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Administração Financeira e Contábil

Na edição 297 do Fiotec Comunica, falamos sobre o primeiro tópico da Administração Financeira e Contábil: o lote de pagamentos. Agora, você será apresentado aos acessos bancários, que permitem a consulta a extratos e aos comprovantes de pagamento. Veja:

A solicitação de acessos bancários para consultas a extratos é uma das demandas mais recebidas na Tesouraria, junto da solicitação de comprovantes de pagamento. Após adoção de uma conta por projeto, a quantidade de contas ativas exigiu maior autonomia para usuários conseguirem consultar extratos sem a necessidade de solicitação. Os acessos a consultas de extratos podem ser solicitados pelos analistas de projetos e demais interessados, mediante concordância da respectiva coordenação.

Após recebimento da demanda, a Tesouraria procede a criação do usuário no perfil consulta e informa ao demandante os dados para acesso. Para criação de usuário no Bradesco o procedimento é mais rápido e a pessoa deve ter instalado o Net Empresa em seu computador. Já a concessão de acesso ao Banco do Brasil é mais trabalhosa, pois envolve preenchimento de formulários, assinaturas e algumas vezes desbloqueio de computadores, além de espera da liberação por parte do banco.

As solicitações podem ser feitas por e-mail e ao receberem os acessos os usuários se comprometem com o uso restrito para exercício de suas atividades, pela guarda de sua senha e devem fazer os acessos periodicamente para evitar o bloqueio automático. O prazo para atendimento varia entre um e três dias, podendo estender-se em casos excepcionais.

Feliphe Rodrigues (AFC) complementa explicando que a forma padrão para captura de um comprovante de pagamento é por meio do GED, que pode ser consultado pelo número da compensação ou pelo número do próprio lançamento.

Os comprovantes de pagamentos eletrônicos realizados via Banco do Brasil ficam disponíveis no GED a partir do terceiro dia útil após o pagamento. Os comprovantes Bradesco ficam disponíveis em 24 horas. Os pagamentos eletrônicos são inseridos no GED de forma automatizada, a Tesouraria coloca os arquivos gerados pelo banco

em pasta específica e esses arquivos são decodificados, disponibilizados no GED em layout inteligível (o comprovante propriamente dito).

Ou seja, a Tesouraria não faz upload de comprovantes. Os pagamentos manuais, esses sim, são inseridos no GED no dia seguinte à data do pagamento, diretamente pela Tesouraria.

Há situações em que o comprovante de pagamento tem que ser emitido logo após processado no banco. Nesses casos, o interessado deve solicitar à Tesouraria por e-mail. Na mensagem deve constar o número do lançamento ou o número da compensação ou, na impossibilidade, o número do fornecedor, a data e o valor do pagamento.

Se o pagamento saiu pelo Bradesco, o comprovante definitivo poderá ser emitido. Se saiu pelo Banco do Brasil, a Tesouraria fornecerá a tela de processamento. Nos casos extremos, se o fornecedor não aceitar a tela de processamento como comprovante, recomenda-se que seja instruído a verificar o extrato de sua conta.