Ege haina estados financieros consolidados no auditados mar'15

Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. y Subsidiaria Estados Financieros Consolidados no Auditados Al 31 de Marzo de 2015

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO (Valores expresados en US$) 31 de marzo de 2015 Activos Activos corrientes Efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo restringido Cuentas por cobrar comerciales y otras Inventarios Gastos pagados por anticipado

Activos no corrientes Cuentas por cobrar comerciales y otras Propiedad, planta y equipo, neto Otros activos no corrientes Total activos Pasivos y Patrimonio Pasivos corrientes Financiamientos Cuentas por pagar comerciales y otras Impuesto sobre la renta por pagar Instrumento financiero derivado Otros pasivos corrientes

Pasivos no corrientes Financiamientos Instrumento financiero derivado Impuesto diferido pasivo, neto Otros pasivos no corrientes Total pasivos Patrimonio Acciones comunes Reserva legal Otras reservas Ganancias retenidas Total patrimonio Total pasivos y patrimonio

97,101,963 1,000 311,970,331 38,803,635 1,944,263 449,821,192

3,854,526 566,615,460 1,899,549 572,369,535 1,022,190,727

88,031,486 83,518,837 15,033,464 867,068 783,867 188,234,722

288,087,293 26,003 43,874,785 3,000 331,991,081 520,225,803

289,000,000 26,771,230 (936,475) 187,130,169 501,964,924 1,022,190,727

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS NO AUDITADOS (Valores expresados en US$) Período de tres meses Terminado el 31 de marzo de 2015 Ingresos Costo de ventas y servicios Ganancia bruta

113,357,083 (59,132,637) 54,224,446

Gastos de operación y mantenimiento Gastos administrativos y generales Depreciación y amortización Ganancia cambiaria Otros ingresos, neto Ganancia operativa

(12,824,720) (8,201,181) (8,873,482) 377,979 105,374 24,808,416

Ingreso financiero Gasto financiero Gastos financieros, neto Ganancia antes de impuesto sobre la renta Impuesto sobre la renta Ganancia del año Otro resultado integral, neto de impuesto: Partidas que posteriormente pueden ser reclasificadas al estado de resultados Cobertura de flujo de efectivo Resultados integrales

5,754,203 (6,716,172) (961,969) 23,846,447 (6,869,665) 16,976,782

(158,058) 16,818,724

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO NO AUDITADO (Valores expresados en US$) Período de tres meses Terminado el 31 de marzo de 2015 Flujos de efectivo de actividades de operación Ganancia antes de impuesto sobre la renta

23,846,447

Ajustes para conciliar la ganancia antes de impuesto sobre la renta con el efectivo neto usado en las actividades de operación: 8,844,724 243,623 358,406 (33,547) (107,151) 388,698

Depreciación Amortización de software y otros Amortización de costos de emisión de deuda Inefectividad en la cobertura de flujo de efectivo Cambios en el valor razonable de documentos por cobrar Gastos financieros, neto Cambios en activos y pasivos: Cuentas por cobrar Inventarios Gastos pagados por anticipado Otros activos no corrientes Cuentas por pagar Otros pasivos Intereses cobrados Intereses pagados Impuestos pagados Efectivo neto usado en las actividades de operación

(31,930,181) (3,379,761) 1,587,722 (43,063) (34,344,137) (1,599,275) 16,499,326 (6,777,327) (3,475,930) (29,921,426)

Flujos de efectivo de actividades de inversión Efectivo recibido por la venta de propiedad, planta y equipo Adiciones de propiedad, planta y equipo Adiciones de activos intangibles Disminución en efectivo restringido Cobro de documentos por cobrar Efectivo neto usado en las actividades de inversión

(5,406,237) (111,307) 3,737,841 118,518 (1,661,185)

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento Fondos obtenidos de financiamientos Pagos de financiamientos Dividendos pagados Costos de emisión de deuda Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento Disminución neta en efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

50,000,000 (71,407,674) (50,036,733) (20,436) (71,464,843) (103,047,454) 200,149,417 97,101,963