Relatório de gestão 2004 by GTIC EMAS

E M P R ES A M U N IC IPA L D E Á GU A E S A N E A M E N TO D E B E J A ,E M

Relatório de Gestão 2004

W w w. e

Rua Conde da Boavista nº 16 - Apartado 83 - 7800-456 BEJA Telefone: 284 313 450 Fax : 284313459

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Índice

Introdução .............................................................................................................. 2 Serviço de Estudos, Controle e Qualidade............................................................. 3 Laboratório ............................................................................................................. 5 Serviço de Águas de Abastecimento...................................................................... 7 Serviço Operacional ............................................................................................... 9 Serviço de Saneamento e Obras ......................................................................... 12 Serviço de Administração Geral e Financeiro ...................................................... 15

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Introdução

O presente relatório foi elaborado de forma a apresentar uma exposição fiel e clara sobre as actividades desenvolvidas pela E.M.A.S (Empresa Municipal de Água e Saneamento) durante o ano de 2004. Deste modo, analisa-se a situação da E.M.A.S, na vertente das actividades desenvolvidas e a situação económicofinanceira, sendo disponibilizadas informações detalhadas sobre a execução das receitas e despesas com relevância especial para a execução do Plano Plurianual de Investimento (P.P.I). No conteúdo apresentado foram elaborados quadros, indicadores e gráficos que evidenciam os dados indicados em cada serviço. Para maior aprofundamento da apreciação são apresentadas determinadas variáveis, as consideradas mais significativas da gestão da E.M.A.S, cujos valores são comparados com o exercicio do ano anterior. Da análise dos (Proveitos) e (Custos) pode constatar-se pela existência de um resultado liquido do exercício de 2004, de 161.651,02 €, contrariamente a igual período do ano transacto que registou um resultado líquido de (164.329,75 €), conforme se pode verificar nas Demonstrações Financeiras que fazem parte do presente Relatório. Finalmente descrevem-se, no âmbito do Plano Plurianual de Investimento, as actividades mais relevantes, levadas a cabo pela E.M.A.S. em 2004, as quais poderão não ser perceptíveis pela simples análise das informações financeiras.

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Serviço de Estudos, Controle e Qualidade Durante o ano de 2004 foram adquiridos à Associação de Regantes do Roxo, 3.729.084 m3 de água para tratamento, tendo sido produzidos 3.436.544 m3. Do volume produzido na ETA 40,8% foi vendido à Câmara Municipal de Aljustrel e o restante distribuído para abastecimento às populações servidas através do sistema do Roxo. O sistema do Roxo foi reforçado com 691.748 m3 provenientes das captações subterrâneas de reserva, solução de recurso devido às avarias verificadas na conduta adutora. Para abastecimento às localidades não cobertas pelo sistema do Roxo foram distribuídos 475.435 m3. No total do concelho o volume total de água distribuído foi de 3.661.977 m3, o que representa um aumento de 0,68% em relação a 2003. Dado que o consumo de água aumentou 7,24%, os ganhos de eficiência resultaram da diminuição do valor de perdas, que se fixou em 33,6%, contra os 38% registados em 2003. O valor de perdas registado em 2004, tal como sucedeu em 2003, corresponde ao total de água não facturada, não reflectindo as perdas reais, isto é, as perdas físicas de água originadas por fissuras, roturas e extravasamentos dos órgãos que constituem efectivamente uma rede de distribuição, as quais conjuntamente com as perdas aparentes reflectem a ineficiência de um sistema de distribuição de água. De salientar que a média nacional de desperdício de água é de 35%, sendo que algumas zonas do país os valores podem atingir os 40% de volume de perdas. A EMAS assegurou durante o ano de 2004 a qualidade da água distribuída em todos os sistemas do concelho, através da aplicação de um rigoroso e sistemático programa de controlo de qualidade aprovado pelo IRAR – Instituto Regulador de Águas e Resíduos. Com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 243/01, de 5 de Setembro, o controlo de qualidade da água para consumo humano sofreu algumas alterações significativas, quer ao nível da quantidade de amostras efectuadas quer ao nível do local de amostragem, que passou a ser o dispositivo final de entrega, torneira do consumidor. Comparativamente com 2003 regista-se uma diminuição significativa dos incumprimentos aos valores limite estabelecidos para os parâmetros microbiológicos em todos os sistemas de abastecimento, tendo passado de 3,27% para 1,4%.

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Relativamente aos parâmetros físico-químicos e organolépticos há a registar a continuidade do incumprimento do parâmetro nitratos em quase todas as análises efectuadas nas zonas de abastecimento cobertas unicamente por captações de água subterrânea. Para além do controlo de qualidade efectuado na torneira do consumidor foi ainda cumprido um plano de controlo de qualidade na rede de distribuição dos vários sistemas, na ETA do Roxo e nas captações de água subterrânea. No que respeita a obras efectuadas nos diversos sistemas de captação, tratamento e distribuição de água há a salientar a reabilitação da cisterna de água tratada da ETA do Roxo, a execução de uma captação para reforço do sistema de abastecimento de água de Vale de Russins e pintura e recuperação de casetas de algumas captações de água subterrâneas. Foi ainda efectuada a limpeza e desinfecção dos reservatórios de São Matias, Quintos, Baleizão, Cabeça Gorda, Trindade, Albernoa, Neves e Mombeja. Foram entregues duas candidaturas ao Programa Operacional da Região do Alentejo – PORA, respeitantes à delimitação dos perímetros de protecção das captações de água subterrânea e a execução dos caminhos de acesso às captações subterrâneas do concelho. Durante 2004 foi desenvolvido pelo IGM/INETI um Estudo Hidrogeológico para identificação de possíveis pontos para captação de água em várias freguesias do concelho e na zona envolvente a sul de Beja.

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Laboratório O presente relatório de actividades dá a conhecer em linhas gerais a actividade desenvolvida pelo laboratório ao longo do ano de 2004. Actividades desenvolvidas pelo laboratório Cumprimento da planificação de colheitas elaboradas para controlo interno e externo da qualidade da água para consumo humano, fontanário, captações subterrâneas e águas residuais. Participação no programa de comparação inter laboratorial “Equase” do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. Aquisição do equipamento, reagentes e consumíveis necessários á análise química de águas residuais provenientes das Etar’s. Cooperação com o serviço de saneamento através do estudo microbiológico, de água provenientes das Etar’s, após sujeição a diferentes tratamentos para posterior rega do parque urbano. Análise dos parâmetros microbiológico de água para consumo humano solicitado por particulares. Comparação inter-laboratorial dos resultados obtidos a nível do controle interno e externo da qualidade da água. Aquisição e gestão dos meios e consumíveis necessários á prática diária laboratorial. Planificação e elaboração de um estudo interno de desempenho dos meios de cultura Tergitol. M-Endo e Membrane lauryl Sulfato. Elaboração dos boletins de análise, boletins de amostragem e boletins de resultados. Informação permanente ao serviço de estudos controlo e qualidade e ao serviço de saneamento de todos os resultados analíticos obtidos. Aquisição e análise de toda a documentação referente ao processo der acreditação, para posterior candidatura. Envio ao Instituto Regulador de Águas e Resíduos de documentação técnica para realização interna das análises microbiológicas exigidas pelo decreto de lei 243/01.

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Formação contínua do pessoal afecto ao laboratório. Participação nas reuniões de chefias de serviço. Prestação de serviços laboratoriais á firma HIgioteste. Calibração, validação e manutenção dos equipamentos do laboratório. Análise de materiais de referência. Revisão do suporte documental do sistema de gestão da qualidade do laboratório. Elaboração do suporte documental técnico, de registos e qualidade necessário á determinação dos parâmetros químicos em águas de consumo e residuais. Elaboração do inventário do material e do equipamento do laboratório. Amostragem das amostras de água de consumo, fontanário, captações subterrâneas e águas residuais analisadas no laboratório pertencentes ao plano interno e externo da qualidade. Análise de um total de 42 pontos de colheita, referente a águas de consumo, e de um total de 8085 determinações microbiológicas paramétricas e 2915 determinações de cloro residual conforme discriminados em anexo. Junto anexo estudo comparativo do volume de análises realizadas em 2003 e 2004. Estudos comparativos do volume de determinações paramétricas realizadas no ano de 2003 e no ano de 2004

Parâmetros

Determinações Efectuadas em 2003

Determinações Efectuadas em 2004

Cloro Residual

1293

2915

Escherichia coli

1390

3014

Bactérias Coliformes

1390

3014

Germes a 22ºC

627

660

Germes a 37ºC

672

658

Clostrídios Perfringens

638

Enterococos Feacalis

101

5.334

11.000

Total

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Serviço de Águas de Abastecimento Simulação No âmbito do projecto, em curso, sobre a simulação dos sistemas de distribuição de água, foram criados durante o primeiro trimestre os modelos para as redes de Beringel, Trigaches, Salvada e Cabeça Gorda, Albernoa, Baleizão, Boavista, Mina e Monte da Juliana, Neves, Padrão, Penedo Gordo, Porto Peles, Santa Vitória e Trindade do sistema Roxo.

Decorreram também algumas acções com vista à calibração do modelo da rede de distribuição da Cidade de Beja. Para o conjunto do sistema Roxo as diversas redes foram agregadas tendo sido criado um modelo do conjunto. Foram finalmente construídos os modelos para os restantes sistemas independentes Mombeja, Quintos, Vale de Russins, S. Brissos e S. Matias. Propostas e Estudos Foi elaborado um estudo com propostas para melhorias e remodelações a efectuar no abastecimento às redes de distribuição de água de: Salvada – Cabeça Gorda Baleizão Beringel – Trigaches (este estudo diz respeito à inclusão deste sistema Beringel Trigaches no sistema do Roxo sem o recurso a bombagem e localizando um reservatório junto a Mombeja que possibilite, em caso de avaria, o abastecimento de Santa Vitória) Foi efectuado um estudo visando a reformulação do abastecimento de água à cidade de forma a racionalizar o uso da energia necessária à elevação da água na rede de distribuição da rede da Cidade (e dos subsistemas que estão a jusante). Deste estudo resultou a proposta para a criação de um sistema elevatório independente para cada patamar de pressão existente na rede de distribuição. Foi elaborado o estudo prévio designado “Remodelação do sistema público de distribuição de água de Beja” para efectivar a intenção de candidatura para a modernização da rede da Cidade à comparticipação de fundos do quadro comunitário de apoio.

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No âmbito do trabalho anterior, foi lançada a obra a concurso sob a forma de concurso de concepção/construção, foram elaborados o programa base, o caderno de encargos e o programa de concurso. Projectos Com a solicitação para a ligação definitiva à rede pública de abastecimento do complexo da Vila Galé surgiu a oportunidade de efectuar a melhoria das condições de abastecimento às povoações servidas pela conduta Santa Vitória – Trindade, assim foi criada um novo troço entre Santa Vitória e a Vila Galé com o diâmetro suficiente para o normal abastecimento das redes a servir. Com o objectivo de minimizar a deficiência de abastecimento a Baleizão, que se traduzem pela insuficiência de caudal nos meses de Verão foi estudada uma alternativa ao abastecimento do reservatório das Neves pelo parque industrial e aliviando o troço final conduta da Rua Afonso III. Obras Foi feita a obra de beneficiação das condições de abastecimento a Baleizão mediante a ligação do reservatório das Neves à rede do Parque Industrial Foi efectuada a renovação de parte da rede de distribuição da Salvada, Outros Procedeu-se à apreciação de 212 projectos particulares de redes de edifícios novos ou a remodelar. Foi reformulado o tratamento das verificações de pressão. Passaram a efectuar-se semanalmente, às segundas-feiras, os pedidos recebidos durante a semana anterior. O quadro seguinte resume a actividade desta tarefa no período de Outubro a Dezembro.

Outubro 2004 a Dezembro 2004 Causas

N.º casos % Resolvidos %

Contador

entupido

Ramal

Troço ramalContador

Esq.

Rede interior

Rede exterior

Desist.

Sem anomalias

Filtro das

Tot.

torneiras

17%

29%

12%

----

100%

83%

100%

98%

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Serviço Operacional O presente relatório tem como objectivo dar a conhecer as actividades mais significativas, realizadas pelo Serviço Operacional em 2004, nos diferentes sistemas do concelho de Beja. Como se pode observar na Quadro I, a maior incidência de intervenções situa-se ao nível das reparações tanto de ramais como de condutas, 547 e 229 respectivamente. Houve um acréscimo quantitativo em quase todos os serviços prestados relativamente a 2003. Não obstante o incremento de roturas visíveis, foram realizados um maior número de trabalhos programados, perfazendo 2847 intervenções realizadas em 20032,5 horas, para o ano em análise. Note-se que foi feita uma maior discriminação das tarefas efectuadas de modo a melhor compreender as solicitações destes serviços e a avaliar possíveis tempos mortos no decorrer da actividade. Foi também inserida a rubrica “outros”, de modo a serem contabilizadas as acções que, não lhes sendo possível atribuir outra designação, fazem parte integrante da actividade do S. O., tais como pesquisa de condutas e de fugas, reposições de saibro em valas, verificações de serviços, deslocação de equipamentos, etc. Quadro I Serviços Captações Construção de ramal de água Construção de ramal de água – obras Deslocação de contador para lugar definitivo Deslocação de ramal de água E. E. Mata Extensão de conduta Falta de pressão Instalação de boca de incêndio Instalação de boca de rega Instalação de contador Instalação de contadores de controlo de rede Instalação de torneira inviolável Intervenção na canal. entre torneira de susp. e o contador Levantamento de contador Levantamento de ramal de água – obra Ligação de nó à rede de água Outros Pia Quebrada Reparação de boca de incêndio Reparação de boca de rega Reparação de conduta de água Reparação de descarga na conduta Reparação de ramal de águas Reparação de torneira de segurança Reparação de torneira de suspensão Reparação de válvula de rede Roxo - E. T. A. Roxo - Reparação ou Substituição de Descarga Roxo - Reparação ou Substituição de Ventosa Roxo - Reparação de conduta Substituição de boca de incêndio Substituição de boca de rega Substituição de conduta Substituição de contador Substituição de ramal de água Substituição de torneira de descarga Substituição de torneira de segurança Substituição de torneira de suspensão Substituição de válvula de rede TOTAL

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Quantidade Horas 92 830 214 1523 51 242,5 38 90 2 12 32 407,5 5 129 61 88 2 14 1 6 146 151 1 6 7 57 96 382 74 76 63 201 26 566 822 4618,5 3 18 54 169 7 33 229 2601 4 36 547 4421,5 12 25 31 111 9 83 49 415 3 140 5 121 8 555 4 28 3 11 17 311,5 28 31 67 1196 1 12 6 6 14 40 13 269 284720032,5

Para 2004, o valor médio percentual de reparações é de 27,7 %, valor este inferior ao registado no ano anterior que era de 35,6 %. Como as roturas aumentaram este ano, quer dizer que a restante actividade também aumentou numa escala que permite a redução desta percentagem. Eficiência média de trabalho Embora um tanto subjectiva, foi feita uma análise sobre a duração média das intervenções. Esta subjectividade prende-se com a maior ou a menor dificuldade/morosidade dos trabalhos executados, bem como do número de operários envolvidos na realização dos mesmos. Os valores apontam para uma média de 7,2 horas por intervenção, valor inferior a 2003 em mais de uma hora. Levantamento energético Após o levantamento energético realizado em 2003, foram verificadas várias situações de desajustamento tarifário em diversas instalações. Estas situações foram na altura corrigidas, e estimados os ganhos em 20.394 euros para o ano de 2004. Este valor resultou de uma simulação efectuada com os valores de energia consumida em 2003 afectados pelo preço ponderado do KWh para o ano de 2004. Findo 2004, foi agora possível estimar o valor real dos benefícios retirados com a alteração do tarifário, aplicando os valores reais das facturas de 2004 e o preço ponderado do KWh para o mesmo ano. O valor obtido é de cerca de 29.450 euros. Viaturas Manutenção de viaturas Como foi previsto, houve uma redução nos encargos de manutenção de viaturas na ordem dos 9.300,00 euros, entre 2003 e 2004. Esta diferença apenas contempla as pequenas reparações, sendo que as de maior monta, foram avaliadas pelos índices de resolução do PPI em 2003 e 2004 perfazendo um total de cerca de 9.800,00 euros de redução de encargos. Alienação de viaturas Em 2004 foram alienadas por venda 4 viaturas. Novos materiais e ferramentas Em 2004, foram introduzidos novos materiais para a execução dos ramais domiciliários de abastecimento de água, que permitem a utilização de uma única válvula para a

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tomada de carga em pressão que funciona também como torneira de suspensão. É de referir que estas válvulas são colocadas na tomada de carga na conduta, o que possibilita o corte integral do ramal. Cortes de abastecimento efectuados Como se pode verificar no quadro II, foram efectuados 488 interrupções do abastecimento a que corresponde um total de 1093,4 horas sem abastecimento. Em termos médios pode dizer-se que faltou a água na cidade de Beja, todos os dias nalgum ponto da rede, durante cerca de 1,8 horas. Este valor é para as aldeias, como de um sistema único se trata-se, de cerca de 1,2 horas. Em comparação com os valores obtidos em 2003, houve um maior número de intervenções com o recurso à interrupção do abastecimento. A média geral de duração das interrupções mantém-se praticamente igual, embora se tenha registado um aumento significativo nas aldeias. Quadro - II Localidade Beja Penedo Gordo Quintos Cabeça Gorda Salvada São Matias Neves Baleizão Porto Peles Beringel Trigaches Mina da Juliana Trindade Val. Russins Sat. Vitória Mombeja Vila Azedo Albernoa TOTAL

Tempo total de Interrupção (Horas) Nº de Intervenções 662,5 14,3 2,3 46,3 137,0 6,0 92,8 24,1 9,0 10,0 17,8 24,5 12,8 1,5 15,0 2,5 6,0 9,0 1093,4

310 8 3 16 54 4 41 6 5 6 4 8 9 1 7 3 1 2 488

Média de duração das Interrupções (Horas) 2,1 1,8 0,8 2,9 2,5 1,5 2,3 4,0 1,8 1,7 4,5 3,1 1,4 1,5 2,1 0,8 6,0 4,5 2,2

De novo se volta a sentir a necessidade de combater as fugas de água aos seus diversos níveis, entre os quais a renovação das redes terá efeitos visíveis imediatos. Estes efeitos serão notórios quer pela instalação de novos materiais quer pela possibilidade de se introduzirem alterações no sistema, que permitam uma distribuição coerente de pressões na rede, o que irá certamente reduzir o caudal de fugas e diminuir a manutenção.

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Serviço de Saneamento e Obras 1-

A EXECUÇÃO DO PPI

Durante o ano de 2004 foram realizadas a maioria das acções previstas em PPI totalizando 86% do previsto. Não foram no entanto realizadas acções importantes previstas como a estação elevatória da Mina da Juliana, a conduta elevatória e ETAR uma vez que o processo de expropriação do terreno da ETAR ainda está em curso. A implementação da telegestão nas ETAR’s de Beja, as beneficiações das ETAR’s de Santa Clara do Louredo, Mombeja, Cabeça Gorda A e Cabeça Gorda B não foram efectivadas. 2-

A UNIDADE DE SANEAMENTO

2.1 Desobstruções Interiores Há um aumento muito significativo destes serviços cobrados relativamente a 2003 – 542 ocorrências face a 435, significa um aumento de 19,7%, o que é de facto muito expressivo 2.2 Desobstruções de Colectores Estas ocorrências diminuíram significativamente, provavelmente resultado do trabalho de 2002, note-se de 358 registos em 2003 para 285 registos em 2004, isto é uma diminuição de 20%. Deve-se destacar aqui os problemas no Bairro Alemão (10 registos), na Avenida Comandante Ramiro Correia (8 registos), no Penedo Gordo (9 registos), em Baleizão (9 registos), em Albernoa (9 registos), nas Neves (7 registos) e na salvada (6 registos) 2.3. Desobstruções em Emissários Foi registado um decréscimo significativo de 2003 para 2004 (note-se de 87 para 50 registos, i.e. um decréscimo de 43). São no entanto de destacar pela negativa os problemas com incidência crónica em Beringel e no Bairro da Esperança, cada infraestrutura com o registo de 10 ocorrências.

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2.4. Limpeza de Fossas Regista-se aqui um decréscimo muito significativo nas necessidades destes serviços – de 353 para 215, i.e., uma redução de 39%. 3-

A UNIDADE DE OBRAS

Além das obras de rotina, destaca-se a execução de 10 extensões de colector face a zero em 2003, a execução de 107 ramais face a 113 em 2003 (com um tempo de resposta excelente que é de cerca 15 dias) e um ligeiro decréscimo na execução de 235 pontos de repavimentação face a 222 em 2003. 4- O TRATAMENTO DAS ÁGUAS RESIDUAIS Com excepção do Penedo Gordo e da maioria das pequenas ETAR’s com sistemas de fossa séptica, foi iniciado o processo de licenciamento de todas as ETAR’s, tendo sido conseguidas já também as licenças de Albernoa, Trindade (que ainda não funciona!), Quintos (que ainda não funciona!) e Baleizão. Relativamente à ETAR do Sado, foi concluído em Agosto o processo do tratamento terciário, com um atraso significativo face às exigências legais. As 16 lagoas de macrófitas mais jovens ainda não dominaram o meio e a estagnação da água residual no seu interior deteriora a qualidade global do efluente. Foi instalado o processo de afinação da água residual pós terciário com vista à sua utilização para rega Relativamente à ETAR do Guadiana, esta apresentou no final do ano deficiências de funcionamento global, cujas causas se estão a apurar. Relativamente às ETAR’s de Santa Clara do Louredo, Beringel, Cabeça Gorda A, Cabeça Gorda B, Mombeja e Salvada já não conseguem responder satisfatoriamente as exigências de qualidade impostas, provocando incómodos significativos para as populações em termos de maus cheiros, dada a sua localização geográfica. Deve-se ao facto de já se terem atingido os horizontes de projecto. O projecto de ampliação da ETAR de Santa Clara do Louredo está em aprovação na CCDRA, a nova ETAR de Beringel está em curso e os outros projectos de alteração estão a ser elaborados pela EMAS, prevendo-se serem entregues no inicio do próximo ano. Quanto às ETAR’s de Albernoa, Baleizão, Neves, Penedo Gordo, S. Matias, Santa Vitória, Vila Azedo e Trigaches, após algumas dificuldades de funcionamento no

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arranque da ETAR da Vila Azedo consegui-se durante o início deste ano alcançar o seu bom funcionamento. Todos os outros sistemas referidos funcionam razoavelmente. Nos sistemas de Fossa Séptica seguidos de Trincheiras de Infiltração, todos e são bastantes, funcionam deficientemente – Monte da Juliana, Monte Novo da Estrada, Bairro das Flores, Carocha, Maria do Vale, Monte Padrão, Porto Peles, Vale Russins, Pizões, Carrascosa, Caeiras, Coito e S. Brissos

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Serviço de Administração Geral e Financeiro Além dos dados respeitantes ao ano 2004, também fará parte integrante do presente relatório algumas comparações a dados do ano transacto a fim de demonstrar a evolução económico-financeira da EMAS. Com a transformação dos SMAS em Empresa Municipal tornou-se necessário adaptar o Regulamento Municipal às necessidades da Empresa. O Regulamento dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Água Residuais e Pluviais do Município de Beja è o resultado de um corpo de normas elaborado pelos técnicos e Director-Executivo da Empresa, em colaboração com a jurista da C. M. de Beja e entrou em vigor em 01 de Março de 2004. A nível de organização e gestão de pessoal foram criados e aprovados, o Quadro do pessoal, Carreiras, Categorias, estrutura indiciária e os regulamentos de atribuição do subsídio de Insalubridade, Penosidade e Risco e de Disponibilidade. 1 – SECÇÃO COMERCIAL 1.1 – Unidade de Apoio a Utentes No ano de 2004 a Unidade de Apoio a Utentes prestou os seguintes serviços, a que corresponde a receita constante do Quadro I:

Quadro I – Serviços Prestados Serviços Aparelho detectar Fugas Água sem pressão Limpeza de fossa Limpeza de fossa não consumidores Inicio de Obras Pedidos de Ensaio Tarifa de Ligação de Esgotos Tarifa de Ligação de Água Tarifa de Ligação/Interrupção Contador Tarifa de Instalação de Contador Tarifa de Restabelecimento Tarifas – Isentos Substituição torneira segurança Desobstrução interior de esgotos Deslocação de contador Reparação canal.entre torn.susp.cont. Construção ramal de esgotos Construção ramal de água Reparação conduta/Reparação ramal * Outros (Água) * Outros (Saneamento) TOTAL

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Nº 14 102 53 24 148 350 128 139 0 790 39 191 292 29 80 99 189 20

939

Receita (€) 1.069,22 930,10 0 3.956,52 13.015,52 8.882,82 118.485,05 69.193,54 4.325,35 21.612,13 4.861,40 0 2.055,48 16.030,69 3.348,12 4.775,19 21.472,22 23.346,52 3.039,62 3.493,96 4.621,53 328.514,98

1.2 – Unidade de Gestão de Consumidores No período em análise foram efectuados 790 novos contratos, 547 consumidores pediram cessação definitiva do contrato, a EMAS considerou sem efeito 47 contratos por falta de pagamento de consumo, sendo que, aos que não liquidaram as dividas e restabeleceram os contratos foram retirados os contadores, que se encontravam acessíveis, a todos os restantes foi interrompido o fornecimento e nos casos em que se suspeita que haja consumo foi solicitado ao Serviço Operacional a colocação de 31 torneiras invioláveis e 5 cortes de ramal. Durante o ano foram substituídos 456 contadores que se encontravam parados ou com funcionamento irregular e 1 598 contadores com idade superior a 20 anos. De salientar que dos 1 598 contadores, antigos, substituídos foi analisada a média a 437 consumidores, escolhidos de forma aleatória, resultando um acréscimo de consumo anual na ordem dos 8 515 m3. Do movimento ocorrido no período resulta que em no corrente ano o número de consumidores era de 19 248, distribuídos da seguinte forma: Quadro II - Contratos activos Freguesias

Estado

Domésticos

Albernoa

Comerciais

IPSFL

Autarquias

TOTAL 453

423

580

634

184

10.749

1.530

222

12.776

Beringel

770

863

Cabeça Gorda

709

773

192

214

Baleizão Beja

Mombeja N. Sra. das Neves

649

711

Penedo Gordo

487

540

Quintos

155

171

Salvada

607

669

269

291

278

304

426

464

289

325

S. Brissos S. Matias

Sta. Clara de Louredo Sta. Vitória

Trigaches Trindade TOTAL

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200

131

142

16.752

1.906

142

377

19.377

1.3 – Unidade de Facturação e Leituras Também nesta Unidade, com a transição da aplicação informática se verificaram alterações significativas das quais: 6 Leitura de contadores com início no dia 01 e até final de cada mês; 6 Facturação diária (agora processamento era feito dia 18 cada mês); 6 Emissão de prestações a partir da própria factura; 6 Factura detalhada e com pró-rateio de consumo; 6 Facturação por estimativa (médias) quando não haja leitura; 6 Emissão de facturação de serviços prestados os quais podem / ou não ser incluídos na factura de consumo de água. Quadro III – Água Vendida/ Distribuição de Consumos/Leituras Reais Freguesias

Estado

Domésticos

Albernoa

Comerciais

IPSFL

Autarquias

TOTAL 39.810

33.373

843

278

5.316

6.518

47.591

3.473

3.700

4.083

65.365

123.679

993.773

194.287

51.166

330.224

1.693.130

Beringel

587

78.541

6.692

1.363

10.217

97.400

Cabeça Gorda

179

66.989

4.536

1.127

4.118

76.949

18.631

1.208

191

2.193

22.223

273

78.168

7.571

1.403

1.432

88.847

56.384

14.326

1.918

72.730

Quintos

162

10.775

1.024

105

420

12.485

Salvada

241

51.242

3.486

944

2.187

58.100

3.851

687

120

4.658

29.078

2.989

249

32.471

Baleizão Beja

Mombeja N. Sra. das Neves Penedo Gordo

S. Brissos S. Matias

156

Sta. Clara de Louredo

29.836

3.100

10.419

26.965

70.320

34.394

18.370

1.271

54.114

Trigaches

22.297

2.494

3.686

28.482

Trindade

10.483

685

11.263

1.565.407

265.772

70.780

394.492

2.428.346

Sta. Vitória

TOTAL

131.894

Quadro IV – Água Vendida/ Distribuição consumos domésticos/Escalões Freguesias

1º escalão

2º escalão

3º escalão

4º escalão

TOTAL

Albernoa

6.296

24.868

1.974

235

Baleizão

8.019

36.356

2.670

546

47.591

83.962

804.389

80.902

24.520

993.773

Beringel

8.440

61.319

6.760

2.022

78.541

Cabeça Gorda

8.521

52.925

4.435

1.108

66.989

Mombeja

2.101

14.664

1.037

830

18.631

N. Sra. das Neves

6.247

63.142

6.881

1.897

78.168

Penedo Gordo

5.324

47.089

3.595

376

56.384

Quintos

2.436

7.637

383

319

10.775

Salvada

7.601

40.103

3.033

506

51.242

314

3.376

161

S. Matias

2.541

22.112

3.118

1.307

29.078

Sta. Clara de Louredo

2.356

25.315

2.015

151

29.836

Sta. Vitória

5.601

26.564

1.724

505

34.394

Trigaches

3.670

17.029

1.421

177

22.297

Trindade

1.579

7.875

529

500

10.483

155.008

1.254.763

120.638

34.999

1.565.407

Beja

S. Brissos

TOTAL

Relatório de Gestão 2004

33.373

3.851

Em 31 de Dezembro o montante total de facturação de água e serviços prestados emitida e não paga era de 813.477,77 €. 1.4 – Unidade Recursos Humanos O número total de pessoas ao serviço da empresa, em 31 de Dezembro, era de 93, sendo: •

36 Requisitados ao quadro da C.M.B

•

43 Quadro da EMAS

•

14 Contratados a termo certo.

Quadro V – Despesas com pessoal Despesa

2004

2003

Remuneração Base

903.092,11 €

820.439,48 €

Subsidio de Férias e de Natal

140.512,37 €

189.279,91 €

Horas Extra e Nocturno

48.754,69 €

65.463,91 €

Subsidio de Refeição

86.965,86 €

81.647,91 €

Subsidio de Risco

24.628,91 €

Não existia

Subsidio de Disponibilidade

31.061,07 €

Subsidio de Turno Total

Não existia

8.138,25 €

6.031,80 €

1.243.153,26 €

1.162.862,93 €

Nas despesas com o pessoal, no ano de 2004, houve um acréscimo de 80.290.33€ (6,90%); para a qual existem duas razões objectivas: • A aplicação da nova estrutura indiciária nos vencimentos, a qual provocou aumentos superiores á taxa de inflação. •

A introdução dos subsídios de Risco e de Disponibilidade, os quais representam

55.689.98€ (4.48%) das despesas totais com pessoal em 2004. É de salientar ainda, a redução das despesas com o trabalho extraordinário. Quadro VI – ABSENTISMO/ Categoria Tipo de Falta

Chefia

T.Sup.

Técnico

T.Profis.

Administ.

Operario

Auxiliar

Total

Casamento Maternidade/Paternidade 5

Nascimento Falecimento

Doença

Assstencia a Familiares

223

13 59

352

Trabalhador Estudante

109

145

Por conta período Ferais

Com perda Vencimento

13 1

Cumprimento Disciplinar

Injustificadas Acidentes de Trabalho

Dias de Descanso Greve

12 9

Outras

2 32

4 Total

Relatório de Gestão 2004

252

597

214

1019

1 1

187

5 0

130

PARTICIPAÇÃO EM ACÇÕES DE FORMAÇÃO De referir ainda que o durante o ano de 2004, 12 funcionários frequentaram 24 acções de formação com um total de 324 horas Quadro VII - Acções Frequentadas/Categoria Téc.Superior Técnico Téc.Prof. Administ. Operário Auxiliar TOTAL Nº de Func.

Nº de Acções

Total

RESULTADOS O exercício de 2004 foi marcado por alguns condicionalismos, pelo que na elaboração do Plano Plurianual de Investimentos, prevendo-se esses condicionalismos, foi o mesmo elaborado tendo em conta apenas os investimentos essenciais e inadiáveis. A execução do Plano plurianual de investimentos foi de 79, 67 % ( 690.358,08 €), para os quais contribuiu com maior expressão o objectivo 02- Saneamento e salubridade (86 %), de salientar que o financiamento do mesmo foi assumido pela EMAS e também por financiamentos da CCDR que embora aprovados em exercícios anteriores apenas foram recebidos no presente. Durante o exercício foram efectuadas 15 alterações e uma revisão ao PPI e Orçamento Financeiro. EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS/ 2004 – 2003 Nível de Execução Final Anual /2004

Nível de Execução Final Anual /2003

Total do Objectivo 01 Total do Objectivo 02

77,05% 86,00%

26,66% 40,95%

Total do Objectivo 03

77,22%

52,84%

Total Geral

79,67%

33,66%

Descrição

Relatório de Gestão 2004

Como notas finais, disponibilizam-se alguns dados que reflectem a situação económicofinanceira da EMAS, comparados com dados do exercício anterior: DADOS Volume de Negócios Activo Circulante Dividas de Terceiros Curto Prazo Dividas a Terceiros Curto Prazo Capitais Próprios Imobilizado Liquido Amortizações Activo Total Capitais Permanentes Passivo Total Fundo de Maneio Despesas com Pessoal

2004 3.439.743,49 2.217.996,58 1.729.027,10 1.159.433,68 6.921.807,39 7.144.132,97 558.712,80 9.232.342,16 8.081.241,07 2.310.534,77 937.108,10 1.412.528,62

2003 3 022 313,51 1 768 740,43 1.538.571,63 1 072 674,09 6 760 156,37 7 016 040,62 567 959,82 8 838 511,82 7.832.830,46 2 078 355,45 816.789,84 1 359 356,18

Nas demonstrações financeiras e notas anexas, verifica-se que a EMAS, EM apresenta, no corrente exercício, um resultado positivo de 161.651,02 €.

Tendo em conta o preceituado nos termos da Lei nº 58/98 de 18 de Agosto e dos Estatutos da EMAS – Empresa Municipal de Água e saneamento de Beja, EM., o Conselho de Administração submete o Relatório e Contas do Exercício de 2004 à Aprovação da Câmara Municipal de Beja e propõe que em função do Resultado Liquido positivo de 161.651,02 €, seja constituída reserva legal (10 %) a que corresponde o montante de 16.165,10 € e que o remanescente, no montante de 145.485,92 €, seja transferido para resultados transitados ao abrigo do disposto no nº 2 do artigo 21º dos Estatutos da EMAS. Beja, 30 de Março de 2005 O Conselho de Administração,

(José Manuel da Costa Carreira Marques, Presidente)

(Manuel Francisco Colaço Camacho, Vogal)

(Jorge Manuel Marques Parente, Vogal)

Relatório de Gestão 2004

Demonstrações Financeiras BALANÇO EXERCÍCIOS

RUBRICAS

2004

2003

IMOBILIZADO IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS Despesas de instalação Despesas de investigação e desenv. IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS Terrenos e recursos naturais Edifícios e outras construções Equipamento básico Equipamento transporte Ferramentas e utensílios Equipamento administrativo Outras imobilizações corpóreas Imobilizações em curso

16 439,73 € 16 273,28 € 32 713,01 €

265.166,12 € 13.022.168,74 € 1.601.120,01 € 588.125,72 € 74.150,14 € 400.379,99 € 694.807,35 € 57.553,35 €

7.520.990,21€ 1.103.403,33€ 363.493,68€ 28.637,47€ 311.137,39€ 231.676,37€

265.166,12 € 5.501.178,53 € 497.716,68 € 224.632,04 € 45.512,67 € 89.242,60 € 463.130,98 € € 57.553,35 €

249 746,12 € 5 451 858,77 € 463 484,87 € 233 245,58 € 46 917,27 € 87 864,56 € 463 130,98 € 19 792,47 €

16.703.471,42

9.559.338,45€

7.144.132,97 €

7 016 040,62 €

217.223,86 €

133 787,39 €

1.534.837,39 € 85.033,98 € 109.122,73 €

1 411 355,21 € 82 904,19 € 44 312,23 €

67.790,61 € 65,66 €

95 684,94 € 696,47 €

56.229,33 € 17.905,63 €

34 698,52 € 19 032,25 €

9.232.342,16 €

8 838 511,82 €

6 503 047,66 € 532 215,16 € (275.106,45€) 161.651,02 € 6.921.807,39 €

6 503 047,66 € 532 215,16 € (110 776,70 €) (164 329,75 €) 6 760 156,37 €

414.920,46 € 315.239,79 € 308.864,53 € 95.765,39 € 24.643,51 € 1.159.433,68 €

362 481,17 € 406 221,00 € 262 272 ,03 € 14 178,30 € 27 521,59 €

CIRCULANTE Existências DIVIDAS DE TERCEIROS CURTO PRAZO Clientes Conta Corrente Clientes Cobrança Duvidosa Estado e Outros Entes Públicos DISPONIBILIDADES Depósitos Bancários Caixa ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS Acréscimo de Proveitos Custos Diferidos TOTAL DE AMORTIZAÇÕES TOTAL DO ACTIVO

9.592.051,46 € 18.824.393,62 €

9.592.051,46 €

CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS Capital Reservas Resultados Transitados Resultado Liquido do Exercício TOTAL DIVIDAS A TERCEIROS CURTO PRAZO Fornecedores conta corrente Outros Accionistas (Sócios) Fornecedores de imobilizado c c Estados e Outros Entes Públicos Outros Credores TOTAL ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS Acréscimo de Custos Proveitos Diferidos TOTAL DO PASSIVO TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO + PASSIVO EMAS de Beja, EM, 31 de Dezembro de 2004, O Conselho de Administração,

Relatório de Gestão 2004

180.084,74 € 971.016,35 € 2.310.534,77 € 9.232.342,16 €

1 072 674,09 € 215 497,20 € 790 184,16 € 2 078 355,45 € 8 838 511,82 €

O Técnico Oficial de Contas Nº 5669,

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS RÚBRICAS

EXERCÍCIOS

PROVEITOS E GANHOS

2003

2004

Vendas : 521,29 €

1.103,66 €

Mercadorias

1 743 073,94€

2.023.851,35 €

Produtos

1.414.788,48 €

Prestações de serviços

3.439.743,49 €

1 278 718,2 €

79.341,07 €

Trabalhos para a própria empresa

7.417,95 €

Proveitos suplementares

3 022 313,5 € 105 524,99 €

1 122,85 € 1 122,85 €

Outros proveitos e ganhos operacionais 3.526.502,51 €

(B)

14.440,63 €

Outros juros e proveitos similares (D) Proveitos e Ganhos Extraordinários (F)

3 128 961,3 € 12 397,43 €

12 397,43 €

3.540.943,14 €

3 141 358,7 €

109.373,53 €

90 698,90 €

3.650.316,67 €

3 232 057,6 €

CUSTOS E PERDAS Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

490.090,45 €

Fornecimento e serviços externos

906.702,77 €

568 073,20 €

568 073,20 € 867 136,77 €

Custos com o pessoal: Remunerações

1 203 728,6 €

1.242.116,99 €

Pensões

1.888,94 €

Encargos sociais: 168.522,69 €

Outros Amortizações do exercício Impostos

1.412.528,62 €

155 627,58 €

1 359 356,1 €

558.712,80 €

567 959,82 €

1.575,36 €

1 194,78 €

349,16 €

Outros custos e perdas operacionais

3.369.959,16 €

(A)

4.178,31 €

Outros juros e custos similares

1 543,94 € 3 364 069,91€ 2 899,26 €

2 899,26 €

3.374.137,47 €

3 366 969,1€

110.226,11 €

28 402,62 €

3.484.363,58 €

3 395 371,79€

4.302.07 €

1 015,64 €

3.488.665,65 €

3 396 387,43€

161.651.02 €

(164 329,75)€

3.650.316,67 €

3 232 057,68

156.543.35 €

(235 108,56)€

10.262,32 €

9 498,17 €

Resultados correntes (D) – (C)

166.805,67 €

(225 610,39)€

Resultados antes de impostos (F) – (E)

165.953,09 €

(163 314,11)€

Resultado liquido do exercício (F) – (G)

161.651,02 €

(164 329,75)€

RESUMO: Resultados operacionais (B) – (A) Resultados financeiros (D-B) – (C-A)

EMAS de Beja, EM, 31 de Dezembro de 2004

O Conselho de Administração,

Relatório de Gestão 2004

O Técnico Oficial de Contas Nº 5669,

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS NOTA INTRODUTÓRIA A Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, EM – EMAS é uma pessoa colectiva pública, constituída como empresa municipal, nos termos da Lei nº 58/98 de 18 de Agosto, dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sujeita à superintendência da Câmara Municipal de Beja.

A EMAS de Beja, EM, tem por objecto a gestão e exploração dos sistemas públicos de captação, tratamento e distribuição de água para consumo doméstico e outros, bem como a gestão e exploração dos sistemas públicos de drenagem e tratamento de águas residuais e comunitárias do Concelho de Beja.

As notas que se seguem são apresentadas em euros e respeitam a numeração sequencial prevista no Plano Oficial de Contas. As notas que não se encontram mencionadas não têm aplicação por inexistência de valores ou situações a reportar ou respeitam a factos e situações não materialmente relevantes.

3 – CRITÉRIOS VALORIMÉTRICOS Os critérios valorímétricos utilizados foram os seguintes: Existências: Custo médio ponderado. Imobilizado: Custo de aquisição no caso de aquisições ao exterior. Quanto ao Imobilizado produzido pela EMAS, o seu valor corresponde ao custo de produção. Amortizações: Foram efectuadas ao abrigo do disposto no Decreto-Regulamentar Nº 2/90 de 12 de Janeiro, tendo-se aplicado as taxas máximas fiscalmente permitidas, reflectindo aproximadamente o tempo de vida útil dos respectivos bens. Provisões: Não foram efectuadas.

7 – NÚMERO DE PESSOAS AO SERVIÇO DA EMPRESA O número total de pessoas ao serviço da Empresa, em 31 de Dezembro, era de 93, sendo: - 36 Requisitados ao quadro da C.M.B. - 57 Contratados pela EMAS.

10 – MOVIMENTOS DO ÁCTIVO IMOBILIZADO

Relatório de Gestão 2004

Durante o exercício não foram efectuadas reavaliações ou ajustamentos. O movimento ocorrido nas rubricas do activo imobilizado constantes do balanço foi o seguinte:

ÚBRICAS

SALDO INICIAL

REAVALI AÇÃO

AUMENTOS

ALIENAÇÕES

TRANSFER. E ABATES

SALDO FINAL

Imobilizações incorpóreas: Despesas de investigação e desenvolvimento

€ 32.713,01

Propriedade industrial e outros direitos.... Imobilizações em curso........ Adiantamento por conta de imob. Incorpóreas

Imobilizações corpóreas: Terrenos e recursos naturais.... Edifícios e outras construções... Equipamento básico... Equipamento de transporte.... Ferramentas e utensílios... Equipamento administrativo...

€ 249.746,12

€ 15.420,00

€ 265.166,12

€ 12.654.291,59

€ 367.877,15

€ 13.022.168,74

€ 1.444.356,84

€ 172.462,82

€ 15.699,65

€ 580.212,61

€ 58.172,42

€ 49.475,91

€ 783,40

€ 588.125,72

€ 71.053,88

€ 3.096,26

€ 367.360,57

€ 34.527,75

€ 26.94

€ 1.481,39

€ 400.379,99

€16.061.828,96

€651.556,40

€65.202,50

€2..264,79

€16.645.918,07

€ 19.792,47

€ 106.349,41

€ 68.588,53

€ 57.553,35

€ 16.081.621,43

€ 757.905,81

€ 70.853,32

€ 16.703.471,42

€ 1.601.120,01

€ 74.150,14

Taras e vasilhames... Outras imobilizações corpóreas

Imobilizações em curso...

€ 694.807,35

Adiantamentos por conta de imob.corpóreas € 65.202,50

O movimento das contas de amortizações foi o seguinte: RÚBRICAS

SALDO INICIAL

REFORÇO

REGULARI ZAÇÕES

SALDO FINAL

Imobilizações incorpóreas: Despesas de investigação e desenvolvimento

32.713,01€

Propriedade industrial e outros direitos....

Imobilizações corpóreas: Terrenos e recursos naturais.... Edifícios e outras construções...

7.202432,82€

318.557,39€

Equipamento básico...

980.871,97€

136.315,34€

13.783,98€

1.103.403,33€

Equipamento de transporte....

346.967,03€

66.216,19€

49.689,54€

363.493,68€

24.136,61€

4.500,86€

279.496,01€

33.417,27€

1.775,89€

311.137,39€

559.007,05€

65.249,41€

9.559.338,45€

Ferramentas e utensílios... Equipamento administrativo...

7.520.990,21€

28.637,47€

Taras e vasilhames... Outras imobilizações corpóreas

231.676,37€ 9.065.580,81€

Investimentos financeiros: Habitação social.......... Outros investimentos em imóveis.... Outras aplicações financeiras....

Relatório de Gestão 2004

231.676,37€

15 – BENS UTILIZADOS EM REGIME DE LOCAÇÃO FINANCEIRA: Bens em locação financeira constantes do activo imobilizado (Contas do POC) Central telefónica (426) MITSUBISHI, L2OO – 15-69-UM (424) MITSUBISHI, L2OO – 16-71-UM (424) MERCEDES BENZ – ATEGO (424) RENAULT CLIO – 86-69-XI FIAT STRADA – 42-19-ZC Totais

Valores Contabilísticos Aquisição € 16.535,60 € 15.928,00 € 15.928,00 € 73.500,00 € 13.299,15 €12.671,04 € 147.861,79

Amortização € 6.614,24 € 5.107,77 € 5.107,65 € 18.360,23 € 2.051,37 € 791,94 € 38.033,20

Líquido € 9.921,36 € 10.820,23 € 10.820,35 € 55.139,77 € 11.247,78 €11.879,10 € 109.828,59

23 – COBRANÇA DUVIDOSA O valor total das dívidas de cobrança duvidosa, incluídas nas rubricas de dívidas de terceiros constantes do balanço, é o seguinte: Rubricas Clientes de Água Clientes de Saneamento Clientes de Resíduos Sólidos

Em Euros 73.318,85 9.430,74 2.284,39

37 – PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL O capital social da EMAS é detido, na sua totalidade, pela Câmara Municipal de Beja.

40 – MOVIMENTO DOS CAPITAIS PRÓPRIOS O movimento verificado no exercício nas rubricas de capitais próprios foi o seguinte: Capital/Reservas e Resultados Capital Reservas de reavaliação Reservas legais Subsidios Resultados Transitados Resultado Liq. Exercício

Saldo Inicial

Aumento

Redução

Saldo Final

6 503 047,66 €

463 422,60 € 68 792,66 € (110 776,70) € (164 329,75)€

463 422,60 € 68 792,66 € (275 106,45)€ 161.651,02 €

(164 329,75)€ 161.651,02 €

(164 329,75)€

41 – MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS MOVIMENTOS

Existências Iniciais Compras Regularização de Existências Existências Finais Custos do exercício

Relatório de Gestão 2004

Mercadorias

€ 408,09 € 421,96

Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo

€ 133.787,39 € 600.170,09 -€ 27.051,26 -€ 217.223,86 € 489.682,36

43 – REMUNERAÇÃO ATRIBUÍDA AOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS A remuneração atribuída aos membros dos órgãos sociais, durante o exercício, foi: Órgãos Sociais Conselho de Administração Fiscal Único

Em Euros 3 450,40 9 128,24

44 – DISTRIBUIÇÃO DAS VENDAS POR MERCADOS E SEGMENTOS DE ACTIVIDADE

Actividades

Serviços mercado interno

Vendas mercado interno

Água Saneamento

2 024 955,01 €

Vendas Prestações de Serviços Total

742 669,01 € 672 119,47 €

Mercado interno 2 024 955,01 € 1 414 788,48 € 3 439 743,49 €

Sub-total Mercado interno 2 767 624,02 € 672 119,47 €

Vendas e serviços mercado externo 0,0

Mercado externo 0,0 0,0 0,0

TOTAL 2 767 624,02 € 672 119,47 €

TOTAL 2 024 955,01 € 1 414 788,48 € 3 439 743,49 €

45 – RESULTADOS FINANCEIROS Os resultados financeiros do exercício têm a seguinte demonstração: Custos e Perdas 681 - Juros suportados

2003 € 2.899,26

688 – Outros Custos e Per.Financ. Resultados Financeiros

€ 9.498,17 € 12.397,43

2004

Proveitos e Ganhos

€ 3.688,03 781 - Juros obtidos 786- Descontos de pronto € 490,28 pagamento € 10.262,32

2003

2004

€ 11.409,09

€ 14.440,63

€ 988,34

€ 14.440,63

€ 12.397,43

€ 14.440,63

46 – RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS A demonstração dos resultados extraordinários é a seguinte: Custos e Perdas 691 - Donativos 693 - Perdas em Existências 694 - Perdas em imobilizações 696 – Aumento de Amortizações e Prov. 697 - Correcções relativas a ex. anter.

2003 €2.500,00 €1.068,73 €2.445,96 €7.540,17

2004 Proveitos e Ganhos € 4.355,60 793 - Ganhos em existências € 122,07 794 - Ganhos em imobilizações € 1.184,01 797 - Correcções relativas a ex. anter.

2003 €12.787,81 €7.503,94 €7.165,95

2004 € 10.203,84 € 2.798,13 € 12.328,04

€ 1.014,54 798 - Outros Proveitos e ganhos extra.

€63.241,20

€ 84.043,52 € 852,58

698 - Outros custos e perdas extraord.

€14.847,76 € 103.549,89

Resultados Extraordinários

€62.296,28 €90.698,90 € 110.226,11

Relatório de Gestão 2004

Resultados Extraordinários

€90.698,90 € 110.226,11

48 – OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES Movimentos efectuados nas seguintes contas:

271 – Acréscimo de proveitos referentes a: Tarifa de Tratamento Venda de Água Total

28 212,53 € 28 016,80 € 56 229,33 €

272 – Custos diferidos Edifício sede-grandes reparações Seguros Contratos Manut. e Assist. Técnica Aluguer Assinatura Total

2 239,63 € 8 281,74 € 7 272,09 € 31,50 € 80,67 € 17 905,63 €

273 – Acréscimo de custos Encargos com férias Higiene, Seg. e Medicina no trabalho Tarifas Cobrança Multibanco Água bruta Total

162 098,88 € 312,50 € 633,36 € 17 040,00 € 180 084,74 €

274 – Proveitos diferidos Subsídios para Investimento

Saldo inicial

Aumento

790 184,16 €

252 666,67 €

Transf.p/proveitos do exercicio 71 834,48 €

Saldo final 971 016,35 €

EMAS de Beja 31 de Dezembro de 2004 O Conselho de Administração,

Relatório de Gestão 2004

O Técnico Oficial de Contas Nº 5669,

ANEXOS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES E POR ACTIVIDADES 2004 Água

Vendas e prestações de serviços ...... (a) Custo das vendas e prestações de serviços ...(b) Resultados brutos ................................... Outros proveitos e ganhos operacionais ...........

€ 2.482.937,10 -€ 1.773.883,11 € 709.053,99 € 23,52

Saneamento

Roxo

Total

€ 672.119,47 € 1.013.166,77 € 4.168.223,34 -€ 573.735,58 -€ 716.108,50 -€ 3.063.727,19 € 98.383,89 € 297.058,27 € 1.104.496,15 € 3,02 € 26,54

Custos de distribuição ....................................... Custos administrativos ............... ...................... Outros custos e perdas operacionais ..................

-€ 537.314,69

-€ 195.094,15

-€ 215.570,50

-€ 947.979,04

Resultados operacionais .........................

€ 171.762,82

-€ 96.707,24

€ 81.487,77

€ 156.543,35

Custo líquido de financiamento ........................ Resultados correntes ...............................

€ 10.262,32 € 166.805,67

Resultados correntes após impostos ....

-€ 4.302,07 € 162.503,60

Resultados Extraordinários ....................

-€ 852,58

Resultado líquido do exercício ..............

€ 161.651,02

Impostos sobre os resultados correntes

(a)

Inclui o valor de 728 479,85 € no Roxo referente ao lançamento analítico correspondente ao volume de água bombada para Beja.

(b) Inclui o valor de 728 479,85 € na Água referente ao lançamento analítico correspondente ao volume de água bombada para Beja.

Relatório de Gestão 2004

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA (método directo) ACTIVIDADES OPERACIONAIS: Recebimentos de clientes

€ 3.539.409,78

Pagamentos a fornecedores

-€ 1.643.302,99

Pagamentos ao pessoal

-€ 1.370.534,84 Fluxo gerado pelas operações

Pagamento/recebimento do imposto s/o rendimento Outros receb./pagam. relativos à actividade operacional Fluxos gerados antes das rúbricas extraordinárias

€ 525.571,95 -€ 4.449,68 -€ 145.838,87 € 375.283,40

Recebimentos relacionados c/ rúbricas extraordinárias

€ 13.041,42

Pagamentos relacionados com rúbricas extraordinárias

-€ 20.126,34

Fluxos das actividades operacionais (1)

€ 368.198,48

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO: Recebimentos provenientes de: Investimentos financeiros Imobilizações corpóreas

€ 1.863,97

Imobilizações incorpóreas Subsídios de investimento Juros e proveitos similares

€252.666,67 € 13.401,45

Dividendos € 267.932,09 Pagamentos respeitantes a: Investimentos financeiros Imobilizações corpóreas

-€ 623.418,63

Imobilizações incorpóreas -€ 623.418,63 Fluxos das actividades de investimento (2)

-€ 355.486,54

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO: Recebimentos provenientes de: Empréstimos obtidos Aumentos de capital, prest. supl.e prémios de emissão Subsídios e doações Venda de acções (quotas) próprias Cobertura de prejuízos € 0,00 Pagamentos respeitantes a: Empréstimos obtidos Amortizações de contratos de locação financeira Juros e custos similares

-€ 37.058,77 -€ 4.178,31

Dividendos Reduções de capital e prestações suplementares Aquisição de acções (quotas) próprias -€ 41.237,08 Fluxos das actividades de financiamento (3) Variação de caixa e seus equivalentes (4)=(1)+(2)+(3)

-€ 41.237,08 -€ 28.525,14

Efeitos das diferenças de câmbio Caixa e seus equivalentes no ínicio do período

€ 96.381,41

Caixa e seus equivalentes no fim do período

€ 67.856,27

Relatório de Gestão 2004

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ATÉ 31/12/2004

Acção

Projecto

Programa

Objectivo

Código

Valor Realizado 2004

Descrição

Custo Total Previsto

Nível de Execução Final Anual

Recursos Hidricos e Sistemas Abastec. de Água

01/422

Sistemas de abastecimento de Água

02/422

03/422

04/422

€ 5.371,00

05/422

Adução a Vale de Russins

€ 7.620,27

€ 11.945,00

63,79%

06/422

Construção caseta p/furo novo Salvada/C.Gorda

€ 1.900,00

100,00%

Adução Albernoa-Trindade Adução,Armaz.,Distrid.Água p/Zona Inf.Beja-1ªFase Prospecção de novo ponto abastecimento P/S.Brissos Prospecção e Exec.Furo Alternativo P/Vale de Russins

07/422

Prospecção e Exec. de Novas Captações de Àgua

08/422

Adução a Trigaches

€ 7.500,00

09/422

Construção Caseta Protecção Novas Captações

€ 5.000,00

Total do Programa 01 ......................................

100,00%

€ 10.612,00

€ 14.891,27

€ 42.328,00

35,18%

Ampliac. Remodel. Conserv. e Manut. de Sistemas

01/422

01/422 01

Sistema de Beja (Cidade) Arranjos Exteriores da Mata

01/422 02

Conservação e Manutenção do Sistema

€ 17.321,32

€ 38.500,00

44,99%

01/422 03

€ 3.550,00

100,00%

01/422 04

€ 1.212,47

€ 1.300,00

93,27%

01/422 05

Limpeza de Reservatórios Automacão e Controle de Captações e Reservatórios Recup. Captações(Edif.Vedaç.,Arranjos Ext.,Acessos)

€ 2.850,00

€ 10.000,00

28,50%

01/422 06

Substituição de ramais:Beja(cidade) e Neves

01/422 07

Reabilitação Instalaç. Electricas das Captações

€ 8.190,24

€ 8.200,00

99,88%

01/422 08

Reforço Cloragem Conduta P/Monte Padrão Central Fotovoltaica € 6.143,88

€ 11.200,00

54,86%

€ 5.143,25

€ 8.000,00

64,29%

€ 12.245,00

€ 15.000,00

81,63%

€ 100,00

01422

02/422

02/422 01

Recuperação do Reservatório de Beringel

02/422 02

02/422 03

Conservação e Manutenção dos Sistemas Recup.Captações(Edif.Vedaç.Arranjos Ext.,Acessos)

02/422 04

02/422 05

02/422 06

Implementação de zonas de medição e controle Outros Sistemas do Conselho

do Concelho

Reabilitação Instalaç. Electricas das Captações Automação e Controle de Captações e Reservatórios Subs.Ramais Cab.Gorda,Salvada,Quintos e Neves

02/422 07

03/422

01 01

02 02

03/422 01 03/422 02

03/422 03

Cobertura de Decantadores e Filtros

03/422 04

Telegestão da ETA

03/422 05

Automação e Quadros Eléctricos

03/422 06

Filtração P/Filtros do Carvão Activado

03422

Central Fotovoltaica

€ 6.157,00

€ 7.000,00

87,96%

€ 41.065,00

€ 52.000,00

78,97%

€ 4.252,68 € 50.916,69

€ 5.000,00 € 52.500,00

85,05% 96,98%

Realilitação do Sistema Abast. Água a Beringel ETA do Roxo Recuperação do Edifício da ETA Manutenção e Conservação

03422

04/422

Conservação e Manutenção do Laboratório

Reabilitação da Cisterna de Àgua Tratada

05/433

Acreditação do Laboratório

06/421

Aquisição de Terrenos Total do Programa 02 ......................................

Relatório de Gestão 2004

€ 11.618,45

€ 11.620,00

99,99%

€ 100,00 € 38.361,97

€ 40.555,00

94,59%

€ 500,00

€ 209.027,95

€ 265.125,00

78,84%

Acção

Projecto

Programa

Objectivo

Código Descrição

Valor Realizado 2004

Custo Total Previsto

Nível de Execução Final Anual

01/423

Aquisição/Reparação de Equipamento Básico

01/423

Contadores

€ 49.530,08

€ 60.000,00

82,55%

01/423

Outro Equipamento Básico

€ 36.733,35

€ 41.129,00

89,31%

02/423

P/ETA do Roxo

€ 34.899,42

€ 35.150,00

99,29%

03/423

P/Laboratório de Análises

€ 15.879,17

€ 23.000,00

69,04%

€ 137.042,02

€ 159.279,00

86,04%

01/424

Reparações

01/424

Aquisição de Camião

01/424

Aquisição de Carrinhas

Rede Geral

Total do Programa 03 ...................................... Aquisição/Reparação Equipamento Transporte Rede Geral Aquisição de Viaturas

Total do Programa 04 ...................................... 01

€ 2.500,00 € 1,00 € 12.671,04

€ 12.687,00

99,87%

€ 12.671,04

€ 15.188,00

83,43%

Aquisição de Ferramentas e Utensílios 01/425

Ferramentas e Utensílios

€ 2.987,85

€ 5.500,00

54,32%

Total do Programa 05 ......................................

€ 2.987,85

€ 5.500,00

54,32%

€ 8.042,74

€ 10.000,00

80,43%

€ 183,19

€ 580,00

31,58%

01/426

Equipamento Administrativo Aquisicão de Equipamento Administrativo

02/426

P/Eta do Roxo

03/426

P/Laboratório de Análises

€ 1.500,00

Total do Programa 06 ......................................

€ 8.225,93

€ 12.080,00

68,10%

Total do Objectivo 01........................................

€ 384.846,06

€ 499.500,00

77,05%

Saneamento e Salubridade

01/422

Sistemas de Águas Residuais

01/422

Rede da Cidade

€ 17.647,77

€ 18.000,00

98,04%

01/422

Redes das Aldeias

€ 21.498,47

€ 22.500,00

95,55%

€ 9.724,03

€ 10.000,00

97,24%

Remodel. Conserv. e Manuten. dos Sistemas

01/422

Benef. Est. Elev. Frasac Inc. Execução de By-Pass

01/422

Estação Elev. da Mina da Juliana e Cond.Elevatória

01/422

Execução do Emissário da Trindade Total do Programa 01 ......................................

01/422

02/422

Implementação da Telegestão nas Etar's de Beja

03/422

Benef.Etar's S.Clara Louredo,Mombeja,C.Gorda A/B

04/422

Conservação e Manutenção de Etar's

05/422

Etar Compacta da Mina da Juliana

€ 1.000,00 € 32.703,19

€ 33.500,00

97,62%

€ 81.573,46

€ 85.000,00

95,97%

€ 16.789,04

€ 17.500,00

95,94%

Tratamento de Águas Residuais Execução da Etar de Quintos

€ 1.000,00

06/421

Aquisição de Terrenos

€ 15.420,00

€ 18.000,00

07/422

Tratamento Terciário Etar de Beja (Bacia do Sado)

€ 48.499,29

€ 50.000,00

97,00%

Total do Programa 02 ......................................

€ 80.708,33

€ 86.500,00

93,30%

€ 1.997,80

€ 7.500,00

26,64%

Aquisição / Reparação de Equipamento Básico

01/423

Equipamento Básico

02/423

Aquisição de Arejadores de Reserva

€ 11.700,00

€ 12.000,00

97,50%

03/423

Aquis.Equipam.de Alta Pre ssão P/Lav.Colectores

€ 21.723,00

€ 25.000,00

86,89%

Total do Programa 03 ......................................

€ 35.420,80

€ 44.500,00

79,60%

Relatório de Gestão 2004

01/424

02/424

Acção

Projecto

Programa

Objectivo

Código Descrição

Valor Realizado 2004

Custo Total Previsto

Nível de Execução Final Anual

Aquisição/Reparação Equip. de Transporte Reparação de Equipamento de Transporte

€ 4.876,75

€ 10.000,00

48,77%

Aquisição de Equipamento de Transporte

€ 14.026,33

€ 25.000,00

56,11%

Total do Programa 04 ......................................

€ 18.903,08

€ 35.000,00

54,01%

€ 108,41

€ 1.000,00

10,84%

Aquisição de Ferramentas e Utensílios 01/425

Ferramentas e Utensílios Total do Programa 05 ......................................

€ 108,41

€ 1.000,00

10,84%

Total do Objectivo 02........................................

€ 216.714,08

€ 252.000,00

86,00%

€ 35.602,35

€ 45.000,00

79,12%

€ 25.909,29

€ 27.500,00

94,22%

€ 688,00

€ 2.250,00

30,58%

€ 26.598,30

€ 39.750,00

66,91%

Total do Programa 01 ......................................

€ 88.797,94

€ 115.000,00

77,22%

Total do Objectivo 03........................................

€ 88.797,94

€ 115.000,00

77,22%

Total Geral ........................................................

€ 690.358,08

€ 866.500,00

79,67%

Actividades Auxiliar es e Comuns

01/426

Aquisicão / Reparação Equipamento Administrativo

02/422

Edificios Administrativos

02/422 01

Reparação / Conservação de Edifícios Administrativos

02/422 02

Reparação / Conservação de Armazém

02/422 03

Construção de Arquivo

03/424

Equipamento de Transporte

03/424 01

Aquisição de Viaturas

03/424 02

Reparação de Equipamento de transporte

Relatório de Gestão 2004

€ 500,00

EMPR ESA MU N IC IPAL D E ÁGU A E SAN EA MEN TO D E BE JA,EM