Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. y Subsidiarias Estados Financieros Consolidados no Auditados 31 de Marzo de 2016
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO Valores en D贸lares Americanos 31 de marzo de 2016
31 de diciembre de 2015
91,573,567 123,152,041 57,377,834 28,370,387 6,630,801 1,611,558 308,716,188
348,251,232 52,947,914 37,697,331 2,407,019 4,716,344 446,019,840
321,197 612,444,663 1,457,550 614,223,410 922,939,598
1,291,551 466,155.00 609,573,982 1,404,830 617,052,194 1,063,072,034
90,000,000 28,553,922 804,784 119,358,706
105,000,000 40,020,513 2,751,917 266,903,418
Total pasivos
198,966,466 50,502,893 3,000 249,472,359 368,831,065
198,928,053 49,243,191 3,000 256,459,735 523,363,153
Patrimonio Acciones comunes Reserva legal Ganancias retenidas Total patrimonio Total pasivos y patrimonio
289,000,000 28,900,000 236,208,533 554,108,533 922,939,598
289,000,000 28,900,000 231,161,489 539,708,881 1,063,072,034
Activos Activos corrientes Efectivo y equivalentes de efectivo Inversiones a corto plazo Cuentas por cobrar comerciales y otras Inventarios Saldo a favor de impuesto sobre la renta Gastos pagados por anticipado
Activos no corrientes Saldo a favor de impuesto sobre la renta Cuentas por cobrar comerciales y otras Propiedad, planta y equipo, neto Otros activos no corrientes Total activos Pasivos y Patrimonio Pasivos corrientes Financiamientos Cuentas por pagar comerciales y otras Otros pasivos corrientes
Pasivos no corrientes Financiamientos Impuesto diferido pasivo, neto Otros pasivos no corrientes
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS NO AUDITADOS Valores en Dólares Americanos Período de tres meses Terminado el 31 de marzo de 31 de diciembre 2016 de 2015
Acumulado al 31 de marzo de 2016
Ingresos Costo de ventas y servicios Ganancia bruta
69,200,752 (34,658,079) 34,542,673
93,637,244 (47,789,516) 45,847,728
69,200,752 (34,658,079) 34,542,673
Gastos de operación y mantenimiento Gastos administrativos y generales Depreciación y amortización (Pérdida) ganancia cambiaria, neta Otros gastos, neto Ganancia operativa
(11,785,856) (6,357,942) (8,344,123) (70,004) (300,607) 7,684,141
(12,090,244) (8,283,005) (8,530,511) 73,333 (646,790) 16,370,511
(11,785,856) (6,357,942) (8,344,123) (70,004) (300,607) 7,684,141
2,313,136 (2,690,023) (376,887) 7,307,254
1,924,677 (5,167,052) (3,242,375) 13,128,136
2,313,136 (2,690,023) (376,887) 7,307,254
(2,260,210) 5,047,044
(4,677,112) 8,451,024
(2,260,210) 5,047,044
5,047,044
901,584 9,352,608
5,047,044
Ingreso financiero Gasto financiero Gastos financieros, neto Ganancia antes de impuesto sobre la renta Impuesto sobre la renta Ganancia del año Otro resultado integral, neto de impuesto: Partidas que posteriormente pueden ser reclasificadas al estado de resultados Cobertura de flujo de efectivo Resultados integrales
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO NO AUDITADO Valores en Dólares Americanos
Balance al 31 de diciembre de 2014 Utilidades integrales Ganancia del año Transferencia a reserva legal Otro resultado integral, neto de impuesto Cobertura de flujo de efectivo Resultados integrales
Acciones Comunes 289,000,000
Reserva Legal 26,459,558
-
2,440,442
-
2,440,442
Otras reservas (778,417) 778,417 778,417
Ganancias Retenidas 226,065,033
Total Patrimonio 540,746,174
63,136,898 (2,440,442)
63,136,898 -
60,696,456
778,417 63,915,315
Distribuciones a los propietarios Dividendos Balance al 31 de diciembre de 2015
289,000,000
28,900,000
-
(55,600,000) 231,161,489
(55,600,000) 549,061,489
Utilidades integrales Ganancia del año Resultados integrales Balance al 31 de marzo de 2016
289,000,000
28,900,000
-
5,047,044 5,047,044 236,208,533
5,047,044 5,047,044 554,108,533
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO NO AUDITADO Valores en Dólares Americanos
Período de tres meses Terminado el 31 de marzo de 31 de diciembre de 2016 2015
Acumulado al 31 de marzo de 2016
Flujos de efectivo de actividades de operación Ganancia antes de impuesto sobre la renta Ajustes para conciliar la ganancia antes de impuesto sobre la renta con el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación: Pérdida en disposición de propiedad, planta y equipo Depreciación Amortización de software y otros Amortización de costos de emisión de deuda Inefectividad en la cobertura de flujo de efectivo Cambios en el valor razonable de documentos por cobrar Gastos financieros, neto Cambios en activos y pasivos: Cuentas por cobrar Inventarios Gastos pagados por anticipado Otros activos no corrientes Cuentas por pagar Otros pasivos Intereses cobrados Intereses pagados Impuestos pagados Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación
13,445,693 8,291,824 1,648,134 (285,776) (10,347,285) (1,947,135) 2,306,068 (2,589,229) (4,108,663) 22,719,964
(15,315,774) 189,311 1,456,651 (17,007,249) 700,521 1,018,241 (3,216,489) (4,613,154) (11,565,579)
13,445,693 8,291,824 1,648,134 (285,776) (10,347,285) (1,947,135) 2,306,068 (2,589,229) (4,108,663) 22,719,964
Flujos de efectivo de actividades de inversión Adiciones de propiedad, planta y equipo Adiciones de activos intangibles Inversiones a corto plazo Cobro de documentos por cobrar Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión
(10,931,600) (17,112) 16,129,024 177,778 5,358,090
(3,272,018) (64,534) (139,281,065) 177,771 (142,439,846)
(10,931,600) (17,112) 16,129,024 177,778 5,358,090
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento Fondos obtenidos de financiamientos Pagos de financiamientos Dividendos pagados Costos de emisión de deuda Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento Aumento (disminución) neta en efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período
(15,000,000) (39,895) (15,039,895) 13,038,159 78,535,408 91,573,567
30,000,000 (145,650,015) (60,384) (115,710,399) (269,715,824) 348,251,232 78,535,408
(15,000,000) (39,895) (15,039,895) 13,038,159 78,535,408 91,573,567
7,307,254
116,774 8,103,522 240,601 78,309 161,295 298,578
13,128,136
273,128 8,371,110 159,401 1,181,992 451,411 (403,197) 2,060,382
7,307,254
116,774 8,103,522 240,601 78,309 161,295 298,578