Nydansker Budget for perioden 1/1 - 31/12 2013 (i hele 1.000) note 1 2 3 4
Medlemmer Projekt- og konsulentarbejde Foredragsvirksomhed Øvrig omsætning
9
fcast jun
3. kvartal 2013 fcast aug
fcast jul
fcast sep
4. kvartal 2013 fcast nov
fcast okt
2013 real akk. real/fcast i alt
fcast dec
12,5 493,0 0,0 0,0
12,5 486,0 15,0 0,0
12,5 744,0 0,0 0,0
12,5 79,0 0,0 0,0
12,5 479,0 15,0 0,0
12,5 224,0 0,0 0,0
12,5 449,0 15,0 0,0
12,5 149,0 0,0 0,0
12,5 612,0 15,0 0,0
920,5 1.125,4 3,5 0,0
725,5 5.023,9 78,5 0,0
1.569,7
479,7
-109,0
505,5
513,5
756,5
91,5
506,5
236,5
476,5
161,5
639,5
2.049,4
5.827,9
Medlemmer Projekt- og konsulentarbejde Foredragsvirksomhed Øvrig direkte omk.
0,0 -69,1 0,0 0,0
0,0 -28,0 0,0 0,0
0,0 -35,0 0,0 0,0
0,0 -188,5 0,0 0,0
0,0 -51,0 0,0 0,0
0,0 -135,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 -80,0 0,0 0,0
0,0 -78,5 0,0 0,0
0,0 -97,1 0,0 0,0
0,0 -665,1 0,0 0,0
Direkte omk.
-69,1
-28,0
-35,0
-188,5
-51,0
-135,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-80,0
-78,5
-97,1
-665,1
1.500,6
451,7
-144,0
317,0
462,5
621,5
91,5
506,5
236,5
476,5
81,5
561,0
1.952,3
5.162,8
-378,1
-436,1
-383,7
-436,1
-361,1
-357,1
-371,1
-361,1
-362,1
-371,1
-365,1
-371,1
-814,2
-4.553,8
1.122,5
15,6
-527,7
-119,1
101,4
264,4
-279,6
145,4
-125,6
105,4
-283,6
189,9
1.138,1
609,0
-67,7
-56,4
-60,5
-60,5
-60,5
-60,5
-60,5
-60,5
-60,5
-60,5
-63,5
-60,5
-124,1
-732,1
1.054,7
-40,8
-588,2
-179,6
40,9
203,9
-340,1
84,9
-186,1
44,9
-347,1
129,4
1.014,0
-123,1
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 -0,6
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 -0,6
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 -0,6
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 -0,6
0,0 0,0
0,0 -2,4
Resultat før skat
1.054,7
-40,8
-588,8
-179,6
40,9
203,3
-340,1
84,9
-186,7
44,9
-347,1
128,8
1.014,0
-125,5
Resultat akkumuleret
1.054,7
1.014,0
425,2
245,6
286,5
489,8
149,7
234,6
47,9
92,8
-254,3
-125,5
Likviditet Resultat af primær drift Afskrivninger Ændring i driftskapital: Pengestrømme fra primær drift
1.054,7 0,0 98,4 1.153,1
-40,8 0,0 -523,6 -564,3
-588,2 0,0 -191,9 -780,0
-179,6 0,0 490,6 311,0
40,9 0,0 -152,0 -111,1
203,9 0,0 104,8 308,7
-340,1 0,0 394,8 54,7
84,9 0,0 11,0 95,9
-186,1 0,0 32,3 -153,9
44,9 0,0 88,5 133,4
-347,1 0,0 -210,5 -557,6
129,4 0,0 -390,4 -261,0
Renter Pengestrømme fra drift
0,0 0,0
0,0 0,0
-0,6 -0,6
0,0 0,0
0,0 0,0
-0,6 -0,6
0,0 0,0
0,0 0,0
-0,6 -0,6
0,0 0,0
0,0 0,0
-0,6 -0,6
Køb/salg af anlægsaktiver Investering/finansiering
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
Ændring i likvide midler Likvide midler primo Likvide midler ultimo
1.153,1 208,4 1.361,5
-564,3 1.361,5 797,2
-780,6 797,2 16,6
311,0 16,6 327,6
-111,1 327,6 216,5
308,1 216,5 524,5
54,7 524,5 579,2
95,9 579,2 675,1
-154,5 675,1 520,6
133,4 520,6 654,0
-557,6 654,0 96,4
-261,6 96,4 -165,2
Personaleomk.
Kapacitetsomkostninger Resultat før renter og afskrivninger
7 8
2. kvartal 2013 fcast maj
fcast apr
-307,5 183,5 15,0 0,0
Dækningsbidrag II 6
fcast mar
0,0 476,2 3,5 0,0
Dækningsbidrag I 5
1. kvartal 2013 faktisk feb
920,5 649,2 0,0 0,0
Omsætning 1 2 3 4
faktisk jan
Afskrivninger Renter, netto
likviditetsmaks
-250,0