Informe de Gesti贸n Negocios I Semestre 2012
1. UTILIDAD CAFETERÍAS CAFETERIA Altamira Bosa Calle 80 Engativa Ferias 1 Ferias 2 Ferias 3 Ferias 4 Fontibón Galán Kennedy Cafetería Kennedy Fruteria Kennedy Panadería Lisboa Orquídeas Prado Santa Lucia 1 Santa Lucia 2 Santander Soacha Suba Centro Suba Rincón Usme TOTALES
FEBRERO 754.590
4.079.900 3.372.900
MARZO 1.460.132 4.390.000 2.121.280 686.000 718.000 0 977.000 506.550 687.000 5.985.000
ABRIL 1.395.900 4.360.000 978.000 1.065.900 246.250 260.000 3.130.000 977.750 1.967.650 3.994.000
6.949.100 5.734.000 5.141.000 712.200 1.004.200
166.000 841.000
300.000 1.187.000
10.701.390
MAYO 95.000 4.113.000 1.759.000 560.000 158.440 1.000.000 3.083.400 336.000 2.031.000 1.668.000
JULIO 245.000 4.240.000 1.416.734 187.200 350.000 90.500 6.286.758 1.620.300 611.000 1.613.000
META 1.200.000 4.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 5.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000
4.518.202 3.704.947
5.500.000
496.123
1.300.000
4.917.000 5.107.000 0 397.750 0 871.300 0 0 0 0 0 2.250.000 3.300.000 2.201.500 1.651.000 800.000 731.350 0 0 101.300 305.900
5.000.000 1.200.000 2.500.000 1.600.000 3.000.000 1.500.000 5.000.000 4.000.000 2.500.000 1.600.000 1.200.000
41.854.718 48.098.750 30.432.490 32.829.314 32.354.562
62.600.000
4.232.000 153.000 613.076 749.500 302.450 150.430 7.461.500 1.749.000 1.141.000 110.500
468.500
JUNIO 50.000 3.334.000 832.714 600.100 657.000 612.500 5.686.800 1.063.500 2.059.650 1.962.000
5.913.000 4.727.000 1.015.800 98.000 1.977.900 827.000 1.184.750 634.000 3.153.000 0 376.350 0 2.850.000 1.875.000 2.890.000 207.000 3.000.000 1.407.000 550.000 150.000 74.300 94.150
311.748
2. PARQUEADEROS UTILIDAD ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
FERIAS I
2.764.000
2.422.500
3.233.000
2.499.500
3.182.500
3.495.500
3.549.000
FERIAS II
1.417.500
867.000
1.695.500
1.513.000
1.792.000
1.828.000
1.205.000
FERIAS III
449.000
1.464.500
1.530.500
1.321.500
1.755.000
1.387.000
1.383.000
KENNEDY
1.646.000
1.689.500
2.353.000
2.012.500
2.629.500
2.202.000
2.298.500
SANTA LUCIA
2.095.000
2.004.500
2.483.000
2.131.500
2.721.500
2.060.000
2.101.500
ENGATIVA
2.976.000
2.670.000
3.407.500
2.772.000
3.466.500
2.817.500
2.673.000
TOTALES
11.347.500
11.118.000
14.702.500
12.250.000
15.547.000
13.790.000
13.210.000
3. PUNTOS DE VENTA DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL PRODUCTOS INSTITUCIONALES, VENTA ANIVERSARIO.
VILLAVICENCIO
CALI
MEDELLIN
4.080.000
BOLIVAR
2.051.000
QUINDIO
4.613.000
BOYACA
2.117.000
9.167.000
3.926.000
CAQUETA1.350.000 TOTAL
27.304.000
IMPLEMENTAR VENTA INSTITUCIONAL EN TODOS LOS FOROS.
4. MI TIENDA VENTA DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES UTILIDAD ACUMULADA ENERO A JULIO 2012
5. BOUTIQUE EN BOGOTA UTILIDAD DE ENERO A JULIO 2012
BOUTIQUE MI TIENDA FERIAS SANTANDER SUBA CENTRO GALAN TOTAL
UTILIDAD
UTILIDAD 8.060.000 146.000 172.000 209.500 8.587.500
GALAN SUBA CENTRO UTILIDAD
3.000.000 600.000 3.600.000
Informe de Gesti贸n Talento Humano I Semestre 2012
12. FODA
FORTALEZAS GTH es una dependencia reciente que está en construcción de sus procesos. Dado el crecimiento de la Empresa y los nuevos cargos, es tiempo de asumir los cambios y gestar una nueva cultura organizacional. La Empresa cuenta con un recurso humano con conocimientos y experticia en diversas áreas. Los funcionarios comparten el mismo sistema de valores éticos y morales.
12. FODA
OPORTUNIDADES Generar procedimientos que fomenten el trabajo en equipo. Crear un sistema de incentivos basado en el cumplimiento de metas. Empoderar a los funcionarios en sus cargos y roles, basados en la estructura organizacional. Posicionar una cultura organizacional definida. Documentar los procesos y replicarlos en el país.
12. FODA
DEBILIDADES
Ausencia de una estructura organizacional definida. Falta de reconocimiento y empoderamiento de los nuevos roles y cargos. Ausencia de un esquema de planeación que permita evaluar el desempeño individual con relación a las metas de la Compañía. Ajustar las normas de la Compañía a las necesidades de los trabajadores. Ausencia en la documentación de los procesos y de las experiencias. Escaso personal en Gestión de Talento Humano.
12. FODA AMENAZAS Resistencia al cambio por parte de los funcionarios antiguos. Posicionamiento de líneas de negocio sobre el reconocimiento empresarial. Cambios continuos o no planificados de personal en la organización. Alta rotación en los equipos de trabajo de comercial y negocios, lo que afecta de manera directa la continuidad en los procesos y el sentido de pertenencia en la Empresa. Continuar con prácticas que obvien las nuevas coordinaciones sin que exista un medio de corrección ante esas irregularidades.
Informe de Gesti贸n Comunicaciones I Semestre 2012
RESULTADOS
Audio conferencias, semanales.
Seguimiento a los temas de: Librería Soportes Contables Contratos Registradoras Anticipos
•
Administradores del programa SOFI:
Creación usuarios Aprobación presupuestos Revisión programa. •
Comunicación con el ingeniero/programador.
•
En el mes de Abril inician los ingresos al SO-FI.
•
En el mes de Junio se hacen correcciones y se implementan:
SO-FI
Cuentas Contables en la Ejecución de gastos
PROYECCIÓN
Establecer el SO-FI, para los informes financieros con cuadre de Ingresos, gastos y utilidad.
Corregir con el acompañamiento del Departamento de Contabilidad falencias en los
.
soportes e ingresos contables
Seguimiento y análisis financiero a región con sus diferentes negocios.
PROPUESTAS Propender una comunicación fluida con el departamento de contabilidad y las comerciales regionales. Evaluar periodicamente a los comerciales regionales en cuanto a solicitudes de comunicación. Información clara en los procesos.
CONTRATOS BOGOTÁ BARRIO
CONTRATO S
CONTRATOS ELABORADOS
ESTADO
OBSERVACIONES
Altamira
1
1
FINALIZADO
Finalizado
Calle 80
1
1
FINALIZADO
Finalizado
Engativá
1
1
FINALIZADO
Finalizado
Fontibon
1
0
TRÁMITE
Se diligenciaron los documentos con Inmobiliaria para el estudio de arrendamiento.
Galán
1
0
TRÁMITE
Se va a elaborar por subarriendo porque ya existe un contrato.
Lisboa
1
0
TRÁMITE
Firma del Arrendador.
Orquideas
1
0
TRÁMITE
Firma del Arrendador del Otro si.
Prado
1
1
FINALIZADO
Finalizado
Santa Lucia 1
1
0
PENDIENTE
No admiten cambio de arrendatario
Santa Lucia 2
1
1
FINALIZADO
Santander
1
0
PENDIENTE
Suba Centro
1
0
TRÁMITE
Se esta elaborando el contrato.
Suba Rincon
1
0
TRÁMITE
Se firmo el Contrato, pero hace falta la fotocopia de la cédula.
Usme
1
0
Total
14
5
PENDIENTE
la
Finalizado La arrendadora no quiso firmar contrato
Se paga $ 250.000, pero el arrendador es inconstante y no quiere firmar, se paga el arriendo con recibos de caja menor; están en búsqueda de otro local.
CONTRATOS REGIONES OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO MUNICIPIO
CONTRATOS
CONTRATOS ELABORADOS
Antioquia
5
2
Atlántico
1
0
TRÁMITE
Se enviaron los documentos a la Inmobiliaria para dejar un solo local, pero aun no han dado respuesta.
Boyacá
2
1
PENDIENTE
En Octubre vence el contrato, si se cambia antes de esa fecha la Inmobiliaria cobra multa.
Caldas
1
0
TRÁMITE
Caquetá 4
1
Cauca
1
Cesar
ESTADO TRÁMITE PENDIENTE
Falta autenticar (2) contratos de Subarriendo Apoderado Face Terminación de Contrato en Agosto.
Se enviaron los documentos a la Inmobiliaria
PENDIENTE
Confirmación Renovación.
PENDIENTE
Cotización de Local.
0
PENDIENTE
El dueño va a demoler la casa, manifestó que siguieran por otro mes; sin embargo están en búsqueda de otro local
2
0
TRÁMITE
Está para revisión Auditoria
Choco
2
1
TRÁMITE
Firma del Arrendador.
Córdoba
1
0
TRÁMITE
Terminación de Contrato en Agosto.
Meta
1
1
FINALIZADO
CaquetáCa Norte de Santander
1
1
FINALIZADO
Quindio
2
2
FINALIZADO
Risaralda
3
2
Valle
6
3
PENDIENTE
El arrendador tiene problemas de Hipoteca de la casa, se resuelve hasta dentro de 4 meses
TRÁMITE
Se diligenciaron los documentos con la Inmobiliaria para el estudio de arrendamiento.
TRÁMITE
El arrendador está elaborando el contrato.
PENDIENTE
TOTAL
32
14
Por comentarios estupefacientes .
que
la
persona
tiene
problemas
de
Informe de Gesti贸n Librer铆a I Semestre 2012
LIBRERÍA FACE / COORDINACIÓN REGISTRADORAS ESTADO DE RESULTADOS 1. Octubre de 2011: Prueba Piloto con Bodega Ferias. Programación 1ra Máquina Registradora para venta de Biblias. 2. Enero de 2012: Empalme con Librería Futuro bodegas Bogotá. Programación 17 Registradoras para ventas de Biblias y negocios cafeterías. 3. Marzo de 2012: Toma de 12 Departamentos a Nivel Nacional y envío de Registradoras para negocios. 4. Abril de 2012: Toma de 12 Departamentos restantes, envío de Registradoras para negocios en estos departamentos y toma de 6 Departamentos que no tienen Director Comercial.
COORDINACIÓN DE REGISTRADORAS ESTADO DE RESULTADOS Con base en análisis realizado de los negocios a nivel nacional, a partir de junio se han ubicado 48 Registradoras, para un total de 88 en todo el país. Distribución Registradoras a nivel Nacional Bogotá: 33
Caquetá: 4
Cauca: 1
Quindio: 1
Valle: 8
Santander: 3
Cundinamarca :1
Risaralda: 1
Meta: 6
Cesar: 2
Choco: 1
Sucre: 1
Antioquia: 6
Cordoba:2
Huila: 1
Guajira: 1
Boyaca: 4
Nariño:2
Magdalena: 1
Bolivar:1
Tolima: 4
Atlantico:2
Norte de Santander: 1 Caldas: 1
PROYECCIÓN COORDINACIÓN REGISTRADORAS
1. Instalación herramienta de Sistema Modem para tener información de ventas e inventarios en línea. 1. Tener cubrimiento con Registradoras en todos los puntos de venta Principales a nivel Nacional. 1. Capacitación personalizada para las personas que manejen las Máquinas Registradoras.
DIFICULTADES Y PROPUESTAS COORDINACIÓN REGISTRADORAS
Se ha presentado inconvenientes en cuanto a presentación de informes. Las administradoras designan un reemplazo sin la suficiente capacitación para el manejo de la registradora. Propuesta: Capacitación personalizada a los encargados de manejo de registradoras.
LIBRERÍA FACE ESTADO DE RESULTADOS 14 de Junio de 2012. Asignación de responsabilidades de manejo Registradoras y Librería: Paola Andrea Vargas C, asume Librería FACE, Ricardo Patarroyo, ratificado para Coordinación Nacional de Registradoras. Actividades Representativas desde 14 de junio: Administración de SO-FI para el manejo de inventarios de Librería FACE en todo el país: desde el 15 de junio, ingreso Inventario Inicial, Ventas, Pedidos.
Capacitación, Seguimiento y Acompañamiento al uso de SO-FI a Regiones: desde el 30 de junio a diario, solución a dificultades en registro de Inventarios, Ventas, Pedidos, Traslados etc.
Levantamiento, Análisis y Rotación de Inventario Físico: desde el 14 de junio, rotación desde el 03 de julio.
Categorización de Puntos de Venta y asignación de Inventario Básico de acuerdo a la categoría.
LIBRERÍA ESTADO DE RESULTADOS Ventas año 2012 (Fuente Contabilidad)
Puntos de Venta Librería FACE en Colombia 30 Departamentos y Bogotá 198 Puntos Principales 212 Puntos Secundarios Total: 410 Puntos de Venta a Nivel Nacional
Enero: $ 45,463,668 Febrero: $ 5,765,583 Marzo: $ 70,789,692 Abril: $ 88,492,905 Mayo: $ 141,204,433 Junio: $ 72,011,527 Julio: $ 103,008,965 Total: $ 526,736,773 Valor Inventario Contabilidad: $ 620,303,745 (Costo) SO-FI: $ 426,759,062 (Costo) Pago Pte: $ 662,257,434 (Costo + IVA – Rte Fte)
Venta Julio SO-FI $ 169.672.000
LIBRERÍA PROYECCIÓN De Agosto 2012 a Enero 2013: 1. Consolidar el uso de la plataforma SO-FI en todos los puntos de venta a nivel nacional. 2. Retirar vitrinas de las bodegas de la IDMJI. 3. Implementar la venta por catálogo. 4. Optimizar inventarios por punto de venta.
Librería Dificultades y Propuestas
Se ha encontrado las siguientes dificultades: 1. Capacitación del Personal para el manejo de Registradoras y SO-FI. Caso Bogotá. Propuesta: Selección de personal apto y/o capacitación intensiva. 2. Intervención Librería y Papelería Futuro en los procesos de Librería FACE. Propuesta: Elaborar un documento por escrito en el que quede establecida la función de Librería y Papelería Futuro. 3. Se agotaron referencias de Biblias de mayor demanda. Propuesta: Compra directa de solo Biblias a Sociedad Bíblica, obteniendo descuentos. 4. Ubicación Registradoras en los puntos a nivel nacional. Propuesta: Asignar registradora a cada punto de venta principal de Librería.
Gracias