Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. y Subsidiarias Estados Financieros Consolidados no Auditados 30 de junio de 2016
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO (Valores Expresados en US$)
Al 30 de junio de 2016
Al 31 de diciembre de 2015
Activos Activos corrientes Efectivo y equivalentes de efectivo Inversiones mantenidas al vencimiento Cuentas por cobrar comerciales y otras Inventarios Saldo a favor de impuesto sobre la renta Gastos pagados por anticipado
100,023,956 61,597,888 83,913,419 33,211,675 6,936,954 5,839,043 291,522,935
78,535,408 139,281,065 71,719,923 36,892,454 2,583,103 3,259,692 332,271,645
617,574,757 1,187,291 618,762,048 910,284,983
1,291,551 466,155 609,573,982 1,404,830 612,736,518 945,008,163
60,000,000 51,896,587 1,321,111 113,217,698
105,000,000 40,020,513 2,751,917 147,772,430
Total pasivos
213,878,273 51,738,596 3,000 265,619,869 378,837,567
198,928,053 49,243,191 3,000 248,174,244 395,946,674
Patrimonio Acciones comunes Reserva legal Ganancias retenidas Total patrimonio Total pasivos y patrimonio
289,000,000 28,900,000 213,547,416 531,447,416 910,284,983
289,000,000 28,900,000 231,161,489 549,061,489 945,008,163
Activos no corrientes Saldo a favor de impuesto sobre la renta Cuentas por cobrar comerciales y otras Propiedad, planta y equipo, neto Otros activos no corrientes Total activos Pasivos y Patrimonio Pasivos corrientes Financiamientos Cuentas por pagar comerciales y otras Otros pasivos corrientes
Pasivos no corrientes Financiamientos Impuesto diferido pasivo, neto Otros pasivos no corrientes
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADO NO AUDITADO (Valores Expresados en US$) Período de tres meses terminado el 30 de junio de
2016
2015
Período de seis meses terminado el 30 de junio de
2016
2015
Ingresos Costo de ventas y servicios Ganancia bruta
88,879,570 (42,512,767) 46,366,803
129,818,471 (66,543,448) 63,275,023
158,080,322 (77,170,846) 80,909,476
243,175,554 (125,676,085) 117,499,469
Gastos de operación y mantenimiento Gastos administrativos y generales Depreciación y amortización Ganancia (pérdida) cambiaria, neta Otros ingresos (gastos), neto Ganancia operativa
(12,248,359) (7,157,204) (9,404,592) 71,628 213,342 17,841,618
(11,869,025) (9,622,334) (8,981,170) (202,203) 199,064 32,799,355
(24,034,215) (13,515,146) (17,748,715) 1,624 (87,265) 25,525,759
(24,693,745) (17,823,515) (17,854,652) 175,776 304,438 57,607,771
2,196,976 (3,179,702) (982,726) 16,858,892
6,562,798 (6,088,181) 474,617 33,273,972
4,510,112 (5,869,725) (1,359,613) 24,166,146
12,317,001 (12,804,353) (487,352) 57,120,419
(4,423,553) 12,435,339
(8,172,623) 25,101,349
(6,683,763) 17,482,383
(15,042,288) 42,078,131
Ingreso financiero Gasto financiero Gastos financieros, neto Ganancia antes de impuesto sobre la renta Impuesto sobre la renta Ganancia del año Otro resultado integral, neto de impuesto: Partidas que posteriormente pueden ser reclasificadas al estado de resultados Cobertura de flujo de efectivo Resultados integrales
-
51,911
-
12,435,339
25,153,260
17,482,383
(106,147) 41,971,984
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO NO AUDITADO (Valores Expresados en US$)
Balance al 31 de diciembre de 2014 Utilidades integrales Ganancia del año Transferencia a reserva legal Otro resultado integral, neto de impuesto Cobertura de flujo de efectivo Resultados integrales Distribuciones a los propietarios Dividendos Balance al 31 de diciembre de 2015 Utilidades integrales Ganancia del año Resultados integrales Distribuciones a los propietarios Dividendos Balance al 30 de junio de 2016
Acciones Comunes 289,000,000
Reserva Legal 26,459,558
-
2,440,442
-
2,440,442
289,000,000
289,000,000
28,900,000
28,900,000
Otras reservas (778,417) -
Ganancias Retenidas 226,065,033
Total Patrimonio 540,746,174
63,136,898 (2,440,442)
63,136,898 -
60,696,456
778,417 63,915,315
-
(55,600,000) 231,161,489
(55,600,000) 549,061,489
-
17,482,383 17,482,383
17,482,383 17,482,383
-
(35,096,456) 213,547,416
(35,096,456) 531,447,416
778,417 778,417
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO NO AUDITADO (Valores expresados en US$) Período de tres meses terminado el 30 de junio de
Flujos de efectivo de actividades de operación Ganancia antes de impuesto sobre la renta Ajustes para conciliar la ganancia antes de impuesto sobre la renta con el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación: Pérdida en disposición de activos Ganancia por venta de propiedad, planta y equipo Depreciación Amortización de software y otros Amortización de costos de emisión de deuda Inefectividad en la cobertura de flujo de efectivo Cambios en el valor razonable de documentos por cobrar Gastos financieros, neto Cambios en activos y pasivos: Cuentas por cobrar Inventarios Gastos pagados por anticipado Otros activos no corrientes Cuentas por pagar Otros pasivos Intereses cobrados Intereses pagados Impuestos pagados Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación Flujos de efectivo de actividades de inversión Efectivo recibido por la venta de propiedad, planta y equipo Adiciones de propiedad, planta y equipo Adiciones de activos intangibles Disminución en efectivo restringido Inversiones mantenidas al vencimiento Cobro de documentos por cobrar Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión Flujos de efectivo de actividades de financiamiento Fondos obtenidos de financiamientos Pagos de financiamientos Dividendos pagados Costos de emisión de deuda Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiamiento Aumento (disminución) neta en efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período
Período de seis meses terminado el 30 de junio de
2016
2015
2016
2015
16,858,892
33,273,972
24,166,146
57,120,419
(2,780) 9,146,610 257,982 70,437 (241,122) 912,289
8,737,644 243,526 351,703 (65,847) 26,407 (826,320)
116,774 (2,780) 17,250,132 498,583 148,746 (79,827) 1,210,867
17,367,503 487,149 710,109 (99,394) (80,744) (222,757)
(26,904,120) (5,357,138) (4,227,485) 101,069 15,631,748 516,327 1,934,670 (2,944,028) (3,179,479) 2,573,872
(39,013,235) 2,990,459 (4,642,302) (12,538,218) 635,871 7,565,761 (5,216,223) (19,835,677) (28,312,479)
(13,458,427) 2,934,686 (2,579,351) (184,707) 5,284,463 (1,430,808) 4,240,738 (5,533,257) (7,288,142) 25,293,836
(71,050,567) (389,302) (3,054,580) (43,063) (47,204,651) (963,404) 24,065,087 (11,803,386) (23,311,607) (58,473,188)
2,780 (9,078,341) (84,625) 61,554,153 177,778 52,571,745
(54,227,112) (32,566) 1,000 237,045 (54,021,633)
2,780 (20,009,941) (101,737) 77,683,177 355,556 57,929,835
(59,394,066) (143,873) 3,738,841 355,563 (55,443,535)
14,856,938 (30,000,000) (31,550,595) (1,571) (46,695,228) 8,450,389 91,573,567 100,023,956
65,000,000 (11,827,836) (370,478) 52,801,686 (29,532,426) 97,101,963 67,569,537
14,856,938 (45,000,000) (31,550,595) (41,466) (61,735,123) 21,488,548 78,535,408 100,023,956
115,000,000 (83,235,510) (50,036,733) (390,914) (18,663,157) (132,579,880) 200,149,417 67,569,537