2003/2004 40. Jahresbericht des Verwaltungsrates an die Generalversammlung der Aktion채re
Impressum 40. Jahresbericht 2003/04 Verantwortung/Redaktion Luftseilbahnen Fiesch-Eggishorn AG, Fiesch Heinz Imhasly, Gesch채ftsf체hrer Konzeption/Mise en page FRU!TCAKE Werbeagenturen, Worb Druck BON Buch- und Offsetdruck Naters AG, Naters
2
Auflage 400 Exemplare
Inhaltsverzeichnis Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
4
R체ckblick auf die Generalversammlung vom 18.10.2003
5
Organe der Gesellschaft
6
Organigramm
7
Wichtiges in K체rze
8
Gesch채ftsbericht des Verwaltungsrates
11
Erfolgsrechnung 2003/2004
22
Bilanz per 30.04.2004
23
Anlagen- und Abschreibungsrechnung 2003/2004
24
Mittelflussrechnung NUV per 30.04.2004
25
Anhang zur Jahresrechnung Gesch채ftsjahr 2003/2004
26
Bericht der Revisionsstelle
26
Kennzahlen
27
3
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Luftseilbahnen Fiesch-Eggishorn AG Samstag, 23. Oktober 2004, 14.15 Uhr Restaurant Kühboden, Fiescheralp
Traktanden 1. Begrüssung 2. Wahl der Stimmenzähler 3. Geschäftsbericht und Rechnung per 30.04.2004 4. Bericht der Revisionsstelle 5. Beschlussfassungen: a) Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung 2003 – 2004 Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2003 – 2004 zu genehmigen. b) Verwendung des Bilanzgewinnes Für den der Generalversammlung zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn von Fr. 165’410.25 beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung folgende Verwendung: Dividende 2% von Fr. 6’580’000.–
Fr.
131’600.–
Zuweisung an gesetzliche Reserve
Fr.
10’000.–
Vortrag auf neue Rechnung
Fr.
23’810.25
Bilanzgewinn
Fr. 165’410.25
c) Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den verantwortlichen Organen Entlastung zu erteilen.
Fiesch, 26. September 2004
4
6. Verschiedenes Der Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und der Bericht der Revisionsstelle liegen vom 4. Oktober 2004 bis 23. Oktober 2004 bei der Geschäftsleitung unseres Unternehmens zur Einsichtnahme auf. Coupon Nr. 24 ist noch bis zum 23. Oktober 2004 einlösbar. Die Zutrittskarten für die Generalversammlung können gegen Vorlage der Titel oder einer schriftlichen Bescheinigung über deren Besitz vom 12. Oktober 2004 bis 22. Oktober 2004 bezogen werden bei: • der Walliser Kantonalbank, Fiesch • der Raiffeisenbank Unnergoms, Fiesch • der Credit Suisse, Brig • am 23. Oktober 2004 ab 13.00 Uhr beim Tagungsbüro (Eingang Restaurant Kühboden) Eintritt nur für Aktionäre. Personen ohne Aktien haben keinen Zutritt zur Generalversammlung. Die Eintrittskarten berechtigen am 23. und 24. Oktober 2004 zur freien Benützung der Luftseilbahnen. Luftseilbahnen Fiesch-Eggishorn AG Der Verwaltungsrat
Rückblick auf die Generalversammlung vom 18.10.2003 An der 39. ordentlichen Generalversammlung konnte der Verwaltungsratspräsident Herbert Volken 172 Aktionäre herzlich willkommen heissen.
Nachdem die Teilnehmer allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt hatten, erteilten sie der Verwaltung in offener Abstimmung Entlastung.
Die Versammlungsteilnehmer vertraten 5979 Aktien (45.43% von 13’160 Aktien). Es waren die traditionellen Geschäfte traktandiert. Der Präsident wies in seinen Erklärungen auf den bedeutenden Beitrag und die aktive Rolle der LFE an der neu gegründeten Marketinggesellschaft hin und erinnerte an die vielfältigen Marketing-Massnahmen (u.a. Grossraum Mailand), ohne zu vergessen, dass das A + O des zentralen Wintergeschäfts nach wie vor gute Pisten und die Wetterbedingungen sind. In Sachen Pisten und Anlagen werde der Gast immer anspruchsvoller, meinte er, und schloss mit dem Hinweis, dass wir ein gutes Produkt haben, das es gemeinsam zu vermarkten gilt. Der Geschäftsführer Heinz Imhasly erläuterte die Zahlen, indem er mit einem Umsatz von 7.311 Mio. das drittbeste Resultat bekannt geben konnte. Fr. 665’000.– wurden in die Beschneiungsanlage investiert, womit sich die Investitionen für die Beschneiungsanlage inzwischen auf fast 9 Mio. belaufen. Fr. 116’000.– kostete das gemeinsam mit den Partnerbahnen erstellte ATM-Glasfasernetz von der Riederalp bis auf die Fiescheralp. Die LFE besitzt somit intern und im Verbund eines der modernsten ITNetzwerke. Die Aktionäre hatten über die Verteilung des Gewinns von Fr. 214’204.97 zu befinden. Fr. 197’000.– gehen an die Aktionäre in Form einer 3%-Dividende, Fr. 10'000.– in die gesetzlichen Reserven, und Fr. 6’884.97 werden auf die neue Rechnung vorgetragen.
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Organe der Gesellschaft
Verwaltungsrat Volken Herbert Direktor Sport- und Feriencenter Fiesch
Präsident des Verwaltungsrates
Huber Fredy Generalagentur Basler Versicherungen, Fiesch
Vizepräsident des Verwaltungsrates
Russi Klaus Gemeindepräsident Fiesch
Mitglied
Zeiter Otto Gemeindepräsident Fieschertal
Mitglied
Imhasly Herbert Advokat und Notar, Fiesch
Mitglied
Wellig Anton Burgerpräsident Fiesch
Mitglied
Imhasly Alphons lic. oec. HSG, Lax
Mitglied
Revisionsstelle WIDAR Treuhand AG, Brig Zumtaugwald Armin Dipl. Wirtschaftsprüfer
Rechnungsrevisor
Geschäftsleitung Imhasly Heinz Arch./ Tech. TS
6
Luftseilbahnen Fiesch-Eggishorn AG Postfach 57, 3984 Fiesch Tel. 027 971 27 00, Fax 027 971 36 30 www.eggishorn.ch, eggishorn@goms.ch
Geschäftsführer
Organigramm
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Wichtiges in Kürze
01.05.2003– 30.04.2004
2003/2004
2002/2003
Betriebsertrag
CHF
7’328’829.34
7’311’172.58
Ausserordentlicher Ertrag
CHF
105’475.70
114’092.90
Ausserordentlicher Aufwand
CHF
8’701.08
16’319.00
Aufwand
CHF
5’076’471.58
5’189’300.99
Cash-Flow
CHF
2’349’132.38
2’219’645.49
EBITDA (operatives Ergebnis)
CHF
2’843’722.22
2’936’175.60
Abschreibungen
CHF
2’190’607.10
2’016’823.60
Reingewinn
CHF
158’525.28
202’821.89
Fremdkapital
CHF
12’624’228.02
12’975’057.30
Neuinvestitionen
CHF
1’225’373.50
937’979.18
Schuldenabbau
CHF
1’335’248.74
1’380’766.55
Total Investitionen bis 30.04.2004
CHF
66’920’613.25
66’808’918.85
Total Abschreibungen bis 30.04.2004
CHF
49’109’283.25
48’015’459.85
Versicherungswert der Anlagen und Gebäude
CHF
70’948’000.00
74’200’000.00
Buchwert (Anlagevermögen)
CHF
17’811’330.00
18’793’459.00
8 8
Fiesch 40-JB 04/0.pdf
7.10.2005
12:52:04 Uhr
Entwicklung Investitionen und Cash-Flow
(in 1000 Franken)
7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
1992
1994
1993
Investitionen
Umsatz
1995
1996
1997
1998
1999
2001
2000
2002/03
2003/04
Cash-Flow
(in 1000 Franken)
8000
7000 C
6000 M
5000
Y
CM
4000 MY
3000
CY
CMY
2000 K
1000
0 1994
in 1始000 Fr.
7576
Cash-Flow
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
7496
7094
6990
7206
6053
6925
6540
2002/03
7311
2003/04
7329
(in 1000 Franken)
3000
2500
2000
1500
1000
500
in 1始000 Fr.
0 1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002/03
2003/04
2614
2502
2427
2490
1790
2203
1741
2220
2349
9
Fiesch 40-JB 04/0.pdf
7.10.2005
13:14:14 Uhr
Personalaufwand in % 36.00 35.00
34.90
34.00 33.24
33.00 31.78
32.00
31.62
31.21
31.00 30.79
30.00
30.73
30.10 29.71
29.00 28.00 27.00 1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002/03
2003/04
30.79
31.78
31.21
30.10
34.90
31.62
33.24
29.71
30.73
in %
Sachaufwand in % 35.00
30.00 C
M
25.00
Y
20.00
CM
MY
15.00 CY
CMY
10.00
K
5.00
0.00 1996
in %
25.56
1997
1998
1999
2000
2001
2002/03
2003/04
26.48
26.60
25.90
27.51
29.49
30.73
30.47
Finanzierungsaufwand in % 800
700
600
500
400
300
200
100
10
in 1始000 Fr.
0 1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002/03
642
524
531
630
577
613
713
672
2003/04
423
Geschäftsbericht des Verwaltungsrates Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat tagte an 5 ordentlichen VR-Sitzungen, beriet sich in Arbeitsgruppen für die langfristige LFE-Strategie und machte sich Gedanken über den zukünftigen CI/CD-Auftritt. Weitere Schwerpunkte waren: • Die Tarifpolitik wurde modifiziert, indem die Mehrfahrtenkarten optimal rabattiert wurden. Mit einem 48-Multi-Wander- und Bikepass fährt ein Halbtaxinhaber für Fr. 4.93 auf Kühboden (9.85 retour) Diese Anpassung folgt dem im Sommer 2001 beschlossenen Grundsatz: von Eigentums- und standortabhängigen Vergünstigungen zur Vielfahrer-Rabattierung zu wechseln.
und Finanzen Rechenschaft abgegeben, und – wo notwendig – wurden Ziele und Vorgaben aktualisiert. • Im Rahmen des Tourismus- und Bergbahngipfels nahm der Verwaltungsrat an einem Seminar mit dem Schwerpunktthema «Bergbahnstrategien» teil und befasste sich mit der Arbeitsweise des Verwaltungsrates. Aufgrund neuster betriebswirtschaftlicher Vorgaben wurden Struktur, Kommunikation und Arbeitsabläufe kritisch hinterfragt. • Die traditionellen VR-Geschäfte wie Budgetierung, Rechnungsabnahme, Investition, Geschäftsbericht u.v.a. rundeten die VRArbeit ab.
• Für die Marketinggesellschaft «Aletsch» übernimmt die LFE Fr. 100’000.– der Säule FieschEggishorn, was 40 % des Beitrages von Fiesch entspricht. • Gemeinsam mit den Partnerbahnen wurden die Preise der Teuerung angepasst. • Im Rahmen des Investitionsbudgets und unter der Berücksichtigung der Rahmenbedingungen für die Pistenpräparation (sehr hohe Komfortansprüche, maschinelle Pistenpräparation Eggishorn, Zusammensetzung Maschinenpark) wurden 2 neue Pistenfahrzeuge angeschafft. Die Aletschbahnen (inkl. Bellwald) verhandelten gemeinsam mit den Anbietern, welche sich so einem gesunden wirtschaftlichen Vergleichswettbewerb unterziehen mussten. Erstmals kam das Konkurrenzprodukt der Firma Prinoth/Leitner zum Zuge. • Der Geschäftsführer rapportierte über die vergangenen 2 1/2 Jahre. Anhand der 2001 vorgegebenen Ziele wurde unter den Rubriken Management, Markt, Personal, Prozesse
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Personal Grosse Aufmerksamkeit schenkten der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der Weiterbildung der Mitarbeiter. Nebst den traditionellen technischen Kursen war 2003 die Personalentwicklung u.a. mit einem externen Trainer ein Schwerpunkt. Unter dem Titel «Der Gast ist unser Partner» wurden in verschiedenen Modulen, der Umgang mit den Gästen, die interne und externe Kommunikation, Veränderungsprozesse und Motivationshilfen trainiert. Die Weiterbildung wird mit internen, vom Geschäftsführer geleiteten Work-Shops und Vorträgen abgerundet. Zu der Weiterbildung gehören auch unsere Produkte, weshalb den Mitarbeitern an einem Meeting das Label UNESCO-Weltnaturerbe erklärt wurde. An einem gemeinsamen Ausflug in den Aletschwald und auf den Aletschgletscher wurde das Thema in der Natur vertieft. Bestandteil des Weiterbildungskonzeptes sind auch Fremdsprachen. 2003 waren es hauptsächlich Englisch-Kurse, welche absolviert wurden. Mit unserem langjährigen Technischen Leiter resp. Tech. Leiter Stellvertreter Minnig Urban mussten wir nach einem schweren Arbeitsunfall, welcher zur Teilinvalidität führte, nach einer langfristigen Lösung suchen. Herr Minnig arbeitet noch 1–2 Tage in der Woche bei uns. Wir danken ihm an dieser Stelle für seinen inzwischen 27 Jahre dauernden Einsatz für die LFE und hoffen, auch in Zukunft auf sein grosses Fachwissen zählen zu können. Ein aufrechter Dank sei auch an alle anderen Mitarbeiter gerichtet. Viel Engagement, Flexibilität, Geduld und Verständnis werden jeden Tag gefordert. Da die Ansprüche seitens der Gäste immer grösser werden, steigen auch die Anforderungen an die Mitarbeiter. Anforderungen, die wir nach wie vor durch faire Bedingungen und gegenseitiges Verständnis abgelten wollen.
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Marketing Das Jahr 2003 wurde von der UNO zum Jahr des Wassers ausgerufen. Dies war für uns der Anlass, u.a. Marketingmassnahmen diesem Thema zu widmen. In Zusammenarbeit mit der SBB hatten wir Gelegenheit, den mehr als 2 Mio. Halbtaxabonnenten einen exklusiven Ausflug aufs Eggishorn mit Apéro und Imbiss anzubieten. 1500 Gäste, mehrheitlich das erste Mal im Aletschgebiet, machten von dem Angebot Gebrauch. Werbekontakte werden auf ca. 5 – 6 Mio. geschätzt. Begleitet war die Aktion von einer Präsentation im Panoramasaal und einem Magazin, in dem unsere Angebote und Produkte in den Zusammenhang mit dem natürlichen Wasserkreislauf gestellt werden. Inserate, verschiedene PR-Artikel und als Schwerpunktthema in der EggishornFreiZeitung rundeten die Massnahmen ab.
Mit unserem touristischen Partner EggishornTourismus erfreuten wir uns an dem guten Gelingen der Gratzugnacht. Für die Gestaltung des Inserates durften wir einen Preis (3. Rang, WB – Werbehähne 2003) entgegennehmen und an unsere Agentur weiterleiten. Mit den Partnerbahnen von der Belalp, der Riederalp und der Bettmeralp waren wir an der Giro d’Italia als Co-Sponsor in Aktion und verteilten an den drei Etappen in Oberitalien Werbemittel und waren am TV und in Zeitungen präsent. Auch die gemeinsam durchgeführte «Aktion Herbstsonne» erfreut sich nach wie vor grosser Beliebtheit.
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Im Panoramasaal auf dem Eggishorn organisierten wir vom 11. Juli 2003 bis 10. August 2003 in Zusammenarbeit mit dem Schweiz. Verband für Holzbildhauer eine Ausstellung zum Thema «Stein» – «Holz». 40 Künstler stellten ihre Werke aus, welche zur Prämierung für den «goldenen Schlegel 2003» vorgeschlagen waren. Die Ausstellung wurde abgelöst von dem deutschen Fotografen Jörg Amsel, welcher seine 60 hochwertigen Fotografien zum Thema «Die Steine – unsere Verwandten» präsentierte. Wenn die Ausstellungen auch nicht jedermanns Sache sind und auch nicht bedeutend zum Umsatz beitragen, bestätigen uns die vielen Eintragungen in den Gästebüchern, dass den Ausstellungen viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Wir sehen das Engagement im Sinne der Bewirtschaftung Eggishorn und als unseren kulturellen Beitrag an die Öffentlichkeit.
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In der 5. Ausgabe (Winter 2003 / 04) unserer Hauszeitung, der EggishornFreiZeitung, stellten wir unsere Skilehrer resp. die von ihnen veranstalteten Fackelabfahrten und den Skirennnachwuchs in den Mittelpunkt. Fester Bestandteil ist nach wie vor das Winteropening. Ein fester Wochenendtermin in der Oberwalliser-Skiszene, welcher mittlerweile zwischen 3 500 und 4 000 Personen auf die Fiescheralp lockt. Dieses Mal wurden die Besucher nebst den traditionellen Musikshows und dem reichen Buffet mit einer einmaligen Licht- und LaserShow überrascht. Dank unserer leistungsfähigen Beschneiungsanlage können wir diesen Termin zu Beginn des Winters denn auch garantieren. Den Mitorganisatoren und vor allem unseren Pächtern – Marcel Voegele und Angela Staffieri – sei an dieser Stelle für den Einsatz und die gute Zusammenarbeit herzlich gedankt.
Seilbahnen und unseren Partnern auf dem Aletschplateau rundeten unsere Marketingmassnahmen ab. Aletsch Marketing Seit dem Winter 2004 ist Aletsch Marketing operativ tätig. Einem Projekt, dem die LFE von Anfang an sehr viel Goodwill entgegenbrachte und bei welchem sie auf gutes Gelingen hofft. Ein gutes, gemeinsames Destinationsmarketing betrachten wir für unsere Region und das Unternehmen als sehr wichtig, was wir mit unserem Engagement gerne bewiesen haben. Marketing gehört aber auch zu den Kernkompetenzen der Unternehmungsführung, weshalb Verkaufsanstrengungen nie vollständig delegiert werden können. Dies ist denn wohl auch einer der Gründe, weshalb an den Formen der Zusammenarbeit und Kommunikation noch gearbeitet werden muss.
Verschiedene Marketing-Kooperationen mit Wallis Tourismus, Schweiz Tourismus, dem Verband der
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Betrieb Sommer 2003 Der Sommer 2003 war ein Jahrhundert-Sommer . Im Juni – begleitet mit dem Mobil-Bonus-Angebot zum UNO-Jahr des Wassers – starteten wir mit einer erfreulichen Umsatzentwicklung, welche bis Ende August dauerte. Es war ein dermassen schöner Sommer, dass das Potential der Wanderer und Ausflugsgäste im Herbst ausgeschöpft schien. September und Oktober 2003 schlossen dann auch leicht schwächer ab. Die Anlagen waren 151 Tage in Betrieb. Winter 2003/2004 Zum vierten Mal starteten wir mit dem WinterOpening in den Winter. Dank dem Sondereinsatz unserer Mitarbeiter und unseren modernen Beschneiungsanlagen konnten wir einmal mehr den Termin für den Winterstart sicherstellen. An den Frequenzen, welche sich in den letzten Jahren kontinuierlich aufwärts entwickelten (2000/ 2001 1’200 Frequenzen; 2003/2004 3’243 Frequenzen), können wir den Erfolg für das Winterstart Weekend messen. Einer normalen, von wechselhaften Wetterbedingungen beeinflussten Entwicklung im Januar und Februar 2004, folgte ein massiver Einbruch im März und April (s. Frequenzen). Im Winter waren die Anlagen an 136 Tagen in Betrieb.
Frequenzen Bei der Frequenzanalyse können wir den Einfluss (Wetter und Öffnungszeiten) der Eggishorn-Abfahrt feststellen. -31’318 Pers./ Frequenzen (-3.7%) waren im Dezember 2003 / Januar 2004 zu verzeichnen, was hauptsächlich auf die spätere Öffnung der Eggishornpiste (Schneemangel) zurückzuführen ist. Einen weiteren Einfluss hatte selbstverständlich auch die topmoderne Anlage Wurzenbord auf der Bettmeralp. Dies macht sich u.a. auch bei den Ausgleichszahlungen aus dem Aletsch-Pool bemerkbar. Insgesamt sind auf den Bahnen FieschFiescheralp im Sommer 2003 +34’223 Pers./ Frequenzen (+20 %) gegenüber dem Sommer 2002 und -188’729 Pers./Frequenzen (-7%) im Winter 2004 gegenüber dem Winter 2003 zu verzeichnen. Hauptsächlich ist der Frequenzrückgang auf den überraschenden Einbruch im März / April 2004 zurückzuführen (-172’041 Pers./ Frequenzen -17.2%). Dem Frequenzrückgang im Winter 2004 steht ein 7% erhöhter Ertrag pro Frequenz gegenüber. Unsere neuste Softwareversion des Ski DataHands-Free-Systems rechnet neu auch die Skifahrertage aus. Diese Kennzahl wird in Zukunft die Frequenzen der Sportanlagen ersetzen und eine aussagekräftigere Analyse zulassen. Im Winter 2003 / 2004 hatten wir 266’000 Skifahrertage.
2'691'100 2'058'901
2'210'732
2'577'049 1'962'265
2'000'000
1'948'610
2'508'479 1'903'283
2'401'481 1'811'386
Pers./Frequenzen
2'500'000
2'513'849
3'000'000
2'912'397
3'500'000
1'500'000
266'000
137'655
494'544
553'063 148'602
503'790 110'994
469'021 96'218
112'979
477'569 112'526
500'000
492'217
1'000'000
0
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1998/1999
1999/2000 (Sessellift Heimat)
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
16
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Unterhalt und Technik Pistenpräparation Für unsere ca. 40 km Pisten (12 Hektaren) wendeten wir im Winter 2003/2004 insgesamt 3700 Std. auf. Davon 519 Std. mit den drei Fahrzeugen mit Winden. Aufgrund von kalkulatorischen Grundlagen kostete die Pistenpräparierung ca. Fr. 1.2 Mio. resp. Fr. 30'000.00/km. Unsere neuen Pistenfahrzeuge haben sich im Einsatz bewährt. Nach normalen Einarbeitungsanstrengungen (Technik und Bedienung) waren keine grösseren Schwierigkeiten zu verzeichnen. Die starken Fahrzeuge (430 PS) und die ausgefeilte Technik führen dazu, dass heute mit der Winde fast gleich schnell gearbeitet werden kann wie ohne. Viele positive Reaktionen bestätigen unser sehr gutes Pistenbild und den überdurchschnittlichen Pistenzustand. Trotz einem Fahrzeug mehr im Einsatz, der dauernden Präparierung der Eggishornpiste und den schlechten Wetterbedingungen waren die Fahrzeuge 169 Stunden weniger im Einsatz. Die Strategie der Verjüngung und Reduzierung der Pistenfahrzeugflotte werden wir fortführen. Pendelbahnen Bei der 36 Pendelbahnen war auf den 30. Juni 2004 die Betriebsbewilligung zu erneuern. Die Dossiers sind eingereicht und werden im BAV geprüft. Neue Vorschriften, Normen und Bewilligungsverfahren werden zu berücksichtigen sein. Wir rechnen mit Gesamtkosten von ca. 1 Mio. (2004-2007).
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Sesselbahnen Bei dem Sessellift Heimat mussten wir im Winter 2003/2004 einen Getriebeschaden beheben. Dem grossen Einsatz unserer Mitarbeiter war es zu verdanken, dass wir keine Folgekosten (Betriebsausfall) zu verzeichnen hatten. Der Sachschaden ist von der Versicherung gedeckt. Mit der Nutzungsdauer des Getriebes sind wir nicht zufrieden und stellten Forderungen an die Herstellerfirma. Der normale Unterhalt und die vorgeschriebenen Revisionsarbeiten wurde in den Monaten Mai und November ohne besonderen Vorkommnisse ausgeführt. Beschneiungsanlage Das Wasser für die Beschneiungsanlage wird 38’945 m3 (61%) vom Aletschwasser und 24’497 m3 aus Meteowasser und dem Netz Fiesch (39%) bezogen.
Pistenpr채paration
3'700 3'181
3'432
3'560 3'044
3'536
2'974
2'730 2'432
2'281 2'431
Std.
2'036 2'131
2'500
2'351 2'456
2'456 2'556
3'000
2'750 3'007
3'500
3'020
3'323
3'487
4'000
3'869
3'904
4'500
2'000
1'500
519
437
462
417
349
257
150
105
100
95
298
500
516
1'000
0 92/93
93/94
94/95
95/96
96/97
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
mit Winden ohne Winden Gesamt
Beschneiungsanlage
50'000
121'128
133'557 63'442
50'642
100'000
96'951
80'136
107'530
137'287
111'396
150'000
146'654
200'000
168'268
180'185
250'000
181'350
238'013
239'833
300'000
0 1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
Wasserverbrauch m3 Schneeproduktion m3 Energie/Strom kWh
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Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Allgemein Die vorliegende Jahresrechnung erstreckt sich vom 1. Mai 2003 bis 30. April 2004. Ertrag Das sehr schöne Sommerwetter hat dazu geführt, dass der Ertrag im Sommer gegenüber dem Vorjahr um Fr. 269’531.16 oder um 21.76% gesteigert werden konnte. Anderseits haben wir im Winter 2003-2004, trotz einer Tarifanpassung, einen Rückschlag von Fr. 151’857.12 oder von 2.78% zu verzeichnen. Der Gesamtertrag schliesst um Fr. 17’656.76 besser ab als im Vorjahr.
1’508’391.53 5’301’873.86
22.15% 77.85%
Das Nebengeschäft – Gepäck- und Gütertransport, Pacht/Mieten, Betriebliche Nebenerlöse – macht lediglich Fr. 606’428.30, resp. 8.27% aus, was im Branchenvergleich einem kleinen Anteil entspricht. Die Erlösminderungen – Verkaufsentschädigungen/Provisionen, Kreditkartenkommissionen – im Betrage von Fr. 87’864.35 werden nicht mehr im Finanzaufwand geführt.
20
Der übrige Betriebsaufwand erhöht sich um Fr. 66’798.34. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Durchfahrtsrechte dem entsprechenden Konto zugewiesen wurden. Der Gesamtaufwand vermindert sich um Fr. 112’829.41 (-2.2%). Nach Abschreibungen von Fr. 2’190’607.10 verbleibt ein Gewinn von Fr. 158’525.28.
Umsatzvergleich Personenverkehr (Sommer / Winter) • Sommer • Winter
Aufwand Der Personalaufwand beläuft sich inklusive Sozialversicherungsaufwand und gegenüber dem Vorjahr erhöhten Weiterbildungskosten (+ Fr. 18’791.91 und Dienstkleider (+ Fr. 14’331.50) auf Fr. 2’252’129.04 oder was einem sehr guten Wert von 30.7% entspricht.
Kennzahlen EBITDA / Gesamtumsatz Cashflow / Gesamtumsatz Personalkosten / Gesamtumsatz Cashflow / Langfristiges Fremdkapital Kummulierte Abschreibungen / Investitionen
38.8% sehr gut * 30.7% sehr gut * 30.7% sehr gut * 20.1% gut * 73.8% sehr hoch*
(*Bewertung laut Bergbahnstudie 2004 Kanton Wallis)
Ausblick – Zukunft Während wir von 1998 bis 2004 fast 9 Millionen Franken in die Beschneiungsanlage und Pistenpräparierung investierten, waren auch Überlegungen zur Konsolidierung angesagt. Durch die Schuldentilgung gelang es uns, das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapital zu verbessern. Diese Ausgangslage und die bedeutenden Anstrengungen aller wird notwendig sein, um unsere zukünftige Strategie in den nächsten 10 bis 12 Jahren umzusetzen. Im in den letzten Monaten intern durchgeführten Strategieprozess kam der Verwaltungsrat zum Schluss, auf folgende 3 Schwerpunkte zu setzen: 1) Bewirtschaftung Eggishorn Das Eggishorn ist einer der attraktivsten Aussichtpunkte der Schweiz. Dies ist eine unbestrittene strategische Erfolgsposition für unser Unternehmen. Die Bewirtschaftung auf dem Eggishorn kann dieser Vorgabe nicht folgen. Dies wollen wir ändern, wobei wir uns bewusst sind, dass sehr grosse Anstrengungen notwendig sein werden. Wir sind aber auch überzeugt, dass dem Eggishorn ein bedeutend höherer Stellenwert zusteht und somit in Zukunft bedeutend mehr zum Erfolg der LFE beigetragen wird, insbesondere im Sommer. Es geht darum, die bestehenden Räumlichkeiten im Rahmen des UNESCO-Labels
umzunutzen resp. sinnvoll zu ergänzen und das Erlebnis «Panorama und Aussicht» zu vervollständigen. Exklusiv und einmalig. 2) Eggishorn Süd Das Gebiet östlich vom bestehenden Skigebiet weist ideale geografische Strukturen auf und ist bestens geeignet für den Wintersport. Eggishorn Süd ist die einzige bedeutende ausbaufähige Skiregion in der Destination Aletsch. Somit betrachten wir auch Eggishorn Süd als eine Erfolgsposition. Wir sind uns der zu erfüllenden Parameter und Problemfelder bewusst, glauben aber an die Realisierung und eine Ertragssteigerung im Wintergeschäft. 3) Kooperation der Bergbahnen im Aletschgebiet Wenn man über die Zukunft einer Bergbahn nachdenkt, stehen auch Kooperations- und Zusammenarbeitsmöglichkeiten im Mittelpunkt. An allen drei strategischen Erfolgspositionen sind Arbeitsgruppen beuftragt die verschiedenen Möglichkeiten aufzuzeigen und Projekte auszuarbeiten. Liebe Aktionäre, wir sind überzeugt in Ihrem Sinne zu handeln, freuen uns auf die Zukunft und danken für das Verständnis und die Zusammenarbeit. Schöne Ferien. Der Verwaltungsrat
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Erfolgsrechnung 2003/2004 Zahlenangaben in CHF 1’000
Ertrag
2003/2004
Anteil in %
2002/2003
Anteil in %
1’508 5’302 214 356 37 -88 7’329
20.6 72.3 2.9 4.9 0.5 -1.2 100.0
1’239 5’454 215 357 46
16.9 74.4 2.9 4.9 0.6
7’311
100
Personalaufwand Bruttoergebnis 1
-2’252 5’077
-30.7 69.3
-2’172 5’139
-29.6 70.1
Leistungen Dritter / Diverser Einkauf Versicherungen Gebühren / Beiträge Energie, Verbrauchsstoffe Unterhalt, Reparaturen, Ersatz Büro und Verwaltung Werbeaufwand Betriebsergebnis 1 (EBITDA)
-199 -218 -62 -415 -754 -225 -360 2’844
-2.7 -3.0 -0.8 -5.7 -10.3 -3.1 -4.9 38.8
-112 -218 -67 -431 -767 -213 -395 2’936
-1.5 -3.0 -0.9 -5.9 -10.5 -2.9 -5.4 40.1
Finanzerfolg Betriebsergebnis 2
-423 2’421
-5.8 33.0
-672 2’264
-9.2 30.9
Abschreibungen Betriebsergebnis 3
-2’191 230
-29.9 3.1
-2’017 247
-27.5 3.4
0 106 -9 327
0.0 1.4 -0.1 4.4
0 114 -16 345
0.0 1.6 -0.2 4.7
-168 159
-2.3 2.2
-142 203
-1.9 2.8
Personenverkehr Sommer Personenverkehr Winter Gepäcktransport / Leistungen Dritter Betriebliche Pacht und Mieten Betriebliche Nebenerlöse Erlösminderungen Betriebsertrag
Aufwand
Erfolg Materialverkauf Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentlicher Aufwand Betriebsergebnis 4 Steuern Unternehmungsgewinn
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Bilanz per 30.04.2004 Zahlenangaben in CHF 1’000
Aktiven
Bilanz per 30.04.2004
Anteil in %
Bilanz per 30.4.2003
Anteil in %
Flüssige Mittel Guthaben und Vorräte Aktive Rechnungsabgrenzung Umlaufvermögen
1’801 532 139 2’472
8.9 2.6 0.7 12.2
1’391 253 223 1’867
6.7 1.2 1.1 9.0
Diverse Wertschriften Eigene Aktien Finanzanlagen Seilbahnen Sesselbahnen Sesselbahn in Leasing Skilifte Pisten / Schneeanlage Beschneiung in Leasing Fahrzeuge in Leasing Skicard / EDV Infrastrukturen Immobilien Sachanlagen Anlagevermögen
89 234 323 3’200 4’105 3’000 224 4’002 250 800 438 1’469 17’488 17’811
0.4 1.2 1.6 15.8 20.2 14.8 1.1 19.7 1.2 3.9 2.2 7.2 86.2 87.8
70 245 315 3’354 5’466 2’361 241 4’379 235 247 498 1’698 18’479 18’794
0.3 1.2 1.5 16.2 26.5 11.4 1.2 21.2 1.1 1.2 2.4 8.2 89.4 91.0
Total Aktiven
20’283
100.0
20’661
100.0
447 300 31 386 1’458 2’649 7’204 1’313 11’166 12’624
2.2 1.5 1.4 0.2 1.9 7.2 13.1 35.5 6.5 55.1 62.2
401 300 145 20 318 1’184 2’617 7’787 1’387 11’791 12’975
1.9 1.5 0.7 0.1 1.6 5.7 12.7 37.7 6.7 58.1 62.8
6’580 564 350 914 7 158 165 7’659
32.4 2.8 1.7 4.5 0.0 0.8 0.8 37.8
6’580 542 350 892 11 203 214 7’686
31.8 2.6 1.7 4.3 0.1 1.0 1.0 37.2
20’283
100.0
20’661
100.0
Passiven Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Leistungen Kurzfristige Verbindlichkeiten Andere kurzfr. Verbindlichkeiten Dividenden Passive Rechnungsabgrenzung Kurzfristiges Fremdkapital Leasingverbindlichkeiten Hypothekarverbindlichkeiten Diverse Darlehen Langfristiges Fremdkapital Fremdkapital Aktienkapital Allgemeine Reserven Reserve für eigene Aktien Gesetzliche Reserven Gewinn-/Verlustvortrag Unternehmungsgewinn Bilanzgewinn Eigenkapital Total Passiven
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Anlagen- und Abschreibungsrechnung 2003/2004 Baurechnung 2003/2004 Zahlenangaben in CHF 1’000
Stand 30.4.03
Wertschriften Mobiliar Restaurant / TL Fahrzeuge Pistenfahrzeuge Pistenfahrzeuge in Leasing Luftseilbahnen: 1. und 2. Sektion Parallelluftseilbahn Skilifte Sesselbahn Elsenlücke Sesselbahn Heimat Sesselbahn in Leasing Rest. Kühboden Rest. Gletscherblick Gemeinschaftsanlage Garage Mittelstation Pisten und Wege Schneeanlage Schneeanlage in Leasing Skicard-System Infrastruktur Total
439 728 296 2’663 450 11’563 12’948 4’169 7’976 2’140 3’000 5’479 860 1’335 745 2’060 8’032 250 1’560 116 66’809
Total Investitionen Investitionen Abgang Zugang
17
21 14 40 27 670 80 0 10 0 0 0 79 0 0 0 154 20 0 0 67 1’225
Ersatz
17
Ersatz
1’097
1’097
Stand 30.04.04 460 725 336 2’730 1’120 11’644 12’948 3’082 7’976 2’140 3’000 5’559 860 1’335 745 2’215 8’052 250 1’560 183 66’920
Abschreibungen 2003/2004
24
Zahlenangaben in CHF 1’000
Stand 30.4.03
Zugang
Wertschriften Mobiliar Restaurant/TL Fahrzeuge Pistenfahrzeuge Pistenfahrzeuge in Leasing Luftseilbahnen: 1. und 2. Sektion Parallelluftseilbahn Skilifte Sesselbahn Elsenlücke Sesselbahn Heimat Sesselbahn in Leasing Restaurant Kühboden Restaurant Gletscherblick Gemeinschaftsanlage Garage Mittelstation Pisten und Wege Schneeanlage Schneeanlage in Leasing Skicard-System Infrastruktur Total
124 515 296 2’663 202 10’936 10’220 3’928 4’193 457 639 5’075 480 850 529 2’060 3’669 0 1’163 16 48’015
13 32 9 67 118 107 128 27 384 137 200 106 80 54 34 75 493 0 98 29 2’191
1’097
1’097
Stand 30.04.04
in %
137 547 305 2’730 320 11’043 10’348 2’858 4’577 594 839 5’180 560 904 563 2’135 4’162 0 1’261 45 49’109
29.8 75.4 90.8 100.0 45.1 94.8 79.9 92.7 57.4 27.8 28.0 93.2 65.1 67.7 75.6 96.4 51.7 0.0 80.8 24.6 73.4
Mittelflussrechnung NUV per 30.04.2004 Herkunft der Mittel 1.
2.
3.
Eigenfinanzierung 1.1 Unternehmungsgewinn 1.2 Abschreibungen Wertschriften Bahnen Skilifte Sesselbahnen Restaurant/Diverse Gebäude Schneeanlage/Pistenfahrzeuge Ski-Card/EDV 1.3 Nicht eingelöste Coupons Total erarbeitete Mittel Fremdfinanzierung Leasingverbindlichkeiten CS Total Fremdfinanzierung Desinvestierung – Abzahlung Mobiliar Restaurant Total Desinvestierung Total Herkunft der Mittel
Zahlenangaben in CHF 1’000
159 2’190 13 235 27 721 306 761 127 12 2’361 710 710 17 17 3’088
Mittelverwendung 1.
2.
3.
Investitionen 2002–2003 Wertschriften Wertschriften Restaurant Kühboden Fahrzeuge Pistenfahrzeuge Bahn 1. + 2. Sektion Trainerlift Pisten und Wege Schneeanlage EDV-Information Schuldenrückzahlung ABB Leasing Sesselbahn CS Leasing Beschneiung CS Leasing Pistenfahrzeug CS Leasing Pistenfahrzeug CS Leasing Pistenfahrzeug IHG Darlehen Credit Suisse WKB Brig RB Unnergoms Dividendenzahlung Total Mittelverwendung
1’225 2 19 94 40 737 81 10 155 20 67 1’336 420 60 112 36 50 75 200 283 100 197 2’758
Veränderung des Nettoumlaufvermögens Total Mittelherkunft Total Mittelverwendung Zunahme Nettoumlaufvermögen
3’088 2’758 330
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Anhang zur Jahresrechnung Geschäftsjahr 2003/2004 Zahlenangaben in CHF 1’000 2003/2004
2002/2003
1. Pfandbestellungen (Banksicherheiten) Einschreibungen beansprucht
12’775 8’816
12’775 9’174
2. Brandversicherungswerte 2.1 Liegenschaften 2.2 Anlagen/Fahrhabe
31’004 39’944
29’830 44’370
3. Eigene Aktien Bestand 30.4.2003 Kauf Verkauf Bestand 30.04.2004
545 4 Stück 549
Es bestehen keine weiteren nach Art. 663 b OR ausweispflichtigen Tatbestände.
Bericht der Revisionsstelle An die Generalversammlung der Luftseilbahnen Fiesch-Eggishorn AG, 3984 Fiesch Als Revisionsstelle haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung der Luftseilbahnen Fiesch-Eggishorn AG für das am 30. April 2004 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Für die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen. Unsere Prüfung erfolgte nach den Grundsätzen des schweizerischen Berufsstandes, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben.
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Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die
wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet. Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Buchführung, die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Gewinnverwendung dem schweizerischen Gesetz und den Statuten. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. Brig-Glis, 23. September 2004 Die Revisionsstelle: WIDAR TREUHAND AG, BRIG-GLIS A. Zumtaugwald Dipl. Wirtschaftsprüfer
27
31.48
31.46 23.99 11.28 33.25
Eigenfinanzierungsgrad in %
4 Prozentwerte Personalaufwand in % der Einnahmen Sachaufwand in % der Einnahmen Kapitalkosten in % der Einnahmen Cash-Flow in % der Einnahmen
5 Verschuldungsgrad (Effektivverschuldung: Cashflow) Abzahlungsdauer der Schulden bei gleichen Verhältnissen (Anzahl Jahre)
4.24
5%
5’266 12’925
5’229 11’379
3 Kapitalstruktur Eigenkapital Fremdkapital
Ausbezahlte Dividende
43’812 26’689 17’123
2 Investitionen und Abschreibungen Kumulative Investitionen 39’541 Kumulative Abschreibungen 24’362 Buchwert der Anlagen (Anlagevermögen) 15’179
4.62
5%
31.45 22.88 9.58 36.09
28.95
7’186 4’593 2’593
7’134 4’761 2’373
1 Einnahmen und Ausgaben Einnahmen Ausgaben inkl. Steuern Cash-Flow
1993
1992
Bezeichnung
Zahlenangaben in CHF 1’000
Kennzahlen
4.23
5%
29.40 25.50 8.62 36.48
38.45
7’837 12’497
48’239 29’072 19’167
7’576 4’813 2’763
1994
3.89
5%
30.79 25.77 8.57 34.87
41.04
7’761 11’150
48’957 31’412 17’545
7’496 4’882 2’614
1995
3.71
5%
31.78 25.56 7.39 35.26
43.02
7’760 10’275
50’201 33’570 16’631
7’094 4’592 2’502
1996
5.75
4%
31.21 26.48 7.60 34.71
33.80
7’707 15’088
56’462 35’714 20’748
6’990 4’563 2’427
1997
5.37
4%
30.10 26.60 8.75 34.55
35.68
7’729 13’931
58’786 37’987 20’799
7’206 4’716 2’490
1998
6.48
0%
34.90 25.90 9.70 29.46
35.73
7’212 12’975
59’171 40’050 19’121
6’053 4’264 1’789
1999
6.93
0%
31.62 27.51 8.89 31.98
30.50
7’317 16’674
64’986 42’147 22’839
6’925 4’722 2’203
2000
7.4
0%
33.24 29.17 10.89 26.70
33.30
7’483 14’979
65’871 45’999 19’872
6’540 4’793 1’747
2001 ER 12 Mt. 2001/02 BI
5.0
3%
29.71 30.74 9.19 30.36
37.20
7’686 12’975
66’809 48’015 18’794
7’311 5’091 2’220
2002/03
4.32
2%
30.73 31.42 5.80 32.05
37.76
7’659 12’624
66’920 49’109 17’811
7’329 4’980 2’349
2003/04