س ت الت فيذيت
مراجعة استراتيجيات وأهداف الشركة وتقديم توصياتها للمجلس بهذا الخصوص.
مراجعة خطط األعمال والعمليات والخطط المالية المقترحة طويلة األجل (أكثر من ثالث سنوات) وتقديم توصياتها للمجلس بهذا الخصوص.
اعتماد خطط األعمال والعمليات والخطط المالية المقترحة قصيرة األجل (أقل من سنة) ومتوسطة األجل (من 2- 7سنوات) وفقاً لخطط الشركة طويلة األجل المعتمدة.
مراجعة واعتماد موازنة القوى العاملة ،وموازنة العمليات وموازنة المصاريف الرأسمالية.
مراجعة جميع المشاريع واألعمال التوسعية الجوهرية وفقاً لالستراتيجيات وخطط األعمال والعمليات والخطط المالية طويلة األجل المعتمدة للشركة وتقديم توصياتها للمجلس حيالها.
مراجعة عمليات االندماج واالستحواذ ،واالتفاقيات ،وتقليص األعمال وفقاً لالستراتيجيات وخطط األعمال والعمليات والخطط المالية طويلة األجل المعتمدة للشركة وتقديم توصياتها للمجلس بهذا الشأن.
اإلشراف واستالم التقارير حول تنفيذ واكتمال المشاريع واألعمال التوسعية الخاصة بشركة معادن وشركاتها التابعة لها.
اعتماد سياسات واجراءات العمل في الشركة فيما عدا السياسات واإلجراءات المحاسبية والتي يتم مراجعتها بواسطة لجنة المراجعة ،وسياسات التعويضات لشركة معادن ولشركاتها التابعة والتي يتم مراجعتها واعتمادها من قبل لجنة الترشيحات والمكافيت.
اعتماد فتح المكاتب الفرعية للشركة والوكاالت وفقاً لالستراتيجيات وخطط األعمال والميزاينة والعمليات طويلة األجل المعتمدة للشركة.
تقديم توصياتها للمجلس فيما يخص عمليات القرض والرهن العقاري.
تقديم توصياتها للمجلس بخصوص الخطط االستثمارية ألموال الشركة.
استالم التقارير من إدارة الشركة ومناقشتها من النواحي القانونية والدعاوي الجوهرية وتقديم توصياتها للمجلس باإلجراءات الضرورية.
اإلشراف على أداء الشركة وعلى مشاريعها ،وطلب اإليضاح بخصوص التجاوزات عن الخطط والموازنات المعتمدة.
استالم تقارير حول كافة الق اررات الجوهرية التي اتخذتها إدارة الشركة .ويجب أن تقدم التوصيات المناسبة بهذا الخصوص للمجلس ومساعدة المجلس في التركيز على المسائل المرتبطة بهذه التوصيات.
القيام بأي مهام أخرى توكل إليها من المجلس من حين آلخر.
اعتماد النفقات التشغيلية والرأسمالية ضمن صالحيتها وفقاً لهيكل الصالحيات بالشركة.
32
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
اعتماد النفقات التشغيلية والرأسمالية التي تتجاوز موازنة شركة معادن وفقاً لهيكل الصالحيات.
التوصية للمجلس بكافة الق اررات التي تتجاوز صالحياتها.
تفاصيل المةافئا ت والت ويعات الم فوتت لةل م
31يضممن 2011م
تعاه مس د اة ان وةمان الت فيذيي في الشنةت ل ام المـالي الم تاـي فـي
البيان
أعضاء المجلس التنفيذيين
أعضاء المجلس غير التنفيذيين /المستقلين
الرواتب والتعويضات البدالت المكافآت الدورية والسنوية الخطط التحفيزية أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي
2457000 -
271517723 -
-
-
ستة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافئات والتعويضات ،بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي 371577243 271557211 170227753 372537314 272237570
ال يومات و السزاهات و اي احتياطي مفنوض ت ى الشنةت م الساات النااميت والت ظيميت واةشنافيت واليعائيت لم تفرض على الشركة أي عقوبات أو جزاءات أو قيد احتياطي من الجهات الرقابية والتنظيمية واإلشرافية والقضائية تائج المناس ت الض ويت لف اليت واسناهات ظام الناامت ال اخ يت: تنفذ إدارة المراجعة الداخلية بالشركة عمليات مراجعة مستمرة وتقوم بتطبيق خطة مراجعـة مبنيـة علـى نظـام تقيـيم المخـاطر علـى مسـتوى الشــركة والشــركات التابعــة وتقــوم لجنــة المراجعــة باعتمــاد تنفيــذ الخطــة بعــد التأكــد مــن اشــتمالها علــى كافــة الب ـرامج التــي تــود د ارســتها أو تقييمها والتأكد من مدى توافقها مع أنظمة الضبط والتدقيق الداخلية باإلضافة لذلك و للتحقق من فعاليـة نظـام الرقابـة الداخليـة فـي حمايـة أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاية األداء ،فإن إدارة المراجعة الداخلية تقوم بتقديم تقـارير دوريـة للجنـة المراجعـة ولـم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها ضعفاً جوهريا أو مؤث ار في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة ،كما يقوم م ارقـب الحسـابات الخـارجي بعملية تقويم لهذا النظام ضمن مهام مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة ،وتمكينه من اإلطالع على كافة محاضر لجنة المراجعة،
وتقارير إدارة المراجعة الداخلية للفترة المالية المخصصة محل الفحص ،وتقوم لجنة المراجعة بمزاولة صالحيتها في مناقشـة مـاتم التوصـل
إلية من مالحظات والتأكد من وضع اإلجراءات التصحيحية من قبل اإلدارات المعنية والخطة الزمنية الالزمة لذلك.
35
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
ت ميت الموان المشنيت الوط يت:
تنتهج إدارة الموارد البشرية بشركة التعدين العربية السعودية (معادن) إستراتيجية قوامها التخطيط التكاملي من حيث التدريب الداخلي
والخارجي والتدريب على رأس العمل بهدف تطوير و إثراء ثقافة تطوير المواهب البشرية في الشركة وترسيخ ثقافة العمل وتصميم الهياكل اإلدارية لضمان فعالية اإلدارة القيادية في جميع إدارات الشركة بما فيها إدا ارت المشاريع. وقد بلغ عدد العاملين في الشركة خالل عام 3477م ( )21434موظف منهم %12سعوديين .كما تم تعيين 112موظفاً جديدا خالل عام 3477م يمكن تلخيص األهداف الرئيسة لعمليات التدريب والتطوير في (معادن) على النحو التالي: •
تأسيس برامج تطوير وتدريب مستمرة وذات مغزى للموظفين ،والمحافظة عليها بشكل فعال.
•
تطوير وتوسيع وتعزيز المهارات والكفاءات والمعرفة المطلوبة من الموظفين إلى أقصى حد ممكن من أجل تحقيق أهداف السعودة.
•
استقطاب وتحفيز وتطوير المواطنين السعوديين المؤهلين تأهيال عاليا والمحافظة عليهم بتزويدهم بالخبرة الالزمة والمهارات المهنية والفنية واإلدارية.
•
توفير الحافز الالزم للنمو الشخصي للموظف وتحسين أدائه لتلبية متطلبات العمل الحالية والمستقبلية.
وقد أعد فريق شركة معادن لتدريب الموارد البشرية برنامج التطوير المهني للخريجين الجدد من الجامعات السعودية لتنفيذه خالل عام 3473م .ويتألف البرنامج من خطط تطوير مصممة خصيصا تستغرق ( )73شه ار لخريجي تخصصات الهندسة وتقنية المعلومات والتمويل والموارد البشرية والتعدين .وقد تم تحديد موجهين للخريجين الذين سيشاركون في البرنامج .وسيتم تدريبهم حال تعيينهم .وسوف تبدأ الدفعة األولى في يناير 3473م ،وستتألف من ( )11خريجا. أما األهداف الرئيسة لبرنامج التطوير المهني فهي: •
تنمية وبناء خط المواهب لـ (معادن) والشركات التابعة لها.
•
تقديم خبرات وظيفية وتعليمية متنوعة في مجاالت وظيفية خارج تخصصات المشاركين.
•
إظهار كفاءة وانتاجية المشاركين المتسارعة في المجالين التقني والعملي.
•
تحديد أنسب المنظمات لتوظيف المشاركين.
36
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
وتبين اإلحصاءات التالية مجموع عدد الموظفين المدربين داخليا وخارجيا ،بما في ذلك اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية: •
المقر الرئيسي207 :
•
شركة معادن للذهب ومعادن األساس011 :
•
شركة معادن للفوسفات143 :
•
شركة معادن لأللمنيوم102 :
•
اإلجمالي7900 :
األم الص اتي والضالمت ت ميت وتحضي ثيافت الضالمت في شنةت م ا خالل عام 3477م ،قدمت إدارة االمن الصناعي والصحة والسالمة المهنية خطة لتحسين و تنمية ثقافة السالمة ،و التي تشمل كافة مواقع شركة معادن لتكون المرجع و المحرك لعملية تحسين و تنمية ثقافة السالمة للموظفين و المتعاقدين في جميع جوانب العمل.
تمشياً مع هذه الخطة ،قامت شركة معادن بالتعاون والتنسيق مع شركاتها بالترتيب لعمل برامج التدريب الالزمة في مجال السالمة
والصحة المهنية .و قد تضمنت هذه التدريبات المجاالت التالية :خلق ثقافة السالمة على المستوى و المعايير العالمية ،تدريب مدربين
على برامج القيادة الوقائية و تدريبات أخرى على تحليل األسباب الجذرية للحوادث. باإلضافة إلى ذلك تناولت هذه الخطة المنهج العملي لتشكيل االستراتيجيات الالزمة لتنمية ثقافة السالمة و التي ساعدت الشركات التابعة لمعادن على قيادة موظفيهم و كسب مشاركتهم بفاعلية في هذه العملية من خالل االتصال المباشر معهم ،والمراقبة و قياس مدى نجاح هذه المبادرات من قبلهم. السوالت التفي يت تم القيام بعدة جوالت تفقدية خاصة بالسالمة شملت مبنى المقر الرئيسي للشركة و عدد من مواقع ومناجم الشركات التابعة ،وقد اشترك في بعض هذه الجوالت الرئيس التنفيذي باإلضافة الى عدد من نواب الرئيس .وقد تم تحديد أوجه القصور في أداء السالمة وابالغها للمواقع المعنية و تم متابعة العمل على تصحيحها جميعا مع األطراف المعنية. مشنوع تحضي وتطوين ظام الميئت والصحت والضالمت تم االنتهاء من كتابة نطاق العمل لتنقيح و تطوير ودمج أنظمة إدارتي البيئة و الصحة والسالمة ليكون مطابقا للـمواصفات العالمية
(ايزو 71447واألوساس .72447المتوقع أن يبدأ المشروع في الربع األول من سنة عام 3473م.
37
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
مؤشن الحوا ث في الشنةت لم يكن هناك بفضل اهلل أي حوادث عمل أدت إلى أي وفيات في الشركة خالل عام 3477م ،و قد انخفض معدل إصابات العمل في الشركة بنسبة %32عما كان عليه في العام الماضي ( )7190حتى أصبح في نهاية العام 7104لكل مليون ساعة عمل ،و قد تم تحقيق هذا من خالل رفع و نشر الوعي و ثقافة السالمة بين موظفي ومقاولي الشركة. شنةت م ا
ل فوضفات
فيما يلي إنجازات األعمال الرئيسية لشركة معادن للفوسفات خالل عام 3477م فيما يتعلق بالبيئة ،و الصحة و السالمة: تحقيق 117701114ساعة عمل بدون إصابات. تنفيذ خطة التدريب الداخلي في الشركة و قد تم تدريب 01211موظف ما بين متعاقد و على مالك الشركة بمجموع 701171ساعة تدريب. الحصول على جائزة معادن الذهبية التشجيعية للسالمة لتحقيقها ألكثر من عام دون وقوع أي حوادث عمل مقعدة. شنةت م ا
ل ذهل والم ا
ال فيضت
فيما يلي إنجازات األعمال الرئيسية لشركة معادن للذهب خالل عام 3477م فيما يتعلق بالبيئة ،و الصحة و السالمة: تدريب 774موظف ما بين متعاقد و على مالك الشركة في مجاالت السالمة كتحليل األسباب الجذرية للحوادث ،نظام تصاريح العمل، تحديد المخاطر القيام بعمل أربعة تدريبات لحاالت الطوارئ. شنةت م ا
ل م يت التحتيت
خفضت شركة معادن للبنية التحتية حوادث السيارات على الطريق الموصل من طريق أبو حدرية السريع إلى منطقة رأس الخير بنسبة % 10مقارنة بالعام الماضي و ذلك بعدما قامت بإنشاء طريق خاص بشاحنات النقل الثقيل بهدف تخفيف الضغط عليه. وكذلك الحصول على جائزة معادن الذهبية التشجيعية للسالمة لتحقيقها ألكثر من عام دون وقوع أي حوادث عمل مقعدة.
38
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
شنةت م ا
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
لأللم يوم
حققت شركة معادن لأللمنيوم 74مليون ساعة عمل بدون أي إصابات. الحصول على جائزة معادن البرونزية التشجيعية للسالمة لتحقيقها ألكثر من سته اشهر عمل دون وقوع أي حوادث عمل.
الميئت منز مالمح الميئت ل ام 2011م • عدم وقوع أية حوادث بيئية وبالتالي عدم إيقاع عقوبات بيئية على الشركة. • خضوع جميع مرافق (معادن) لتقييم شهري. إن الهدف البيئي لشركة (معادن) هو حماية البيئة والمجتمعات دون المساس بالتنمية المستدامة من خالل االمتثال للمعايير واللوائح الوطنية والدولية ،وتنفيذ ( .)ISO-14001ولتحقيق هذا الهدف ،طبقت (معادن) نظام اإلدارة البيئية في جميع المواقع لتحسين األداء البيئي بصورة مستمرة.
دخلت بطاقة األداء البيئي للشركة ونظام مؤشرات األداء الرئيسة للبيئة للمرافق حيز التنفيذ في عام 3477م .وهذه منهجية تقييم لألداء
البيئي تستخدم نتائجها للحك م بمنهجية وعدل على كل مرفق من خالل أدائه البيئي .أما المعايير الثالثة لهذا التقييم ونظام التصنيف فهي: • االلتزام بالقوانين واألنظمة والمعايير البيئية • األداء • الوعي والتدريب وضع هدف عام لبلوغ جميع عمليات (معادن) درجة ( )٪ 94بحلول نهاية عام 3477م ،مع رفع تقارير شهرية عن المؤشرات الرئيسة لكل عملية إلى الرئيس التنفيذي الذي يحيلها إلى اللجنة اإلدارية .وقد تحققت درجة ( )٪93عام 3477م. وفي عام 3477م ،واصلت (معادن) التزامها الكامل والمطلق بمبدأ االستباقية الوقائية لتطبيق "أفضل الممارسات في األداء البيئي"، بحيث يكون هدف الشركة تجاوز االمتثال لالشتراطات اإللزامية األساسية لألنظمة والمعايير البيئية الوطنية .جميع عمليات (معادن) ينبغي أن تتقيد بشكل صارم بهذا المبدأ .وكلف الفريق البيئي بالشركة بتقديم التوجيه والرقابة لتحقيق التزام ورؤية (معادن).
وقد شملت أبرز المالمح البيئية عام 3477م -على سبيل المثال ال الحصر -ما يلي:
تم مراجعة وتقييم جميع مرافق (معادن) -بما فيها تلك التي قيد اإلنشاء -شهريا.
أجريت جميع الدورات المقررة للتوعية البيئية في وقتها .وقام الفريق البيئي بالشركة بالمساعدة في وضع وتنفيذ المبادرات المقررة للتوعية البيئية وتدريب المنسقين البيئيين في جميع العمليات.
قامت إدارة البيئة بالشركة بإنجاز ومراجعة جميع تقارير االمتثال وبرامج الرصد المطلوبة مع الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة.
39
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
أنهت إدارة البيئة بالشركة مراجعة تقييمات اآلثار البيئية لمشاريع (السوق) و(الدويحي) ،وقدمتها إلى الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة الستكمال عملية الترخيص.
قامت (معادن) برعاية مناسبات ومعارض وطنية مختلفة عن البيئة والمشاركة فيها مثل :المنتدى الخليجي الدولي الثاني للبيئة والتنمية المستدامة الذي عقد في جدة ،وندوة عن البيئة عقدت في المدينة المنورة بالتعاون مع جامعة طيبة. وقررت (معادن) أيضا أن تطبق النظام اإلداري المتكامل للصحة والسالمة والبيئة على جميع وحدات األعمال االستراتيجية واإلدارات بالشركة .وقد وضعت تحضيرات هذا المشروع عام 3477م ،ويتوقع أن يكتمل بحلول نهاية عام 3473م؛ ما يجعل (معادن) جاهزة لشهادة (.)ISO-14001
المضئوليت االستماتيت أولت شركة معادن اهتماما كبي ار بالمسؤولية االجتماعية خالل األعوام الماضية ،حتى أصبحت المسؤولية االجتماعية أحد أهم معايير األداء األساسية لدى الشركة ،السيما وأن الشركة تؤمن أن المسؤولية االجتماعية لم تعد مسألة تطوع لمساعدة المجتمع ،بل أصبحت أم اًر أساسياً لنجاح استدامة العمل على المدى الطويل من خالل األنشطة الخيرية واالجتماعية والبيئية ،التي تقوم بها ،والتي تكسبها ثقة وسمعة طيبة أمام جمهورها وشفافية في عملياتها وأنشطتها ": .إن مبادرة المسؤولية االجتماعية ورضى مساهميها ،يأتي انسجاما مع
السياسة العامة لحكومة المملكة التي تعزز من إسهاماتها في تحقيق ركائز نهضتها التنموية الشاملة لصالح مواطنيها وجميع المقيمين ". إن الشراكة الحقيقية بين معادن والمستفيدين من خدماتها تقوم على التبادل والتكامل معا ،وبما أن طبيعة الخدمات التي تقدمها شركة معادن خدمات تنموية وطنية تعكس القيم الجديدة لمستوى الحضارة التي تعيشها مملكتنا الحبيبة ،فإن ذلك يؤكد مفهوم الشراكة في األهداف التنموية أكثر من مفهوم الربحية . وحيث أن الشركة تسعى دائماً إلى اإلبداع في برامج المسؤولية االجتماعية التي تقدمها ،فأن جهود المسؤولية االجتماعية التي تبذلها
أساسا على أربعة أركان رئيسية للمسؤولية االجتماعية وهي : معادن ترتكز ً
الصحة والسالمة والبيئة (بما في ذلك السياسات والمعايير وأنظمة اإلدارة وادارة المخاطر).
التزامنا نحو المجتمع (كيفية إسهام "معادن" إيج ابيا في المجتمعات التي تعمل ضمنها سواء أكانت مجتمعات محلية أو وطنية أو دولية). التزامنا نحو موظفينا (كيفية معاملة "معادن" لموظفيها بما في ذلك اهتمامها برعايتهم وأسرهم). األخالقيات (طريقة إدارة الشركة ،واالمتثال التشريعي والقانوني 1ومعايير سلوك الموظفين ،والحوكمة). وقد تم دعم قطاع التعليم والتقنيات الصناعية الحديثة في مجال التعليم والتدريب ،وذلك من خالل البحث عن طرق حديثة في مجال التعليم والتدريب ما أسهم في تطبيق أنظمة التدريب واإلدارة الشاملة بمعايير عالمية ،على اعتبار أن رفع مستوى الوعي المجتمعي
بأهمية التعليم والتدريب هو المجال األساسي للمسؤولية االجتماعية للشركة حيث يسهم في استقطاب الشباب السعودى وتأهيلهم للعمل في الشركة بشكل خاص و في سوق العمل بشكل عام ،و تجدر اإلشارة الى أن معادن قامت باستثمار مبالغ تزيد على ( )744مليون لاير لدعم العديد من برامج التعليم والتدريب نوجزها بالتالي :
20
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
استثمار مبلغ ( )13مليون لاير إلنشاء برنامج المعهد التقني للتعدين بمدينة .
استثمار مبلغ ( )13مليون لاير إلنشاء برنامج المعهد التقني السعودي للتعدين بمدينة عرعر.
استثمار مبلغ ( )73مليون لاير في رعاية الطالب من قبل شركة معادن لأللومنيوم .
استثمار مبلغ ( )32مليون لاير في تدريب موظفيها السعوديين .
استثمار مبلغ ( )34لتدريب الموارد البشرية ضمن برنامج التطوير المهني للخريجين الجدد من الجامعات السعودية .
كما قامت معادن ب المساهمة في خدمة ودعم المجتمع من خالل برامج المسؤولية االجتماعية المتعددة والمحافظة على البيئة ودعم التقنيات البيئية المتطورة في مصانعها الجديدة وتلك المبالغ تفوق ال ( )10مليون لاير نوجزها بالتالي : oاستثمار مبلغ ( )21مليون لاير كتكلفة إضافية لجلب التقنيات البيئية المتطورة في مشروع األلومنيوم . oاستثمار مبلغ ( )1مليون لاير كالتزام لبناء المركز االجتماعي الثقافي بمدينة مهد الذهب .
oصرف مبلغ يقارب ( ) 7مليون لاير كمساعدات عينية ومادية للجمعيات الخيرية في مدينة مهد الذهب ومدينة القويعية وكذلك في حفر آبار المياه الصالحة للشرب بقرية اآلمار . وكذلك ساهمت الشركة في المؤتمرات والمعارض المحلية واإلقليمية ،تناغما مع استراتيجية الشركة الرامية إلى االستمرار في دعم المؤتمرات انطالقا من إيمانها بأهمية المشاركة ورعاية المناسبات التي تخدم وتساهم في تطوير وتنمية المجتمع. وتسعى معادن إلى توفير بيئة عمل مثالية للموظفين وتضع ذلك ضمن أولويات العمل في الشركة ،إلى جانب اعتماد سياسة منهجية وواضحة تقوم على ضرورة دعم مسيرة الموارد البشرية الوطنية ودعم المبادرات الرامية إلى استغالل وتوظيف الطاقات البشرية بمختلف تخصصاتها باعتبارها الركيزة األساسية لنجاح أي منشأه وتماشيا مع هذا النهج قامت معادن بتوفير مزايا عديدة ضمن خططها الرامية لالحتفاظ بموظفيها األكفاء ومن تلك المزايا برنامج تملك المنازل وبرنامج االدخار.
21
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
إ ان تي يت الم ومات تتوافق الخطط االستراتيجية إلدارة تقنية المعلومات تماما مع الخطة االستراتيجية لشركة معادن وشركاتها التابعة ،و تركز إدارة تقنية المعلومات جميع جهودها لدعم النمو االستراتيجي للشركة من خالل توفير و تطوير التقنيات والحلول المعلوماتية و البنى التحتية حسب المعايير العالمية المعتمدة .و مواصلة توظيف و تدريب الكفاءات المؤهلة للقيام بتشغيل وصيانة هذه األنظمة و البنى التحتية التي تضمن أمن وسالمة المعلومات وتضمن استم اررية الخدمات لمستخدميها .حيث أن إدارة الشركة العليا تنظر للدور الهام واالستراتيجي الذي تقوم به إدارة تقنية المعلومات بداية من تخطيط االستراتيجيات حتى تمام اإلنتاج والتشغيل.
مازالت الحلول و خطط ضمان است م اررية العمل من اولويات إدارة تقنية المعلومات خالل العام 3477م بتطبيق الحلول التقنية و مراقبة استم اررية العمل في جميع االنظمة و البنى التحتية حيث تم دعم القواعد األساسية للمعلومات واالتصاالت بالحلول التقنية المناسبة و التي تضمن استم اررية األعمال في كل وقت وفى أي موقع ومكان – إن شاء اهلل .كذلك المشاركة الدائمة برفع تقارير ادارة المخاطر بشكل دوري و العمل على تجنب المخاطر قبل وقوعها .و بذلك حققت نظم المعلومات و البنى التحتية نسبة استم اررية تصل إلى .%99199 كذلك واصلت إدارة تقنية المعلومات ،ومن خالل تطبيق أفضل المعايير الدولية ،ضمان أمن المعلومات بما يتفق مع معايير و أنظمة امن المعلومات و الحوكمة والضبط والتدقيق .و تخضع بيئة العمل المعلوماتية لمراجعة دورية من قبل جهات مستقلة وحيادية من بيوت الخبرة المهنية المتخصصة في هذا المجال. هم اة سازات التي تم تحييياا في ال ام 2011م
تطبيق االنظمة المالية واإلدارية لشركة معادن لأللمونيوم ،وشركة معادن للدرفلة ،و شركة معادن للبوكسايت وااللومينا.
تطبيق االنظمة المالية و اإلدارية لشركة معادن للمعادن الصناعية
تجهيز البنية التحتية لالتصاالت في مدينة رأس الخير
تطبيق انظمة إدارة الموردين و عقود المشتريات
تطبيق االنظمة الذكية لتحليل المشتريات و العقود
تجهيز خارطة الطريق لتطبيقات ادارة المحتوى و الوثائق على مستوى الشركة و الشركات التابعة
تم يات التشغيل الحاليت
ترتكز عمليات التشغيل للمناجم والمصانع القائمة حالياً على إستخراج وبيع الذهب والزنك والبوكسايت منخفض الدرجة والكاولين واألمونيا والمغنيزيا الكاوية وتمثل تلك العمليات المورد األساسي لإليرادات للعام المالي (3477م).
22
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
شنةت م ا
ل ذهل وم ا
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
األضاد
(شركة ذات مسؤولية محدودة ومملوكة بالكامل لشركة التعدين العربية السعودية "معادن") وهي الشركة التي تقوم بعمليات تعدين الذهب حيث تنتج حالياً ما يقارب 7121444أوقية من الذهب /سنوياً وفق خطة طموحة للتوسع والوصول باإلنتاج في العام 3470م إن شاء اهلل إلى ما يقارب 1441444أوقية/سنوياً .يتم اإلنتاج حاليًا من خمسة مناجم قائمة وهي منجم مهد الذهب ومنجم الحجار (شرس) ومنجم األمار ومنجمي بلغة الصخيبرات.
م سم ما الذهل يقع منجم مهد الذهب في محافظة مهد الذهب التابعة لمنطقة المدينة المنورة على بعد حوالي 174كلم من مدينة الرياض ،وتتم عملية اإلنتاج بإستخراج الخام من المنجم ومن ثم المعالجة إلستخراج الذهب.
م سم الصخيمنات: يقع منجم الصخيبرات في منطقة القصيم وسط المملكة العربية السعودية على حوالي 120كلم – شمال غرب الرياض ،وتتم عمليات المعالجة للخام الذي تم تعدينة منذ بداية اإلنتاج وذلك إلرتفاع سعر الذهب كما يتم معالجة بعض الخام من منطقة بلغة.
م سم م غت يقع منجم بلغة في منطقة المدينة المنورة حوالي 034كلم – شمال غرب الرياض ،وتتم عمليات اإلنتاج بإستخراج الخام من المنجم ومن ثم المعالجة إلستخراج الذهب بإستخدام طريقة ترشيح الركام.
م سم الحسان: يقع منجم الحجار في منطقة عسير على بعد حوالي 174كلم جنوب – غرب الرياض ،وتتم عملية إعادة تكسير الخام واستخالص الذهب بإستخدام طريقة ترشح الركام.
م سم االمان
يقع منجم االمار في منطقـة الريـاض علـى بعـد حـوالي 790كلـم جنـوب غـرب الريـاض ،وتـتم عمليـة اإلنتـاج بإسـتخراج الخـام مـن المـنجم ومن ثم المعالجة إلستخراج الذهب.
الم ا
الص اتيت:
شركة معادن للمعادن الصناعية (شركة ذات مسئولية محدودة ومملوكة بالكامل لشركة التعدين العربية السعودية (معادن)) وتقوم بتعدين واستخراج البوكسايت منخفض الدرجة والكاولين من منجم الزبيرة ،ويقع منجم الزبيرة في منطقة حائل ،والتي تبعد حوالي 10كيلومت ار شمال البعيثة وتبعد حوالي 24كيلومت ار شمال تربة .ويعتبر منجم مفتوح حيث يتم التعدين في المنطقة الوسطى من الزبيرة وكذلك مرافق المعالجة.
23
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
المشانيع اليائمت وم المؤمل خولاا حيز اة تاج خالل ال ام 2012م: مشنوع الفوضفات: مشروع معادن للفوسفات أحد المشاريع العمالقة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) وهو في مراحل التطوير النهائية مقتربا بذلك من اإلنتاج التجاري لثنائي فوسفات األمونيوم خالل الربع األول من عام 3473م بعدما تم إنتاج األمونيا تجاريا خالل الربع الرابع من 3477م. تشمل عملية إنتاج الفوسفات :استخراج وتركيز الفوسفات في حزم الجالميد ،ونقله بواسطة السكة الحديد والتابعة للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) إلى منطقة رأس الخير ،لالستفادة من الموارد المحلية من الغاز الطبيعي والكبريت لتصنيع ثنائي فوسفات األمونيوم ) )DAPواحادي فوسفات االمونيوم ( ،)MAPوانتاج األمونيا .ويتولى القيام بهذه العمليات وادارتها شركة معادن للفوسفات (شركة ذات مسئولية محدودة) مملوكة من قبل شركة معادن بنسبة ٪14وتمتلك الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) ٪24
تضم مرافق العمليات برأس الخير أربع وحدات أساسية متكاملة لإلنتاج:
مصنع حمض الكبريتيك
مصنع حمض الفوسفوريك
مصنع األمونيا
مصنع ثنائي فوسفات االمونيوم
إن مشروع معادن لثنائي فوسفات األمونيوم ) (DAPسيضع المملكة العربية السعودية في المركز الخامس ألكبر منتجي ثنائي فوسفات األمونيوم وفي المركز الثاني كأكبر مصدر له في العالم .كما يعتبر ثنائي فوسفات األمونيوم مصدر دخل رئيسي لشركة معادن بطاقة إنتاجية تقارب الثالثة ماليين طن من حبيبات ثنائي فوسفات االمونيوم سنويا ،باإلضافة إلى ما يقارب 4٫11مليون طن من األمونيا سنويا.
مشنوع المغ يزايت: يعتبر مشروع معادن للمغنيزايت في مراحل التطوير النهائية حيث بدأ اإلنتاج التجاري لمنتج المغنيزيا الكاوية خالل الربع الرابع من عام 3477م ،فيما يتوقع اإلنتاج التجاري لمادة المغنيزيا الخامدة خالل عام 3473م .يضم مشروع معادن للمغنيزايت منجم الغزالة المحتوي على خالم المغنيزيا ذو الجودة العالية كما يتضمن المصنع الواقع في المدينة المنورة.
مشانيع تحت التطوين
تشــارك شــركة معــادن فــي عــدد مــن مشــاريع التنميــة فــي م ارحــل متفاوتــه مــن التطــوير ،وتشــكل هــذه المشــاريع أهميــة للشــركة حيــث تساعدها على النمو على المدى القريب والمتوسط.
22
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
مشنوع األلمو يوم: تهدف "معادن" إلى إستثمار موارد البوكسايت في المملكة العربية السعودية من أجل إنتاج األلومنيوم للسوق المحلي والعالمي من منجم البعيثة للبوكسايت والذي يمتد فيه الخام بين منطقتي حائل والقصيم ،وقد تم الحصول على جميع الرخص المطلوبة للمشروع. مشروع األلمنيوم يتضمن تطوير وتصميم وانشاء وتشغيل موقعين متكاملين وهما : مرافق التعدين في البعي ثة :وتتألف من منجم البوكسايت وكسارة ومرافق مناولة لمواد الخام بطاقة ( )1مليون طن سنويًا .ومن ثم
يتم نقل خام البوكسايت من موقع المنجم إلى مرافق المعالجة في راس الخير بواسطة سكة الحديد الشمال – الجنوب التابعة
للشركة السعودية للخطوط الحديدة (سار) .وقد تم إعداد خطة معدلة إلستغالل المنجم والتي زادت من إحتياطي الخام ليزيد عمر المنجم إلى أكثر من 14عام ،وكذلك تم اإلنتهاء من تقييم اآلثار اإلجتماعية والبيئية. مجمع األلمنيوم في رأس الخير :يتألف من مصفاة لأللومينا بطاقة إنتاجية تصل إلى 712مليون طن في السنة من األلومينا.
ومصهر لأللمنيوم إلنتاج قضبان وألواح وسبائك األلمنيوم بمختلف أشكالها باإلضافة إلى األلمونيوم المصهور بحيث تصل
الطاقة اإلنتاجية للمصهر إلى 114ألف طن سنويًا ،ومصنع للدرفلة بطاقة إنتاجية أولية قدرها 224ألف طن سنويًا ،وسيركز مصنع الدرفلة على إنتاج صفائح األلمنيوم الالزمة لتصنيع علب المشروبات والصفائح المستخدمة أيضًا في صناعة السيارات
ووسائل النقل والتشييد والبناء والتغليف ،وسيكون المصنع من ضمن أكبر مصانع الدرفلة المتقدمة تقنيًا في العالم.
هذا المشروع سوف يستفيد من البنية الت حتية التي يتم تنفيذها من قبل حكومة المملكة العربية السعودية بما في ذلك محطة توليد الطاقة الكهربائية وكذلك مرافق السكة الحديدية والميناء. هذا وقد وقعت "معادن" وشركة ألكوا إتفاقية شراكة إلنشاء مشروع معادن المتكامل لصناعة األلمينوم في المملكة العربية السعودية بحصة قدرها %1119لمعادن و حصة قدرها %3017للشركة األمريكية ألكوا وبتكلفة إنشاء تقديرية تبلغ 1410مليار لاير .ومن المتوقع أن يبدأ اإلنتاج من المصهر ومصنع الدرفلة خالل عام 3472م ،ومن المنجم والمصفاة خالل عام 3471م.
مشنوع الصو ا الةاويت وث ائي ة وني االيثي ي :
اتفقت شركة التعـدين العربيـة السـعودية "معـادن" بالتعـاون مـع شـركة الصـحراء للبتروكيماويـات علـى بنـاء مصـنع لــ(ثنائي كلوريـد اإليثلـين) مـع مصـنع موحــد للكلـورين /والصـودا الكاويــة فـي مجمـع شــركة الصـحراء للبتروكيماويـات بمدينــة الجبيـل الصـناعية .وقــد صـمم المصــنع إلنتاج 244ألف طن في السنة من ثنائي كلوريد اإلثيلين و 304الف طن فـي السـنة مـن الصـودا الكاويـة .وذلـك إلمـداد مصـفاة معـادن لأللمنيوم برأس الخير بالكمية الكاملة من الصودا الكاوية وتسويق منتج ثنائي كلوريـد اإلثيلـين محليـاً وعالميـاً كمـا سـيتم إسـتغالل الكلـورين
المنتج داخلياً لصناعة ثنائي كلوريـد االثيلـين .ويتـولى القيـام بهـذه العمليـات وادارتهـا شـركة الصـحراء ومعـادن للبتروكيماويـات (شـركة ذات مسؤولية محدودة) مملوكة من قبل شركة معادن بنسبة %04وشركة الصحراء بنسبة .%04
25
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
الم يت التحتيت: ت ـ ــم تأس ـ ــيس ش ـ ــركة مع ـ ــادن للبني ـ ــة التحتي ـ ــة ف ـ ــي الع ـ ــام 3442م ،وه ـ ــي ش ـ ــركة تابع ـ ــة ومملوك ـ ــة بالكام ـ ــل لش ـ ــركة التع ـ ــدين العربي ـ ــة السعودية (معادن) وذلك لتوفير بنية تحتية أساسية لمشروعي الفوسفات وااللمنيوم برأس الخير. فـ ــي العـ ــام 3442م وقعـ ــت معـ ــادن مـ ــذكرة تفـ ــاهم مـ ــع الهيئـ ــة الملكيـ ــة للجبيـ ــل وينبـ ــع وذلـ ــك لنقـ ــل مسـ ــئولية إدارة الموقـ ــع ب ـ ـرأس الخيـ ــر إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع واعداد اتفاقية لنتفيد ما ورد في مذكرة التفاهم. وس ـ ــوف تواص ـ ــل ش ـ ــركة مع ـ ــادن للبني ـ ــة التحتي ـ ــة امتالكه ـ ــا وتش ـ ــغيلها للقري ـ ــة الس ـ ــك نية إلس ـ ــكان العـ ـ ـزاب بمدين ـ ــة رأس الخي ـ ــر الخاص ـ ــة بمـ ـ ــوظفي شـ ـ ــركة معـ ـ ــادن للفوسـ ـ ــفات ،وتعمـ ـ ــل الشـ ـ ــركة حالي ـ ـ ـًا علـ ـ ــى توسـ ـ ــيع القريـ ـ ــة لتلبيـ ـ ــة االحتياجـ ـ ــات التشـ ـ ــغيلية لشـ ـ ــركة معـ ـ ــادن
لأللمنيوم.
كما تعمل الشركة على تطوير مشروعين لإلسكان بمدينة الجبيل الصناعية وذلك لتلبية احتياجات شركات معادن للفوسفات واأللمنيوم من السكن العائلي.
تم يات اةضتةشام تعتمد شركة معادن في استراتيجية تطوير أعمالها ونموها على عمليات االستكشاف لتقييم الموارد المعدنية الجديدة في المملكة العربية السعودية لالستفادة منها ومن ثم تصديرها إلى األسواق المحلية والدولية .وتعمل الشركة على تقييم احتياطيات محتملة لعدة معادن صناعية ومعاد ن أساس بقصد توسيع محفظتها المعدنية .وتشمل المعادن الصناعية التي تجرى دراستها الطين الحراري ،والبوكسايت منخفض الدرجة ،والجرانيت ،والجرافيت ،والحجر الجيري النقي لمنتجات ( ) GCCو( ،)PCCوالبوتاس في طبقات المياة الجوفية المالحة القريبة من السطح ،والعناصر األرضية النادرة ،وخام الحديد .أما معادن األساس ذات الصلة تشمل النحاس المترسب ،والزنك – الرصاص الكبريتيدي البركاني المتكتل ،واحتياطيات النيكل – النحاس الحديد – مغنيزيوم السيليكا وبدون السيليكا. وتقع معظم األعمال اإلستكشافية للمعادن النفيسة في منطقة الدرع العربي ،وتنقسم إلى ثالث مناطق إدارية رئيسية ،هي: إقليم الذهب في وسط المملكة ،واقليم شمال الدرع العربي ،واقليم جنوب الدرع العربي. قامت إدارة اإلستكشاف في شركة معادن بالعديد من عمليات الحفر والتنقيب واستكشاف المعادن والمواد الخام المختلفة وتهدف الشركة ممثلة في إدارة ٍ اإلستكشاف تهدف لتوسعة عمليات إنتاج الذهب من المناجم في األعوام القادمة إن شاء اهلل ،حيث أن هناك ستة
مشاريع تعرف مجمتعة بإسم المنطقة المركزية للذهب (CAGR).ومن الجدير بالذكر أن أكثر المناطق تقدماً في األعمال والجاهزية هي منطقتي الدويحي والسوق باإلضافة إلى أربع مناطق واعدة أخرى وهي الرجوم والمنصورة والمسرة والحميمة.
وتجدر اإلشارة أن تطوير المنطقة المركزية للذهب يعتمد إعتماداً أساسياً على تواجد وامداد تلك المشاريع بالكميات الكافية من المياه
الالزمة لعمليات التشغيل ولهذا السبب تم الحصول على موافقة الجهات المعنية لمد خط أنابيب المياه المعالجة من مدينة الطائف .كما
26
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
تم ترسية العقود الهندسية والمشتريات واإلنشاءات لمسافة 124كم من أنابيب المياه من مدينة الطائف إلى منطقة الدويحي باإلضافة إلى 14كم من الخطوط واإلمدادات الالزمة ألعمال المناجم.
المخاطن المت يت مفتمال "م ا " تستند المخاطر الرئيسية للشركة على المعلومات المتاحة لنا حاليا ،كما تم تحديدها من إدارة المخاطر المركزية ،وقد تم التعبير عنها على أسس معقولة في حدود المعلومات المتاحة .يولي مجلس إدارة الشركة أهميه كبيره لعمليات تحديد وتقييم المخاطر وتحديد أولوياتها جنباً إلى جنب مع تطبيق الضوابط الفعالة لتحقيق األهداف االستراتيجية القصيرة والطويلة األجل لجميع أعمال الشركة ولجميع
األطراف المعنية .
قام مجلس اإلدارة بدعم من اإلدارة العليا لشركة معادن ،بتوثيق التوجهات واألهداف االستراتيجية إلدارة المخاطر العامة باإلضافة الى إعتماد األهداف الخاصة بالتشغيل واألداء العام وارشادات عن كيفية ادارة المخاطر الكبرى والفرص المستقبلية .يهدف نظام إدارة المخاطر للشركة إلى تحديد المخاطر الكبرى والتعامل معها بحرفيه وحذر. تقوم لجنة إدارة المخاطر االستراتيجية بمراجعة المخاطر التي تحددها إدارة المخاطر بصفه ربع سنوية لضمان التأكد من سالمة النظم الداخلية الداعمة إلدارة المخاطر .وتقع على عاتق اللجنة أيضاً مسؤولية تطوير التصور الشامل والحلول للمخاطر التي تواجه الشركة
أو الشركات التابعة وذلك بتعين عضو من اإلدارة العليا لكي يكون مسؤوالً عن كل خطر تم تحديده ويقوم برفع تقرير للجنة إدارة
المخاطر االستراتيجية عن فاعلية خطط الحلول الموضوعة .والجدير بالذكر فأنه يتم تعيين مدير إلدارة المخاطر أو منسق في كل إدارة للشركة والشركات التابعة حيث يراجعون بشكل دوري سجل المخاطر لضمان أنه قد تم تحديد جميع المخاطر التي تؤثر على أهداف الشركة ،ومعرفة مدى كفاءة الضوابط وخطط العمل للتقليل من األضرار المحتملة .كما ان من ضمن أعمال المنسقين تحديد الفرص التي يمكن لشركة معادن ان تستغلها بالتنسيق مع إدارة التخطيط واالستراتيجية ،و يتم رفع سجل المخاطر والفرص المتاحة لمدير إدارة
المخاطر المركزية للشركة والذي بدوره يقوم بعمل تقرير موحد ربع سنوي عن المخاطر االستراتيجية والذي يتم رفعه إلى لجنة المخاطر االستراتيجية. استمر عمل إدارة المخاطر للشركة خالل عام 3477م في البناء على األعمال السابقة التي تم تنفيذها بقصد مواصلة التحدي وتحسين طريقة شركة معادن في إدارة المخاطر التي تواجهها. تم تعيين مستشارين خالل عام 3477م لمراجعة عمل ومنهج إدارة المخاطر للشركة بهدف دعم التكامل التام إلدارة المخاطر في األنشطة اليومية للشركة وفقاً للمعايير العالمية عن طريق التطابق مع األيزو 27444:3449مبادئ وارشادات إدارة المخاطر. تم اصدار سجل المخاطر االستراتيجية للشركة خالل عام 3477م بالتعاون بشكل وثيق مع إدارة قسم التخطيط واالستراتيجية عن
طريق ربطها بالمخاطر المحيطة باألهداف الرئيسية واالستراتيجية للشركة والذي يتضمن أهم المخاطر الحالية والمستقبلية واستراتيجية الشركة لمواجهة المخاطر والتعامل معها.
27
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
المخاطن النئيضيت: السمعة
الصحة المهنية ،السالمة واألنظمة البيئية
تسعى شركة معادن لالمتثال لمتطلبات تطبيق القوانين المحلية واللوائح التي تنظم الصحة المهنية والسالمة واألنظمة البيئية في جميع عملياتها وأنشطتها التعدينية وتطبيق األيزو 24112وااللتزام بالسياسة البيئية للشركة عن طريق التطوير المستمر باألداء وتقليل التأثير على البيئة حيث يتم تشغيل المناجم وفق معايير بيئيه عالمية 4وتعتبر صحة وسالمة موظفينا هو هدفنا األسمى وهو حجر الزاوية لعملياتنا4 فقد تم طرح برامج متنوعة عن الصحة والسالمة خالل العام كان لها أثر ناجح ونسعى إلى المزيد من العمل في غرس ثقافة عمل وبيئة صحية وآمنة لتطبيق افضل الممارسات في هذه المجاالت.
الربحية والتنافسية تعتمد عمليات وإداء شركة معادن على األحوال االقتصادية العالمية باإلضافة إلى قدرتنا على العمل بفاعلية .و يعتمد التدفق المالي للشركة على أسعار المعادن النفيسة وغيرها من السلع التي ننتجها والتي تتأثر بعدة عوامل خارجة عن سيطرتنا ومن أهمها: إدارة النقد/الموارد المالية وتخصيص رأس المال
تقلبات أسعار السلع (الذهب ،الفوسفات، األلمونيوم)
تنفيذ المشاريع الرأسمالية
• إفالس احد الموردين الرئيسين والذي يؤثر سلبا ً على حلقة عمل التوريد. • انخفاض الوفرة االئتمانية -مما يمكن أن يجعل الحصول على التمويل والنفقات الرأسمالية أصعب وذو كلفة أعلى. • انخفاض في أسعار السلع بسبب االنكماش االقتصادي أو توفر مواد بديلة أو خفض األسعار من قبل المنافسين. • زيادة في تكلفة القروض نتيجة الزيادة في أسعار الفائدة عائداتنا المالية من بيع المنتجات تحمل مخاطر التقلبات العالية في األسعار مما قد يكون لها تأثير مباشر على النتائج التشغيلية .تتأثر أسعار منتجاتنا بكثير من العوامل بما في ذلك : • الطلب العالمي واإلقليمي واإلنتاج؛ • عدم االستقرار السياسي؛ • التضخم وركود النشاط االقتصادي 4 • غير ذلك من الظروف السياسية والتنظيمية واالقتصادية. هذه العوامل هي إلى حد كبير خارجة عن سيطرتنا 4ويصعب التنبؤ بها .إذا كانت أسعار بيع المنتجات أقل من تكلفة اإلنتاج لدينا 4فإننا سوف نواجه خسائر قد تجبرنا إلى التوقف عن التنقيب والتطوير واالنتاج. قد تواجه شركة معادن احتمالية تأخير في إنجاز المشاريع الرئيسية وذلك نتيجة لقصور في التقنية أو سوء أداء المقاول ومقاول الباطن أو الحوادث والعوامل األخرى الخارجة عن سيطرة شركة معادن.
28
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
النمو على الرغم من أن شركة معادن حددت االحتياطيات المؤكدة والمحتملة إال أن تأمين المصادر عمليات التنقيب واالستكشاف ضرورية للحفاظ على االنتاج الحالي في المستويات واالحتياطيات التعدينية المخطط لها وذلك إليفاء أهداف وغايات الشركة .إن عمليات التنقيب بطبيعتها الجديدة/الحالية عمليات افتراضيه وبالتالي يمكن أن تكون غير موفقه و محفوفه بالمخاطر . قدرة الشركة على تلبية مستويات اإلنتاج المخطط له مرتبطة بإدارتنا لمخاطر رئيسية معينه مثل: • تلف أو تعطل اآلالت األساسية. • اختالف درجة وكمية تركيز الخام. • تأخر إنشاء المشروع وقصر عمر المنجم. • تأخر عمليات االستكشاف للموارد. اإلنتاج تتطلب عمليات التعدين كميات كبيرة من المياه لمعالجة الخام ومرافق الدعم المتصلة بها .عملياتنا الحالية تتمركز في مناطق نائيه تكون فيها المياه شحيحة .إن الحصول المستمر على المياه أساسي لنجاح عملنا .على الرغم أن كل عملياتنا لديها حاليا ما يكفي من المياه لتغطية متطلباتها التشغيلية 4إال أننا ال يمكننا التكهن بأن وفرة المياه الضرورية سوف تستمر في المستقبل .كذلك 4قد يتم إصدار قوانين ولوائح جديده التي يمكن أن تحد من قدرتنا على الوصول إلى موارد المياه الكافية في عملياتنا 4مما يؤثر سلبا على اإلنتاج. أن الحصول على الموافقات الحكومية والتراخيص الالزمة هي عمليه معقده الحصول على /الحفاظ على وتستغرق وقتا ً طويالً 4أن مدة ونجاح جهودنا للحصول على التراخيص منوط بالعديد ترخيص للعمل من التغيرات الخارجة عن سيطرتنا .كما انه ال يمكن ضمان الحصول على جميع الموافقات والتصاريح االزمه في الوقت المناسب وبالسعر المناسب. القدرات نقص الموارد البشرية ذات الكفاءة المهاريه
تواجه شركة معادن على غرار منافسيها تحدي إيجاد موارد بشريه ذات كفاءة وخبرة مناسبتين ويمكن لهذا النقص ان يؤثر على المشاريع الحالية و األداء المالي والتشغيلي. لمجابهه هذا الخطر قام قسم الموارد البشرية في شركة معادن بعمل مراجعات دورية لحزم األجور وعلى تحسين صورة شركة معادن كصاحب عمل.
29
تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 1122م
معادن | شركة التعدين العربية السعودية
تالاات المضاهمي والمضتثمني : تيوم إ ان تالاات المضتثمني في م ا االتصال النضميت ومواع م ا
متي يم خ ماتاا ل مضتثمني والمضاهمي وذلك مالن ت ى اضتفضاناتام م خالل ا وات
ت ى اال تن ت .واام فنيق تالاات المضتثمني مالمشانةت في ال ي م المؤتمنات واالستماتات
التي ت ظماا المؤضضات الماليت ل م ااشت مع المح ي الماليي والن ت ى إضتفضانات المضاهمي . و تيوم تالاات المضتثمني
ماةفصاح ت التطونات المامت التي تطن ت ى الشنةت ويةو لاا تفثين ت ى الوعع المالي والمضان
ال ام ألتمالاا وفيا لضياضت اةفصاح التي ت مل الشنةت ت ى إتمات اا م خالل تطميق ت يمات هيئت الضوق الماليت و األ ظمت الم مول ماا في المم ةت ال نميت الض و يت ،وذلك م خالل ا وات اةتال تالاات المضتثمني في شنةت م ا
النضميت الم تم
م هيئت الضوق الماليت .وتحنص
ت ى توثيق تالات الشنةت مع مضاهمياا وتمثل في ذلك ح يت الوصل مي المضاهمي وا ان
شنةت م ا .
50