Pog entrate 6 nov 13

Ragioneria Generale 2^ Direzione Bilanci

TH ~ MUNICIPIO ROMA VIII (ex XI)

PROGETTO DI BILANCIO 2013 ~ 2015 ENTRATE

Piano Operativo di Gestione

TH

Pagina 1 di 25

TH

30/10/2013 Rendiconto 2011

Rendiconto 2012

Progetto 2013

Accertato 2013

Progetto 2014

Progetto 2015

TH MUNICIPIO ROMA VIII (ex XI) MAB

INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE

3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 8000

ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

3

01

8000

0CIR

3

01

8000

0DST DIRITTI DI ISTRUTTORIA

251,44

94,48

230,00

16,00

230,00

230,00

398,20

201,24

350,00

108,36

350,00

350,00

649,64

295,72

124,36

580,00

580,00

649,64

295,72

580,00

124,36

580,00

580,00

0,00

0,00

500,00

160,82

500,00

500,00

0,00

0,00

160,82

500,00

500,00

4.650,00

2.400,00

0,00

0,00

0,00

4.650,00

2.400,00

0,00

0,00

0,00

4.650,00

2.400,00

500,00

160,82

500,00

500,00

Totale titolo 3

5.299,64

2.695,72

1.080,00

285,18

1.080,00

1.080,00

Totale cdr MAB

5.299,64

2.695,72

1.080,00

285,18

1.080,00

1.080,00

DIRITTI PER IL RILASCIO O RINNOVO DEL CONTRASSEGNO SPECIALE DI CIRCOLAZIONE PER I SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

Totale risorsa 8000 Totale categoria 01

05

3

05

PROVENTI DIVERSI 4000

CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO

4000

0RTB RIMBORSO TASSE, BOLLO E DI REGISTRO

Totale risorsa 4000

3

05

8000

ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI

8000

0IRD

INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

Totale risorsa 8000 Totale categoria 05

MAC TH

580,00

500,00

0,00

0,00

ATTIVITA' CULTURALI Pagina 2 di 25

TH

30/10/2013 Rendiconto 2011

Rendiconto 2012

Progetto 2013

Accertato 2013

Progetto 2014

Progetto 2015

TH MUNICIPIO ROMA VIII (ex XI) MAC

ATTIVITA' CULTURALI

3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 05

3

05

PROVENTI DIVERSI 8000

ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI

8000

0IRD

INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

1.666,67

16,68

0,00

0,00

0,00

1.666,67

16,68

0,00

0,00

0,00

1.666,67

16,68

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale titolo 3

1.666,67

16,68

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale cdr MAC

1.666,67

16,68

0,00

0,00

0,00

0,00

4.050,00

730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.050,00

730,00

0,00

0,00

0,00

4.050,00

730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale titolo 3

4.050,00

730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale cdr MAM

4.050,00

730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale risorsa 8000 Totale categoria 05

MAM

3

INTERVENTI PER I MINORI

05

PROVENTI DIVERSI 8000

ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI

8000

0IRD

INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

Totale risorsa 8000 Totale categoria 05

MAN

3

TH

0,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 05

3

0,00

0,00

ASILI NIDO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Pagina 3 di 25

TH

30/10/2013 Rendiconto 2011

Rendiconto 2012

Progetto 2013

Accertato 2013

Progetto 2014

Progetto 2015

TH MUNICIPIO ROMA VIII (ex XI) MAN

ASILI NIDO

3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 7000

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE

3

01

7000

0AAN ARRETRATI PROVENTI ASILI NIDO

3

01

7000

0PAN PROVENTI DEGLI ASILI NIDO

Totale risorsa 7000 Totale categoria 01

03

3

03

175.766,21

209.999,99

208.018,97

50.000,00

50.000,00

923.595,01

873.417,45

786.870,18

570.852,36

750.000,00

750.000,00

991.921,52

1.049.183,66

778.871,33

800.000,00

800.000,00

991.921,52

1.049.183,66

996.870,17

778.871,33

800.000,00

800.000,00

2.769,82

60,47

3.881,10

3.881,10

500,00

500,00

2.769,82

60,47

3.881,10

500,00

500,00

2.769,82

60,47

3.881,10

500,00

500,00

996.870,17

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 7000

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI

7000

1019

INTERESSI MORATORI DA IMPRESE

Totale risorsa 7000 Totale categoria 03

TH

68.326,51

3.881,10

3.881,10

Pagina 4 di 25

TH

30/10/2013 Rendiconto 2011

Rendiconto 2012

Progetto 2013

Accertato 2013

Progetto 2014

Progetto 2015

TH MUNICIPIO ROMA VIII (ex XI) MAN

ASILI NIDO

3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 05

PROVENTI DIVERSI 8000

ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RM

3

05

8000

0CAL RECUPERO CONTRIBUTI ANTICIPATI ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L. 266/05 - da imprese e soggetti privati

3

05

8000

0IRD

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

426,00

22,78

393,60

393,60

150,00

150,00

456,00

22,78

393,60

150,00

150,00

456,00

22,78

393,60

393,60

150,00

150,00

Totale titolo 3

995.147,34

1.049.266,91

1.001.144,87

783.146,03

800.650,00

800.650,00

Totale cdr MAN

995.147,34

1.049.266,91

1.001.144,87

783.146,03

800.650,00

800.650,00

0,00

0,00

5.500,00

854,68

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

854,68

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

854,68

2.500,00

2.500,00

INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

Totale risorsa 8000 Totale categoria 05

MCV

CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI

3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01

3

01

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 8000

ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

8000

0DLI

DIRITTO FISSO PER IL RILASCIO DI LICENZE, CONCESSIONI,AUTORIZZAZIONI, INIZIO ATTIVITA', VOLTURE ED ALTRE COMUNICAZIONI

Totale risorsa 8000 Totale categoria 01

TH

393,60

5.500,00

5.500,00

Pagina 5 di 25

TH

30/10/2013 Rendiconto 2011

Rendiconto 2012

Progetto 2013

Accertato 2013

Progetto 2014

Progetto 2015

TH MUNICIPIO ROMA VIII (ex XI) MCV

CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI

3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 05

PROVENTI DIVERSI 4000

CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO

3

05

4000

0CCS CORRISPETTIVI PER APERTURA CAVI STRADALI

690,00

4.160,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

3

05

4000

0CCT CORRISPETTIVI PER RISTORO PAVIMENTAZIONI STRADALI DA PARTE DELLE AZIENDE DI TELEFONIA FISSA

115.457,01

0,00

198.350,00

198.350,00

0,00

0,00

3

05

4000

1CCS PENALI PER CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI

7.580,00

3.360,00

5.000,00

2.200,00

10.000,00

10.000,00

123.727,01

7.520,00

203.350,00

200.550,00

11.000,00

11.000,00

123.727,01

7.520,00

203.350,00

200.550,00

11.000,00

11.000,00

Totale titolo 3

123.727,01

7.520,00

208.850,00

201.404,68

13.500,00

13.500,00

Totale cdr MCV

123.727,01

7.520,00

208.850,00

201.404,68

13.500,00

13.500,00

255,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

255,00

0,00

0,00

0,00

0,00

255,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RM

Totale risorsa 4000 Totale categoria 05

MDP

GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 05

PROVENTI DIVERSI 8000

ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI

8000

0CAL RECUPERO CONTRIBUTI ANTICIPATI ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L. 266/05 - da imprese e soggetti privati

RM

3

05

Totale risorsa 8000 Totale categoria 05

TH

0,00

0,00

Pagina 6 di 25

TH

30/10/2013 Rendiconto 2011

Rendiconto 2012

Progetto 2013

Accertato 2013

Progetto 2014

Progetto 2015

TH MUNICIPIO ROMA VIII (ex XI) MDP

MIA

GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE 255,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale cdr MDP

255,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.274,40

17.264,87

20.000,00

5.214,33

20.000,00

20.000,00

28.274,40

17.264,87

5.214,33

20.000,00

20.000,00

28.274,40

17.264,87

20.000,00

5.214,33

20.000,00

20.000,00

900,00

3.733,73

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

3.733,73

0,00

0,00

0,00

900,00

3.733,73

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale titolo 3

29.174,40

20.998,60

20.000,00

5.214,33

20.000,00

20.000,00

Totale cdr MIA

29.174,40

20.998,60

20.000,00

5.214,33

20.000,00

20.000,00

INTERVENTI PER GLI ANZIANI

3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01

3

Totale titolo 3

01

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 7000

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE

7000

0ASS PROVENTI DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI PER LE PERSONE ANZIANE

Totale risorsa 7000 Totale categoria 01

05

3

05

PROVENTI DIVERSI 8000

ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI

8000

0IRD

INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

Totale risorsa 8000 Totale categoria 05

MIC

3

TH

20.000,00

0,00

INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Pagina 7 di 25

TH

30/10/2013 Rendiconto 2011

Rendiconto 2012

Progetto 2013

Accertato 2013

Progetto 2014

Progetto 2015

TH MUNICIPIO ROMA VIII (ex XI) MIC

INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO

3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01

3

01

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 8000

ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

8000

0DST DIRITTI DI ISTRUTTORIA

72.957,90

98.711,96

81.841,09

85.000,00

85.000,00

72.957,90

98.711,96

81.841,09

85.000,00

85.000,00

72.957,90

98.711,96

85.000,00

81.841,09

85.000,00

85.000,00

Totale titolo 3

72.957,90

98.711,96

85.000,00

81.841,09

85.000,00

85.000,00

Totale cdr MIC

72.957,90

98.711,96

85.000,00

81.841,09

85.000,00

85.000,00

1.080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale titolo 3

1.080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale cdr MIE

1.080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale risorsa 8000 Totale categoria 01

MIE

85.000,00

85.000,00

ISTRUZIONE ELEMENTARE

3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 05

PROVENTI DIVERSI 8000

ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI

8000

0CAL RECUPERO CONTRIBUTI ANTICIPATI ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L. 266/05 - da imprese e soggetti privati

RM

3

05

Totale risorsa 8000 Totale categoria 05

MMC

3

TH

0,00

INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Pagina 8 di 25

TH

30/10/2013 Rendiconto 2011

Rendiconto 2012

Progetto 2013

Accertato 2013

Progetto 2014

Progetto 2015

TH MUNICIPIO ROMA VIII (ex XI) MMC

3

INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

02

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 3000

PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'

3000

0CCP CANONE PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI

RM

3

02

Totale risorsa 3000 Totale categoria 02

TH

41.952,85

42.173,36

41.952,85

42.173,36

41.952,85

42.173,36

36.437,80

36.437,80

36.437,80

28.872,15

36.437,80

36.437,80

28.872,15

36.437,80

36.437,80

28.872,15

36.437,80

36.437,80

Pagina 9 di 25

TH

30/10/2013 Rendiconto 2011

Rendiconto 2012

Progetto 2013

Accertato 2013

Progetto 2014

Progetto 2015

TH MUNICIPIO ROMA VIII (ex XI) MMC

3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 05

3

INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'

05

PROVENTI DIVERSI 3000

CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'

3000

0PUP RECUPERO DAI CONCESSIONARI PUP DEGLI ONERI DI MANUTENZIONE (DEL.CC.235/04 ART. 16)

2.800,00

0,00

2.800,00

0,00

8.457,85

4.884,79

8.457,85

4.884,79

660,00

315,00

1.151,70

9.777,17

1.811,70

10.092,17

13.069,55

14.976,96

Totale titolo 3

55.022,40

Totale cdr MMC

55.022,40

Totale risorsa 3000

3

05

4000

CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO

4000

0CTR CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI TRANSENNAMENTO

Totale risorsa 4000

8000

ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.840,60

5.000,00

5.000,00

8.840,60

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.000,00

8.840,60

5.000,00

5.000,00

57.150,32

50.437,80

37.712,75

41.437,80

41.437,80

57.150,32

50.437,80

37.712,75

41.437,80

41.437,80

0,00

14.000,00

14.000,00

RM

3

05

8000

0CAL RECUPERO CONTRIBUTI ANTICIPATI ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L. 266/05 - da imprese e soggetti privati

3

05

8000

0SPI

RM

RECUPERO SPESE PER INCENTIVAZIONI

Totale risorsa 8000 Totale categoria 05

MMS

3

TH

0,00

REFEZIONE SCOLASTICA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Pagina 10 di 25

TH

30/10/2013 Rendiconto 2011

Rendiconto 2012

Progetto 2013

Accertato 2013

Progetto 2014

Progetto 2015

TH MUNICIPIO ROMA VIII (ex XI) MMS

3

REFEZIONE SCOLASTICA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

01

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 5000

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO

3

01

5000

0PRA PROVENTI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA - ARRETRATI

3

01

5000

0PRS PROVENTI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA

Totale risorsa 5000 Totale categoria 01

03

3

03

810.786,12

657.689,65

646.998,71

100.000,00

100.000,00

1.487.078,35

1.190.151,92

910.937,79

739.079,47

590.000,00

590.000,00

2.148.828,34

2.000.938,04

1.568.627,44

1.386.078,18

690.000,00

690.000,00

2.148.828,34

2.000.938,04

1.568.627,44

1.386.078,18

690.000,00

690.000,00

10.976,42

18.466,00

1.548,62

1.548,62

8.000,00

8.000,00

10.976,42

18.466,00

1.548,62

8.000,00

8.000,00

10.976,42

18.466,00

1.548,62

8.000,00

8.000,00

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 7000

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI

7000

1019

INTERESSI MORATORI DA IMPRESE

Totale risorsa 7000 Totale categoria 03

TH

661.749,99

1.548,62

1.548,62

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TH

30/10/2013 Rendiconto 2011

Rendiconto 2012

Progetto 2013

Accertato 2013

Progetto 2014

Progetto 2015

TH MUNICIPIO ROMA VIII (ex XI) MMS

REFEZIONE SCOLASTICA

3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 05

PROVENTI DIVERSI 8000

ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI

3

05

8000

0IRD

INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

3

05

8000

0SPE SANZIONI PECUNIARIE

2.542,00

3.261,38

328,02

328,02

1.500,00

1.500,00

2.000,00

11.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

4.542,00

14.261,38

328,02

328,02

3.500,00

3.500,00

4.542,00

14.261,38

328,02

328,02

3.500,00

3.500,00

Totale titolo 3

2.164.346,76

2.033.665,42

1.570.504,08

1.387.954,82

701.500,00

701.500,00

Totale cdr MMS

2.164.346,76

2.033.665,42

1.570.504,08

1.387.954,82

701.500,00

701.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale risorsa 8000 Totale categoria 05

MOI

FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI

2

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 02

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 4000

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO

4000

PART CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ATTIVAZIONE DI FORME DI PARTECIPAZIONE (L.R.N 4 DEL 28.4.2006 ART. 50)

RM

2

02

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale titolo 2

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale cdr MOI

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale risorsa 4000 Totale categoria 02

TH

0,00

0,00

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TH

30/10/2013 Rendiconto 2011

Rendiconto 2012

Progetto 2013

Accertato 2013

Progetto 2014

Progetto 2015

TH MUNICIPIO ROMA VIII (ex XI) MPL

ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE

3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 05

3

05

PROVENTI DIVERSI 5000

CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO

5000

0RAS RIMBORSO SPESE PER L'UTILIZZO DI AULE SCOLASTICHE

2.613,49

3.739,44

2.613,49

3.739,44

2.613,49

3.739,44

Totale titolo 3

2.613,49

Totale cdr MPL

2.613,49

Totale risorsa 5000 Totale categoria 05

MPP

3

TH

1.859,40

1.100,04

3.500,00

3.500,00

1.100,04

3.500,00

3.500,00

1.859,40

1.100,04

3.500,00

3.500,00

3.739,44

1.859,40

1.100,04

3.500,00

3.500,00

3.739,44

1.859,40

1.100,04

3.500,00

3.500,00

1.859,40

ANAGRAFE E STATO CIVILE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

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TH

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Rendiconto 2012

Progetto 2013

Accertato 2013

Progetto 2014

Progetto 2015

TH MUNICIPIO ROMA VIII (ex XI) MPP

ANAGRAFE E STATO CIVILE

3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 8000

ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

3

01

8000

0DRC DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA'

114.319,80

127.019,40

125.000,00

74.701,22

112.000,00

112.000,00

3

01

8000

0DSE DIRITTI DI SEGRETERIA

25.306,24

0,00

0,00

0,00

23.000,00

23.000,00

3

01

8000

0PSP PROVENTI PER LA RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI

4.064,00

3.228,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

01

8000

1DSE QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DA RIVERSARE ALL'AGENZIA NAZIONALE PER I SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

0,00

29.528,76

2.300,00

12.061,78

2.300,00

2.300,00

143.690,04

159.776,16

127.300,00

86.763,00

137.300,00

137.300,00

143.690,04

159.776,16

127.300,00

86.763,00

137.300,00

137.300,00

818,72

92.258,04

65.000,00

43.364,50

80.000,00

80.000,00

818,72

92.258,04

43.364,50

80.000,00

80.000,00

818,72

92.258,04

65.000,00

43.364,50

80.000,00

80.000,00

Totale titolo 3

144.508,76

252.034,20

192.300,00

130.127,50

217.300,00

217.300,00

Totale cdr MPP

144.508,76

252.034,20

192.300,00

130.127,50

217.300,00

217.300,00

RM

Totale risorsa 8000 Totale categoria 01

05

3

05

PROVENTI DIVERSI 4000

CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO

4000

0RTB RIMBORSO TASSE, BOLLO E DI REGISTRO

Totale risorsa 4000 Totale categoria 05

TH

65.000,00

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TH

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Rendiconto 2012

Progetto 2013

Accertato 2013

Progetto 2014

Progetto 2015

TH MUNICIPIO ROMA VIII (ex XI) MSA

SOGGIORNI ANZIANI

3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01

3

01

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 7000

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE

7000

0PSA PROVENTI DEI SOGGIORNI ANZIANI

16.726,21

7.205,20

16.726,21

7.205,20

16.726,21

7.205,20

Totale titolo 3

16.726,21

Totale cdr MSA

16.726,21

Totale risorsa 7000 Totale categoria 01

MSG

13.000,00

12.065,20

9.000,00

9.000,00

12.065,20

9.000,00

9.000,00

13.000,00

12.065,20

9.000,00

9.000,00

7.205,20

13.000,00

12.065,20

9.000,00

9.000,00

7.205,20

13.000,00

12.065,20

9.000,00

9.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.000,00

ATTIVITA' DI SEGRETARIATO

2

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 05

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 4040

TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI VARI

4040

0003

RM

2

05

TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE (L. R. N. 31/1978 e L.R. 40/2001)

Totale risorsa 4040 Totale categoria 05

Totale titolo 2

3

TH

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

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TH

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Rendiconto 2012

Progetto 2013

Accertato 2013

Progetto 2014

Progetto 2015

TH MUNICIPIO ROMA VIII (ex XI) MSG

ATTIVITA' DI SEGRETARIATO

3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 8000

ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

3

01

8000

0DLI

10.715,82

7.718,82

8.307,00

3.107,38

10.000,00

10.000,00

3

01

8000

0PSP PROVENTI PER LA RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI

0,00

98,15

200,00

188,58

350,00

350,00

3

01

8000

0RIC

0,00

210,00

650,00

523,50

750,00

750,00

3

01

8000

0VSP VENDITA DI STAMPE E PUBBLICAZIONI

343,26

136,85

0,00

0,00

0,00

0,00

11.059,08

8.163,82

3.819,46

11.100,00

11.100,00

11.059,08

8.163,82

9.157,00

3.819,46

11.100,00

11.100,00

Totale titolo 3

11.059,08

8.163,82

9.157,00

3.819,46

11.100,00

11.100,00

Totale cdr MSG

26.059,08

8.163,82

9.157,00

3.819,46

11.100,00

11.100,00

DIRITTO FISSO PER IL RILASCIO DI LICENZE, CONCESSIONI,AUTORIZZAZIONI, INIZIO ATTIVITA', VOLTURE ED ALTRE COMUNICAZIONI

DIRITTI DI RICERCA PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI

Totale risorsa 8000 Totale categoria 01

MSM

3

TH

9.157,00

SCUOLA MATERNA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

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TH

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Rendiconto 2012

Progetto 2013

Accertato 2013

Progetto 2014

Progetto 2015

TH MUNICIPIO ROMA VIII (ex XI) MSM

SCUOLA MATERNA

3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01

3

01

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 5000

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO

5000

1PON PROVENTI RELATIVI AL PROGETTO PONTE

25.224,71

32.665,06

25.224,71

32.665,06

25.224,71

32.665,06

Totale titolo 3

25.224,71

Totale cdr MSM

Totale risorsa 5000 Totale categoria 01

MSS

38.205,39

30.566,29

31.000,00

31.000,00

30.566,29

31.000,00

31.000,00

38.205,39

30.566,29

31.000,00

31.000,00

32.665,06

38.205,39

30.566,29

31.000,00

31.000,00

25.224,71

32.665,06

38.205,39

30.566,29

31.000,00

31.000,00

38.205,39

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE

3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 5000

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO

3

01

5000

0PCS PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI MUNICIPALI

29.019,85

32.456,90

30.000,00

19.650,03

30.000,00

30.000,00

3

01

5000

0PPA PROVENTI PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE

2.861,42

2.963,16

3.407,62

3.407,62

3.000,00

3.000,00

31.881,27

35.420,06

33.407,62

23.057,65

33.000,00

33.000,00

31.881,27

35.420,06

33.407,62

23.057,65

33.000,00

33.000,00

Totale titolo 3

31.881,27

35.420,06

33.407,62

23.057,65

33.000,00

33.000,00

Totale cdr MSS

31.881,27

35.420,06

33.407,62

23.057,65

33.000,00

33.000,00

Totale risorsa 5000 Totale categoria 01

TH

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TH

30/10/2013 Rendiconto 2011

Rendiconto 2012

Progetto 2013

Accertato 2013

Progetto 2014

Progetto 2015

TH MUNICIPIO ROMA VIII (ex XI) MTC

ATTIVITA' TECNICA

2

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 02

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 2000

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

2000

1ZON PROGETTO DI MICROZONAZIONE SISMICA

RM

2

02

Totale risorsa 2000 Totale categoria 02

04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.500,00

0,00

0,00

0,00

71.350,75

71.350,75

43.070,75

58.295,75

71.350,75

43.070,75

58.295,75

71.350,75

71.350,75

43.070,75

58.295,75

103.850,75

71.350,75

43.070,75

58.295,75

32.500,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI 8000

CONTRIBUTI VARI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI

8000

0ODY CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGETTO ODYSSEUS

RM

2

04

Totale risorsa 8000 Totale categoria 04

Totale titolo 2

3

TH

71.350,75

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

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TH

30/10/2013 Rendiconto 2011

Rendiconto 2012

Progetto 2013

Accertato 2013

Progetto 2014

Progetto 2015

TH MUNICIPIO ROMA VIII (ex XI) MTC

ATTIVITA' TECNICA

3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 8000

ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

3

01

8000

0DLI

3

01

8000

0DSA DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI URBANISTICO-EDILIZI - Legge n. 68/19.3.1993

DIRITTO FISSO PER IL RILASCIO DI LICENZE, CONCESSIONI,AUTORIZZAZIONI, INIZIO ATTIVITA', VOLTURE ED ALTRE COMUNICAZIONI

Totale risorsa 8000 Totale categoria 01

02

0,00

0,00

2.500,00

2.225,02

2.500,00

2.500,00

365.460,00

393.681,00

390.000,00

332.082,09

300.000,00

300.000,00

365.460,00

393.681,00

334.307,11

302.500,00

302.500,00

365.460,00

393.681,00

392.500,00

334.307,11

302.500,00

302.500,00

392.500,00

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 0500

CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

3

02

0500

0CPA CANONE PERMANENTE - ARRETRATI

5.983,52

8.154,86

3.000,00

2.922,00

2.000,00

2.000,00

3

02

0500

0CPC CANONE PERMANENTE - COMPETENZA

7.723,89

353.232,44

741.000,00

538.495,23

741.000,00

741.000,00

3

02

0500

0CTA CANONE TEMPORANEO - ARRETRATI

269.567,41

154.986,64

4.500,00

2.695,89

30.000,00

30.000,00

3

02

0500

0CTC CANONE TEMPORANEO - COMPETENZA

1.121.667,66

774.397,38

1.600.000,00

894.127,93

900.000,00

900.000,00

1.404.942,48

1.290.771,32

1.438.241,05

1.673.000,00

1.673.000,00

1.404.942,48

1.290.771,32

1.438.241,05

1.673.000,00

1.673.000,00

Totale risorsa 0500 Totale categoria 02

TH

2.348.500,00

2.348.500,00

Pagina 19 di 25

TH

30/10/2013 Rendiconto 2011

Rendiconto 2012

Progetto 2013

Accertato 2013

Progetto 2014

Progetto 2015

TH MUNICIPIO ROMA VIII (ex XI) MTC

ATTIVITA' TECNICA

3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 03

3

03

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 7000

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI

7000

1019

INTERESSI MORATORI DA IMPRESE

Totale risorsa 7000 Totale categoria 03

05

3

05

1.099,02

6.579,64

1.099,02

6.579,64

1.099,02

6.579,64

0,00

0,00

0,00

0,00

2.597,86

5.170,19

34.924,78

1.330,00

476,18

6.300,00

6.300,00

476,18

6.300,00

6.300,00

1.330,00

476,18

6.300,00

6.300,00

1.000,00

103,72

1.000,00

1.000,00

103,72

1.000,00

1.000,00

10.000,00

5.994,59

2.000,00

2.000,00

20.682,13

53.160,22

55.233,19

25.842,45

34.977,45

3.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.122,64

25.852,32

61.227,78

27.842,45

36.977,45

41.122,64

25.852,32

61.331,50

28.842,45

37.977,45

1.330,00

PROVENTI DIVERSI 4000

CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO

4000

0RTB RIMBORSO TASSE, BOLLO E DI REGISTRO

Totale risorsa 4000

8000

ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI

3

05

8000

0ICC

INFRAZIONI ALLE NORME SUL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

3

05

8000

0IRD

INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

3

05

8000

1SPI

RECUPERO SPESE PER PROGETTAZIONI

1.000,00

RM

Totale risorsa 8000 Totale categoria 05

TH

63.160,22

64.160,22

Pagina 20 di 25

TH

30/10/2013 Rendiconto 2011

Rendiconto 2012

Progetto 2013

Accertato 2013

Progetto 2014

Progetto 2015

TH MUNICIPIO ROMA VIII (ex XI) MTC

ATTIVITA' TECNICA 1.716.884,28

2.806.490,22

1.834.355,84

2.010.642,45

2.019.777,45

189.734,79

1.350.647,47

0,00

162.668,61

0,00

0,00

189.734,79

1.350.647,47

162.668,61

0,00

0,00

189.734,79

1.350.647,47

0,00

162.668,61

0,00

0,00

Totale titolo 4

189.734,79

1.350.647,47

0,00

162.668,61

0,00

0,00

Totale cdr MTC

2.002.358,93

3.067.531,75

2.910.340,97

2.068.375,20

2.053.713,20

2.078.073,20

2.341,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.341,16

0,00

0,00

0,00

0,00

2.341,16

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale titolo 3

4

1.812.624,14

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 05

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 1100

CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI ALLA SPESA CORRENTE

1100

0A17

RS

4

05

PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE

Totale risorsa 1100 Totale categoria 05

MTR

ATTIVITA' TRIBUTARIA

1

ENTRATE TRIBUTARIE 01

1

01

IMPOSTE 8000

INFRAZIONI ALLE NORME SULLE IMPOSTE

8000

0PBA INFRAZIONI ALLE NORME SULL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' - ARRETRATI ALTRE FORME DI RISCOSSIONE

Totale risorsa 8000 Totale categoria 01

TH

0,00

0,00

0,00

Pagina 21 di 25

TH

30/10/2013 Rendiconto 2011

Rendiconto 2012

Progetto 2013

Accertato 2013

Progetto 2014

Progetto 2015

TH MUNICIPIO ROMA VIII (ex XI) MTR

ATTIVITA' TRIBUTARIA

1

ENTRATE TRIBUTARIE 02

TASSE 4000

CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

1

02

4000

0CIP

CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI - competenza - IMPIANTI PRIVATI

0,00

0,00

230.344,20

28.415,15

650.000,00

650.000,00

1

02

4000

1CIP

CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI - arretrati - IMPIANTI PRIVATI

0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

231.344,20

28.415,15

651.000,00

651.000,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

234.344,20

28.415,15

651.000,00

651.000,00

2.341,16

0,00

234.344,20

28.415,15

651.000,00

651.000,00

Totale risorsa 4000

1

02

8000

INFRAZIONI ALLE NORME SULLE TASSE

8000

0SPC INFRAZIONI ALLE NORME SUL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI IMPIANTI PRIVATI

Totale risorsa 8000 Totale categoria 02

Totale titolo 1

3

TH

3.000,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Pagina 22 di 25

TH

30/10/2013 Rendiconto 2011

Rendiconto 2012

Progetto 2013

Accertato 2013

Progetto 2014

Progetto 2015

TH MUNICIPIO ROMA VIII (ex XI) MTR

ATTIVITA' TRIBUTARIA

3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 02

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 0500

CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

3

02

0500

0CPA CANONE PERMANENTE - ARRETRATI

3

02

0500

0CPC CANONE PERMANENTE - COMPETENZA

3

02

0500

0CTA CANONE TEMPORANEO - ARRETRATI

3

02

0500

0CTC CANONE TEMPORANEO - COMPETENZA

Totale risorsa 0500

4000

PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO

3

02

4000

0CIP

CANONE DI PUBBLICITA' - COMPETENZA - IMPIANTI PRIVATI

3

02

4000

1CIP

CANONE DI PUBBLICITA' - ARRETRATI - IMPIANTI PRIVATI

Totale risorsa 4000 Totale categoria 02

TH

13.887,93

63.512,82

500,00

50,00

1.000,00

1.000,00

1.716.996,25

1.087.363,30

770.000,00

389.702,92

770.000,00

770.000,00

63.553,73

2.154,57

1.200,00

1.110,00

500,00

500,00

118.275,33

104.135,65

130.000,00

100.614,19

94.000,00

94.000,00

1.912.713,24

1.257.166,34

491.477,11

865.500,00

865.500,00

783.368,78

718.436,57

488.845,21

489.407,11

0,00

0,00

43.069,28

9.698,07

500,00

0,00

0,00

0,00

826.438,06

728.134,64

489.407,11

0,00

0,00

2.739.151,30

1.985.300,98

980.884,22

865.500,00

865.500,00

901.700,00

489.345,21

1.391.045,21

Pagina 23 di 25

TH

30/10/2013 Rendiconto 2011

Rendiconto 2012

Progetto 2013

Accertato 2013

Progetto 2014

Progetto 2015

TH MUNICIPIO ROMA VIII (ex XI) MTR

ATTIVITA' TRIBUTARIA

3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 03

3

03

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 7000

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI

7000

1019

INTERESSI MORATORI DA IMPRESE

31.115,09

28.076,70

31.115,09

28.076,70

31.115,09

28.076,70

113.524,64

7.558,76

113.524,64

7.558,76

281.715,77

223.426,65

5.543,72

5.948,03

287.259,49

229.374,68

400.784,13

236.933,44

Totale titolo 3

3.171.050,52

Totale cdr MTR

3.173.391,68

Totale risorsa 7000 Totale categoria 03

05

3

05

4000

CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO

4000

0SPC SANZIONI PER CANONI PUBBLICITARI IMPIANTI PUBBLICI

8000

ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI

3

05

8000

0ICC

INFRAZIONI ALLE NORME SUL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

3

05

8000

0IRD

INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

Totale risorsa 8000 Totale categoria 05

TH

10.263,51

16.000,00

16.000,00

10.263,51

16.000,00

16.000,00

27.000,00

10.263,51

16.000,00

16.000,00

30.000,00

11.976,14

0,00

0,00

11.976,14

0,00

0,00

280.000,00

34.687,73

200.000,00

200.000,00

6.500,00

1.211,02

2.000,00

2.000,00

286.500,00

35.898,75

202.000,00

202.000,00

316.500,00

47.874,89

202.000,00

202.000,00

2.250.311,12

1.734.545,21

1.039.022,62

1.083.500,00

1.083.500,00

2.250.311,12

1.968.889,41

1.067.437,77

1.734.500,00

1.734.500,00

27.000,00

PROVENTI DIVERSI

Totale risorsa 4000

MVP

27.000,00

30.000,00

VERDE PUBBLICO Pagina 24 di 25

TH

30/10/2013 Rendiconto 2011

Rendiconto 2012

Progetto 2013

Accertato 2013

Progetto 2014

Progetto 2015

TH MUNICIPIO ROMA VIII (ex XI) MVP

VERDE PUBBLICO

3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 2000

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

2000

0BOX PROVENTI DELLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI (L. 122/89)

RM

3

01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.106,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.196,53

0,00

0,00

0,00

0,00

3.196,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale titolo 3

3.196,53

0,00

8.500,00

0,00

0,00

0,00

Totale cdr MVP

3.196,53

0,00

8.500,00

0,00

0,00

0,00

Totale programma MUNICIPIO ROMA VIII (ex XI)

8.898.687,78

8.927.826,26

8.112.676,54

5.834.107,99

5.756.281,00

5.780.641,00

Totale risorsa 2000 Totale categoria 01

05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90,00

8.500,00

8.500,00

PROVENTI DIVERSI 8000

ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RM

3

05

8000

0CAL RECUPERO CONTRIBUTI ANTICIPATI ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L. 266/05 - da imprese e soggetti privati

3

05

8000

0SPI

RM

RECUPERO SPESE PER INCENTIVAZIONI

Totale risorsa 8000 Totale categoria 05

TH

0,00

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TH

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