ΜΑΘΙΟΥΔΑKΗΣ MEDIA ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.59616/70/Β/05/54 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1.Εξοδα ιδρύσεως & ά εγκ/σεως Σύνολο εξόδων εγκατάστασεως Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 5. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 Αξία Κτήσ.
107.21 107.21
66,507.98 66,507.98
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ) Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ ΙΙ) Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΙ.Απαιτήσεις 1.Πελάτες 11.Χρεώστες διάφοροι
Αποσβέσεις
107.21 107.21
63,305.59 63,305.59
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Αναπ. Αξία
Αξία Κτήσ.
0.00 0.00
3,202.39 3,202.39 3,202.39 3,202.39
107.21 107.21
66,507.98 66,507.98
Αποσβέσεις
64.32 64.32
59,718.81 59,718.81
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αναπ. Αξία
42.89 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 42.89 Ι.Μετοχικό κεφάλαιο 1. Καταβεβλημένο (Μετοχές 28.880x30ευρώ) 6,789.17 ΙII.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ.ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔ. 6,789.17 Επιχορηγήσεις επενδύσεων 6,789.17 3. Επιχ/σεις επενδύσεων 6,832.06 παγίου ενεργητικού 4.Αποθεματικό αναπρ/γής σε ευρώ
Ποσά Κλειομ. Ποσά Προηγ. χρήσ. 2012 χρήσ. 2011
162,000.00
162,000.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0 0.00
V.Αποτελέσματα εις νέον 102,376.04 . 119,443.07 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον -143,729.99 -110,982.57 221,819.11 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑV) 18,270.01 51,017.43 ΙV.Διαθέσιμα Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Ταμείο 11,738.84 9,492.46 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 437.00 437.00 1.Προμηθευτές 94,823.72 82,965.82 12,175.84 9,929.46 2.Τράπεζες λογαρ/σμοι βραχ.υποχρ. 0.00 0.00 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ + ΔΙV) 294,155.66 231,748.57 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 27,106.55 10,277.22 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ) 297,358.05 238,580.63 6. Ασφαλσιτικοί Οργανισμοί 33,502.88 16,486.38 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) 11. Πιστωτικές διάφοροι 123,654.89 77,833.78 Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011 Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ ΙΙ) 279,088.04 187,563.20 133,468.32 178,596.83 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος κύκλου εργασιών 162,586.07 191,763.74 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ) 297,358.05 238,580.63 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ -13,166.91 Μικτά κέρδη -29,117.75 Μείον: 1. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα 0.00 0.00 Ποσά Κλειομ. Ποσά Προηγ. Ολικά αποτελέσματα εκμετάλευσης -29,117.75 -13,166.91 χρήσ. 2012 χρήσ. 2011 ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Καθαρά αποτ/τα χρήσεως -24,312.91 200,681.52 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 0.00 0.00 (+) ή (-): Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 0.00 0.00 προηγούμενων χρήσεων -557,174.47 -770,690.79 Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα -29,117.75 -13,166.91 Ζημιές χρήσης εις νέον -143,729.99 -110,982.57 Μείον: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων 3,629.67 13,312.84 Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 0.00 0.00 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ -32,747.42 -26,479.75 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΔΤ ΑΖ961362
166,049.11 115,930.71 281,979.82
ΠΗΡΟΥΝΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΔΤ Λ976080
ΔΥΣΣΕΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΤ ΑΒ954410