Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. y Subsidiaria Estados Financieros Consolidados no Auditados Valores en D贸lares Americanos Al 31 de Marzo de 2012 y al 31 de Diciembre de 2011 y Por los Per铆odos de Tres Meses Terminados el 31 de Marzo de 2012 y 2011
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO POR LOS PERÍODOS DE TRES MESES TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011 Valores en Dólares Americanos
Marzo'12 Activos Activos corrientes: Efectivo y equivalentes de efectivo Inversiones a corto plazo Cuentas por cobrar Cuentas por cobrar a partes relacionadas Inventarios Gastos pagados por adelantado y otros Impuestos sobre la renta diferido Otros activos corrientes Total activos corrientes
Diciembre'11
149,333,035 217,227,417 9,693,487 39,033,849 17,069,454 199,340 2,734,263 435,290,845
183,879,288 482,780.00 153,105,832 8,323,894 36,104,830 15,843,621 200,571 10,736,709 408,677,525
2,607,407 361,740,699 11,422,733 91,227 13,298,748 824,451,659
7,831,183 1,305,556 295,297,636 6,462,901 91,227 21,798,837 741,464,865
30,000,000 17,700,345 69,250,926 3,361,689 3,443 34,230,939 9,483,587 164,030,929
30,000,000 17,656,315 34,536,523 1,772,070 3,443 26,806,238 8,355,169 119,129,758
Deuda a largo plazo Impuesto sobre la renta diferido Otros pasivos no corrientes Total pasivos
253,310,565 12,802,455 3,000 430,146,949
233,750,590 13,421,758 3,000 366,305,106
Patrimonio de los Accionistas Acciones Comunes, RD$100 valor par (US$6.29) Reserva Legal Ganancias retenidas Otros resultados integrales Total patrimonio de los accionistas
289,000,000 17,675,801 118,660,904 (31,031,995) 394,304,710
289,000,000 16,737,091 100,454,663 (31,031,995) 375,159,759
824,451,659
741,464,865
Depósitos en bancos, restringido Cuentas por cobrar a largo plazo Propiedad, planta y equipo, neto Costos diferidos, neto Activos intangibles Otros activos Total activos Pasivos y Patrimonio de los Accionistas Pasivos corrientes: Deuda a corto plazo Porción corriente de deuda de largo plazo Cuentas por pagar Cuentas por pagar a relacionadas Dividendos por pagar Impuestos por pagar Otros pasivos corrientes Total pasivos corrientes
Total pasivos y patrimonio de los accionistas
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS NO AUDITADOS POR LOS PERÍODOS DE TRES MESES TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011 Valores en Dólares Americanos
Three month period ended March 31, 2012 2011 Ingresos Energía Potencia Otros
Costos Operacionales Combustible Transmisión Energía comprada para reventa Regulación de frecuencia Operación y mantenimiento Gastos generales y administrativos Depreciación Ganancia operacional Gastos financieros, netos Ganancia por fluctuación cambiaria Otros (gastos) ingresos, netos Ganancia antes de impuestos Impuesto sobre la renta: Corriente Diferido Ganancia Neta
139,891,998 13,854,358 819,820
111,671,635 12,060,446 815,973
154,566,176
124,548,053
61,029,023 3,323,748 35,041,892 2,451,768 7,852,178 11,789,741 5,137,841 126,626,190
46,086,008 2,368,398 32,121,012 1,565,106 7,113,858 8,819,072 4,074,808 102,148,262
27,939,986 (3,684,130) 624,151 (19,299) 24,860,708
22,399,791 (1,975,628) 24,573 668,548 21,117,284
(6,252,697) 536,940
(4,031,458) 70,240
19,144,951
17,156,066
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS POR LOS PERÍODOS DE TRES MESES TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011 Valores en Dólares Americanos
Acciones Comunes US$ 289,000,000 Ganancia neta Dividendos Transferencia a Reserva Legal Ganancia no realizada en inversiones disponibles para la venta Saldo al 31 de diciembre de 2011 Ganancia neta Transferencia a Reserva Legal Saldo al 31 de marzo de 2012
-
289,000,000 289,000,000
Reserva Legal US$
Ganancias Retenidas US$
13,463,603
52,258,394
3,273,488
65,469,757 (14,000,000) (3,273,488)
16,737,091
100,454,663
938,710 17,675,801
19,144,951 (938,710) 118,660,904
Otro Resultado Integral US$
Total US$
(30,541,408) (490,587) (31,031,995) (31,031,995)
Resultado Integral US$
324,180,589
42,376,724
65,469,757 (14,000,000) -
65,469,757 -
(490,587) 375,159,759
(490,587) 64,979,170
19,144,951 -
19,144,951 -
394,304,710
19,144,950
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO NO AUDITADOS POR LOS PERÍODOS DE TRES MESES TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011 Valores en Dólares Americanos Períodos de Tres Meses Terminados el 31 de Marzo de 2012 2011 Flujo de Caja de Actividades de Operación: Ganancia neta Ajustes para conciliar la ganancia neta con el flujo de efectivo provisito por (usado en) actividades de operación Ganancia en venta de activos fijos Impuesto diferido Depreciación Intereses financieros Provisión para cuentas incobrables Cambios en activos y pasivos: Cuentas por cobrar Inventarios Gastos pagados por adelantado Otros activos corrientes Cuentas por pagar Impuesto sobre la renta por pagar Cuentas por pagar relacionadas Otros pasivos
19,144,951
17,156,066
(536,940) 5,137,841 4,341,232 28,308 (72,993,507) (2,928,196) (1,225,833) 7,239,995 37,310,292 7,424,701 1,589,619 1,047,286
(35,202) (70,240) 4,074,808 3,021,428 63,263 (73,080,307) (5,444,828) 633,543 (1,198,523) 14,347,570 3,971,120 256,934 508,830
5,579,749
(35,795,538)
(61,403,195) (1,700,000) 8,313,963 (54,789,232)
46,400 (6,491,675) (6,445,275)
21,000,000 (1,246,774) (5,089,996)
5,000,000 (649,999) (25,000)
14,663,230
4,325,001
Disminución neta de efectivo
(34,546,253)
(37,915,812)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período
183,879,288
110,923,941
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período
149,333,035
73,008,128
Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de operación Flujo de Caja de Actividades de Inversión Venta de propiedad, planta y equipo Adiciones de propiedad, planta y equipos Desembolso de documentos por cobrar Cobro de inversiones restringidas Efectivo neto usado en actividades de inversión Flujo de Caja de Actividades de Financiamiento Emisión de deuda a largo plazo Pago de deuda a largo plazo Pago de costos de emisión de deuda Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento