Ege haina estados financieros consolidados no auditados dec 15 v2

Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. y Subsidiaria Estados Financieros Consolidados no Auditados Diciembre 31, 2015

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO Valores en D贸lares Americanos

31 de diciembre de 2015

30 de septiembre de 2015

78,535,408 139,281,065 71,719,923 36,892,454 2,583,103 3,259,692 332,271,645

348,251,232 52,947,914 37,697,331 2,407,019 4,716,344 446,019,840

1,291,551 466,155 609,573,982 1,404,830 612,736,518 945,008,163

1,891,072 613,646,519 1,514,603 617,052,194 1,063,072,034

105,000,000 40,020,513 2,751,917 147,772,430

209,402,149 54,666,232 783,636 2,051,401 266,903,418

Total pasivos

198,928,053 49,243,191 3,000 248,174,244 395,946,674

208,909,684 47,547,051 3,000 256,459,735 523,363,153

Patrimonio Acciones comunes Reserva legal Otras reservas Ganancias retenidas Total patrimonio Total pasivos y patrimonio

289,000,000 28,900,000 231,161,489 549,061,489 945,008,163

289,000,000 28,900,000 (901,584) 222,710,465 539,708,881 1,063,072,034

Activos Activos corrientes Efectivo y equivalentes de efectivo Inversiones a corto plazo Cuentas por cobrar comerciales y otras Inventarios Saldo a favor de impuesto sobre la renta Gastos pagados por anticipado

Activos no corrientes Saldo a favor de impuesto sobre la renta Cuentas por cobrar comerciales y otras Propiedad, planta y equipo, neto Otros activos no corrientes Total activos Pasivos y Patrimonio Pasivos corrientes Financiamientos Cuentas por pagar comerciales y otras Instrumento financiero derivado Otros pasivos corrientes

Pasivos no corrientes Financiamientos Impuesto diferido pasivo, neto Otros pasivos no corrientes

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS NO AUDITADOS Valores en Dólares Americanos Período de tres meses Terminado el 31 de diciembre 30 de septiembre de 2015 de 2015

Acumulado al 31 de diciembre de 2015

Ingresos Costo de ventas y servicios Ganancia bruta

93,637,244 (47,789,516) 45,847,728

115,633,676 (63,835,676) 51,798,000

452,446,474 (237,301,277) 215,145,197

Gastos de operación y mantenimiento Gastos administrativos y generales Depreciación y amortización Ganancia cambiaria, neta Otros gastos, neto Ganancia operativa

(12,090,244) (8,283,005) (8,530,511) 73,333 (646,790) 16,370,511

(11,703,456) (8,519,641) (8,172,646) 74,331 (94,548) 23,382,040

(48,487,445) (34,626,161) (34,557,809) 323,440 (436,900) 97,360,322

1,924,677 (5,167,052) (3,242,375) 13,128,136

5,625,842 (12,299,922) (6,674,080) 16,707,960

19,867,520 (30,271,327) (10,403,807) 86,956,515

(4,677,112) 8,451,024

(4,100,217) 12,607,743

(23,819,617) 63,136,898

901,584 9,352,608

(17,020) 12,590,723

778,417 63,915,315

Ingreso financiero Gasto financiero Gastos financieros, neto Ganancia antes de impuesto sobre la renta Impuesto sobre la renta Ganancia del año Otro resultado integral, neto de impuesto: Partidas que posteriormente pueden ser reclasificadas al estado de resultados Cobertura de flujo de efectivo Resultados integrales

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO NO AUDITADO Valores en Dólares Americanos

Balance al 31 de diciembre de 2013 Utilidades integrales Ganancia del año Transferencia a reserva legal Otro resultado integral, neto de impuesto Cobertura de flujo de efectivo Resultados integrales Balance al 31 de diciembre de 2014 Utilidades integrales Ganancia del año Transferencia a reserva legal Otro resultado integral, neto de impuesto Cobertura de flujo de efectivo Resultados integrales Distribuciones a los propietarios Dividendos Balance al 31 de diciembre de 2015

Acciones Comunes 289,000,000 289,000,000

Reserva Legal 20,439,318 6,020,240 6,020,240 26,459,558

-

2,440,442

-

2,440,442

289,000,000

28,900,000

Otras reservas (1,102,764) 324,347 324,347 (778,417)

778,417 778,417

-

Ganancias Retenidas 111,680,468

Total Patrimonio 420,017,022

120,404,805 (6,020,240)

120,404,805 -

-

324,347 120,729,152 540,746,174

63,136,898 (2,440,442)

63,136,898 -

60,696,456

778,417 63,915,315

(55,600,000) 231,161,489

(55,600,000) 549,061,489

114,384,565 226,065,033

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO NO AUDITADO Valores en Dólares Americanos

Período de tres meses Terminado el 31 de diciembre de 30 de septiembre de 2015 2015 Flujos de efectivo de actividades de operación Ganancia antes de impuesto sobre la renta Ajustes para conciliar la ganancia antes de impuesto sobre la renta con el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación: Pérdida en disposición de propiedad, planta y equipo Depreciación Amortización de software y otros Amortización de costos de emisión de deuda Inefectividad en la cobertura de flujo de efectivo Cambios en el valor razonable de documentos por cobrar Gastos financieros, neto Cambios en activos y pasivos: Cuentas por cobrar Inventarios Gastos pagados por anticipado Otros activos no corrientes Cuentas por pagar Otros pasivos Intereses cobrados Intereses pagados Impuestos pagados Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación

13,128,136

273,128 8,371,110 159,401 1,181,992 451,411 (403,197) 2,060,382

Acumulado al 31 de diciembre de 2015

16,707,960

86,956,515

7,928,414 244,232 337,656 4,208 229,334 6,336,424

273,128 33,667,027 890,782 2,229,757 356,225 (254,607) 8,174,050

(15,315,774) 189,311 1,456,651 (17,007,249) 700,521 1,018,241 (3,216,489) (4,613,154) (11,565,579)

298,451,248 (2,113,476) 1,870,221 (22,849,228) 631,637 7,391,873 (4,916,418) (6,405,212) 303,848,873

212,084,907 (2,313,467) 272,293 (43,064) (87,061,128) 368,753 32,475,201 (19,936,293) (34,329,973) 233,810,106

Flujos de efectivo de actividades de inversión Adiciones de propiedad, planta y equipo Adiciones de activos intangibles Inversiones a corto plazo Disminución en efectivo restringido Cobro de documentos por cobrar Efectivo neto usado en las actividades de inversión

(3,272,018) (64,534) (139,281,065) 177,771 (142,439,846)

(11,916,628) (97,308) 177,777 (11,836,159)

(74,582,712) (305,715) (139,281,065) 3,738,841 711,111 (209,719,540)

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento Fondos obtenidos de financiamientos Pagos de financiamientos Dividendos pagados Costos de emisión de deuda Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento (Disminución) aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

30,000,000 (145,650,015) (60,384) (115,710,399) (269,715,824) 348,251,232 78,535,408

(11,319,019) (12,000) (11,331,019) 280,681,695 67,569,537 348,251,232

145,000,000 (240,204,544) (50,036,733) (463,298) (145,704,575) (121,614,009) 200,149,417 78,535,408