Ege haina estados financieros consolidados no auditados mar 16

Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. y Subsidiarias Estados Financieros Consolidados no Auditados 31 de Marzo de 2016

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO Valores en D贸lares Americanos 31 de marzo de 2016

31 de diciembre de 2015

91,573,567 123,152,041 57,377,834 28,370,387 6,630,801 1,611,558 308,716,188

348,251,232 52,947,914 37,697,331 2,407,019 4,716,344 446,019,840

321,197 612,444,663 1,457,550 614,223,410 922,939,598

1,291,551 466,155.00 609,573,982 1,404,830 617,052,194 1,063,072,034

90,000,000 28,553,922 804,784 119,358,706

105,000,000 40,020,513 2,751,917 266,903,418

Total pasivos

198,966,466 50,502,893 3,000 249,472,359 368,831,065

198,928,053 49,243,191 3,000 256,459,735 523,363,153

Patrimonio Acciones comunes Reserva legal Ganancias retenidas Total patrimonio Total pasivos y patrimonio

289,000,000 28,900,000 236,208,533 554,108,533 922,939,598

289,000,000 28,900,000 231,161,489 539,708,881 1,063,072,034

Activos Activos corrientes Efectivo y equivalentes de efectivo Inversiones a corto plazo Cuentas por cobrar comerciales y otras Inventarios Saldo a favor de impuesto sobre la renta Gastos pagados por anticipado

Activos no corrientes Saldo a favor de impuesto sobre la renta Cuentas por cobrar comerciales y otras Propiedad, planta y equipo, neto Otros activos no corrientes Total activos Pasivos y Patrimonio Pasivos corrientes Financiamientos Cuentas por pagar comerciales y otras Otros pasivos corrientes

Pasivos no corrientes Financiamientos Impuesto diferido pasivo, neto Otros pasivos no corrientes

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS NO AUDITADOS Valores en Dólares Americanos Período de tres meses Terminado el 31 de marzo de 31 de diciembre 2016 de 2015

Acumulado al 31 de marzo de 2016

Ingresos Costo de ventas y servicios Ganancia bruta

69,200,752 (34,658,079) 34,542,673

93,637,244 (47,789,516) 45,847,728

69,200,752 (34,658,079) 34,542,673

Gastos de operación y mantenimiento Gastos administrativos y generales Depreciación y amortización (Pérdida) ganancia cambiaria, neta Otros gastos, neto Ganancia operativa

(11,785,856) (6,357,942) (8,344,123) (70,004) (300,607) 7,684,141

(12,090,244) (8,283,005) (8,530,511) 73,333 (646,790) 16,370,511

(11,785,856) (6,357,942) (8,344,123) (70,004) (300,607) 7,684,141

2,313,136 (2,690,023) (376,887) 7,307,254

1,924,677 (5,167,052) (3,242,375) 13,128,136

2,313,136 (2,690,023) (376,887) 7,307,254

(2,260,210) 5,047,044

(4,677,112) 8,451,024

(2,260,210) 5,047,044

5,047,044

901,584 9,352,608

5,047,044

Ingreso financiero Gasto financiero Gastos financieros, neto Ganancia antes de impuesto sobre la renta Impuesto sobre la renta Ganancia del año Otro resultado integral, neto de impuesto: Partidas que posteriormente pueden ser reclasificadas al estado de resultados Cobertura de flujo de efectivo Resultados integrales

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO NO AUDITADO Valores en Dólares Americanos

Balance al 31 de diciembre de 2014 Utilidades integrales Ganancia del año Transferencia a reserva legal Otro resultado integral, neto de impuesto Cobertura de flujo de efectivo Resultados integrales

Acciones Comunes 289,000,000

Reserva Legal 26,459,558

-

2,440,442

-

2,440,442

Otras reservas (778,417) 778,417 778,417

Ganancias Retenidas 226,065,033

Total Patrimonio 540,746,174

63,136,898 (2,440,442)

63,136,898 -

60,696,456

778,417 63,915,315

Distribuciones a los propietarios Dividendos Balance al 31 de diciembre de 2015

289,000,000

28,900,000

-

(55,600,000) 231,161,489

(55,600,000) 549,061,489

Utilidades integrales Ganancia del año Resultados integrales Balance al 31 de marzo de 2016

289,000,000

28,900,000

-

5,047,044 5,047,044 236,208,533

5,047,044 5,047,044 554,108,533

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO NO AUDITADO Valores en Dólares Americanos

Período de tres meses Terminado el 31 de marzo de 31 de diciembre de 2016 2015

Acumulado al 31 de marzo de 2016

Flujos de efectivo de actividades de operación Ganancia antes de impuesto sobre la renta Ajustes para conciliar la ganancia antes de impuesto sobre la renta con el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación: Pérdida en disposición de propiedad, planta y equipo Depreciación Amortización de software y otros Amortización de costos de emisión de deuda Inefectividad en la cobertura de flujo de efectivo Cambios en el valor razonable de documentos por cobrar Gastos financieros, neto Cambios en activos y pasivos: Cuentas por cobrar Inventarios Gastos pagados por anticipado Otros activos no corrientes Cuentas por pagar Otros pasivos Intereses cobrados Intereses pagados Impuestos pagados Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación

13,445,693 8,291,824 1,648,134 (285,776) (10,347,285) (1,947,135) 2,306,068 (2,589,229) (4,108,663) 22,719,964

(15,315,774) 189,311 1,456,651 (17,007,249) 700,521 1,018,241 (3,216,489) (4,613,154) (11,565,579)

13,445,693 8,291,824 1,648,134 (285,776) (10,347,285) (1,947,135) 2,306,068 (2,589,229) (4,108,663) 22,719,964

Flujos de efectivo de actividades de inversión Adiciones de propiedad, planta y equipo Adiciones de activos intangibles Inversiones a corto plazo Cobro de documentos por cobrar Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión

(10,931,600) (17,112) 16,129,024 177,778 5,358,090

(3,272,018) (64,534) (139,281,065) 177,771 (142,439,846)

(10,931,600) (17,112) 16,129,024 177,778 5,358,090

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento Fondos obtenidos de financiamientos Pagos de financiamientos Dividendos pagados Costos de emisión de deuda Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento Aumento (disminución) neta en efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

(15,000,000) (39,895) (15,039,895) 13,038,159 78,535,408 91,573,567

30,000,000 (145,650,015) (60,384) (115,710,399) (269,715,824) 348,251,232 78,535,408

(15,000,000) (39,895) (15,039,895) 13,038,159 78,535,408 91,573,567

7,307,254

116,774 8,103,522 240,601 78,309 161,295 298,578

13,128,136

273,128 8,371,110 159,401 1,181,992 451,411 (403,197) 2,060,382

7,307,254

116,774 8,103,522 240,601 78,309 161,295 298,578