Ege haina estados financieros consolidados no auditados 2q 2016v2

Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. y Subsidiarias Estados Financieros Consolidados no Auditados 30 de junio de 2016

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO (Valores Expresados en US$)

Al 30 de junio de 2016

Al 30 de junio de 2015

100,023,956 61,597,888 83,913,419 33,211,675 6,936,954 5,839,043 291,522,935

67,569,537 351,657,366 35,663,455 6,586,565 461,476,923

617,574,757 1,187,291 618,762,048 910,284,983

2,853,376 610,945,574 1,631,886 615,430,836 1,076,907,759

60,000,000 51,896,587 1,321,111 113,217,698

131,825,240 71,025,838 2,115,748 744,941 1,419,763 207,131,530

213,878,273

Total pasivos

51,738,596 3,000 265,619,869 378,837,567

297,480,788 11,172 45,163,111 3,000 342,658,071 549,789,601

Patrimonio Acciones comunes Reserva legal Otras reservas Ganancias retenidas Total patrimonio Total pasivos y patrimonio

289,000,000 28,900,000 213,547,416 531,447,416 910,284,983

289,000,000 28,563,981 (884,564) 210,438,741 527,118,158 1,076,907,759

Activos Activos corrientes Efectivo y equivalentes de efectivo Inversiones mantenidas al vencimiento Cuentas por cobrar comerciales y otras Inventarios Saldo a favor de impuesto sobre la renta Gastos pagados por anticipado

Activos no corrientes Cuentas por cobrar comerciales y otras Propiedad, planta y equipo, neto Otros activos no corrientes Total activos Pasivos y Patrimonio Pasivos corrientes Financiamientos Cuentas por pagar comerciales y otras Impuesto sobre la renta por pagar Instrumento financiero derivado Otros pasivos corrientes

Pasivos no corrientes Financiamientos Instrumento financiero derivado Impuesto diferido pasivo, neto Otros pasivos no corrientes

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADO NO AUDITADO (Valores Expresados en US$)

Período terminado el 30 de junio de

2016

2015

Ingresos Costo de ventas y servicios Ganancia bruta

158,080,322 (77,170,846) 80,909,476

243,175,554 (125,676,085) 117,499,469

Gastos de operación y mantenimiento Gastos administrativos y generales Depreciación y amortización Ganancia (pérdida) cambiaria, neta Otros ingresos (gastos), neto Ganancia operativa

(24,034,215) (13,515,146) (17,748,715) 1,624 (87,265) 25,525,759

(24,693,745) (17,823,515) (17,854,652) 175,776 304,438 57,607,771

Ingreso financiero Gasto financiero Gastos financieros, neto Ganancia antes de impuesto sobre la renta

4,510,112 (5,869,725) (1,359,613) 24,166,146

12,317,001 (12,804,353) (487,352) 57,120,419

Impuesto sobre la renta Ganancia del año Otro resultado integral, neto de impuesto: Partidas que posteriormente pueden ser reclasificadas al estado de resultados Cobertura de flujo de efectivo

(6,683,763) 17,482,383

(15,042,288) 42,078,131

Resultados integrales

17,482,383

-

(106,147) 41,971,984

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO NO AUDITADO (Valores Expresados en US$)

Balance al 31 de diciembre de 2015 Utilidades integrales Ganancia del año Resultados integrales Distribuciones a los propietarios Dividendos Balance al 30 de junio de 2016

Acciones Comunes 289,000,000

289,000,000

Reserva Legal 28,900,000

28,900,000

Otras reservas -

Ganancias Retenidas 231,161,489

Total Patrimonio 549,061,489

-

17,482,383 17,482,383

17,482,383 17,482,383

-

(35,096,456) 213,547,416

(35,096,456) 531,447,416

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO NO AUDITADO (Valores expresados en US$)

Período terminado el 30 de junio de

2016 Flujos de efectivo de actividades de operación Ganancia antes de impuesto sobre la renta Ajustes para conciliar la ganancia antes de impuesto sobre la renta con el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación: Pérdida en disposición de activos Ganancia por venta de propiedad, planta y equipo Depreciación Amortización de software y otros Amortización de costos de emisión de deuda Inefectividad en la cobertura de flujo de efectivo Cambios en el valor razonable de documentos por cobrar Gastos financieros, neto Cambios en activos y pasivos: Cuentas por cobrar Inventarios Gastos pagados por anticipado Otros activos no corrientes Cuentas por pagar Otros pasivos Intereses cobrados Intereses pagados Impuestos pagados Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación

2015

24,166,146

57,120,419

116,774 (2,780) 17,250,132 498,583 148,746 (79,827) 1,210,867

17,367,503 487,149 710,109 (99,394) (80,744) (222,757)

(13,458,427) 2,934,686 (2,579,351) (184,707) 5,284,463 (1,430,808) 4,240,738 (5,533,257) (7,288,142) 25,293,836

(71,050,567) (389,302) (3,054,580) (43,063) (47,204,651) (963,404) 24,065,087 (11,803,386) (23,311,607) (58,473,188)

Flujos de efectivo de actividades de inversión Efectivo recibido por la venta de propiedad, planta y equipo Adiciones de propiedad, planta y equipo Adiciones de activos intangibles Disminución en efectivo restringido Inversiones mantenidas al vencimiento Cobro de documentos por cobrar Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión

2,780 (20,009,941) (101,737) 77,683,177 355,556 57,929,835

(59,394,066) (143,873) 3,738,841 355,563 (55,443,535)

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento Fondos obtenidos de financiamientos Pagos de financiamientos Dividendos pagados Costos de emisión de deuda Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento Aumento (disminución) neta en efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

14,856,938 (45,000,000) (31,550,595) (41,466) (61,735,123) 21,488,548 78,535,408 100,023,956

115,000,000 (83,235,510) (50,036,733) (390,914) (18,663,157) (132,579,880) 200,149,417 67,569,537